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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 380006 中銀純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0300 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040026 華安信用四季紅債券A 1.0400 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040045 華安添鑫中短債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0450 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206015 鵬華純債債券D 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0090 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0340 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160612 鵬華豐收債券B 1.0420 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160129 南方金利定開債券C 1.0310 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160128 南方金利定開債券A 1.0320 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0880 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0790 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519667 銀河銀信債券A 1.0234 1.3514 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519666 銀河銀信債券B 1.0219 1.3309 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0512 1.2412 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0340 1.2240 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0689 1.1789 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0833 1.1933 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1608 1.1958 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-01-24 凈值查詢 盤中估值
34 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0665 1.0829 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519189 萬家信用恒利債券C 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519188 萬家信用恒利債券A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-24 凈值查詢 盤中估值
38 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0369 1.5869 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0256 1.0376 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0392 1.0512 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0104 1.8029 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0115 1.2024 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0548 1.3553 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0528 1.3431 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0035 1.0708 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151002 銀河收益混合 1.1229 2.2129 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9880 3.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0120 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 凈值查詢 盤中估值
59 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0370 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0410 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9970 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0080 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 531021 建信純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530021 建信純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530012 建信積極配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470018 匯添富雙利債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0650 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 凈值查詢 盤中估值
74 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 380005 中銀純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0500 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0320 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320020 諾安策略精選股票A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0282 1.1262 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0980 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0250 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 凈值查詢 盤中估值
89 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0890 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0900 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217203 招商安泰債券B 1.1512 1.6277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0360 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217003 招商安泰債券A 1.1230 1.6595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 206008 鵬華豐盛債券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206004 鵬華信用增利債券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206003 鵬華信用增利債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180002 銀華增值混合 1.0088 1.0475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0680 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0910 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 164810 工銀純債定開債 1.0110 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0400 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0060 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163806 中銀增利債券 1.1060 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0060 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0410 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161693 融通債券C 1.0360 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0100 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161603 融通債券A/B 1.0390 1.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0100 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0150 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0230 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1150 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160608 鵬華普天債券B 1.0860 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160602 鵬華普天債券A 1.1120 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0560 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0460 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1793 0.1793 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1793 0.1793 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0470 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090019 大成景恒混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070005 嘉實(shí)債券A 1.3830 1.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0633 1.0913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1682 0.1682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0730 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0120 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0280 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0080 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9070 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001013 華夏希望債券C 1.0620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162210 宏利集利債券A 1.0796 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162299 宏利集利債券C 1.0581 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0448 1.7615 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 凈值查詢 盤中估值
182 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0672 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0624 1.1854 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0875 1.3395 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0679 1.3199 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0243 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0712 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 420102 天弘永利債券B 1.0169 1.2179 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 420002 天弘永利債券A 1.0159 1.1967 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0778 1.3474 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-01-24 凈值查詢 盤中估值
191 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0639 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290003 泰信雙息雙利債券 1.0363 1.2476 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0533 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0951 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0870 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0951 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0652 1.3002 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0864 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0877 1.4577 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0863 1.4293 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值