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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年10月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470009 匯添富民營活力混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0740 1.2750 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 700004 平安靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450019 國富恒久信用債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0180 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0740 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163806 中銀增利債券 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206003 鵬華信用增利債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206004 鵬華信用增利債券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290009 泰信債券周期回報A 1.0770 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0650 1.1750 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0516 1.1616 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162201 宏利成長混合 0.9602 2.8752 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0538 1.2138 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0176 1.0926 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0147 1.0797 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163004 長信利鑫分級債券A 1.0152 1.0602 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1589 0.1589 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1589 0.1589 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160128 南方金利定開債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160129 南方金利定開債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160217 國泰信用互利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160602 鵬華普天債券A 1.1900 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0750 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0120 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0100 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0000 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161603 融通債券A/B 1.0420 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0640 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0395 1.0558 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163822 中銀主題策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164207 天弘添利分級債券A 1.0060 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0430 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164810 工銀純債定開債 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9495 1.1495 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202110 南方潤元純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080015 長盛中小盤精選混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206008 鵬華豐盛債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8650 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 206015 鵬華純債債券D 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0840 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 凈值查詢 盤中估值
91 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050123 博時天頤債券C 1.0080 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9000 3.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320008 諾安增利債券A 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320009 諾安增利債券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050027 博時信用債純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0090 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320020 諾安策略精選股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001001 華夏債券A/B 1.0560 1.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001003 華夏債券C 1.0500 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001011 華夏希望債券A 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 371120 摩根純債債券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001031 華夏安康債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001033 華夏安康債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 凈值查詢 盤中估值
122 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 450018 國富恒久信用債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020002 國泰金龍債券A 1.0530 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020012 國泰金龍債券C 1.0490 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020018 國泰金鹿混合 1.0060 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 560006 益民核心增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040026 華安信用四季紅債券A 1.0590 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9810 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9910 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530012 建信積極配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519985 長信純債壹號債券A 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519679 銀河主題混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020028 國泰信用債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0073 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 151002 銀河收益混合 1.5862 2.1962 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 420002 天弘永利債券A 1.0121 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 420102 天弘永利債券B 1.0139 1.1948 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519188 萬家信用恒利債券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2026 1.3222 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2012-10-26 凈值查詢 盤中估值
162 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0444 1.5694 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162210 宏利集利債券A 1.0594 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519189 萬家信用恒利債券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290003 泰信雙息雙利債券 1.0357 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162299 宏利集利債券C 1.0394 1.0824 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 092002 大成債券C 1.0305 1.5255 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1227 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-10-26 凈值查詢 盤中估值
169 090002 大成債券A/B 1.0414 1.5604 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519667 銀河銀信債券A 1.0142 1.3282 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519666 銀河銀信債券B 1.0117 1.3087 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0638 1.0942 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217203 招商安泰債券B 1.1454 1.6019 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217003 招商安泰債券A 1.1168 1.6333 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160123 南方中債10年期國債A 1.0623 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0572 1.1727 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160124 南方中債10年期國債C 1.0561 1.0761 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180002 銀華增值混合 1.0219 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240003 華寶寶康債券A 1.1661 1.6761 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0536 1.1566 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202202 南方避險增值混合 2.4532 3.0922 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.06% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9904 1.7814 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070005 嘉實(shí)債券A 1.4010 1.8360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0351 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0506 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0232 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0287 1.7443 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-26 凈值查詢 盤中估值
188 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0108 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 371020 摩根純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0580 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 485107 工銀添利債券A 1.0785 1.3135 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 485007 工銀添利債券B 1.0567 1.2917 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0790 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值