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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110036 易方達雙債增強債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0470 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110035 易方達雙債增強債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0336 1.2686 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0240 1.2490 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519666 銀河銀信債券B 1.0136 1.3086 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519667 銀河銀信債券A 1.0182 1.3272 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110038 易方達純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020020 國泰雙利債券C 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9790 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161693 融通債券C 1.0370 1.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0170 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164207 天弘添利分級債券A 1.0090 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070025 嘉實信用債券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 582002 東吳增利債券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206008 鵬華豐盛債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0670 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206004 鵬華信用增利債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206003 鵬華信用增利債券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 485114 工銀添頤債券A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 485014 工銀添頤債券B 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0640 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0620 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163806 中銀增利債券 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320009 諾安增利債券B 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320008 諾安增利債券A 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 560005 益民多利債券 1.0205 1.1245 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202103 南方多利增強債券A 1.0739 1.3324 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202102 南方多利增強債券C 1.0715 1.3218 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100018 富國天利增長債券A 1.2202 2.0302 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 420002 天弘永利債券A 1.0025 1.1654 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420102 天弘永利債券B 1.0035 1.1844 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519985 長信純債壹號債券A 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1065 1.4315 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0846 1.1022 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0624 1.0928 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1000 1.4050 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0207 1.0327 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0092 1.0212 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0476 1.1506 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163004 長信利鑫分級債券A 1.0063 1.0513 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0720 1.2730 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0502 1.1657 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070009 嘉實超短債債券C 1.0099 1.1884 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2054 1.3250 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2012-08-13 凈值查詢 盤中估值
72 240003 華寶寶康債券A 1.1670 1.6770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9140 3.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150053 泰達穩(wěn)健 1.0420 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0000 0.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0000 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160129 南方金利定開債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 118001 易方達亞洲精選股票 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0740 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110037 易方達純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160217 國泰信用互利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160602 鵬華普天債券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0370 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 凈值查詢 盤中估值
88 620003 金元順安豐利債券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0350 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0595 1.1425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161117 易方達永旭定開債 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 372110 摩根強化回報債券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161603 融通債券A/B 1.0370 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 372010 摩根強化回報債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 371120 摩根純債債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0570 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 371020 摩根純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0780 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0330 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 092002 大成債券C 1.0314 1.5264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090019 大成景恒混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162210 宏利集利債券A 1.0516 1.0946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 470018 匯添富雙利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 582202 東吳增利債券C 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090002 大成債券A/B 1.0415 1.5605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530012 建信積極配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217023 招商信用增強債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001003 華夏債券C 1.0560 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001011 華夏希望債券A 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001013 華夏希望債券C 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1350 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 凈值查詢 盤中估值
134 020012 國泰金龍債券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 210006 金鷹元禧混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020018 國泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020019 國泰雙利債券A 1.0150 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200113 長城積極增利債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200013 長城積極增利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040026 華安信用四季紅債券A 1.0540 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0295 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050015 博時大中華亞太精選 0.8440 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0570 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050020 博時抗通脹增強回報 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290009 泰信債券周期回報A 1.0660 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8550 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070005 嘉實債券A 1.4020 1.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0610 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070026 嘉實信用債券C 1.0270 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519989 長信利豐債券C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162299 宏利集利債券C 1.0327 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0091 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0484 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0527 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160123 南方中債10年期國債A 1.0689 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160124 南方中債10年期國債C 1.0635 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202202 南方避險增值混合 2.4566 3.0956 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0715 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217203 招商安泰債券B 1.1595 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0651 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217003 招商安泰債券A 1.1296 1.6461 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 485107 工銀添利債券A 1.0914 1.3264 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1058 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-08-13 凈值查詢 盤中估值
183 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0528 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0381 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0827 1.2427 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0248 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0472 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0596 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410005 華富收益增強債券B 1.1360 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 410004 華富收益增強債券A 1.1461 1.3181 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0669 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290007 泰信債券增強收益A 1.0164 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519682 交銀增利債券C 1.0024 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 291007 泰信債券增強收益C 1.0143 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519680 交銀增利債券A/B 1.0062 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 485007 工銀添利債券B 1.0702 1.3052 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160608 鵬華普天債券B 1.1330 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0650 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值