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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年07月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180025 銀華信用雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0894 1.1070 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0517 1.5667 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180026 銀華信用雙利債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001003 華夏債券C 1.0650 1.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0560 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0147 1.0267 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0259 1.0379 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0365 1.2715 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0272 1.2522 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163004 長信利鑫分級債券A 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162299 宏利集利債券C 1.0452 1.0882 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519667 銀河銀信債券A 1.0238 1.3328 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162210 宏利集利債券A 1.0638 1.1068 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519666 銀河銀信債券B 1.0195 1.3145 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217003 招商安泰債券A 1.1375 1.6540 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 420002 天弘永利債券A 1.0137 1.1766 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420102 天弘永利債券B 1.0143 1.1952 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0137 1.1888 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217203 招商安泰債券B 1.1679 1.6244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0701 1.1005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9260 3.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001011 華夏希望債券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001013 華夏希望債券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200013 長城積極增利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020012 國泰金龍債券C 1.0430 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020018 國泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200113 長城積極增利債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160217 國泰信用互利債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164207 天弘添利分級債券A 1.0060 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160129 南方金利定開債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040026 華安信用四季紅債券A 1.0700 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0240 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206003 鵬華信用增利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206004 鵬華信用增利債券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0750 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8310 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6600 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0380 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0340 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0330 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8850 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 凈值查詢 盤中估值
80 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0650 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0620 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161693 融通債券C 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320009 諾安增利債券B 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161603 融通債券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090002 大成債券A/B 1.0452 1.5642 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 092002 大成債券C 1.0354 1.5304 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0287 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2158 1.3354 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-16 凈值查詢 盤中估值
103 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0473 1.1503 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0496 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0116 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0198 1.7348 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 凈值查詢 盤中估值
109 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0694 1.1794 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160124 南方中債10年期國債C 1.0673 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160123 南方中債10年期國債A 1.0724 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0571 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0933 1.2533 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0713 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0775 1.1335 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070005 嘉實(shí)債券A 1.4100 1.8450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121001 國投瑞銀融華債券 1.1968 2.4988 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0776 1.2376 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4647 3.1037 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.08% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0770 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100018 富國天利增長債券A 1.2238 2.0338 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0215 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 371020 摩根純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0880 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0760 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 206008 鵬華豐盛債券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163806 中銀增利債券 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0830 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240003 華寶寶康債券A 1.1665 1.6765 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0530 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1330 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0660 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0196 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320008 諾安增利債券A 1.0860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020002 國泰金龍債券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 371120 摩根純債債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160612 鵬華豐收債券B 1.0360 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9940 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 凈值查詢 盤中估值
153 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9810 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9900 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0450 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530012 建信積極配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0563 1.0763 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0440 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0370 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9915 1.7825 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0418 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0320 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290003 泰信雙息雙利債券 1.0302 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160602 鵬華普天債券A 1.1930 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180002 銀華增值混合 1.0228 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160608 鵬華普天債券B 1.1400 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1350 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166010 中歐鼎利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1067 1.4117 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0640 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1128 1.4378 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0610 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202212 南方平衡配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0330 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 凈值查詢 盤中估值
189 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0490 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210006 金鷹元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0300 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0110 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9766 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 151002 銀河收益混合 1.5940 2.2040 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.21% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 620003 金元順安豐利債券A 0.9360 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217008 招商安本增利債券C 1.0674 1.4774 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 560005 益民多利債券 1.0209 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2012-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值