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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0470 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0670 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.1846 0.6809 0.0000 0.0000 0.0012 0.65% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.6935 0.6935 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1244 1.1244 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8450 2.7600 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6718 0.6718 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 580007 東吳安享量化混合A 0.8850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 290003 泰信雙息雙利債券 1.0077 1.1770 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9007 1.1646 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0390 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9527 0.9647 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9624 0.9744 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1818 1.9818 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9943 1.0443 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9877 1.0337 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7515 3.2143 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0616 1.2702 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0565 1.2561 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4986 2.3207 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0020 1.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9930 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9910 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 163812 中銀雙利債券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 320006 諾安靈活配置混合 0.9530 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9940 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0250 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0060 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161603 融通債券A/B 1.0240 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0050 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 0.9740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519685 交銀雙利債券C 1.0210 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9940 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519683 交銀雙利債券A/B 1.0240 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0670 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 320001 諾安平衡混合 0.6436 2.9036 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 070005 嘉實(shí)債券A 1.3540 1.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0458 1.2468 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0758 1.1108 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7903 1.7353 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0678 1.1378 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0646 1.6758 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0571 1.1271 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 0.9975 2.4125 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0392 1.2677 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0381 1.2584 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0497 1.3547 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0542 1.3792 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3994 1.8891 0.0000 0.0000 0.0001 0.03% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0470 1.2220 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1813 1.2809 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 163411 興全精選混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0958 1.2678 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0878 1.2498 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 410006 華富策略精選混合A 0.7674 0.9274 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0824 1.2554 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519666 銀河銀信債券B 0.9906 1.2686 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519667 銀河銀信債券A 0.9975 1.2855 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4172 1.9622 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0253 1.0283 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0230 1.5280 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0302 1.0862 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0645 1.2395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0431 1.0569 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 180002 銀華增值混合 1.0108 1.0295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0121 1.0341 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9863 1.0263 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0405 1.2005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0546 1.2146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 519680 交銀增利債券A/B 0.9812 1.2382 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9990 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9140 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 206003 鵬華信用增利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 240003 華寶寶康債券A 1.1250 1.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.7230 2.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7080 2.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 180025 銀華信用雙利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 0.9897 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0220 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0350 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0290 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0450 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 470018 匯添富雙利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0410 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0020 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 485007 工銀添利債券B 1.0075 1.2425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 485107 工銀添利債券A 1.0259 1.2609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160612 鵬華豐收債券B 1.0520 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160608 鵬華普天債券B 1.0970 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 510013 交銀上證180治理ETF 0.6450 0.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160602 鵬華普天債券A 1.1470 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5340 3.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0160 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6490 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9320 3.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001001 華夏債券A/B 1.0510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001003 華夏債券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001011 華夏希望債券A 1.0570 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001013 華夏希望債券C 1.0430 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 020012 國(guó)泰金龍債券C 0.9990 1.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0110 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 040026 華安信用四季紅債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9880 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8590 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0350 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 050111 博時(shí)信用債券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0096 1.1729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0000 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8870 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519682 交銀增利債券C 0.9793 1.2193 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9810 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 530012 建信積極配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0042 1.0242 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0017 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0169 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 420002 天弘永利債券A 1.0025 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3786 2.0286 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 092002 大成債券C 1.0050 1.5000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值