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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8660 0.9460 0.0000 0.0000 0.0172 2.03% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0940 1.0960 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6846 0.6846 0.0000 0.0000 0.0062 0.91% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8223 1.2223 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6164 1.8697 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7980 0.8180 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7320 2.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0139 1.2659 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7680 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9985 1.2505 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.1040 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9261 0.9961 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398041 中海量化策略混合 0.9030 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510013 交銀上證180治理ETF 0.6520 0.7260 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8547 0.8547 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0910 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5041 1.5441 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7710 0.7910 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320016 諾安多策略混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1857 0.6849 0.0000 0.0000 0.0004 0.22% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2057 1.2957 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5703 2.9103 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 233009 大摩多因子策略混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9920 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6974 0.6974 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4035 1.8963 0.0000 0.0000 0.0008 0.20% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410009 華富量子生命力混合A 0.8369 0.8369 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9203 2.8203 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5250 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6714 2.5214 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7837 2.2457 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7210 0.7410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7957 0.7957 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7810 2.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0510 2.3910 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8681 1.0481 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0133 3.8733 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8854 1.0454 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9051 1.1001 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6795 2.5475 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7080 2.6880 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9120 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7900 2.2000 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519667 銀河銀信債券A 0.9959 1.2839 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9160 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0030 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001013 華夏希望債券C 1.0430 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7082 0.7082 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9990 1.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020012 國(guó)泰金龍債券C 0.9970 1.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7898 0.7898 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519666 銀河銀信債券B 0.9892 1.2672 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161603 融通債券A/B 1.0220 1.4640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0070 1.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0240 1.6040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9830 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8228 3.9481 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290011 泰信中小盤精選混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8735 0.8735 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1130 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160608 鵬華普天債券B 1.1370 1.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166007 中歐互通精選混合A 0.8519 0.8969 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0414 1.0552 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8149 0.8149 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7944 0.7944 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9875 1.0275 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 420002 天弘永利債券A 1.0119 1.1368 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 420102 天弘永利債券B 1.0173 1.1539 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9493 0.9613 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9590 0.9710 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0376 1.2579 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0386 1.2671 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0927 1.2647 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0848 1.2468 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 560005 益民多利債券 1.0141 1.1181 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240003 華寶寶康債券A 1.1243 1.6343 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7367 1.3567 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0113 1.0333 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162299 宏利集利債券C 0.9966 1.0396 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162210 宏利集利債券A 1.0130 1.0560 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0221 1.5271 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7465 0.7465 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0004 1.0055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7953 3.3053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0433 1.2443 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180025 銀華信用雙利債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180026 銀華信用雙利債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7973 2.8241 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9970 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9044 1.4844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0020 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163812 中銀雙利債券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163811 中銀雙利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7440 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202212 南方平衡配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0240 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9010 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206003 鵬華信用增利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206004 鵬華信用增利債券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8930 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0480 2.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210006 金鷹元禧混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9740 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0090 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0390 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6584 0.6584 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530012 建信積極配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160602 鵬華普天債券A 1.1860 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 470018 匯添富雙利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0150 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9890 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040026 華安信用四季紅債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5620 2.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 凈值查詢 盤中估值
192 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8530 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0350 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050111 博時(shí)信用債券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0140 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8330 2.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.8900 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值