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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7029 0.7829 0.0000 0.0000 0.0085 1.22% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5745 0.5745 0.0000 0.0000 0.0063 1.11% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8159 0.9209 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7205 0.7405 0.0000 0.0000 0.0066 0.92% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1643 0.6060 0.0000 0.0000 0.0014 0.86% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5819 3.1519 0.0000 0.0000 0.0048 0.83% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6207 0.6207 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7424 0.7424 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6532 4.7232 0.0000 0.0000 0.0125 0.76% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 690003 民生加銀精選混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.6710 0.6970 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬家180指數(shù)A 0.5141 2.8541 0.0000 0.0000 0.0038 0.74% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8550 0.8850 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7080 2.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.5740 0.6940 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6298 0.6298 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510013 交銀上證180治理ETF 0.5910 0.6580 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6698 1.2898 0.0000 0.0000 0.0044 0.66% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6613 0.6613 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233009 大摩多因子策略混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4700 0.6730 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7820 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6789 0.6789 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9640 1.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260108 景順長城新興成長混合A 0.6420 2.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000061 華夏盛世混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8170 0.8770 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6178 2.4678 0.0000 0.0000 0.0038 0.62% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9690 1.5130 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7897 0.9497 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6056 2.4736 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7049 2.1149 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6770 0.6870 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7041 0.7041 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7338 0.7538 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9057 3.7657 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8720 0.6920 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8067 1.0017 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 485114 工銀添頤債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6318 2.6118 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7113 0.7113 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7962 0.7962 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9020 2.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 0.9190 1.3390 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7576 0.7576 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9480 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320016 諾安多策略混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9468 1.3168 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166007 中歐互通精選混合A 0.7570 0.8020 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519017 大成積極成長混合A 0.7750 1.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7740 0.8200 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6749 0.6749 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6838 0.6838 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.7810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519683 交銀雙利債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2636 3.6261 0.0000 0.0000 0.0013 0.50% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519685 交銀雙利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0246 1.2332 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0203 1.2199 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8080 1.5020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8198 0.8198 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9970 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8130 0.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6210 2.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7005 0.7005 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2430 1.4530 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 485014 工銀添頤債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8320 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.9770 1.2170 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.7927 1.2927 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5647 1.7780 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7282 3.7096 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6750 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260111 景順長城公司治理混合 0.8920 1.2400 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519983 長信量化先鋒混合A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 0.9496 1.4596 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410009 華富量子生命力混合A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217008 招商安本增利債券C 0.9886 1.3986 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200013 長城積極增利債券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4730 3.5100 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180025 銀華信用雙利債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180026 銀華信用雙利債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5342 2.1872 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020012 國泰金龍債券C 0.9760 1.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002031 華夏策略混合 2.0300 2.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7691 0.8391 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360001 光大保德信量化股票A 0.7062 2.7099 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9990 1.1690 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7229 2.5229 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0560 1.1460 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0190 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0200 2.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6699 0.6699 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.7930 0.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0164 1.2299 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519994 長信金利趨勢股票 0.6016 1.8656 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0139 1.2212 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0281 1.3331 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481006 工銀紅利混合 0.7897 0.8297 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162202 宏利周期混合 0.7571 2.8021 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1532 1.2528 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2012-01-06 凈值查詢 盤中估值
156 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0315 1.3565 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400001 東方龍混合 0.6053 2.3668 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1910 4.0610 0.0000 0.0000 0.0110 0.35% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1695 1.8495 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.8530 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8931 0.8931 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.8650 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1760 3.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7573 0.7573 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.1860 2.7410 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6120 0.6460 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180018 銀華和諧主題混合 0.9060 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000011 華夏大盤精選混合A 9.6750 10.2550 0.0000 0.0000 0.0310 0.32% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040004 華安寶利配置混合 0.9390 3.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9510 2.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6520 2.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200113 長城積極增利債券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7008 0.7308 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0000 2.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0060 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 206003 鵬華信用增利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 206004 鵬華信用增利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161603 融通債券A/B 1.0120 1.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163811 中銀雙利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.7659 0.7659 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值