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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年11月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1630 1.2130 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2010-11-23 凈值查詢 盤中估值
3 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080003 長盛積極配置債券 1.2612 1.2812 0.0000 0.0000 0.0138 1.11% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 340008 興全有機(jī)增長混合 1.3244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0108 0.82% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0429 1.3979 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0307 1.0807 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.3870 5.3850 0.0000 0.0000 0.0160 0.37% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2920 2.4800 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.3180 3.1330 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5680 1.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 470009 匯添富民營活力混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8570 1.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420001 天弘精選混合A 0.6796 1.9292 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0393 1.5693 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2159 1.2159 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690003 民生加銀精選混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.0960 1.5860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001003 華夏債券C 1.0770 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001011 華夏希望債券A 1.1180 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001013 華夏希望債券C 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 420005 天弘周期策略混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5043 3.7051 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163804 中銀收益混合A 1.0358 2.2158 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1008 1.1008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1011 1.1541 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4058 2.9998 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1510 3.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1490 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1450 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1370 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1310 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8490 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519985 長信純債壹號債券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.7921 2.0932 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150103 銀河銀泰混合 1.1354 3.6754 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070009 嘉實(shí)超短債債券C 0.9981 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217008 招商安本增利債券C 1.2174 1.4474 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0724 1.5154 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.9070 2.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3009 2.0109 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9996 1.7906 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0969 3.3205 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450001 國富中國收益混合A 0.6669 2.1820 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1537 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0730 1.1396 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0682 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4230 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 560005 益民多利債券 1.0694 1.1104 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2430 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0758 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-11-23 凈值查詢 盤中估值
64 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1980 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160602 鵬華普天債券A 1.2180 1.4170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1527 1.2723 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1220 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160608 鵬華普天債券B 1.1760 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1007 1.2107 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206003 鵬華信用增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206004 鵬華信用增利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162299 宏利集利債券C 1.0391 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162210 宏利集利債券A 1.0487 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0310 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 620003 金元順安豐利債券A 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 371020 摩根純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090002 大成債券A/B 1.0560 1.5210 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1138 1.2238 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410006 華富策略精選混合A 1.2963 1.2963 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0239 1.2239 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.2772 1.4672 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 092002 大成債券C 1.0282 1.4932 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5769 2.1219 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290003 泰信雙息雙利債券 1.0910 1.2253 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.2013 1.3433 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217003 招商安泰債券A 1.1621 1.5386 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217203 招商安泰債券B 1.1572 1.5137 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1699 1.2595 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2010-11-23 凈值查詢 盤中估值
94 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.2036 1.3556 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180002 銀華增值混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9488 2.3888 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3049 2.4099 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1176 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9790 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.2555 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0544 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420102 天弘永利債券B 1.0013 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420002 天弘永利債券A 1.0003 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020020 國泰雙利債券C 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020019 國泰雙利債券A 1.1860 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163806 中銀增利債券 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.5265 2.6715 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160612 鵬華豐收債券B 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1390 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020012 國泰金龍債券C 1.0800 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0472 1.2224 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240003 華寶寶康債券A 1.1878 1.6778 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0650 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0670 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0680 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161603 融通債券A/B 1.0750 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2779 1.8779 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2285 1.3055 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0803 1.3603 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240008 華寶收益增長混合A 3.2920 3.2920 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 371120 摩根純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020018 國泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2178 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0616 1.3416 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9885 2.6182 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121001 國投瑞銀融華債券 1.4803 2.5323 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2324 1.7624 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151002 銀河收益混合 1.6518 2.1318 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360012 光大保德信中小盤混合A 1.1848 1.2148 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4620 2.9700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090011 大成核心雙動力混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162202 宏利周期混合 1.0992 3.1242 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0840 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020002 國泰金龍債券A 1.0850 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180020 銀華成長先鋒混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217001 招商安泰偏股混合 0.6162 3.4902 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.28% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0770 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 凈值查詢 盤中估值
146 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0790 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320009 諾安增利債券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320008 諾安增利債券A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0810 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070005 嘉實(shí)債券A 1.3550 1.7800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8760 2.8760 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.29% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0581 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0494 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1384 2.2384 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.30% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0118 1.0478 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0133 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0506 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0463 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8139 2.2315 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.32% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202101 南方寶元債券A 1.1938 2.4338 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9381 2.2563 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0349 1.5249 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1160 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8737 3.5837 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.36% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519989 長信利豐債券C 1.1020 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 590005 中郵核心主題混合A 1.1080 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050111 博時(shí)信用債券C 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519667 銀河銀信債券A 1.0210 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0560 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-11-23 凈值查詢 盤中估值
176 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.5411 1.8511 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.38% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163810 中銀價(jià)值混合A 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519666 銀河銀信債券B 1.0092 1.2842 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0008 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7566 2.6966 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519018 匯添富均衡增長混合 0.8834 2.7024 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.1888 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9730 3.9520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0330 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580002 東吳雙動力混合A 1.5411 2.0611 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.41% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0497 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0397 1.1997 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0266 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1360 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 485107 工銀添利債券A 1.0870 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 485007 工銀添利債券B 1.0740 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1330 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 620001 金元順安寶石動力混合 1.0859 1.0959 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2010-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值