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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1890 2.4090 0.0000 0.0000 0.0126 1.07% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8770 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7484 0.7484 0.0000 0.0000 0.0064 0.86% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0480 2.3980 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0479 5.1179 0.0000 0.0000 0.0155 0.76% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0414 1.1114 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6602 1.9474 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000011 華夏大盤精選混合A 9.0590 9.5390 0.0000 0.0000 0.0650 0.72% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1314 3.0417 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217013 招商中小盤混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450001 國富中國收益混合A 0.5712 2.0174 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360001 光大保德信量化股票A 0.7660 2.7397 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7505 1.3005 0.0000 0.0000 0.0052 0.70% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519021 國泰金鼎價值混合 0.8790 1.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0360 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6266 3.6630 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7343 3.0443 0.0000 0.0000 0.0115 0.67% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 450003 國富潛力組合混合A 0.9171 1.2671 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481006 工銀紅利混合 0.8599 0.8999 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590002 中郵核心成長混合A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0036 0.62% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9086 1.3986 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110010 易方達價值成長混合 1.1919 1.2519 0.0000 0.0000 0.0074 0.62% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050012 博時策略混合 0.8590 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3645 1.7645 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7946 0.7946 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519996 長信銀利精選股票 0.6714 2.5914 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9519 1.0019 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450004 國富深化價值混合A 1.1824 1.3824 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002031 華夏策略混合 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0830 1.4950 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3697 1.7497 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217005 招商先鋒混合 0.6206 2.5706 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519185 萬家精選混合A 0.8773 0.9573 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050004 博時精選混合A 1.2301 2.7351 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166002 中歐新藍籌混合A 1.0766 1.3466 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8910 2.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200006 長城消費增值混合A 0.7884 2.2284 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161601 融通新藍籌混合 0.7393 3.0343 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360005 光大保德信紅利混合A 2.0011 2.6591 0.0000 0.0000 0.0093 0.47% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0163 1.3043 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450002 國富彈性市值混合A 1.1509 2.4109 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080001 長盛成長價值混合A 0.8890 2.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290006 泰信藍籌精選混合 0.9076 1.0576 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 0.6847 2.9447 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320005 諾安價值增長混合A 0.8398 1.7848 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0928 3.4028 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260112 景順長城能源基建混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240009 華寶先進成長混合 1.9543 1.9543 0.0000 0.0000 0.0085 0.44% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1078 1.4178 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6375 0.6375 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519667 銀河銀信債券A 1.0052 1.2612 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6990 2.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7150 2.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9522 1.0722 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.9550 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7366 3.0721 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519666 銀河銀信債券B 0.9957 1.2517 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 400007 東方策略成長混合 1.2251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 410007 華富價值增長混合A 0.7694 0.7694 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163406 興全合潤混合A 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.9470 1.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217009 招商核心價值混合 0.8307 0.9207 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7403 2.6716 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240005 華寶多策略增長A 0.5579 4.0267 0.0000 0.0000 0.0022 0.40% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2125 2.6675 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090001 大成價值增長混合A 0.7100 3.3700 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7730 2.2604 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7470 2.3370 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320007 諾安成長混合 1.0400 1.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7723 3.2823 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350005 天治中國制造2025 1.0908 1.0908 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6666 3.2366 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9810 2.3410 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8629 2.4349 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5320 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580005 東吳進取策略混合A 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8941 2.6941 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7106 2.3341 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519039 長盛同德主題混合 0.7630 2.1864 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620004 金元順安價值增長混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6486 2.1849 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8176 1.0742 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8445 0.8445 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8971 3.0457 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1370 3.3378 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0108 1.2308 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202009 南方盛元紅利混合 0.8510 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260111 景順長城公司治理混合 1.1700 1.3600 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8840 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040007 華安中小盤成長混合 0.9963 2.3112 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8588 2.3088 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398041 中海量化策略混合 0.8830 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100020 富國天益價值混合A 0.8029 3.8142 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121001 國投瑞銀融華債券 1.2923 2.3443 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0776 1.2476 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9721 5.0688 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9120 1.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8589 0.8589 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4854 2.3027 0.0000 0.0000 0.0016 0.33% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163809 中銀藍籌混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450007 國富成長動力混合 1.0604 1.0604 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519005 海富通股票混合 0.6000 2.5490 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2500 1.3900 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360006 光大新增長混合A 1.0823 2.3623 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162202 宏利周期混合 0.8764 2.9014 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2456 2.9256 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9370 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580002 東吳雙動力混合A 1.1791 1.6991 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6224 2.3066 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8105 2.2397 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481001 工銀核心價值混合A 0.3252 3.6682 0.0000 0.0000 0.0010 0.31% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290002 泰信先行策略混合 0.5627 2.2955 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320006 諾安靈活配置混合 0.9970 1.4170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-16 凈值查詢 盤中估值
139 240002 華寶寶康配置混合 1.2522 2.9422 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8024 2.2124 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6799 2.5479 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3780 1.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519994 長信金利趨勢股票 0.6272 1.9277 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202005 南方成份精選混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9221 2.7221 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3118 2.9568 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7150 2.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7090 2.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 400001 東方龍混合 0.5911 2.3526 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1080 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7146 0.7146 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400003 東方精選混合 0.8465 2.8856 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519181 萬家和諧增長混合A 0.5923 1.3101 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110017 易方達增強回報債券A 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110018 易方達增強回報債券B 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1080 1.3480 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 483003 工銀精選平衡混合 0.6447 1.7799 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340006 興全全球視野股票 2.9900 2.9900 0.0000 0.0000 0.0079 0.26% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4938 2.6742 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398031 中海藍籌混合A 0.9302 1.1902 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070001 嘉實成長收益混合A 0.8432 3.0076 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050010 博時特許價值混合A 1.1370 1.2850 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8020 2.3160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8010 3.3800 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0293 3.8893 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8090 2.5500 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 080005 長盛量化紅利混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206002 鵬華精選成長混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398021 中海能源策略混合 0.7999 1.1099 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240004 華寶動力組合混合A 0.8194 3.3294 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200007 長城安心回報混合A 0.6197 1.7051 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7562 0.7562 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150103 銀河銀泰混合 0.8797 3.4197 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000001 華夏成長混合 1.2860 3.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 690003 民生加銀精選混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2740 4.3383 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7336 0.7336 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8800 2.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240011 華寶大盤精選混合 1.4734 1.5534 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9712 1.0312 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9090 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8960 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 470008 匯添富策略回報混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值