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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9196 1.0696 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0180 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217003 招商安泰債券A 1.1472 1.5237 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217203 招商安泰債券B 1.1449 1.5014 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217008 招商安本增利債券C 1.1246 1.3546 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0449 1.1089 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0480 1.1146 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162299 宏利集利債券C 1.0258 1.0538 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162210 宏利集利債券A 1.0335 1.0615 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0090 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0746 1.2346 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0657 1.2257 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420102 天弘永利債券B 1.0074 1.1068 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 420002 天弘永利債券A 1.0060 1.0968 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 凈值查詢 盤中估值
20 371120 摩根純債債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 371020 摩根純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206003 鵬華信用增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 092002 大成債券C 1.0231 1.4581 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090002 大成債券A/B 1.0487 1.4837 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0980 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1030 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001001 華夏債券A/B 1.0860 1.5560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001003 華夏債券C 1.0680 1.5380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-13 凈值查詢 盤中估值
32 163806 中銀增利債券 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161603 融通債券A/B 1.0700 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0620 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1020 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4906 2.0356 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0025 1.0056 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0231 1.0631 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0257 1.0657 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0345 1.0445 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0403 1.0503 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2348 1.9448 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0023 1.1218 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240003 華寶寶康債券A 1.1617 1.6517 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180002 銀華增值混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2295 2.3345 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080003 長盛積極配置債券 1.1127 1.1327 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2910 3.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 凈值查詢 盤中估值
57 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0330 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0430 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0640 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0690 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9446 1.7356 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1090 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206004 鵬華信用增利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1060 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6920 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0880 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0770 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070005 嘉實(shí)債券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020020 國泰雙利債券C 1.1100 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020019 國泰雙利債券A 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020018 國泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0840 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0780 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001013 華夏希望債券C 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0542 1.1542 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1251 1.1997 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-13 凈值查詢 盤中估值
89 290003 泰信雙息雙利債券 1.0422 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0792 1.1988 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0790 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 560005 益民多利債券 1.0493 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519666 銀河銀信債券B 0.9941 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519667 銀河銀信債券A 1.0036 1.2596 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0403 1.4703 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0996 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100018 富國天利增長債券A 1.2193 1.9243 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1103 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0524 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0420 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 485007 工銀添利債券B 1.1036 1.2536 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 485107 工銀添利債券A 1.1149 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1325 1.2625 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3140 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1329 1.2729 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160602 鵬華普天債券A 1.1990 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050111 博時(shí)信用債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001011 華夏希望債券A 1.0900 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160608 鵬華普天債券B 1.1600 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160612 鵬華豐收債券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020002 國泰金龍債券A 1.0120 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020012 國泰金龍債券C 1.0080 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320008 諾安增利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320009 諾安增利債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 620003 金元順安豐利債券A 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1447 1.2217 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1365 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519682 交銀增利債券C 1.0154 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519680 交銀增利債券A/B 1.0213 1.1923 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0514 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0456 1.2008 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1054 1.3004 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1540 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9925 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9878 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1217 1.3167 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0969 1.6034 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-07-13 凈值查詢 盤中估值
143 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0268 1.3148 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162202 宏利周期混合 0.8857 2.9107 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 151002 銀河收益混合 1.5483 2.0283 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.26% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2081 2.7721 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.28% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0709 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3806 1.7606 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.31% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 379010 摩根中小盤混合A 1.2290 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9329 2.0329 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.34% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202101 南方寶元債券A 1.1277 2.3677 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519989 長信利豐債券C 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163804 中銀收益混合A 0.8582 2.0382 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2590 2.4190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7040 3.2060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121001 國投瑞銀融華債券 1.3051 2.3571 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7620 1.8327 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.44% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410006 華富策略精選混合A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.6690 2.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 690003 民生加銀精選混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630002 華商盛世成長混合 1.7054 1.9704 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.46% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 080005 長盛量化紅利混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0430 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8231 2.1873 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530006 建信核心精選混合 0.9800 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8788 3.1138 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.51% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4764 2.9264 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.52% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.52% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6783 2.2236 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.54% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9011 2.7011 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9394 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8756 0.8756 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.56% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8910 2.7350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8790 2.5470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8144 2.2436 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.57% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6240 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.57% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3251 4.0884 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.57% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.7858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.58% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0370 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162201 宏利成長混合 0.9771 2.7921 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8310 1.8000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2858 4.3765 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.60% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398011 中海分紅增利混合 0.6906 2.0906 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.62% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9284 2.7284 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.62% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5109 3.2209 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.63% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2610 3.2730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.63% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3095 1.3595 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.63% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1272 2.7782 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.64% 2010-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值