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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 200010 長城雙動力混合A 1.2515 1.2515 0.0000 0.0000 0.0122 0.98% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610004 信澳中小盤混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080003 長盛積極配置債券 1.1335 1.1535 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050007 博時平衡配置混合 1.2030 2.4820 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4490 2.5590 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519068 匯添富成長焦點混合 1.2459 1.4259 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2382 1.7382 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 470008 匯添富策略回報混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320009 諾安增利債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180012 銀華富裕主題混合A 1.2233 2.1583 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1535 1.3335 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519668 銀河成長混合 1.3929 1.6679 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2362 1.2362 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1160 1.6238 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-04-16 凈值查詢 盤中估值
16 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0013 1.7923 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7541 2.5076 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8216 1.9761 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1525 2.5125 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 420005 天弘周期策略混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320008 諾安增利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162202 宏利周期混合 0.9929 3.0179 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0680 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150103 銀河銀泰混合 0.9780 3.5180 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5710 1.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162201 宏利成長混合 1.1127 2.9277 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 379010 摩根中小盤混合A 1.4330 1.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2033 1.2413 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2105 1.2485 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0533 1.0563 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530009 建信收益增強債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0720 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260112 景順長城能源基建混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0680 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217003 招商安泰債券A 1.1115 1.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163806 中銀增利債券 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217203 招商安泰債券B 1.1108 1.4673 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180018 銀華和諧主題混合 1.1940 1.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0263 2.1873 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630002 華商盛世成長混合 1.8292 2.0942 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3010 1.6410 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2240 2.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519005 海富通股票混合 0.7420 2.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485107 工銀添利債券A 1.1682 1.2382 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485007 工銀添利債券B 1.1582 1.2282 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 092002 大成債券C 1.0224 1.4474 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290003 泰信雙息雙利債券 1.0530 1.1873 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8200 1.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090002 大成債券A/B 1.0469 1.4719 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 291007 泰信債券增強收益C 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290007 泰信債券增強收益A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2082 1.2582 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 620005 金元順安核心動力混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 531009 建信收益增強債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519989 長信利豐債券C 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5454 5.2156 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410005 華富收益增強債券B 1.1496 1.2596 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410004 華富收益增強債券A 1.1489 1.2689 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 凈值查詢 盤中估值
71 371120 摩根純債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0480 2.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 630003 華商收益增強債券A 1.1030 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001003 華夏債券C 1.0800 1.5300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0952 1.2902 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0803 1.2753 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1000 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-16 凈值查詢 盤中估值
85 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1360 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070005 嘉實債券A 1.3030 1.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3000 2.5500 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3950 1.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7580 2.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420102 天弘永利債券B 1.0241 1.1045 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240003 華寶寶康債券A 1.1637 1.6537 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7077 2.6477 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420002 天弘永利債券A 1.0226 1.0954 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5299 2.5299 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0632 1.0732 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0682 1.0782 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0168 1.0568 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070002 嘉實增長混合 4.6450 5.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.04% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0191 1.0591 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9833 2.5553 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1278 1.2214 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1329 1.2295 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0525 1.1675 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 620001 金元順安寶石動力混合 1.0309 1.0409 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519667 銀河銀信債券A 1.0416 1.2796 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519666 銀河銀信債券B 1.0329 1.2709 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217008 招商安本增利債券C 1.2696 1.3696 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180002 銀華增值混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0656 1.0896 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0675 1.0941 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9932 1.0052 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580005 東吳進取策略混合A 1.1189 1.1189 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9969 1.0089 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1376 1.1972 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-16 凈值查詢 盤中估值
118 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0232 3.2232 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4680 3.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630103 華商收益增強債券B 1.0990 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620004 金元順安價值增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 620003 金元順安豐利債券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1770 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1196 1.2296 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0910 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1115 1.2215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 371020 摩根純債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9160 2.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001001 華夏債券A/B 1.0960 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160608 鵬華普天債券B 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080001 長盛成長價值混合A 0.9840 2.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070016 嘉實多元債券B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070015 嘉實多元債券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070010 嘉實主題混合 1.3760 2.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160602 鵬華普天債券A 1.2070 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0170 4.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070009 嘉實超短債債券C 1.0023 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050111 博時信用債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050011 博時信用債券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6154 2.9694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 118001 易方達亞洲精選股票 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8350 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020020 國泰雙利債券C 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020019 國泰雙利債券A 1.1260 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020018 國泰金鹿混合 1.0010 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 483003 工銀精選平衡混合 0.7528 1.9731 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5476 1.6976 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090008 大成強化收益定開債 1.0654 1.1654 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202103 南方多利增強債券A 1.0499 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5795 2.1245 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7874 2.5074 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217002 招商安泰平衡混合 1.5100 2.6550 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202102 南方多利增強債券C 1.0449 1.2001 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1281 2.7581 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560005 益民多利債券 1.0509 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162299 宏利集利債券C 1.0242 1.0522 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450001 國富中國收益混合A 0.6557 2.1628 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481001 工銀核心價值混合A 0.3847 3.8842 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.05% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162210 宏利集利債券A 1.0309 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000031 華夏復興混合A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100018 富國天利增長債券A 1.2507 1.9357 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398011 中海分紅增利混合 0.8193 2.2193 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202101 南方寶元債券A 1.1657 2.4057 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0929 3.3279 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.07% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2410 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 340008 興全有機增長混合 1.1929 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070011 嘉實策略混合 1.2360 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519680 交銀增利債券A/B 1.0395 1.2105 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519682 交銀增利債券C 1.0345 1.2005 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0610 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6696 2.3496 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1056 1.2956 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1300 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519698 交銀先鋒混合A 1.1765 1.2015 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160612 鵬華豐收債券B 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0730 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020002 國泰金龍債券A 1.0390 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 凈值查詢 盤中估值
197 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 410003 華富成長趨勢混合A 0.7195 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2010-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值