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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年03月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217001 招商安泰偏股混合 0.5856 3.4596 0.0000 0.0000 0.0065 1.12% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2077 1.7077 0.0000 0.0000 0.0125 1.05% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260111 景順長城公司治理混合 1.2950 1.4850 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350007 天治趨勢精選混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6490 1.6790 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6809 2.6209 0.0000 0.0000 0.0064 0.95% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 620004 金元順安價值增長混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6720 1.7120 0.0000 0.0000 0.0148 0.89% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630002 華商盛世成長混合 1.7575 2.0225 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217002 招商安泰平衡混合 1.5071 2.6521 0.0000 0.0000 0.0126 0.84% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7369 0.7369 0.0000 0.0000 0.0059 0.81% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 530001 建信恒久價值混合 0.7667 2.2949 0.0000 0.0000 0.0061 0.80% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9675 2.9925 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398011 中海分紅增利混合 0.7916 2.1916 0.0000 0.0000 0.0062 0.79% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2603 1.6603 0.0000 0.0000 0.0096 0.77% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398041 中海量化策略混合 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長混合 1.0825 2.8975 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070002 嘉實增長混合 4.4740 5.0650 0.0000 0.0000 0.0330 0.74% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5709 2.8661 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1010 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090004 大成精選增值混合A 0.9868 2.9723 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6573 2.0373 0.0000 0.0000 0.0112 0.68% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070011 嘉實策略混合 1.1960 1.4700 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1700 1.4580 0.0000 0.0000 0.0078 0.67% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0052 2.4552 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350001 天治財富增長混合 0.7501 2.2954 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166002 中歐新藍籌混合A 1.2213 1.4913 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8820 4.8800 0.0000 0.0000 0.0250 0.65% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1777 3.0884 0.0000 0.0000 0.0076 0.65% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9635 2.5355 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1440 2.3320 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0812 3.3912 0.0000 0.0000 0.0129 0.62% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6643 2.0643 0.0000 0.0000 0.0101 0.61% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320005 諾安價值增長混合A 0.9569 1.9019 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110009 易方達價值精選混合 1.2221 2.5621 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580005 東吳進取策略混合A 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 420005 天弘周期策略混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5200 1.6800 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217009 招商核心價值混合 1.0649 1.1549 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180018 銀華和諧主題混合 1.1760 1.2560 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519069 匯添富價值精選混合 1.5380 1.6180 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 340008 興全有機增長混合 1.1743 1.1743 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110005 易方達積極成長混合 1.1384 4.3152 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8869 3.3969 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1558 1.3758 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8500 2.5583 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0840 3.1840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0950 1.2450 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8713 3.0221 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5628 2.1078 0.0000 0.0000 0.0031 0.55% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160605 鵬華中國50混合 1.8360 3.4660 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1773 1.2273 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 150103 銀河銀泰混合 0.9342 3.4742 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7590 2.4790 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1290 2.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050010 博時特許價值混合A 1.3220 1.4700 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070010 嘉實主題混合 1.3230 2.8310 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 620002 金元順安成長動力混合 1.1360 1.3060 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3170 1.3520 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7830 3.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519003 海富通收益增長混合 0.7820 2.3970 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0792 1.2692 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 379010 摩根中小盤混合A 1.3900 1.4300 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.7075 2.6134 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5620 5.3460 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080003 長盛積極配置債券 1.1161 1.1361 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217010 招商大盤藍籌混合 1.3940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206001 鵬華弘泰A 1.0081 3.8409 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5319 5.1720 0.0000 0.0000 0.0075 0.49% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410006 華富策略精選混合A 1.1603 1.1603 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0031 2.3317 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9435 2.3230 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580002 東吳雙動力混合A 1.2106 1.7306 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5436 4.7636 0.0000 0.0000 0.0221 0.49% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110013 易方達科翔混合 1.4590 5.4370 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166001 中歐新趨勢混合A 0.9754 1.2354 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110002 易方達策略成長混合 4.0720 4.9020 0.0000 0.0000 0.0190 0.47% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110010 易方達價值成長混合 1.4472 1.5072 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 112002 易方達策略成長二號混合 1.5110 3.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9611 2.3253 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8939 3.4454 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5765 2.1349 0.0000 0.0000 0.0026 0.45% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002001 華夏回報混合A 1.3640 3.3760 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9050 3.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410003 華富成長趨勢混合A 0.7023 0.9923 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090006 大成2020生命周期混合A 0.6910 2.5130 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040005 華安宏利混合A 2.5647 3.1847 0.0000 0.0000 0.0111 0.43% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360006 光大新增長混合A 1.3297 2.6097 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0049 3.1871 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4585 4.4885 0.0000 0.0000 0.0102 0.42% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519005 海富通股票混合 0.7190 2.6680 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 450007 國富成長動力混合 1.1854 1.1854 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0515 1.1565 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260108 景順長城新興成長混合A 0.9660 2.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9610 2.7830 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519668 銀河成長混合 1.3403 1.6153 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7350 3.4750 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519996 長信銀利精選股票 0.8013 2.7213 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 350005 天治中國制造2025 1.2521 1.2521 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9880 4.3900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5197 3.1647 0.0000 0.0000 0.0061 0.40% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2460 3.6160 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002031 華夏策略混合 2.0460 2.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 481010 工銀中小盤混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3635 1.6135 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070018 嘉實回報混合 1.0240 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3554 2.1654 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000011 華夏大盤精選混合A 10.6870 11.0670 0.0000 0.0000 0.0400 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002011 華夏紅利混合 2.3800 4.2130 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519068 匯添富成長焦點混合 1.2209 1.4009 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9091 1.4591 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481006 工銀紅利混合 1.0179 1.0579 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7356 2.0675 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7670 2.6639 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610002 信澳精華配置混合A 1.3090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5462 2.7662 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3170 2.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4670 2.9220 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519181 萬家和諧增長混合A 0.6699 1.4458 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0930 2.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0760 1.1710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530006 建信核心精選混合 1.0820 1.6620 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2748 1.5848 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9838 1.0138 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398021 中海能源策略混合 0.9265 1.2365 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100029 富國天成紅利混合 1.2868 1.3418 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9761 2.5061 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9890 3.1890 0.0000 0.0000 0.0073 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4227 3.1027 0.0000 0.0000 0.0052 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6162 3.3262 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5422 1.5922 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519185 萬家精選混合A 1.0158 1.0958 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002021 華夏回報二號混合 1.1120 2.4000 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6890 2.3940 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 410007 華富價值增長混合A 0.9223 0.9223 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360001 光大保德信量化股票A 0.9373 2.9110 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090001 大成價值增長混合A 0.8162 3.4762 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160603 鵬華普天收益混合 0.8320 3.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180012 銀華富裕主題混合A 1.1882 2.1232 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000001 華夏成長混合 1.4470 3.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7848 1.8876 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110029 易方達科訊混合 0.7541 4.2437 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519018 匯添富均衡增長混合 0.7887 2.4564 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9226 2.2857 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8960 3.3760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7930 4.1630 0.0000 0.0000 0.0130 0.34% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 377010 摩根阿爾法混合A 3.1965 5.1165 0.0000 0.0000 0.0107 0.34% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.5076 2.4126 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.2030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9219 2.5076 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9259 2.1664 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9050 2.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5009 1.6509 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 571002 諾德靈活配置混合 1.1922 1.1922 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1680 2.2880 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6225 2.6505 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 420001 天弘精選混合A 0.5898 1.7278 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9351 2.3643 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0859 2.8859 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080001 長盛成長價值混合A 0.9460 2.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5892 2.2182 0.0000 0.0000 0.0018 0.31% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217008 招商安本增利債券C 1.2623 1.3623 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040007 華安中小盤成長混合 1.1803 2.4952 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1176 2.9176 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6340 2.5140 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450001 國富中國收益混合A 0.6403 2.1363 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100020 富國天益價值混合A 0.9195 3.9308 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1244 1.1840 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-03-30 凈值查詢 盤中估值
197 360005 光大保德信紅利混合A 2.4365 3.0945 0.0000 0.0000 0.0073 0.30% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0090 3.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 483003 工銀精選平衡混合 0.7376 1.9460 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2010-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值