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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年03月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5779 2.1986 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8422 2.6922 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7822 2.1734 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-11 凈值查詢 盤中估值
9 400001 東方龍混合 0.6561 2.4176 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001011 華夏希望債券A 1.1240 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001013 華夏希望債券C 1.1170 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9286 1.5486 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8193 2.5089 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4211 1.4211 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0953 1.4753 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9114 2.3514 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0220 1.3950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050111 博時(shí)信用債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0680 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0700 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6873 1.8236 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0987 1.1187 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0590 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519680 交銀增利債券A/B 1.0232 1.1942 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217008 招商安本增利債券C 1.2409 1.3409 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519682 交銀增利債券C 1.0187 1.1847 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070005 嘉實(shí)債券A 1.2780 1.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1231 1.2431 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1243 1.2343 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090002 大成債券A/B 1.0401 1.4651 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 092002 大成債券C 1.0161 1.4411 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1649 1.2029 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1714 1.2094 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 560005 益民多利債券 1.0470 1.0880 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9298 2.8988 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 510013 交銀上證180治理ETF 0.8340 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240002 華寶寶康配置混合 1.4635 3.1535 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2476 1.9126 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002031 華夏策略混合 1.9840 1.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020018 國(guó)泰金鹿混合 0.9990 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0340 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0300 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050012 博時(shí)策略混合 0.9990 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420102 天弘永利債券B 1.0124 1.0928 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420002 天弘永利債券A 1.0114 1.0842 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 凈值查詢 盤中估值
61 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7737 0.7737 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320009 諾安增利債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320008 諾安增利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0430 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0470 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217013 招商中小盤混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217005 招商先鋒混合 0.7101 2.6601 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9960 2.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0286 1.0316 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1600 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0660 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0860 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160602 鵬華普天債券A 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160608 鵬華普天債券B 1.1390 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163806 中銀增利債券 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161603 融通債券A/B 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1012 1.1608 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-11 凈值查詢 盤中估值
89 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0435 1.0675 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0449 1.0715 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050004 博時(shí)精選混合A 1.4253 2.9303 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 410006 華富策略精選混合A 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2421 3.5521 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217203 招商安泰債券B 1.1027 1.4592 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217003 招商安泰債券A 1.1027 1.4792 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0394 1.1544 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519667 銀河銀信債券A 1.0238 1.2618 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 485107 工銀添利債券A 1.1593 1.2293 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485007 工銀添利債券B 1.1498 1.2198 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5634 2.4092 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7522 0.7522 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519666 銀河銀信債券B 1.0156 1.2536 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2313 1.9413 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240003 華寶寶康債券A 1.1477 1.6377 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162299 宏利集利債券C 1.0215 1.0495 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162210 宏利集利債券A 1.0278 1.0558 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1063 1.6135 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 凈值查詢 盤中估值
110 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290003 泰信雙息雙利債券 1.0260 1.1603 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0851 1.1787 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0896 1.1862 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3586 3.2689 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0026 1.1165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360001 光大保德信量化股票A 0.9078 2.8815 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0607 1.1939 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0581 1.1913 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4040 3.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0500 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0590 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1004 1.2104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0734 1.2684 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0928 1.2028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0098 1.0498 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0118 1.0518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 371120 摩根純債債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 371020 摩根純債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320006 諾安靈活配置混合 1.0590 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5900 2.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202101 南方寶元債券A 1.1597 2.3797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180002 銀華增值混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9440 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7970 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0910 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9580 4.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001001 華夏債券A/B 1.1070 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8350 2.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001003 華夏債券C 1.0900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0950 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0640 2.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6540 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0560 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160612 鵬華豐收債券B 1.0970 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8700 3.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8820 2.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7270 3.0670 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9145 1.9436 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0586 1.1586 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0877 1.2827 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0478 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7793 2.6993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0522 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1722 2.7982 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.9374 1.9874 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1012 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.2083 3.2083 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.03% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3174 1.5674 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2700 4.1300 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0191 1.4191 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.3190 2.3190 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.05% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9072 3.1157 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8777 1.4277 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202005 南方成份精選混合A 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5450 1.6850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000011 華夏大盤精選混合A 10.3470 10.7270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.07% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9920 2.4020 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3330 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1320 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1550 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1320 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值