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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年03月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2197 1.7197 0.0000 0.0000 0.0236 1.97% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070010 嘉實主題混合 1.3620 2.8700 0.0000 0.0000 0.0250 1.87% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6025 2.9065 0.0000 0.0000 0.0226 1.43% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8797 3.3897 0.0000 0.0000 0.0114 1.31% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3483 1.5983 0.0000 0.0000 0.0173 1.30% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070002 嘉實增長混合 4.3990 4.9900 0.0000 0.0000 0.0560 1.29% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350005 天治中國制造2025 1.2338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0157 1.29% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3600 1.5800 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1930 2.3130 0.0000 0.0000 0.0260 1.20% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 0.0125 1.20% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7354 2.4791 0.0000 0.0000 0.0085 1.17% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070011 嘉實策略混合 1.1760 1.4500 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1644 3.0751 0.0000 0.0000 0.0128 1.11% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3976 3.3079 0.0000 0.0000 0.0154 1.11% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9747 3.1747 0.0000 0.0000 0.0215 1.10% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1190 2.0750 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398041 中海量化策略混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 398011 中海分紅增利混合 0.7837 2.1837 0.0000 0.0000 0.0083 1.07% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.6989 2.5945 0.0000 0.0000 0.0074 1.07% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5753 2.1325 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0707 1.2207 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519994 長信金利趨勢股票 0.7597 2.2490 0.0000 0.0000 0.0077 1.02% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5770 2.1970 0.0000 0.0000 0.0057 1.00% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519005 海富通股票混合 0.7250 2.6740 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260112 景順長城能源基建混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5320 5.1723 0.0000 0.0000 0.0146 0.96% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1148 1.2348 0.0000 0.0000 0.0105 0.95% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410003 華富成長趨勢混合A 0.7013 0.9913 0.0000 0.0000 0.0066 0.95% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 398021 中海能源策略混合 0.9160 1.2260 0.0000 0.0000 0.0086 0.95% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1650 2.3530 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1750 1.2550 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0604 1.3204 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4160 1.6160 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9830 4.3710 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481006 工銀紅利混合 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320007 諾安成長混合 1.1050 1.2450 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 620002 金元順安成長動力混合 1.1240 1.2940 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3530 1.7990 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0292 1.3044 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180018 銀華和諧主題混合 1.1520 1.2320 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0886 1.1386 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7477 2.4677 0.0000 0.0000 0.0064 0.86% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2656 1.5756 0.0000 0.0000 0.0107 0.85% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040004 華安寶利配置混合 1.0800 3.3600 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360006 光大新增長混合A 1.3152 2.5952 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6790 1.7090 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 560002 益民紅利成長混合 0.6945 1.8366 0.0000 0.0000 0.0057 0.83% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0900 3.1900 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519069 匯添富價值精選混合 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450007 國富成長動力混合 1.1911 1.1911 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0053 1.2053 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9967 3.1758 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9346 2.9036 0.0000 0.0000 0.0074 0.80% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1109 2.4709 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8900 3.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050009 博時新興成長混合 0.7670 3.4480 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.9350 4.9330 0.0000 0.0000 0.0310 0.79% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519018 匯添富均衡增長混合 0.7884 2.4557 0.0000 0.0000 0.0061 0.78% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1487 1.2687 0.0000 0.0000 0.0089 0.78% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6498 1.6898 0.0000 0.0000 0.0128 0.78% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2960 1.3310 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519003 海富通收益增長混合 0.7830 2.3980 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6650 0.9520 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7383 2.0702 0.0000 0.0000 0.0056 0.76% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288002 華夏收入混合 2.5854 3.9854 0.0000 0.0000 0.0195 0.76% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180012 銀華富裕主題混合A 1.1844 2.1194 0.0000 0.0000 0.0089 0.76% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217001 招商安泰偏股混合 0.5902 3.4642 0.0000 0.0000 0.0044 0.75% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213003 寶盈策略增長混合 1.0452 1.4452 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202005 南方成份精選混合A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0750 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519015 海富通精選貳號混合 0.6850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400011 東方核心動力混合A 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0069 0.74% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9083 0.9283 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240005 華寶多策略增長A 0.6839 4.3159 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519068 匯添富成長焦點混合 1.2037 1.3837 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450001 國富中國收益混合A 0.6366 2.1299 0.0000 0.0000 0.0046 0.73% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320001 諾安平衡混合 0.7986 3.0586 0.0000 0.0000 0.0058 0.73% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5270 5.3100 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9186 2.2770 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160603 鵬華普天收益混合 0.8270 3.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6750 2.3800 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1200 1.4300 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8390 2.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9731 2.5031 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8548 2.0938 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002011 華夏紅利混合 3.3900 4.2230 0.0000 0.0000 0.0240 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7834 2.8475 0.0000 0.0000 0.0055 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4160 1.6060 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5710 1.7110 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5449 2.7649 0.0000 0.0000 0.0109 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4919 2.1619 0.0000 0.0000 0.0105 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8490 2.7170 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9753 1.0053 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 450004 國富深化價值混合A 1.4272 1.6272 0.0000 0.0000 0.0099 0.70% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260111 景順長城公司治理混合 1.3010 1.4910 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217009 招商核心價值混合 1.0597 1.1497 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8484 2.3144 0.0000 0.0000 0.0126 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519011 海富通精選混合 0.8569 3.7243 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7310 3.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1750 1.3400 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050012 博時策略混合 1.0160 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9224 2.3516 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 610004 信澳中小盤混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 590002 中郵核心成長混合A 0.7702 0.7702 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2906 4.1506 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162202 宏利周期混合 0.9525 2.9775 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450002 國富彈性市值混合A 1.3830 2.6430 0.0000 0.0000 0.0094 0.68% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4906 4.7106 0.0000 0.0000 0.0303 0.68% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9788 2.1398 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519180 萬家180指數(shù)A 0.7370 3.0770 0.0000 0.0000 0.0049 0.67% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8970 2.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450003 國富潛力組合混合A 1.1039 1.4539 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.4407 1.5007 0.0000 0.0000 0.0096 0.67% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5040 3.0390 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8424 2.2706 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0786 1.1386 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0083 2.4183 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5250 1.5550 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0857 1.2757 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360005 光大保德信紅利混合A 2.4080 3.0660 0.0000 0.0000 0.0159 0.66% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9220 2.6300 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530001 建信恒久價值混合 0.7637 2.2919 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0510 4.8810 0.0000 0.0000 0.0260 0.65% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2380 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2370 3.5960 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0820 2.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7700 4.1400 0.0000 0.0000 0.0240 0.64% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2095 2.5735 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6464 3.5572 0.0000 0.0000 0.0105 0.64% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7920 1.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040007 華安中小盤成長混合 1.1875 2.5024 0.0000 0.0000 0.0076 0.64% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377010 摩根阿爾法混合A 3.2153 5.1353 0.0000 0.0000 0.0200 0.63% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400003 東方精選混合 1.0208 3.3603 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7299 0.7299 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9560 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1597 1.2297 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0322 1.1372 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090004 大成精選增值混合A 0.9570 2.9425 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2772 1.5972 0.0000 0.0000 0.0079 0.62% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 620004 金元順安價值增長混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206001 鵬華弘泰A 0.9997 3.8104 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050007 博時平衡配置混合 1.1420 2.4210 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519039 長盛同德主題混合 0.9139 2.6188 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9048 0.9048 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080003 長盛積極配置債券 1.0936 1.1136 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519181 萬家和諧增長混合A 0.6752 1.4550 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9224 2.5085 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217005 招商先鋒混合 0.7228 2.6728 0.0000 0.0000 0.0044 0.61% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7751 2.6786 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3220 2.6720 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1500 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7934 1.9083 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 510013 交銀上證180治理ETF 0.8440 0.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1431 1.6431 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519996 長信銀利精選股票 0.7904 2.7104 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4462 2.9012 0.0000 0.0000 0.0086 0.60% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519668 銀河成長混合 1.3256 1.6006 0.0000 0.0000 0.0079 0.60% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1385 1.1385 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070018 嘉實回報混合 1.0310 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0270 0.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5073 1.6573 0.0000 0.0000 0.0089 0.59% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0060 3.1460 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2010-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值