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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年03月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1524 1.2224 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1596 1.4476 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9168 2.4992 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121001 國投瑞銀融華債券 1.3481 2.4001 0.0000 0.0000 0.0062 0.46% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410006 華富策略精選混合A 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002031 華夏策略混合 2.0080 2.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 10.5350 10.9150 0.0000 0.0000 0.0380 0.36% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180018 銀華和諧主題混合 1.1420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1021 2.4621 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160603 鵬華普天收益混合 0.8210 3.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0312 1.5212 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8725 3.3946 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 610004 信澳中小盤混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 凈值查詢 盤中估值
19 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1043 1.2243 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519185 萬家精選混合A 1.0049 1.0849 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0550 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398041 中海量化策略混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163806 中銀增利債券 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0620 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0910 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0870 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7843 2.1773 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162210 宏利集利債券A 1.0251 1.0531 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 560002 益民紅利成長混合 0.6888 1.8263 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1007 1.2107 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0931 1.2031 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206001 鵬華弘泰A 0.9935 3.7879 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162299 宏利集利債券C 1.0188 1.0468 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9910 1.7820 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1629 1.2009 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1693 1.2073 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9161 2.3453 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217203 招商安泰債券B 1.0979 1.4544 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 151002 銀河收益混合 1.5697 2.0497 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217003 招商安泰債券A 1.0978 1.4743 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0858 1.1794 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0903 1.1869 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 620003 金元順安豐利債券A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0510 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0310 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050011 博時信用債券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050111 博時信用債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 485107 工銀添利債券A 1.1610 1.2310 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0914 1.2864 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485007 工銀添利債券B 1.1516 1.2216 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0771 1.2721 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0250 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 371120 摩根純債債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320009 諾安增利債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320008 諾安增利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0420 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0460 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9887 3.1648 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0670 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001001 華夏債券A/B 1.1030 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001003 華夏債券C 1.0870 1.5170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0690 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0600 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020019 國泰雙利債券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020020 國泰雙利債券C 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530006 建信核心精選混合 1.0760 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519989 長信利豐債券C 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0640 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0950 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0750 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398011 中海分紅增利混合 0.7754 2.1754 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 凈值查詢 盤中估值
81 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0993 1.1589 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 凈值查詢 盤中估值
82 160602 鵬華普天債券A 1.1720 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160608 鵬華普天債券B 1.1360 1.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160612 鵬華豐收債券B 1.0960 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1983 1.4683 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9209 3.1388 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070005 嘉實(shí)債券A 1.2680 1.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0114 1.0514 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0133 1.0533 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1146 1.2346 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1980 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1159 1.2259 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290003 泰信雙息雙利債券 1.0295 1.1638 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9532 3.1532 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0407 1.0647 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0506 1.3106 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0476 1.0576 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0519 1.0619 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9661 2.4961 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0419 1.0685 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1084 1.6157 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-02 凈值查詢 盤中估值
105 519688 交銀精選混合 0.9829 3.1287 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090002 大成債券A/B 1.0377 1.4627 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0384 1.1534 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0255 1.0285 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8358 2.3018 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0597 1.1597 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 092002 大成債券C 1.0138 1.4388 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350005 天治中國制造2025 1.2181 1.2181 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1950 1.3750 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0033 1.1159 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240003 華寶寶康債券A 1.1466 1.6366 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217008 招商安本增利債券C 1.2390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5693 2.1208 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0792 1.1292 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9919 2.4419 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100018 富國天利增長債券A 1.2437 1.9087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0633 1.1965 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0608 1.1940 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4290 3.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 620002 金元順安成長動力混合 1.1140 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 620001 金元順安寶石動力混合 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519680 交銀增利債券A/B 1.0218 1.1928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0710 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1070 2.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519005 海富通股票混合 0.7180 2.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 371020 摩根純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350007 天治趨勢精選混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0850 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260112 景順長城能源基建混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217013 招商中小盤混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1310 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180002 銀華增值混合 1.0000 1.3808 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1670 2.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090006 大成2020生命周期混合A 0.6840 2.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0790 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8140 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040004 華安寶利配置混合 1.0710 3.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8850 2.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020012 國泰金龍債券C 1.0210 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8960 2.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161603 融通債券A/B 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001011 華夏希望債券A 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001013 華夏希望債券C 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080003 長盛積極配置債券 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9258 2.3053 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519682 交銀增利債券C 1.0174 1.1834 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1123 2.7423 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 400001 東方龍混合 0.6550 2.4165 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9807 2.3093 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481006 工銀紅利混合 0.9949 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2373 1.9473 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0236 2.1236 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420002 天弘永利債券A 1.0112 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519667 銀河銀信債券A 1.0243 1.2623 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 420102 天弘永利債券B 1.0121 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070002 嘉實(shí)增長混合 4.3430 4.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 560005 益民多利債券 1.0465 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217001 招商安泰偏股混合 0.5858 3.4598 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202101 南方寶元債券A 1.1652 2.3852 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519666 銀河銀信債券B 1.0162 1.2542 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630002 華商盛世成長混合 1.7276 1.9926 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2028 4.2758 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5630 2.1080 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9161 2.3561 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1053 1.1353 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0962 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9933 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 150103 銀河銀泰混合 0.9134 3.4534 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163804 中銀收益混合A 0.9184 2.0984 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9965 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8488 2.0878 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4161 3.0961 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值