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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年02月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1330 2.3210 0.0000 0.0000 0.0300 2.72% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.8350 4.8330 0.0000 0.0000 0.0990 2.65% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0252 2.55% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9558 2.1168 0.0000 0.0000 0.0236 2.53% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0237 2.51% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5310 1.7410 0.0000 0.0000 0.0370 2.48% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0000 2.9400 0.0000 0.0000 0.0240 2.46% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1372 3.0479 0.0000 0.0000 0.0266 2.40% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000 0.0370 2.32% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0230 2.32% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1148 1.6148 0.0000 0.0000 0.0247 2.27% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0280 2.26% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2770 1.3120 0.0000 0.0000 0.0280 2.24% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7780 1.6740 0.0000 0.0000 0.0170 2.23% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.1230 2.2430 0.0000 0.0000 0.0460 2.21% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0300 2.21% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400003 東方精選混合 1.0064 3.3211 0.0000 0.0000 0.0216 2.19% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0209 2.18% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519005 海富通股票混合 0.7060 2.6550 0.0000 0.0000 0.0150 2.17% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7815 1.8796 0.0000 0.0000 0.0166 2.17% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2740 1.4640 0.0000 0.0000 0.0270 2.17% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7620 3.7410 0.0000 0.0000 0.0160 2.14% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0560 2.8710 0.0000 0.0000 0.0221 2.14% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1450 1.4190 0.0000 0.0000 0.0240 2.14% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2005 1.2005 0.0000 0.0000 0.0252 2.14% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0210 2.13% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0620 3.1620 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0320 2.10% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0250 2.10% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8740 2.0850 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0220 2.10% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420005 天弘周期策略混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1310 1.1760 0.0000 0.0000 0.0230 2.08% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6200 1.6500 0.0000 0.0000 0.0330 2.08% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6113 1.6513 0.0000 0.0000 0.0328 2.08% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9860 2.0430 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0350 1.6850 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420001 天弘精選混合A 0.5785 1.7024 0.0000 0.0000 0.0117 2.06% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6031 3.3131 0.0000 0.0000 0.0322 2.05% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0240 2.05% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5040 5.2860 0.0000 0.0000 0.0300 2.04% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4975 5.0608 0.0000 0.0000 0.0298 2.03% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5050 1.6650 0.0000 0.0000 0.0300 2.03% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8378 2.0768 0.0000 0.0000 0.0165 2.01% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1778 1.1778 0.0000 0.0000 0.0231 2.00% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3581 3.2684 0.0000 0.0000 0.0266 2.00% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3780 1.5680 0.0000 0.0000 0.0270 2.00% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1809 4.2206 0.0000 0.0000 0.0232 2.00% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9796 1.1796 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.9173 3.1173 0.0000 0.0000 0.0370 1.97% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7590 3.3290 0.0000 0.0000 0.0145 1.95% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9044 2.1189 0.0000 0.0000 0.0172 1.94% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6770 4.0470 0.0000 0.0000 0.0700 1.94% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7850 3.4150 0.0000 0.0000 0.0340 1.94% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4047 4.6247 0.0000 0.0000 0.0833 1.93% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1784 1.6784 0.0000 0.0000 0.0223 1.93% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0571 1.1171 0.0000 0.0000 0.0199 1.92% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163804 中銀收益混合A 0.9074 2.0874 0.0000 0.0000 0.0171 1.92% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398021 中海能源策略混合 0.8964 1.2064 0.0000 0.0000 0.0169 1.92% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398041 中海量化策略混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6960 2.1920 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9640 4.7940 0.0000 0.0000 0.0740 1.90% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5599 2.1025 0.0000 0.0000 0.0104 1.89% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3035 1.5785 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0860 2.0420 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7689 2.4050 0.0000 0.0000 0.0141 1.87% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0810 2.4410 0.0000 0.0000 0.0198 1.87% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2550 2.5050 0.0000 0.0000 0.0230 1.87% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4710 3.0060 0.0000 0.0000 0.0270 1.87% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2174 1.6174 0.0000 0.0000 0.0222 1.86% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7134 0.7134 0.0000 0.0000 0.0130 1.86% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9482 3.4582 0.0000 0.0000 0.0173 1.86% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9205 0.9205 0.0000 0.0000 0.0168 1.86% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7671 2.8069 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180012 銀華富裕主題混合A 1.1640 2.0990 0.0000 0.0000 0.0211 1.85% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2026 1.2026 0.0000 0.0000 0.0219 1.85% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162202 宏利周期混合 0.9337 2.9587 0.0000 0.0000 0.0167 1.82% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7221 2.0540 0.0000 0.0000 0.0129 1.82% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9560 3.8980 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0913 2.8913 0.0000 0.0000 0.0194 1.81% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519698 交銀先鋒混合A 1.1496 1.1746 0.0000 0.0000 0.0203 1.80% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8533 3.3633 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 0.5783 3.4523 0.0000 0.0000 0.0101 1.78% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481006 工銀紅利混合 0.9773 1.0173 0.0000 0.0000 0.0171 1.78% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8069 2.2729 0.0000 0.0000 0.0316 1.78% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4085 1.4685 0.0000 0.0000 0.0247 1.78% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9210 2.7210 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0940 1.4040 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9038 2.2833 0.0000 0.0000 0.0157 1.77% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9726 3.1427 0.0000 0.0000 0.0168 1.76% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6850 1.8521 0.0000 0.0000 0.0118 1.75% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3360 1.8560 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2613 2.5213 0.0000 0.0000 0.0217 1.75% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4948 2.4948 0.0000 0.0000 0.0256 1.74% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0622 1.2522 0.0000 0.0000 0.0182 1.74% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2830 1.4310 0.0000 0.0000 0.0220 1.74% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7002 1.9652 0.0000 0.0000 0.0291 1.74% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0354 1.2954 0.0000 0.0000 0.0176 1.73% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.2810 4.8720 0.0000 0.0000 0.0730 1.73% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4915 4.5024 0.0000 0.0000 0.0253 1.73% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7971 3.4571 0.0000 0.0000 0.0135 1.72% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6872 0.9772 0.0000 0.0000 0.0116 1.72% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6144 3.5252 0.0000 0.0000 0.0273 1.72% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0347 1.1247 0.0000 0.0000 0.0175 1.72% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9540 2.3040 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0130 1.0240 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1585 1.1585 0.0000 0.0000 0.0195 1.71% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9520 1.9210 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9038 2.4776 0.0000 0.0000 0.0151 1.70% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1870 1.7070 0.0000 0.0000 0.0198 1.70% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0770 1.2170 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0036 1.2766 0.0000 0.0000 0.0168 1.70% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2531 1.5731 0.0000 0.0000 0.0209 1.70% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9728 2.4228 0.0000 0.0000 0.0161 1.68% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5574 2.8614 0.0000 0.0000 0.0257 1.68% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 610002 信澳精華配置混合A 1.2740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1679 2.4828 0.0000 0.0000 0.0193 1.68% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8973 2.2303 0.0000 0.0000 0.0147 1.67% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090006 大成2020生命周期混合A 0.6700 2.4920 0.0000 0.0000 0.0110 1.67% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0639 1.1139 0.0000 0.0000 0.0175 1.67% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8402 2.9389 0.0000 0.0000 0.0138 1.67% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8545 0.8695 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519688 交銀精選混合 0.9699 3.1157 0.0000 0.0000 0.0159 1.67% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.8362 4.3962 0.0000 0.0000 0.0467 1.67% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0360 1.1310 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7491 2.2773 0.0000 0.0000 0.0122 1.66% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2880 2.6380 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398011 中海分紅增利混合 0.7563 2.1563 0.0000 0.0000 0.0123 1.65% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530006 建信核心精選混合 1.0560 1.6360 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160603 鵬華普天收益混合 0.8060 3.2520 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1697 1.3497 0.0000 0.0000 0.0189 1.64% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8670 2.6850 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240011 華寶大盤精選混合 1.6969 1.7769 0.0000 0.0000 0.0273 1.64% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4590 2.6190 0.0000 0.0000 0.0235 1.64% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0590 1.0940 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150103 銀河銀泰混合 0.9060 3.4460 0.0000 0.0000 0.0145 1.63% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0888 1.3688 0.0000 0.0000 0.0187 1.63% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290002 泰信先行策略混合 0.6767 2.5458 0.0000 0.0000 0.0108 1.62% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9483 2.4783 0.0000 0.0000 0.0151 1.62% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8847 0.8847 0.0000 0.0000 0.0141 1.62% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7233 2.4433 0.0000 0.0000 0.0115 1.62% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9420 2.7860 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3210 1.5410 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3160 2.8240 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1847 2.5487 0.0000 0.0000 0.0188 1.61% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8501 3.3415 0.0000 0.0000 0.0135 1.61% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7194 2.4547 0.0000 0.0000 0.0114 1.61% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4052 1.6052 0.0000 0.0000 0.0222 1.61% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0089 1.1139 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519011 海富通精選混合 0.8390 3.6653 0.0000 0.0000 0.0133 1.61% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9550 4.2690 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7630 2.3780 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8280 2.7890 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4070 3.1880 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3062 1.5562 0.0000 0.0000 0.0205 1.59% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9438 2.5158 0.0000 0.0000 0.0147 1.58% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9341 1.8791 0.0000 0.0000 0.0145 1.58% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040005 華安宏利混合A 2.4551 3.0751 0.0000 0.0000 0.0382 1.58% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4240 5.3900 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4910 1.5210 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9060 2.5980 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0320 2.8370 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002011 華夏紅利混合 3.3060 4.1390 0.0000 0.0000 0.0510 1.57% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7525 2.2888 0.0000 0.0000 0.0116 1.57% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0159 1.56% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6300 2.3350 0.0000 0.0000 0.0250 1.56% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7952 2.8339 0.0000 0.0000 0.0122 1.56% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2278 1.5378 0.0000 0.0000 0.0189 1.56% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 379010 摩根中小盤混合A 1.3680 1.4080 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5561 2.1011 0.0000 0.0000 0.0085 1.55% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1830 1.3130 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090004 大成精選增值混合A 0.9355 2.9210 0.0000 0.0000 0.0143 1.55% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180018 銀華和諧主題混合 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0580 2.7610 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.1715 3.1715 0.0000 0.0000 0.0478 1.53% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2002 1.3702 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202009 南方盛元紅利混合 0.9930 1.0320 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3840 3.0640 0.0000 0.0000 0.0207 1.52% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206001 鵬華弘泰A 0.9768 3.7274 0.0000 0.0000 0.0146 1.52% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8660 3.2780 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2010-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值