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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年09月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0622 1.0622 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8195 2.2595 0.0000 0.0000 0.0145 1.80% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9289 2.7289 0.0000 0.0000 0.0153 1.67% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7725 2.6225 0.0000 0.0000 0.0125 1.64% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519698 交銀先鋒混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0149 1.51% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9320 1.4820 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8828 1.4528 0.0000 0.0000 0.0111 1.27% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6831 4.0149 0.0000 0.0000 0.0082 1.21% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050004 博時(shí)精選混合A 1.3346 2.7596 0.0000 0.0000 0.0154 1.17% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1640 3.1760 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0860 2.4020 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9050 2.4190 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8340 2.7740 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9340 3.0340 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9470 2.2350 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0530 3.1660 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8346 0.8346 0.0000 0.0000 0.0087 1.05% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090006 大成2020生命周期混合A 0.5850 2.4070 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7566 0.7566 0.0000 0.0000 0.0076 1.01% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6768 0.6768 0.0000 0.0000 0.0067 1.00% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2411 2.2911 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3700 2.6000 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8236 1.8056 0.0000 0.0000 0.0076 0.93% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3120 2.4220 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320006 諾安靈活配置混合 1.0000 1.2400 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 483003 工銀精選平衡混合 0.6312 1.7557 0.0000 0.0000 0.0066 0.91% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7551 1.7001 0.0000 0.0000 0.0067 0.90% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5658 1.5837 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9795 1.3795 0.0000 0.0000 0.0086 0.89% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320003 諾安先鋒混合A 0.9266 2.8101 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6122 0.9022 0.0000 0.0000 0.0053 0.87% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8240 2.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6838 3.3438 0.0000 0.0000 0.0058 0.86% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4517 2.9317 0.0000 0.0000 0.0122 0.85% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6459 3.2159 0.0000 0.0000 0.0054 0.84% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0064 2.7064 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 340006 興全全球視野股票 2.8999 2.8999 0.0000 0.0000 0.0238 0.83% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5070 4.0670 0.0000 0.0000 0.0207 0.83% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360001 光大保德信量化股票A 0.8096 2.7533 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6851 1.9955 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9420 2.5620 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7565 2.1360 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6568 2.2475 0.0000 0.0000 0.0051 0.78% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6048 1.6745 0.0000 0.0000 0.0047 0.78% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3140 2.8140 0.0000 0.0000 0.0102 0.78% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481006 工銀紅利混合 0.8355 0.8755 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6542 2.9942 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6510 1.5470 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360005 光大保德信紅利混合A 2.0740 2.7320 0.0000 0.0000 0.0157 0.76% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6654 2.2017 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217005 招商先鋒混合 0.6496 2.5996 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7170 3.2980 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2090 2.3390 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0767 2.1171 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040005 華安宏利混合A 2.3539 2.7439 0.0000 0.0000 0.0172 0.74% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9500 2.5230 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9963 1.1163 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6910 2.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9710 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6498 1.9825 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9847 2.7797 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7306 2.6456 0.0000 0.0000 0.0052 0.72% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9772 5.0892 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.2057 2.3857 0.0000 0.0000 0.0156 0.71% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7469 0.7619 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1480 5.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.0210 3.8910 0.0000 0.0000 0.0210 0.70% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0118 1.0418 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7922 2.4445 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7300 2.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6697 2.5897 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3590 2.0640 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1406 3.0509 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7858 3.7971 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8333 1.7710 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9566 1.0066 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7660 2.3920 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8244 2.2744 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7880 2.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1458 1.1458 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3025 1.3525 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9710 1.5970 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9680 2.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.0420 3.3620 0.0000 0.0000 0.0180 0.60% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6918 2.9818 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8460 2.1960 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0022 1.1522 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1980 1.2380 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4456 1.9116 0.0000 0.0000 0.0084 0.58% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5710 2.1866 0.0000 0.0000 0.0033 0.58% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7650 2.9853 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9427 4.1127 0.0000 0.0000 0.0227 0.58% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8788 2.3188 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202005 南方成份精選混合A 0.8398 0.8398 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7778 1.3278 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.3475 1.3475 0.0000 0.0000 0.0077 0.57% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160603 鵬華普天收益混合 0.7100 3.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4160 1.4460 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0377 1.1287 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2600 1.6600 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0930 1.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8767 0.9817 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7320 2.6000 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202009 南方盛元紅利混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7989 2.6289 0.0000 0.0000 0.0094 0.53% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7520 1.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240002 華寶寶康配置混合 1.3283 2.9683 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0756 1.3256 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3467 2.6507 0.0000 0.0000 0.0069 0.52% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7760 2.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9507 2.2707 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9755 1.2255 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0848 3.3948 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5668 1.6168 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3680 4.1580 0.0000 0.0000 0.0170 0.51% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7174 2.0634 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2360 2.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6130 3.5920 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4490 1.4890 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8842 0.8842 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3895 1.9395 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5465 2.7465 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519011 海富通精選混合 0.7424 3.3470 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8473 2.2765 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217001 招商安泰偏股混合 0.7019 3.3159 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377010 摩根阿爾法混合A 4.4166 4.4566 0.0000 0.0000 0.0192 0.44% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3401 1.3401 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 398021 中海能源策略混合 0.7655 1.0755 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1056 3.9656 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1051 1.1051 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2998 4.9198 0.0000 0.0000 0.0096 0.42% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7783 2.0173 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5190 3.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9902 2.3051 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9119 0.9119 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7529 3.0479 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519688 交銀精選混合 1.0178 3.0136 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0350 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7740 2.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0009 1.2009 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8460 1.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8060 2.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0001 1.5201 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0661 2.3461 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090004 大成精選增值混合A 0.8719 2.7724 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5750 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3763 3.2671 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.0070 2.0070 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3890 2.2940 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400001 東方龍混合 0.5600 2.3215 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6587 3.8083 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7829 1.8504 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002011 華夏紅利混合 2.7580 3.5910 0.0000 0.0000 0.0090 0.33% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3312 1.3312 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6470 3.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290002 泰信先行策略混合 0.6113 2.4022 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8407 2.4127 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217002 招商安泰平衡混合 1.7116 2.3266 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5541 2.3965 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7210 3.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5436 2.2236 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1957 2.3557 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202101 南方寶元債券A 1.0949 2.3149 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.4730 4.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.26% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7930 1.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8719 1.9719 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0863 3.6291 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2750 2.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398011 中海分紅增利混合 0.6779 2.0779 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2009-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值