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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年07月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1624 1.2624 0.0000 0.0000 0.0116 1.01% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0114 1.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519666 銀河銀信債券B 1.0384 1.2404 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519667 銀河銀信債券A 1.0434 1.2454 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0450 1.1046 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2009-07-29 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0237 1.4137 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 092002 大成債券C 1.0032 1.3932 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 485007 工銀添利債券B 1.1319 1.1719 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 485107 工銀添利債券A 1.1382 1.1782 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163806 中銀增利債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240003 華寶寶康債券A 1.1574 1.6074 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1880 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001001 華夏債券A/B 1.1600 1.5500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001003 華夏債券C 1.1450 1.5350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070005 嘉實債券A 1.3100 1.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0784 1.1334 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530009 建信收益增強債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100018 富國天利增長債券A 1.2992 1.8842 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160602 鵬華普天債券A 1.1350 1.3340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 531009 建信收益增強債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1470 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1076 1.1376 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1015 1.1315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202102 南方多利增強債券C 1.0666 1.1798 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410005 華富收益增強債券B 1.1365 1.1965 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410004 華富收益增強債券A 1.1423 1.2023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5430 3.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8440 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 371120 摩根純債債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 371020 摩根純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217008 招商安本增利債券C 1.1838 1.2838 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070009 嘉實超短債債券C 1.0011 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090008 大成強化收益定開債 1.1099 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001011 華夏希望債券A 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001013 華夏希望債券C 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-29 凈值查詢 盤中估值
63 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080003 長盛積極配置債券 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 151002 銀河收益混合 1.6556 2.0356 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519682 交銀增利債券C 1.1683 1.2343 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519680 交銀增利債券A/B 1.1700 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180002 銀華增值混合 1.1664 1.3564 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070016 嘉實多元債券B 1.1110 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020018 國泰金鹿混合 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020002 國泰金龍債券A 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020012 國泰金龍債券C 1.0050 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050011 博時信用債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217003 招商安泰債券A 1.1439 1.4604 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162210 宏利集利債券A 1.0170 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070015 嘉實多元債券A 1.1120 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217203 招商安泰債券B 1.1265 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.0670 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162299 宏利集利債券C 1.0135 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020020 國泰雙利債券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050111 博時信用債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0579 1.1465 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0603 1.1519 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161603 融通債券A/B 1.1270 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1144 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1180 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0852 1.4282 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020019 國泰雙利債券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0826 1.5881 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-07-29 凈值查詢 盤中估值
95 320008 諾安增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 560005 益民多利債券 1.0373 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160612 鵬華豐收債券B 1.1660 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0313 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0322 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-07-29 凈值查詢 盤中估值
103 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2878 1.9578 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202201 南方避險 2.3685 2.9125 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.75% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630103 華商收益增強債券B 1.0920 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630003 華商收益增強債券A 1.0920 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 620003 金元順安豐利債券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290003 泰信雙息雙利債券 1.0867 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.97% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1318 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.04% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1264 1.2064 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.04% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0244 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.07% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0238 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.08% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 420102 天弘永利債券B 1.0191 1.0942 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.12% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 420002 天弘永利債券A 1.0186 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.12% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400001 東方龍混合 0.6080 2.3695 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.22% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0067 2.1067 0.0000 0.0000 -0.0275 -1.35% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.35% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 340008 興全有機增長混合 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.35% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202101 南方寶元債券A 1.1706 2.3906 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.39% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519989 長信利豐債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3903 2.8773 0.0000 0.0000 -0.0254 -1.79% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.95% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0541 1.8101 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.97% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121001 國投瑞銀融華債券 1.3651 2.4171 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.17% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.5448 2.4498 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.34% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.38% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.43% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217002 招商安泰平衡混合 2.0359 2.6509 0.0000 0.0000 -0.0519 -2.49% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4790 2.5890 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.57% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002021 華夏回報二號混合 1.0940 2.3820 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.58% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 620001 金元順安寶石動力混合 1.0981 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0293 -2.60% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200006 長城消費增值混合A 0.9655 2.4055 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.65% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002001 華夏回報混合A 1.3480 3.3600 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.67% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400011 東方核心動力混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.68% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5870 2.8170 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.70% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5690 1.6690 0.0000 0.0000 -0.0437 -2.71% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9310 2.6480 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.72% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180018 銀華和諧主題混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.72% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9180 3.4990 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.74% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 350001 天治財富增長混合 0.7289 2.2742 0.0000 0.0000 -0.0207 -2.76% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3070 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.83% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400007 東方策略成長混合 1.2939 1.2939 0.0000 0.0000 -0.0386 -2.90% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.95% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100029 富國天成紅利混合 1.2401 1.2401 0.0000 0.0000 -0.0381 -2.98% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519015 海富通精選貳號混合 0.7120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0220 -3.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8668 2.8358 0.0000 0.0000 -0.0268 -3.00% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8613 3.2138 0.0000 0.0000 -0.0269 -3.03% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.03% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080001 長盛成長價值混合A 0.9120 2.7560 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.08% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070001 嘉實成長收益混合A 0.8891 3.0513 0.0000 0.0000 -0.0289 -3.15% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519007 海富通強化回報混合 0.6940 2.1900 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.21% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519011 海富通精選混合 0.8816 3.8057 0.0000 0.0000 -0.0294 -3.23% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519003 海富通收益增長混合 0.7790 2.3940 0.0000 0.0000 -0.0260 -3.23% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070013 嘉實研究精選混合 1.5800 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.25% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9064 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0305 -3.26% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450001 國富中國收益混合A 0.7458 2.0253 0.0000 0.0000 -0.0251 -3.26% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200007 長城安心回報混合A 0.6275 1.7226 0.0000 0.0000 -0.0212 -3.27% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.28% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200010 長城雙動力混合A 1.2735 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0436 -3.31% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0809 1.1109 0.0000 0.0000 -0.0371 -3.32% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070002 嘉實增長混合 4.0180 4.5590 0.0000 0.0000 -0.1400 -3.37% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320006 諾安靈活配置混合 1.0610 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.37% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1584 3.1584 0.0000 0.0000 -0.0757 -3.39% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050007 博時平衡配置混合 1.4100 2.4710 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.42% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160603 鵬華普天收益混合 0.8160 3.2620 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.43% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.46% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340006 興全全球視野股票 3.2412 3.2412 0.0000 0.0000 -0.1167 -3.48% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0883 2.7083 0.0000 0.0000 -0.0393 -3.49% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240002 華寶寶康配置混合 1.5021 3.1421 0.0000 0.0000 -0.0545 -3.50% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410003 華富成長趨勢混合A 0.7305 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0266 -3.51% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8220 3.4450 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.52% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050004 博時精選混合A 1.6500 3.0750 0.0000 0.0000 -0.0608 -3.55% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 483003 工銀精選平衡混合 0.8584 1.9831 0.0000 0.0000 -0.0317 -3.56% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2262 1.2262 0.0000 0.0000 -0.0458 -3.60% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519039 長盛同德主題混合 0.8974 2.5715 0.0000 0.0000 -0.0336 -3.61% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9300 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0349 -3.62% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6993 2.6393 0.0000 0.0000 -0.0265 -3.65% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0454 2.3060 0.0000 0.0000 -0.0397 -3.66% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9401 2.3693 0.0000 0.0000 -0.0357 -3.66% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1212 1.1812 0.0000 0.0000 -0.0427 -3.67% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.67% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100020 富國天益價值混合A 0.8840 3.8953 0.0000 0.0000 -0.0338 -3.68% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050001 博時價值增長混合 0.8120 3.3140 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.68% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.73% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002031 華夏策略混合 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.75% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2336 5.7138 0.0000 0.0000 -0.0481 -3.75% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1735 1.3035 0.0000 0.0000 -0.0462 -3.79% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050201 博時價值增長貳號混合 0.7830 2.2380 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.81% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8570 3.5490 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.82% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9626 2.0458 0.0000 0.0000 -0.0382 -3.82% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2329 3.5429 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.82% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3570 5.1340 0.0000 0.0000 -0.0540 -3.83% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6290 2.3340 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.84% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0760 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.84% 2009-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值