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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年05月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3530 1.4410 0.0000 0.0000 0.0296 2.24% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6429 2.2234 0.0000 0.0000 0.0125 1.98% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4406 2.2006 0.0000 0.0000 0.0226 1.59% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3045 1.3045 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7636 2.5936 0.0000 0.0000 0.0248 1.43% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3653 2.9853 0.0000 0.0000 0.0188 1.40% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9940 2.5020 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0522 1.5722 0.0000 0.0000 0.0133 1.28% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.2716 1.5366 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5722 2.5303 0.0000 0.0000 0.0071 1.26% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 571002 諾德靈活配置混合 1.1035 1.1035 0.0000 0.0000 0.0136 1.25% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3589 1.3589 0.0000 0.0000 0.0167 1.24% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4209 3.9809 0.0000 0.0000 0.0281 1.17% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4140 1.8540 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519688 交銀精選混合 0.9551 2.9509 0.0000 0.0000 0.0108 1.14% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 150103 銀河銀泰混合 0.7647 3.3047 0.0000 0.0000 0.0083 1.10% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0105 1.08% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.9120 3.7820 0.0000 0.0000 0.0300 1.04% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0444 1.5444 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519005 海富通股票混合 0.6010 2.5500 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8195 2.5140 0.0000 0.0000 0.0081 1.00% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.1692 2.3492 0.0000 0.0000 0.0212 0.99% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6872 2.9972 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3114 1.4114 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2440 1.2740 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5902 1.3064 0.0000 0.0000 0.0052 0.89% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1964 1.2964 0.0000 0.0000 0.0103 0.87% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8220 2.5700 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4890 2.9190 0.0000 0.0000 0.0125 0.85% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1810 2.3510 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6537 0.6537 0.0000 0.0000 0.0054 0.83% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2404 2.4604 0.0000 0.0000 0.0098 0.80% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4603 1.9263 0.0000 0.0000 0.0114 0.79% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7078 2.0385 0.0000 0.0000 0.0055 0.78% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 217005 招商先鋒混合 0.6765 2.6265 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8090 2.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6795 2.5888 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 090004 大成精選增值混合A 0.8737 2.7742 0.0000 0.0000 0.0064 0.74% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3249 1.3749 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 290002 泰信先行策略混合 0.6501 2.4874 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 040005 華安宏利混合A 2.3129 2.7029 0.0000 0.0000 0.0166 0.72% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8132 2.9234 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 0.7336 3.3476 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 040004 華安寶利配置混合 0.8910 3.1710 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7720 3.2820 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7970 1.8815 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1120 3.0223 0.0000 0.0000 0.0075 0.68% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1810 4.9520 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.3153 1.3353 0.0000 0.0000 0.0089 0.68% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5086 2.1886 0.0000 0.0000 0.0101 0.67% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6110 3.5900 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8247 2.2747 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8001 1.7541 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0629 1.0629 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4848 1.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7645 2.0863 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6610 1.5570 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6526 0.6526 0.0000 0.0000 0.0039 0.60% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 360001 光大保德信量化股票A 0.7700 2.7137 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7052 2.4252 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6680 3.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1780 2.2390 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.4970 4.0380 0.0000 0.0000 0.0210 0.60% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6817 3.3417 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7643 3.0593 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7234 0.7384 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.3541 1.3541 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6610 2.1973 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 163804 中銀收益混合A 0.7917 1.9717 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2839 1.3239 0.0000 0.0000 0.0071 0.56% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0700 3.2060 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2820 2.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6399 3.7232 0.0000 0.0000 0.0035 0.55% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.8428 2.4578 0.0000 0.0000 0.0101 0.55% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 398021 中海能源策略混合 0.7652 1.0752 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5560 0.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3190 1.3790 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8680 4.0380 0.0000 0.0000 0.0200 0.52% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8254 0.8254 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7085 2.5032 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8221 3.3846 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0755 2.1151 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1208 1.1208 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0340 1.7900 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 288002 華夏收入混合 2.0370 3.4370 0.0000 0.0000 0.0097 0.48% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0759 1.1559 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0713 1.1513 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6676 2.5876 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7240 2.1282 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 481006 工銀紅利混合 0.8401 0.8801 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6445 3.2145 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.9040 2.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6830 3.1930 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8720 1.8750 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 002011 華夏紅利混合 2.6280 3.4610 0.0000 0.0000 0.0120 0.46% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1140 4.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8973 0.8973 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9040 2.2540 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7050 2.5730 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4494 1.4994 0.0000 0.0000 0.0062 0.43% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2009 3.6551 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7090 2.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9964 2.3604 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2120 2.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 398011 中海分紅增利混合 0.6884 2.0884 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9359 2.6459 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8760 1.9760 0.0000 0.0000 0.0076 0.41% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8481 2.2881 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7570 2.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.7460 2.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7540 2.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.0060 3.3260 0.0000 0.0000 0.0120 0.40% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2452 1.2952 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4926 2.6926 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9187 2.2387 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7720 3.6020 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 420001 天弘精選混合A 0.5707 1.6849 0.0000 0.0000 0.0022 0.39% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0170 2.2500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1143 1.1743 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0379 1.7739 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 340006 興全全球視野股票 2.6430 2.6430 0.0000 0.0000 0.0100 0.38% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.8480 7.2280 0.0000 0.0000 0.0260 0.38% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8190 3.6920 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8237 2.3957 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6993 1.6819 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0668 3.9268 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1516 1.1516 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4040 1.4440 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8329 0.9379 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 050004 博時(shí)精選混合A 1.3135 2.7385 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1320 1.3820 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1150 1.3750 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5694 2.5094 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 090006 大成2020生命周期混合A 0.5750 2.3970 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 360005 光大保德信紅利混合A 1.9610 2.6190 0.0000 0.0000 0.0069 0.35% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8640 1.9160 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7090 2.0885 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9010 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6694 2.2147 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3299 3.2207 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5150 3.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4856 2.2356 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6360 1.9491 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519011 海富通精選混合 0.7490 3.3687 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9520 2.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6290 2.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2550 2.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0265 2.3065 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3010 1.4640 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2770 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9630 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 202005 南方成份精選混合A 0.8435 0.8435 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5340 2.0790 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7362 2.1762 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3420 1.3720 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.4190 4.1890 0.0000 0.0000 0.0100 0.29% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3970 2.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6283 0.6283 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6373 2.9773 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 162202 宏利周期混合 0.8743 2.7993 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6355 1.9674 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1690 3.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8000 2.6440 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0165 4.8468 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8082 1.7177 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2480 1.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8660 2.3800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 202009 南方盛元紅利混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-05-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值