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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年03月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519601 海富通中國海外混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0320 3.42% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.4230 0.4230 0.0000 0.0000 0.0130 3.17% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 241001 華寶海外中國成長混合 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0200 2.80% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3620 0.3620 0.0000 0.0000 0.0090 2.55% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 530006 建信核心精選混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0260 2.40% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6470 2.5870 0.0000 0.0000 0.0140 2.21% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6362 0.6362 0.0000 0.0000 0.0123 1.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6750 2.3440 0.0000 0.0000 0.0130 1.96% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0081 2.2281 0.0000 0.0000 0.0192 1.94% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630002 華商盛世成長混合 1.2276 1.2276 0.0000 0.0000 0.0228 1.89% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5430 0.5430 0.0000 0.0000 0.0100 1.88% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7660 2.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6139 2.0539 0.0000 0.0000 0.0110 1.82% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 571002 諾德靈活配置混合 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 0.0166 1.82% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6259 2.4759 0.0000 0.0000 0.0111 1.81% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9031 1.7457 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6401 2.9351 0.0000 0.0000 0.0112 1.78% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7012 2.1512 0.0000 0.0000 0.0122 1.77% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5225 2.0315 0.0000 0.0000 0.0090 1.75% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360001 光大保德信量化股票A 0.6372 2.5809 0.0000 0.0000 0.0109 1.74% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6016 2.5976 0.0000 0.0000 0.0101 1.71% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1931 1.2431 0.0000 0.0000 0.0201 1.71% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7160 2.2300 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7433 2.5433 0.0000 0.0000 0.0122 1.67% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8723 3.0398 0.0000 0.0000 0.0143 1.67% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590002 中郵核心成長混合A 0.5527 0.5527 0.0000 0.0000 0.0091 1.67% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050004 博時(shí)精選混合A 1.1731 2.5631 0.0000 0.0000 0.0191 1.66% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8737 3.7337 0.0000 0.0000 0.0143 1.66% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6170 2.5970 0.0000 0.0000 0.0100 1.65% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.0050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5637 2.4096 0.0000 0.0000 0.0090 1.62% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519005 海富通股票混合 0.5030 2.4520 0.0000 0.0000 0.0080 1.62% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6951 1.8561 0.0000 0.0000 0.0111 1.62% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5040 0.5040 0.0000 0.0000 0.0080 1.61% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5760 2.4440 0.0000 0.0000 0.0090 1.59% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420001 天弘精選混合A 0.5015 1.5297 0.0000 0.0000 0.0078 1.58% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7514 2.0714 0.0000 0.0000 0.0117 1.58% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0646 3.1916 0.0000 0.0000 0.0165 1.57% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4570 0.6540 0.0000 0.0000 0.0070 1.56% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9399 2.8502 0.0000 0.0000 0.0144 1.56% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519180 萬家180指數(shù)A 0.5237 2.8637 0.0000 0.0000 0.0080 1.55% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8580 1.6140 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8620 1.9070 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310368 申萬菱信競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.1069 1.1069 0.0000 0.0000 0.0167 1.53% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6901 1.2601 0.0000 0.0000 0.0104 1.53% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0160 1.1660 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6177 2.0219 0.0000 0.0000 0.0091 1.50% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9520 2.1220 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.5480 2.0030 0.0000 0.0000 0.0080 1.48% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6270 2.4280 0.0000 0.0000 0.0090 1.46% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519692 交銀成長混合A 1.7475 1.9275 0.0000 0.0000 0.0252 1.46% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6421 1.1921 0.0000 0.0000 0.0092 1.45% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4980 0.4980 0.0000 0.0000 0.0070 1.43% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5444 2.1405 0.0000 0.0000 0.0077 1.43% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5710 1.4670 0.0000 0.0000 0.0080 1.42% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6430 1.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240008 華寶收益增長混合A 2.1982 2.1982 0.0000 0.0000 0.0307 1.42% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8475 1.3475 0.0000 0.0000 0.0119 1.42% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481006 工銀紅利混合 0.7198 0.7598 0.0000 0.0000 0.0101 1.42% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1072 2.9980 0.0000 0.0000 0.0154 1.41% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7250 0.7750 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160605 鵬華中國50混合 1.3010 2.8310 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7009 2.2121 0.0000 0.0000 0.0097 1.40% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3909 2.2209 0.0000 0.0000 0.0192 1.40% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5481 1.8800 0.0000 0.0000 0.0075 1.39% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2601 2.4601 0.0000 0.0000 0.0172 1.38% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240011 華寶大盤精選混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0162 1.37% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.1840 1.6240 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8930 2.7930 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0440 2.1740 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360005 光大保德信紅利混合A 1.6927 2.3507 0.0000 0.0000 0.0227 1.36% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5459 3.1159 0.0000 0.0000 0.0072 1.34% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1701 1.1701 0.0000 0.0000 0.0155 1.34% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000001 華夏成長混合 1.0700 2.7510 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5110 2.8310 0.0000 0.0000 0.0330 1.33% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.4330 3.3030 0.0000 0.0000 0.0320 1.33% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9086 1.4286 0.0000 0.0000 0.0119 1.33% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 0.0147 1.33% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.5819 3.2419 0.0000 0.0000 0.0076 1.32% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0563 1.1063 0.0000 0.0000 0.0137 1.31% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 483003 工銀精選平衡混合 0.6540 1.6177 0.0000 0.0000 0.0084 1.30% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6350 2.3820 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1357 1.2357 0.0000 0.0000 0.0144 1.28% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5444 0.5444 0.0000 0.0000 0.0069 1.28% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400003 東方精選混合 0.6472 2.3428 0.0000 0.0000 0.0082 1.28% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5540 2.0500 0.0000 0.0000 0.0070 1.28% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6560 0.6760 0.0000 0.0000 0.0083 1.28% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002011 華夏紅利混合 2.2260 3.0590 0.0000 0.0000 0.0280 1.27% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6790 2.6966 0.0000 0.0000 0.0084 1.25% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6298 0.6298 0.0000 0.0000 0.0078 1.25% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8441 0.8441 0.0000 0.0000 0.0104 1.25% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180012 銀華富裕主題混合A 0.7211 1.6561 0.0000 0.0000 0.0088 1.24% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202005 南方成份精選混合A 0.7363 0.7363 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0660 1.2000 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7549 1.7549 0.0000 0.0000 0.0213 1.23% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5770 2.3337 0.0000 0.0000 0.0070 1.23% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000011 華夏大盤精選混合A 5.8870 6.1670 0.0000 0.0000 0.0710 1.22% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.5810 3.0830 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090006 大成2020生命周期混合A 0.4990 2.3210 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6620 2.7920 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5392 3.2673 0.0000 0.0000 0.0065 1.22% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320003 諾安先鋒混合A 0.7622 2.6457 0.0000 0.0000 0.0092 1.22% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519003 海富通收益增長混合 0.5800 2.1950 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020001 國泰金鷹增長混合 0.6710 3.5440 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7510 1.6360 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162202 宏利周期混合 0.7586 2.6836 0.0000 0.0000 0.0091 1.21% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290002 泰信先行策略混合 0.5523 2.2726 0.0000 0.0000 0.0066 1.21% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0134 1.21% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7173 2.1573 0.0000 0.0000 0.0085 1.20% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2749 3.4449 0.0000 0.0000 0.0389 1.20% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6640 1.5876 0.0000 0.0000 0.0079 1.20% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8092 2.5092 0.0000 0.0000 0.0095 1.19% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5090 3.4880 0.0000 0.0000 0.0060 1.19% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040007 華安中小盤成長混合 0.8051 2.1200 0.0000 0.0000 0.0094 1.18% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090004 大成精選增值混合A 0.7284 2.6289 0.0000 0.0000 0.0085 1.18% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160603 鵬華普天收益混合 0.5980 3.0440 0.0000 0.0000 0.0070 1.18% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519011 海富通精選混合 0.6492 3.0398 0.0000 0.0000 0.0076 1.18% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5611 2.0974 0.0000 0.0000 0.0065 1.17% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6060 1.9280 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0099 1.17% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398011 中海分紅增利混合 0.5792 1.9792 0.0000 0.0000 0.0067 1.17% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519039 長盛同德主題混合 0.6596 1.8901 0.0000 0.0000 0.0076 1.17% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519996 長信銀利精選股票 0.5521 2.4721 0.0000 0.0000 0.0064 1.17% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4306 2.7406 0.0000 0.0000 0.0162 1.15% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7950 1.7330 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7112 0.7112 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8020 2.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213003 寶盈策略增長混合 0.9303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6824 0.7874 0.0000 0.0000 0.0076 1.13% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6586 1.4439 0.0000 0.0000 0.0073 1.12% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519017 大成積極成長混合A 0.7240 1.7760 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002031 華夏策略混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9175 3.2275 0.0000 0.0000 0.0101 1.11% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5846 2.2549 0.0000 0.0000 0.0064 1.11% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7104 0.7104 0.0000 0.0000 0.0077 1.10% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 288002 華夏收入混合 1.7294 3.1294 0.0000 0.0000 0.0188 1.10% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 398021 中海能源策略混合 0.6532 0.9632 0.0000 0.0000 0.0071 1.10% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163804 中銀收益混合A 0.6751 1.8551 0.0000 0.0000 0.0073 1.09% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7896 0.7896 0.0000 0.0000 0.0085 1.09% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040005 華安宏利混合A 1.9702 2.3602 0.0000 0.0000 0.0210 1.08% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6198 1.4907 0.0000 0.0000 0.0066 1.08% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6620 3.2010 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 0.9068 0.9668 0.0000 0.0000 0.0095 1.06% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2619 2.6919 0.0000 0.0000 0.0132 1.06% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2465 1.9265 0.0000 0.0000 0.0131 1.06% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519688 交銀精選混合 0.7513 2.7471 0.0000 0.0000 0.0079 1.06% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202009 南方盛元紅利混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0089 1.05% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 379010 摩根中小盤混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.4783 1.3868 0.0000 0.0000 0.0049 1.04% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217005 招商先鋒混合 0.5933 2.5433 0.0000 0.0000 0.0061 1.04% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1368 2.7568 0.0000 0.0000 0.0117 1.04% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.7324 1.5566 0.0000 0.0000 0.0075 1.03% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360006 光大新增長混合A 0.8619 2.1419 0.0000 0.0000 0.0088 1.03% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7840 1.4290 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.5473 1.7340 0.0000 0.0000 0.0056 1.03% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7197 2.0609 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5926 2.2928 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5990 2.7530 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5990 2.5600 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9569 0.9569 0.0000 0.0000 0.0096 1.01% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6014 0.6164 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6080 2.5550 0.0000 0.0000 0.0060 1.00% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.5329 0.8229 0.0000 0.0000 0.0053 1.00% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2486 1.7146 0.0000 0.0000 0.0124 1.00% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7011 2.2731 0.0000 0.0000 0.0069 0.99% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.6450 1.7650 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1022 1.1022 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0077 0.98% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 0.0050 0.98% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8290 1.0190 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1430 4.8120 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8998 2.2638 0.0000 0.0000 0.0086 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8618 2.6568 0.0000 0.0000 0.0083 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217001 招商安泰偏股混合 0.6449 3.2589 0.0000 0.0000 0.0062 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6780 3.1880 0.0000 0.0000 0.0065 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4494 2.2368 0.0000 0.0000 0.0043 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7079 2.9700 0.0000 0.0000 0.0068 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.7977 0.9477 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2009-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值