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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2009年01月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519601 海富通中國海外混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0780 7.89% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4720 0.4720 0.0000 0.0000 0.0320 7.27% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 241001 華寶海外中國成長混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0470 6.39% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.4060 0.4060 0.0000 0.0000 0.0230 6.01% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0290 5.51% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5790 0.5790 0.0000 0.0000 0.0230 4.14% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8054 2.0254 0.0000 0.0000 0.0312 4.03% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050010 博時特許價值混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0340 3.97% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 183001 銀華全球優(yōu)選 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0270 3.67% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360006 光大新增長混合A 0.7349 2.0149 0.0000 0.0000 0.0260 3.67% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519180 萬家180指數A 0.4489 2.7889 0.0000 0.0000 0.0158 3.65% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0362 3.64% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5500 0.5500 0.0000 0.0000 0.0190 3.58% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5517 0.5517 0.0000 0.0000 0.0188 3.53% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 0.0326 3.53% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 0.6180 2.1320 0.0000 0.0000 0.0210 3.52% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020011 國泰滬深300指數A 0.3880 0.5550 0.0000 0.0000 0.0130 3.47% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110003 易方達上證50增強A 0.5466 2.3966 0.0000 0.0000 0.0183 3.46% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5800 1.8029 0.0000 0.0000 0.0194 3.46% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200002 長城久泰滬深300指數A 0.7380 3.5980 0.0000 0.0000 0.0244 3.42% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070010 嘉實主題混合 0.6970 2.2050 0.0000 0.0000 0.0230 3.41% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1920 2.5020 0.0000 0.0000 0.0393 3.41% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0267 1.7067 0.0000 0.0000 0.0338 3.40% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 590002 中郵核心成長混合A 0.4671 0.4671 0.0000 0.0000 0.0152 3.36% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時滬深300指數A 0.5260 2.5060 0.0000 0.0000 0.0170 3.34% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5681 0.5881 0.0000 0.0000 0.0183 3.33% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240009 華寶先進成長混合 1.4425 1.4425 0.0000 0.0000 0.0464 3.32% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360001 光大保德信量化股票A 0.5460 2.4897 0.0000 0.0000 0.0175 3.31% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 630001 華商領先企業(yè)混合 0.5892 0.6942 0.0000 0.0000 0.0188 3.30% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國A股增強指數 0.5340 2.1220 0.0000 0.0000 0.0170 3.29% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5690 2.1820 0.0000 0.0000 0.0180 3.27% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5790 2.8980 0.0000 0.0000 0.0180 3.21% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5780 1.7890 0.0000 0.0000 0.0180 3.21% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.4880 2.3560 0.0000 0.0000 0.0150 3.17% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519100 長盛中證A100指數 0.6042 1.1742 0.0000 0.0000 0.0184 3.14% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519300 大成滬深300指數A 0.6371 1.9571 0.0000 0.0000 0.0194 3.14% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5142 2.0270 0.0000 0.0000 0.0156 3.13% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000011 華夏大盤精選混合A 4.8330 5.1130 0.0000 0.0000 0.1460 3.12% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110010 易方達價值成長混合 0.7694 0.8294 0.0000 0.0000 0.0233 3.12% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6120 4.2320 0.0000 0.0000 0.0488 3.12% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9796 2.5996 0.0000 0.0000 0.0289 3.04% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.0260 1.4660 0.0000 0.0000 0.0300 3.01% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7615 2.6816 0.0000 0.0000 0.0222 3.00% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7581 0.7581 0.0000 0.0000 0.0220 2.99% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040007 華安中小盤成長混合 0.6910 2.0059 0.0000 0.0000 0.0200 2.98% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260104 景順長城內需增長混合A 2.1230 2.9930 0.0000 0.0000 0.0600 2.91% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5042 2.3664 0.0000 0.0000 0.0142 2.90% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5330 2.4940 0.0000 0.0000 0.0150 2.90% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.4820 1.8139 0.0000 0.0000 0.0136 2.90% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240008 華寶收益增長混合A 1.8634 1.8634 0.0000 0.0000 0.0517 2.85% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6520 1.5370 0.0000 0.0000 0.0180 2.84% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.4878 3.0578 0.0000 0.0000 0.0133 2.80% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5281 1.6669 0.0000 0.0000 0.0143 2.78% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7505 1.2505 0.0000 0.0000 0.0202 2.77% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000001 華夏成長混合 0.9690 2.6500 0.0000 0.0000 0.0260 2.76% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7105 2.4105 0.0000 0.0000 0.0191 2.76% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360005 光大保德信紅利混合A 1.4536 2.1116 0.0000 0.0000 0.0389 2.75% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519019 大成景陽領先混合A 0.4500 3.4290 0.0000 0.0000 0.0120 2.74% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.4550 0.4550 0.0000 0.0000 0.0120 2.71% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4311 1.9761 0.0000 0.0000 0.0113 2.69% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519017 大成積極成長混合A 0.6500 1.7020 0.0000 0.0000 0.0170 2.69% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5296 2.1784 0.0000 0.0000 0.0137 2.66% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400003 東方精選混合 0.5454 2.0655 0.0000 0.0000 0.0141 2.65% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4499 1.9147 0.0000 0.0000 0.0116 2.65% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 0.0228 2.64% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7390 2.8390 0.0000 0.0000 0.0190 2.64% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0160 2.64% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5720 1.3842 0.0000 0.0000 0.0147 2.64% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5070 2.1530 0.0000 0.0000 0.0130 2.63% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161604 融通深證100指數A 0.7900 1.9600 0.0000 0.0000 0.0200 2.60% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4807 0.4807 0.0000 0.0000 0.0122 2.60% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166002 中歐新藍籌混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0255 2.59% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213003 寶盈策略增長混合 0.8251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0208 2.59% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240002 華寶寶康配置混合 1.0613 2.6513 0.0000 0.0000 0.0268 2.59% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6192 0.6192 0.0000 0.0000 0.0156 2.58% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1160 1.8210 0.0000 0.0000 0.0280 2.57% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240001 華寶寶康消費品 0.9287 2.8535 0.0000 0.0000 0.0232 2.56% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519021 國泰金鼎價值混合 0.6800 1.3250 0.0000 0.0000 0.0170 2.56% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090001 大成價值增長混合A 0.5153 3.1753 0.0000 0.0000 0.0128 2.55% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0260 2.55% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5660 2.5060 0.0000 0.0000 0.0140 2.54% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260108 景順長城新興成長混合A 0.7660 2.1160 0.0000 0.0000 0.0190 2.54% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519996 長信銀利精選股票 0.4997 2.4197 0.0000 0.0000 0.0124 2.54% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090006 大成2020生命周期混合A 0.4480 2.2700 0.0000 0.0000 0.0110 2.52% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5280 1.7020 0.0000 0.0000 0.0130 2.52% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180013 銀華領先策略混合 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0256 2.52% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400007 東方策略成長混合 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 0.0215 2.52% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7359 0.8005 0.0000 0.0000 0.0180 2.51% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6325 2.0825 0.0000 0.0000 0.0154 2.50% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410003 華富成長趨勢混合A 0.4818 0.7718 0.0000 0.0000 0.0117 2.49% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040005 華安宏利混合A 1.6805 2.0705 0.0000 0.0000 0.0406 2.48% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5617 1.1117 0.0000 0.0000 0.0136 2.48% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6303 2.2023 0.0000 0.0000 0.0149 2.42% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320003 諾安先鋒混合A 0.6772 2.5607 0.0000 0.0000 0.0160 2.42% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0829 1.5489 0.0000 0.0000 0.0256 2.42% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519039 長盛同德主題混合 0.5746 1.6465 0.0000 0.0000 0.0135 2.41% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519668 銀河成長混合 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0228 2.40% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.7899 2.6806 0.0000 0.0000 0.0184 2.38% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080001 長盛成長價值混合A 0.6490 2.4930 0.0000 0.0000 0.0150 2.37% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450004 國富深化價值混合A 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0218 2.37% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160603 鵬華普天收益混合 0.5220 2.9680 0.0000 0.0000 0.0120 2.35% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0160 2.35% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.6396 2.4396 0.0000 0.0000 0.0147 2.35% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090004 大成精選增值混合A 0.6565 2.5570 0.0000 0.0000 0.0150 2.34% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.6418 0.6418 0.0000 0.0000 0.0147 2.34% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530001 建信恒久價值混合 0.5373 1.9415 0.0000 0.0000 0.0122 2.32% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0290 4.6400 0.0000 0.0000 0.0230 2.29% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166001 中歐新趨勢混合A 0.6921 0.8921 0.0000 0.0000 0.0155 2.29% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320005 諾安價值增長混合A 0.5529 1.4979 0.0000 0.0000 0.0124 2.29% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110009 易方達價值精選混合 0.9775 2.0275 0.0000 0.0000 0.0216 2.26% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 0.8398 2.7501 0.0000 0.0000 0.0186 2.26% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000031 華夏復興混合A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0140 2.25% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217001 招商安泰偏股混合 0.6097 3.2237 0.0000 0.0000 0.0134 2.25% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0130 2.25% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519994 長信金利趨勢股票 0.4913 1.5982 0.0000 0.0000 0.0108 2.25% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050201 博時價值增長貳號混合 0.5030 1.9580 0.0000 0.0000 0.0110 2.24% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6338 2.0413 0.0000 0.0000 0.0139 2.24% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180012 銀華富裕主題混合A 0.6348 1.5698 0.0000 0.0000 0.0139 2.24% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.4850 1.6050 0.0000 0.0000 0.0320 2.20% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3520 2.8130 0.0000 0.0000 0.0290 2.19% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.1231 2.3231 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4912 2.0483 0.0000 0.0000 0.0105 2.18% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6120 0.6620 0.0000 0.0000 0.0130 2.17% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050009 博時新興成長混合 0.5650 2.1200 0.0000 0.0000 0.0120 2.17% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 0.0119 2.16% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070013 嘉實研究精選混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6402 1.8792 0.0000 0.0000 0.0134 2.14% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8368 0.8368 0.0000 0.0000 0.0174 2.12% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519011 海富通精選混合 0.5721 2.7857 0.0000 0.0000 0.0119 2.12% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240004 華寶動力組合混合A 0.5852 3.0952 0.0000 0.0000 0.0121 2.11% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6458 2.0858 0.0000 0.0000 0.0133 2.10% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002011 華夏紅利混合 1.9610 2.7940 0.0000 0.0000 0.0400 2.08% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 420001 天弘精選混合A 0.4721 1.4638 0.0000 0.0000 0.0096 2.08% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 340007 興全社會責任混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 398011 中海分紅增利混合 0.4995 1.8995 0.0000 0.0000 0.0101 2.06% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4721 2.9635 0.0000 0.0000 0.0095 2.05% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 340006 興全全球視野股票 2.0468 2.0468 0.0000 0.0000 0.0409 2.04% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481006 工銀紅利混合 0.6297 0.6697 0.0000 0.0000 0.0126 2.04% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1282 1.8082 0.0000 0.0000 0.0225 2.03% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610001 信澳領先增長混合A 0.7216 0.9216 0.0000 0.0000 0.0143 2.02% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1456 2.3806 0.0000 0.0000 0.0223 1.99% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5049 2.0412 0.0000 0.0000 0.0098 1.98% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630002 華商盛世成長混合 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0199 1.97% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1368 2.5668 0.0000 0.0000 0.0218 1.96% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240005 華寶多策略增長A 0.4634 3.6883 0.0000 0.0000 0.0089 1.96% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 0.0144 1.96% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 112002 易方達策略成長二號混合 0.9980 2.5330 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200007 長城安心回報混合A 0.4408 1.3023 0.0000 0.0000 0.0083 1.92% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7736 3.8766 0.0000 0.0000 0.0145 1.91% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110002 易方達策略成長混合 2.7350 3.4850 0.0000 0.0000 0.0510 1.90% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519005 海富通股票混合 0.4290 2.3780 0.0000 0.0000 0.0080 1.90% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5920 2.7220 0.0000 0.0000 0.0110 1.89% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050001 博時價值增長混合 0.5420 3.0440 0.0000 0.0000 0.0100 1.88% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5812 1.2742 0.0000 0.0000 0.0107 1.88% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200006 長城消費增值混合A 0.5358 1.9758 0.0000 0.0000 0.0099 1.88% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6287 1.7897 0.0000 0.0000 0.0116 1.88% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.7892 0.7892 0.0000 0.0000 0.0144 1.86% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290002 泰信先行策略混合 0.5118 2.1837 0.0000 0.0000 0.0093 1.85% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0643 2.3683 0.0000 0.0000 0.0192 1.84% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9258 0.9758 0.0000 0.0000 0.0167 1.84% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 377020 摩根內需動力混合A 0.7527 0.8527 0.0000 0.0000 0.0135 1.83% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5763 1.9558 0.0000 0.0000 0.0101 1.78% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 288001 華夏經典混合 1.3892 2.3892 0.0000 0.0000 0.0243 1.78% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519692 交銀成長混合A 1.5638 1.7438 0.0000 0.0000 0.0274 1.78% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070011 嘉實策略混合 0.7490 0.9390 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6628 2.0040 0.0000 0.0000 0.0115 1.77% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1001 1.6501 0.0000 0.0000 0.0199 1.76% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8315 3.1415 0.0000 0.0000 0.0144 1.76% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 481008 工銀大盤藍籌混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040004 華安寶利配置混合 0.6980 2.9780 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0158 1.75% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8364 2.2004 0.0000 0.0000 0.0143 1.74% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217009 招商核心價值混合 0.8056 0.8056 0.0000 0.0000 0.0138 1.74% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 560002 益民紅利成長混合 0.5544 1.4606 0.0000 0.0000 0.0095 1.74% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202009 南方盛元紅利混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8584 3.0284 0.0000 0.0000 0.0484 1.72% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0172 1.71% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7063 2.1355 0.0000 0.0000 0.0119 1.71% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090007 大成策略回報混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160605 鵬華中國50混合 1.1610 2.6910 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.6740 1.8130 0.0000 0.0000 0.0110 1.66% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217010 招商大盤藍籌混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110005 易方達積極成長混合 0.8748 3.0959 0.0000 0.0000 0.0142 1.65% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519007 海富通強化回報混合 0.4920 1.9880 0.0000 0.0000 0.0080 1.65% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110029 易方達科訊混合 0.5810 3.7264 0.0000 0.0000 0.0094 1.64% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7430 0.7980 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519181 萬家和諧增長混合A 0.4716 1.0991 0.0000 0.0000 0.0076 1.64% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070002 嘉實增長混合 2.7590 3.3000 0.0000 0.0000 0.0440 1.62% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7883 1.5551 0.0000 0.0000 0.0124 1.60% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8240 2.6320 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320001 諾安平衡混合 0.5530 2.8130 0.0000 0.0000 0.0087 1.60% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260103 景順長城動力平衡混合 0.5755 2.8655 0.0000 0.0000 0.0090 1.59% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7251 1.9857 0.0000 0.0000 0.0113 1.58% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163804 中銀收益混合A 0.6218 1.8018 0.0000 0.0000 0.0097 1.58% 2009-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值