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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年12月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.4360 0.4360 0.0000 0.0000 0.0070 1.63% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3780 0.3780 0.0000 0.0000 0.0060 1.61% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519601 海富通中國海外混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 241001 華寶海外中國成長混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.7105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 183001 銀華全球優(yōu)選 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000001 華夏成長混合 0.9460 2.6270 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1217 1.6217 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420001 天弘精選混合A 0.4619 1.4409 0.0000 0.0000 0.0034 0.74% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7100 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5727 1.2556 0.0000 0.0000 0.0037 0.65% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7373 0.7373 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.6956 2.3956 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6660 1.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580002 東吳雙動力混合A 0.9018 1.4218 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5220 0.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.0850 2.9550 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 288002 華夏收入混合 1.4938 2.8938 0.0000 0.0000 0.0076 0.51% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070002 嘉實(shí)增長混合 2.7190 3.2600 0.0000 0.0000 0.0130 0.48% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519017 大成積極成長混合A 0.6390 1.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090006 大成2020生命周期混合A 0.4390 2.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.46% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150103 銀河銀泰混合 0.6125 3.1525 0.0000 0.0000 0.0028 0.46% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519039 長盛同德主題混合 0.5604 1.6058 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 450003 國富潛力組合混合A 0.9552 0.9552 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5666 1.9461 0.0000 0.0000 0.0023 0.41% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519015 海富通精選貳號混合 0.4880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6190 2.0690 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5030 2.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630002 華商盛世成長混合 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 481006 工銀紅利混合 0.6216 0.6616 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0080 1.4480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6277 2.6683 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8140 2.6090 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519011 海富通精選混合 0.5638 2.7584 0.0000 0.0000 0.0021 0.37% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5540 2.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.4896 2.4296 0.0000 0.0000 0.0017 0.35% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5486 1.3195 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5584 2.2784 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4531 0.4531 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.5425 1.4875 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6163 1.7773 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6430 1.5280 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4206 2.1680 0.0000 0.0000 0.0013 0.31% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180012 銀華富裕主題混合A 0.6264 1.5614 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162202 宏利周期混合 0.6576 2.5826 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7904 0.7904 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.4111 1.4111 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7380 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6344 2.0744 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519018 匯添富均衡增長混合 0.5924 1.7388 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0492 2.3532 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8075 2.9775 0.0000 0.0000 0.0074 0.26% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7332 1.2332 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6528 1.9940 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 350005 天治中國制造2025 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9931 2.8839 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240008 華寶收益增長混合A 1.8290 1.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240011 華寶大盤精選混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.7832 0.9332 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.4570 1.5770 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1133 2.5433 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.4870 1.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9741 3.5341 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5080 0.6480 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320001 諾安平衡混合 0.5476 2.8076 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0587 1.0787 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0561 1.0761 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519003 海富通收益增長混合 0.5160 2.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6278 1.8668 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 610002 信澳精華配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5560 2.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5650 2.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5640 1.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162201 宏利成長混合 0.7735 2.4835 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020001 國泰金鷹增長混合 0.5860 3.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5164 1.6461 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206001 鵬華弘泰A 0.6669 2.5677 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.6380 2.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1344 2.3694 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1102 2.3102 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5027 2.0094 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5786 4.1986 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.7355 0.8355 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6760 2.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8715 0.8715 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450001 國富中國收益混合A 0.6616 1.6224 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0932 1.1262 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.6730 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0963 1.1293 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050004 博時(shí)精選混合A 1.0546 2.4446 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7330 0.7880 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9333 2.4333 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9136 0.9636 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240002 華寶寶康配置混合 1.0442 2.6342 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240004 華寶動力組合混合A 0.5772 3.0872 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5170 2.1843 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7660 1.6800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260108 景順長城新興成長混合A 0.7520 2.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6933 2.1225 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2558 2.0058 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217001 招商安泰偏股混合 0.5946 3.2086 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6881 1.7881 0.0000 0.0000 0.0021 0.12% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.6760 3.4260 0.0000 0.0000 0.0030 0.11% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6161 2.1881 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7183 1.9789 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290002 泰信先行策略混合 0.5022 2.1626 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9721 1.7081 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001001 華夏債券A/B 1.1530 1.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001011 華夏希望債券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6434 2.6364 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160605 鵬華中國50混合 1.1390 2.6690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160608 鵬華普天債券B 1.1020 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160612 鵬華豐收債券B 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4221 1.9671 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519181 萬家和諧增長混合A 0.4665 1.0902 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040005 華安宏利混合A 1.6430 2.0330 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070005 嘉實(shí)債券A 1.2300 1.6400 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161603 融通債券A/B 1.2170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3967 1.7841 0.0000 0.0000 0.0003 0.08% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0631 1.1127 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-12-29 凈值查詢 盤中估值
157 398011 中海分紅增利混合 0.4914 1.8914 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1884 1.8584 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0641 1.5301 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0531 1.1257 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0547 1.1293 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.8256 2.7359 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240003 華寶寶康債券A 1.1894 1.6094 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240005 華寶多策略增長A 0.4566 3.6727 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5659 3.0759 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5426 0.5576 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5586 1.3546 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.5046 3.1646 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090002 大成債券A/B 1.0612 1.4212 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4724 1.8043 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002011 華夏紅利混合 1.9290 2.7620 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 092002 大成債券C 1.0436 1.4036 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7790 1.5397 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0341 1.5363 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-29 凈值查詢 盤中估值
177 180002 銀華增值混合 1.0325 1.1725 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6429 2.7341 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485007 工銀添利債券B 1.0911 1.1111 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 485107 工銀添利債券A 1.0944 1.1144 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519692 交銀成長混合A 1.5473 1.7273 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4971 2.0334 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100018 富國天利增長債券A 1.2624 1.7874 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0858 1.1510 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1323 2.6763 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290003 泰信雙息雙利債券 1.0671 1.1214 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519680 交銀增利債券A/B 1.0994 1.1294 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 620001 金元順安寶石動力混合 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090004 大成精選增值混合A 0.6419 2.5424 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217008 招商安本增利債券C 1.1481 1.2481 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519682 交銀增利債券C 1.0957 1.1257 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519688 交銀精選混合 0.6908 2.6866 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5765 0.6815 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值