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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7275 1.9475 0.0000 0.0000 0.0164 2.31% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590002 中郵核心成長混合A 0.4367 0.4367 0.0000 0.0000 0.0080 1.87% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070010 嘉實主題混合 0.6270 2.1350 0.0000 0.0000 0.0110 1.79% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4320 0.4320 0.0000 0.0000 0.0070 1.65% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4935 1.9954 0.0000 0.0000 0.0080 1.65% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4440 1.9010 0.0000 0.0000 0.0070 1.60% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240009 華寶先進成長混合 1.2938 1.2938 0.0000 0.0000 0.0201 1.58% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5270 2.1180 0.0000 0.0000 0.0080 1.54% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5466 0.5466 0.0000 0.0000 0.0082 1.52% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.5370 0.5870 0.0000 0.0000 0.0080 1.51% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.5385 2.4822 0.0000 0.0000 0.0075 1.41% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0845 2.3945 0.0000 0.0000 0.0149 1.39% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200007 長城安心回報混合A 0.4190 1.2533 0.0000 0.0000 0.0057 1.38% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.4650 2.3330 0.0000 0.0000 0.0060 1.31% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360006 光大新增長混合A 0.6703 1.9503 0.0000 0.0000 0.0086 1.30% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000011 華夏大盤精選混合A 4.2610 4.5410 0.0000 0.0000 0.0540 1.28% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240008 華寶收益增長混合A 1.6895 1.6895 0.0000 0.0000 0.0210 1.26% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240002 華寶寶康配置混合 0.9754 2.5654 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.8914 2.5114 0.0000 0.0000 0.0109 1.24% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4954 1.6089 0.0000 0.0000 0.0059 1.21% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040007 華安中小盤成長混合 0.6459 1.9608 0.0000 0.0000 0.0076 1.19% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.5862 1.8252 0.0000 0.0000 0.0069 1.19% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5367 0.5567 0.0000 0.0000 0.0063 1.19% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519017 大成積極成長混合A 0.5980 1.6500 0.0000 0.0000 0.0070 1.18% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080001 長盛成長價值混合A 0.6150 2.4590 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.6953 3.5553 0.0000 0.0000 0.0079 1.15% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6094 1.9294 0.0000 0.0000 0.0069 1.15% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5208 1.2711 0.0000 0.0000 0.0059 1.15% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4559 2.2518 0.0000 0.0000 0.0051 1.13% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240004 華寶動力組合混合A 0.5386 3.0486 0.0000 0.0000 0.0059 1.11% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.6390 1.3950 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8531 1.5331 0.0000 0.0000 0.0093 1.10% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166001 中歐新趨勢混合A 0.6603 0.8603 0.0000 0.0000 0.0072 1.10% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400003 東方精選混合 0.4705 1.8615 0.0000 0.0000 0.0051 1.10% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.3700 0.5300 0.0000 0.0000 0.0040 1.09% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5580 2.6880 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519180 萬家180指數(shù)A 0.4360 2.7760 0.0000 0.0000 0.0047 1.09% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.5880 1.4730 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519005 海富通股票混合 0.3940 2.3430 0.0000 0.0000 0.0040 1.03% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4970 2.0010 0.0000 0.0000 0.0050 1.02% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200006 長城消費增值混合A 0.5170 1.9570 0.0000 0.0000 0.0052 1.02% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.3977 1.9427 0.0000 0.0000 0.0040 1.02% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.4597 3.0297 0.0000 0.0000 0.0046 1.01% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202005 南方成份精選混合A 0.6583 0.6583 0.0000 0.0000 0.0066 1.01% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.5888 0.5888 0.0000 0.0000 0.0059 1.01% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5040 2.4840 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6030 2.1170 0.0000 0.0000 0.0060 1.00% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1656 1.9956 0.0000 0.0000 0.0115 1.00% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5479 0.6529 0.0000 0.0000 0.0054 1.00% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519021 國泰金鼎價值混合 0.6240 1.2690 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0216 2.2756 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.3981 1.8314 0.0000 0.0000 0.0038 0.96% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6455 0.7021 0.0000 0.0000 0.0061 0.95% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5378 1.7255 0.0000 0.0000 0.0050 0.94% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7010 2.4860 0.0000 0.0000 0.0064 0.92% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.0120 2.3320 0.0000 0.0000 0.0180 0.90% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519007 海富通強化回報混合 0.4500 1.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.90% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519011 海富通精選混合 0.5223 2.6216 0.0000 0.0000 0.0045 0.87% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110003 易方達上證50增強A 0.5507 2.4007 0.0000 0.0000 0.0047 0.86% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160603 鵬華普天收益混合 0.4770 2.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.85% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7110 1.8810 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.5991 1.1691 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4890 2.3490 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7410 1.6390 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410003 華富成長趨勢混合A 0.4566 0.7466 0.0000 0.0000 0.0037 0.82% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.6423 2.3423 0.0000 0.0000 0.0052 0.82% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519003 海富通收益增長混合 0.4890 2.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340007 興全社會責任混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519994 長信金利趨勢股票 0.4978 1.5339 0.0000 0.0000 0.0040 0.81% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050201 博時價值增長貳號混合 0.5060 1.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040004 華安寶利配置混合 0.6370 2.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4596 4.0796 0.0000 0.0000 0.0114 0.79% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020001 國泰金鷹增長混合 0.5200 3.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4666 2.0056 0.0000 0.0000 0.0036 0.78% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 0.5720 3.1860 0.0000 0.0000 0.0044 0.78% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4401 2.8187 0.0000 0.0000 0.0034 0.78% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090004 大成精選增值混合A 0.6025 2.5030 0.0000 0.0000 0.0046 0.77% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9184 2.7992 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050007 博時平衡配置混合 0.9330 1.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180012 銀華富裕主題混合A 0.5797 1.5147 0.0000 0.0000 0.0044 0.76% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5303 0.5303 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5410 2.7600 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8412 0.8912 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110010 易方達價值成長混合 0.7178 0.7778 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090001 大成價值增長混合A 0.4806 3.1406 0.0000 0.0000 0.0034 0.71% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240001 華寶寶康消費品 0.8497 2.6570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260108 景順長城新興成長混合A 0.7090 2.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5115 2.1455 0.0000 0.0000 0.0036 0.71% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240005 華寶多策略增長A 0.4287 3.6086 0.0000 0.0000 0.0030 0.70% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.4612 1.7931 0.0000 0.0000 0.0032 0.70% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162202 宏利周期混合 0.6043 2.5293 0.0000 0.0000 0.0041 0.68% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0045 0.68% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320003 諾安先鋒混合A 0.6480 2.5315 0.0000 0.0000 0.0044 0.68% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400007 東方策略成長混合 0.8029 0.8029 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519039 長盛同德主題混合 0.5166 1.4803 0.0000 0.0000 0.0035 0.68% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0490 2.1590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9810 1.4470 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 483003 工銀精選平衡混合 0.5566 1.4436 0.0000 0.0000 0.0036 0.65% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.5799 1.9041 0.0000 0.0000 0.0037 0.64% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4526 0.4526 0.0000 0.0000 0.0029 0.64% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450002 國富彈性市值混合A 1.2311 1.9411 0.0000 0.0000 0.0078 0.64% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.5807 2.0307 0.0000 0.0000 0.0037 0.64% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.7950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6110 2.4110 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2680 1.8880 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398011 中海分紅增利混合 0.4655 1.8655 0.0000 0.0000 0.0029 0.63% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100029 富國天成紅利混合 0.7437 0.7437 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217005 招商先鋒混合 0.5371 2.4871 0.0000 0.0000 0.0033 0.62% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5307 1.1635 0.0000 0.0000 0.0032 0.61% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.4940 1.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.7425 2.6332 0.0000 0.0000 0.0045 0.61% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.6670 2.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206001 鵬華弘泰A 0.6246 2.4143 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2075 1.7375 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400001 東方龍混合 0.4493 2.2108 0.0000 0.0000 0.0027 0.60% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2844 2.2844 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4513 1.4513 0.0000 0.0000 0.0084 0.58% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.7599 2.5549 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320001 諾安平衡混合 0.5271 2.7871 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 420001 天弘精選混合A 0.4235 1.3548 0.0000 0.0000 0.0024 0.57% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5758 2.5448 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5420 1.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5400 2.4800 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.7827 0.7827 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288002 華夏收入混合 1.3429 2.7429 0.0000 0.0000 0.0073 0.55% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519996 長信銀利精選股票 0.4555 2.3755 0.0000 0.0000 0.0025 0.55% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5074 2.2274 0.0000 0.0000 0.0028 0.55% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519668 銀河成長混合 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000031 華夏復興混合A 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110029 易方達科訊混合 0.5661 3.6843 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5786 2.6008 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.6512 1.3840 0.0000 0.0000 0.0034 0.52% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 560002 益民紅利成長混合 0.5184 1.3955 0.0000 0.0000 0.0027 0.52% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8101 2.1741 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7148 0.7148 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270001 廣發(fā)聚富混合 0.7809 3.0909 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519692 交銀成長混合A 1.5037 1.6837 0.0000 0.0000 0.0075 0.50% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217009 招商核心價值混合 0.7558 0.7558 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2230 1.4030 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4140 3.3930 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090006 大成2020生命周期混合A 0.4210 2.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.48% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160605 鵬華中國50混合 1.0550 2.5850 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2810 2.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320006 諾安靈活配置混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6621 0.6621 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.9920 2.8620 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 340006 興全全球視野股票 1.9355 1.9355 0.0000 0.0000 0.0086 0.45% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4955 2.1234 0.0000 0.0000 0.0022 0.45% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5186 1.0686 0.0000 0.0000 0.0023 0.45% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.7838 2.6941 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202009 南方盛元紅利混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530001 建信恒久價值混合 0.6376 1.8818 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.6105 0.6105 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070005 嘉實債券A 1.2080 1.6180 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6042 2.0442 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217002 招商安泰平衡混合 1.5375 2.1525 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 420102 天弘永利債券B 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481006 工銀紅利混合 0.5966 0.6366 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 485007 工銀添利債券B 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.4850 0.6250 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6171 1.9583 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 420002 天弘永利債券A 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 485107 工銀添利債券A 1.0848 1.0848 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6574 2.0866 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519015 海富通精選貳號混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610002 信澳精華配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5130 2.4350 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國投瑞銀融華債券 1.0167 1.9687 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1947 1.4947 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.5999 2.1719 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0480 1.7530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519181 萬家和諧增長混合A 0.4490 1.0596 0.0000 0.0000 0.0017 0.38% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050009 博時新興成長混合 0.5400 2.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.6540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110009 易方達價值精選混合 1.1048 1.9348 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001001 華夏債券A/B 1.1480 1.4780 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001003 華夏債券C 1.1370 1.4670 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 151002 銀河收益混合 1.4735 1.8535 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398021 中海能源策略混合 0.7673 0.8473 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050010 博時特許價值混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 410004 華富收益增強債券A 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410005 華富收益增強債券B 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0767 1.1097 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0794 1.1124 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519666 銀河銀信債券B 1.0662 1.1722 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519667 銀河銀信債券A 1.0680 1.1740 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002011 華夏紅利混合 1.8040 2.6370 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5192 1.8987 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2080 2.4380 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9180 2.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166002 中歐新藍籌混合A 0.9345 0.9345 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9879 2.4539 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.5635 2.7335 0.0000 0.0000 0.0083 0.32% 2008-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值