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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年10月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.1050 1.4350 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519682 交銀增利債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519680 交銀增利債券A/B 1.0613 1.0613 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001003 華夏債券C 1.0940 1.4240 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0590 1.3080 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0580 1.3070 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0714 1.3714 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 092002 大成債券C 1.0558 1.3558 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5779 1.6560 0.0000 0.0000 0.0041 0.71% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2033 2.0333 0.0000 0.0000 0.0076 0.64% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001011 華夏希望債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001013 華夏希望債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-10-07 凈值查詢 盤中估值
17 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485007 工銀添利債券B 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 485107 工銀添利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1090 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1130 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0360 1.0690 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6920 2.2000 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1267 1.1467 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0382 1.0712 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7475 0.9475 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0584 1.0950 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0611 1.0977 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1333 1.1533 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400001 東方龍混合 0.5082 2.2697 0.0000 0.0000 0.0021 0.41% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2161 1.7411 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160603 鵬華普天收益混合 0.5240 2.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320001 諾安平衡混合 0.5689 2.8289 0.0000 0.0000 0.0019 0.34% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1369 1.8069 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0394 1.4778 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2008-10-07 凈值查詢 盤中估值
44 202101 南方寶元債券A 0.9807 2.2007 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400003 東方精選混合 0.5515 2.0821 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0755 2.6195 0.0000 0.0000 0.0057 0.28% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2854 1.8154 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070005 嘉實(shí)債券A 1.1770 1.5870 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.7510 3.5010 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0475 1.1127 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206001 鵬華弘泰A 0.6645 2.5590 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.4430 0.4430 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 420002 天弘永利債券A 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 420102 天弘永利債券B 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 1.6061 2.2211 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217003 招商安泰債券A 1.1635 1.4000 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217203 招商安泰債券B 1.1515 1.3880 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290003 泰信雙息雙利債券 1.0496 1.0739 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5133 2.3880 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0406 1.9926 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0722 1.2902 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150103 銀河銀泰混合 0.6240 3.1640 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519666 銀河銀信債券B 1.0300 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519667 銀河銀信債券A 1.0313 1.1373 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398011 中海分紅增利混合 0.5126 1.9126 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161603 融通債券A/B 1.1650 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2660 2.4960 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6905 2.0317 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6130 2.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240003 華寶寶康債券A 1.1531 1.5531 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7140 1.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217008 招商安本增利債券C 1.1105 1.2105 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6149 3.8222 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4676 3.6979 0.0000 0.0000 0.0006 0.13% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560005 益民多利債券 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0100 2.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9840 2.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180002 銀華增值混合 1.0128 1.1528 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0305 1.0801 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-07 凈值查詢 盤中估值
91 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160602 鵬華普天債券A 1.1330 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8966 0.8966 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 350005 天治中國(guó)制造2025 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6681 1.8481 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3530 1.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9557 1.6917 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5994 1.8384 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5653 1.4802 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0047 1.0789 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9792 2.5992 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002011 華夏紅利混合 1.9560 2.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 151002 銀河收益混合 1.5075 1.8075 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 0.6192 3.2332 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217005 招商先鋒混合 0.5676 2.5176 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 288002 華夏收入混合 1.4766 2.8766 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5721 0.5721 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6357 2.1810 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9950 2.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5370 2.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9720 2.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4470 2.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160608 鵬華普天債券B 1.1100 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162210 宏利集利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162299 宏利集利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240011 華寶大盤精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7770 1.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2690 2.0190 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5823 1.5273 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7112 2.1404 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5672 2.0072 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0173 2.4833 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7227 2.4227 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5860 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610002 信澳精華配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.6860 3.2270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9531 3.5131 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.11% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9060 2.8163 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7490 2.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2278 2.5378 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6630 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6990 1.7990 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4779 2.9898 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.17% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8776 3.1030 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5570 1.7860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3144 2.1444 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050004 博時(shí)精選混合A 1.1243 2.5143 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320006 諾安靈活配置混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420001 天弘精選混合A 0.4635 1.4445 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.22% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9380 2.8767 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5995 1.7572 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.23% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8250 2.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1805 2.4155 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8464 0.8464 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.25% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7896 1.6705 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7560 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8319 0.8319 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.26% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5646 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.26% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1300 2.2400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6624 0.6624 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.26% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.2930 3.1630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.26% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6056 1.6056 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8438 3.0138 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.29% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4817 0.4817 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.29% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6720 2.5160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1826 2.4626 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6045 3.1145 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.30% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7896 0.7896 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2340 2.5540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.31% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163804 中銀收益混合A 0.6119 1.7919 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.31% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5712 1.3825 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.31% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3791 2.3791 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.32% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6050 2.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.33% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7309 1.9751 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.33% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4780 1.5980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5320 2.2142 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.34% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9770 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5620 3.4350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.35% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8350 1.8470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8390 2.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1140 2.5440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5279 1.8598 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.36% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0720 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5596 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.37% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0230 3.0350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090004 大成精選增值混合A 0.6625 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.39% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7710 0.8260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5000 2.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.40% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5465 1.6995 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.40% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162202 宏利周期混合 1.1361 2.6111 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值