搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6970 2.3780 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.1050 3.6460 0.0000 0.0000 0.0270 0.88% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090004 大成精選增值混合A 0.7553 2.6558 0.0000 0.0000 0.0062 0.83% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8840 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.6660 2.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3390 2.8690 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1095 2.6095 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 483003 工銀精選平衡混合 0.7409 1.7731 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8340 2.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.8868 1.0868 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2550 2.3650 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6429 2.1879 0.0000 0.0000 0.0035 0.55% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5890 0.5890 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6200 1.5160 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8510 2.2680 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1186 2.7386 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5513 2.6313 0.0000 0.0000 0.0071 0.46% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6519 1.9819 0.0000 0.0000 0.0075 0.46% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040005 華安宏利混合A 2.0277 2.4177 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6649 1.4577 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6865 2.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9613 1.8424 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481006 工銀紅利混合 0.7610 0.8010 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1610 2.8420 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9588 3.3194 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9590 2.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0227 3.0874 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.3603 2.3603 0.0000 0.0000 0.0097 0.41% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290002 泰信先行策略混合 0.5869 2.3486 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1151 1.1151 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2175 3.0983 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4120 2.6120 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.8829 1.8311 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6863 1.2363 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6520 1.5682 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180012 銀華富裕主題混合A 0.7614 1.6964 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4812 1.7812 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.1020 3.8420 0.0000 0.0000 0.0110 0.36% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0036 3.4206 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2939 3.4639 0.0000 0.0000 0.0117 0.36% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5540 3.5330 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1340 2.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4521 2.7621 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519688 交銀精選混合 0.8673 2.8631 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9157 0.9157 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6775 2.7368 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160603 鵬華普天收益混合 0.5990 3.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9110 2.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5956 3.2556 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6260 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6865 1.9832 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8391 2.0833 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9760 2.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7454 3.7567 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6771 2.6461 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1389 3.0492 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6680 2.6290 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6680 2.4781 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6213 2.1576 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5816 2.5501 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162202 宏利周期混合 1.2699 2.7449 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.9233 1.9233 0.0000 0.0000 0.0054 0.28% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8086 2.6086 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8365 2.0971 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0808 2.6248 0.0000 0.0000 0.0053 0.26% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7393 3.0840 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6906 2.7161 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7877 2.2277 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 0.7125 3.3265 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6051 2.4512 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6360 1.8225 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000011 華夏大盤精選混合A 5.0580 5.3380 0.0000 0.0000 0.0120 0.24% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5420 2.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8510 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 150103 銀河銀泰混合 0.6744 3.2144 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9433 1.0933 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7110 1.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8647 2.1796 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7706 2.1118 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8357 1.7761 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5570 3.3479 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5847 2.3454 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 398021 中海能源策略混合 0.9357 1.0157 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4632 2.2932 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6836 0.6986 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6221 2.2752 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6813 3.1913 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4830 2.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5100 2.0114 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090006 大成2020生命周期混合A 0.5390 2.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 420001 天弘精選混合A 0.5146 1.5591 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9573 2.7523 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202101 南方寶元債券A 1.0179 2.2379 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9453 2.8360 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4894 2.4894 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320001 諾安平衡混合 0.6081 2.8681 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0402 4.6602 0.0000 0.0000 0.0036 0.18% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.6479 2.3579 0.0000 0.0000 0.0029 0.18% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.8577 2.0377 0.0000 0.0000 0.0034 0.18% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7761 2.2261 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2342 3.7942 0.0000 0.0000 0.0039 0.17% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.9563 1.0163 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6430 2.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9814 3.2914 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9196 2.5396 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217005 招商先鋒混合 0.6588 2.6088 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3600 2.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6246 3.1946 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7010 1.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7180 2.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0810 2.5810 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5730 1.6000 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7906 2.3626 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400003 東方精選混合 0.6316 2.3003 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5800 2.2100 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5603 0.5603 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5310 3.8434 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8590 2.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4870 1.9603 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7383 2.3073 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202009 南方盛元紅利混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6434 1.8870 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9390 2.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0620 2.0140 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9170 3.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8980 1.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0160 2.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7210 1.8820 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001003 華夏債券C 1.0750 1.3850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0780 2.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2311 2.6611 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180002 銀華增值混合 1.0074 1.1474 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217002 招商安泰平衡混合 1.7065 2.3215 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0475 2.5135 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1302 1.8002 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2304 2.4654 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8508 0.9254 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240002 華寶寶康配置混合 1.2292 2.8192 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398011 中海分紅增利混合 0.5920 1.9920 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 151002 銀河收益混合 1.5172 1.8172 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7758 1.7758 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0095 1.2275 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 560005 益民多利債券 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0056 1.2056 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6761 2.9661 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360005 光大保德信紅利混合A 1.9291 2.5871 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519011 海富通精選混合 0.6506 3.0444 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050004 博時(shí)精選混合A 1.3056 2.6956 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202005 南方成份精選混合A 0.8192 0.8192 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5656 1.2634 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519680 交銀增利債券A/B 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519682 交銀增利債券C 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2693 2.0193 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0953 1.1153 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0709 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1870 1.7120 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6031 1.8000 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 288002 華夏收入混合 1.6471 3.0471 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6616 3.1716 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0222 1.0552 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519666 銀河銀信債券B 1.0344 1.1234 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0284 1.0650 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0092 1.4456 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 凈值查詢 盤中估值
200 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值