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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8051 2.6551 0.0000 0.0000 0.0088 1.11% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8910 2.4050 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519180 萬家180指數(shù)A 0.6475 2.9875 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7247 2.1647 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8582 1.4282 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 340006 興全全球視野股票 2.5932 2.5932 0.0000 0.0000 0.0197 0.77% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5540 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6880 2.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7080 2.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0522 3.9122 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 0.8210 2.7647 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6350 2.6768 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9207 2.2407 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.7050 1.8850 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8137 0.8137 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.2196 4.8396 0.0000 0.0000 0.0138 0.63% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7937 2.4483 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6767 2.3699 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8370 1.7220 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.7830 3.6530 0.0000 0.0000 0.0160 0.58% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7120 2.6730 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.6841 0.9741 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0123 2.9030 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7510 2.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320003 諾安先鋒混合A 0.8591 2.7426 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9610 3.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0488 2.8438 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.9328 1.9328 0.0000 0.0000 0.0098 0.51% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.6114 2.4024 0.0000 0.0000 0.0031 0.51% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7765 3.2191 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3671 1.8331 0.0000 0.0000 0.0066 0.49% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6880 3.1490 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9721 4.5017 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9439 1.1439 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7675 0.7675 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8918 2.1360 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.7036 1.6486 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 1.3183 2.9083 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2720 2.7020 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.9112 1.9366 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6669 1.9988 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519181 萬家和諧增長混合A 0.5968 1.3180 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9288 1.4288 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7610 2.7010 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7460 2.5713 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7018 4.0677 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6117 1.6871 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202005 南方成份精選混合A 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202101 南方寶元債券A 1.0527 2.2727 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5819 2.5819 0.0000 0.0000 0.0059 0.37% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6867 1.9920 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160605 鵬華中國50混合 1.4090 2.9390 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6452 1.8747 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 377010 摩根阿爾法混合A 4.4256 4.4656 0.0000 0.0000 0.0158 0.36% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040007 華安中小盤成長混合 0.9226 2.2375 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202009 南方盛元紅利混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6540 2.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.34% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8940 2.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206001 鵬華弘泰A 0.7401 2.8331 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240008 華寶收益增長混合A 2.5306 2.5306 0.0000 0.0000 0.0086 0.34% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560002 益民紅利成長混合 0.6883 1.7025 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050004 博時(shí)精選混合A 1.3781 2.7681 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7162 2.7900 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8094 2.1506 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180012 銀華富裕主題混合A 0.7927 1.7277 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8213 2.2505 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6510 3.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7188 2.0983 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7059 2.9959 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9780 1.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6620 2.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7366 1.2866 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5313 2.3613 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8664 0.8664 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7100 2.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320001 諾安平衡混合 0.6405 2.9005 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.1170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1290 2.2590 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4725 2.6725 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7600 2.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7730 2.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8435 2.6435 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0304 3.3404 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6297 3.2897 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0584 2.4224 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3080 2.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400007 東方策略成長混合 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.8630 1.5080 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002011 華夏紅利混合 2.3300 3.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3800 2.6100 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6503 0.6503 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7104 2.7496 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8218 2.2718 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7574 0.7774 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9900 2.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7593 1.9203 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0380 2.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217005 招商先鋒混合 0.6913 2.6413 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519668 銀河成長混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1320 3.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090006 大成2020生命周期混合A 0.5660 2.3880 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8302 2.2702 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519005 海富通股票混合 0.5850 2.5340 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5840 3.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 150103 銀河銀泰混合 0.7079 3.2479 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160603 鵬華普天收益混合 0.6300 3.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2711 3.1519 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400003 東方精選混合 0.6988 2.4833 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6590 2.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7795 3.7908 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1016 2.6456 0.0000 0.0000 0.0031 0.15% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9963 3.4406 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.9797 1.1297 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7230 3.4230 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7410 1.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217002 招商安泰平衡混合 1.7423 2.3573 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1044 3.2906 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7980 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040004 華安寶利配置混合 0.8150 3.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360005 光大保德信紅利混合A 2.0956 2.7536 0.0000 0.0000 0.0026 0.12% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519996 長信銀利精選股票 0.6439 2.5639 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2534 1.7734 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9120 2.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8810 2.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9000 2.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020002 國泰金龍債券A 1.0300 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020012 國泰金龍債券C 1.0290 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020018 國泰金鹿混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7051 2.6741 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160612 鵬華豐收債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6852 2.9802 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 288002 華夏收入混合 1.7389 3.1389 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320006 諾安靈活配置混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-06 凈值查詢 盤中估值
151 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0146 1.9309 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6997 1.5340 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450003 國富潛力組合混合A 1.1649 1.1649 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450004 國富深化價(jià)值混合A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519039 長盛同德主題混合 0.6745 1.9328 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0273 1.0639 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0500 2.0500 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0210 1.0540 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0227 1.0557 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040005 華安宏利混合A 2.1039 2.4939 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0251 1.0617 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5889 3.4923 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450002 國富彈性市值混合A 1.7066 2.4166 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8823 2.5823 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519688 交銀精選混合 0.9019 2.8977 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7144 0.7294 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1765 2.6765 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2779 2.0279 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217008 招商安本增利債券C 1.0973 1.1973 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8216 2.3936 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0590 2.5250 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6800 2.2253 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8646 2.1252 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100029 富國天成紅利混合 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6613 2.2913 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 590002 中郵核心成長混合A 0.5995 0.5995 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0092 1.4456 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-06 凈值查詢 盤中估值
182 217003 招商安泰債券A 1.1411 1.3776 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0505 2.2705 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0012 1.0699 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217203 招商安泰債券B 1.1304 1.3669 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7300 3.2400 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7252 2.0552 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0104 1.2284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519680 交銀增利債券A/B 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519682 交銀增利債券C 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 151002 銀河收益混合 1.5275 1.8275 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 180002 銀華增值混合 1.0087 1.1487 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0926 1.1126 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0983 1.1183 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 485107 工銀添利債券A 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值