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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8602 2.7102 0.0000 0.0000 0.0288 3.46% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360001 光大保德信量化股票A 0.8881 2.8318 0.0000 0.0000 0.0292 3.40% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9550 2.4690 0.0000 0.0000 0.0310 3.36% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8570 2.6230 0.0000 0.0000 0.0270 3.25% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.0738 2.0738 0.0000 0.0000 0.0648 3.23% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9193 1.4893 0.0000 0.0000 0.0288 3.23% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6968 3.0368 0.0000 0.0000 0.0213 3.15% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0013 2.3213 0.0000 0.0000 0.0303 3.12% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1885 2.4085 0.0000 0.0000 0.0358 3.11% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6020 0.8620 0.0000 0.0000 0.0180 3.08% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6730 2.7670 0.0000 0.0000 0.0201 3.08% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7700 2.6380 0.0000 0.0000 0.0230 3.08% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8150 2.7950 0.0000 0.0000 0.0240 3.03% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8160 2.7560 0.0000 0.0000 0.0240 3.03% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7482 2.1882 0.0000 0.0000 0.0219 3.02% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8472 2.1772 0.0000 0.0000 0.0536 2.99% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0009 1.2009 0.0000 0.0000 0.0291 2.99% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8990 1.7840 0.0000 0.0000 0.0260 2.98% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1400 4.0000 0.0000 0.0000 0.0330 2.98% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7181 2.7181 0.0000 0.0000 0.0779 2.95% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7390 3.0780 0.0000 0.0000 0.0210 2.92% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8698 0.8698 0.0000 0.0000 0.0245 2.90% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0187 2.88% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0240 2.86% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6387 3.7177 0.0000 0.0000 0.0177 2.85% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8690 0.9190 0.0000 0.0000 0.0240 2.84% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7469 1.6919 0.0000 0.0000 0.0202 2.78% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8260 3.0810 0.0000 0.0000 0.0220 2.74% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7523 3.0623 0.0000 0.0000 0.0468 2.74% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360005 光大保德信紅利混合A 2.2757 2.9337 0.0000 0.0000 0.0607 2.74% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0590 1.8150 0.0000 0.0000 0.0280 2.72% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7878 1.3378 0.0000 0.0000 0.0207 2.70% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7310 2.2900 0.0000 0.0000 0.0190 2.67% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 1.3956 2.9856 0.0000 0.0000 0.0363 2.67% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8061 0.8061 0.0000 0.0000 0.0209 2.66% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4955 2.7495 0.0000 0.0000 0.0386 2.65% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0278 2.65% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6480 1.7688 0.0000 0.0000 0.0167 2.65% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9380 1.5830 0.0000 0.0000 0.0240 2.63% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4498 1.9158 0.0000 0.0000 0.0371 2.63% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0679 2.9586 0.0000 0.0000 0.0271 2.60% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7560 2.7170 0.0000 0.0000 0.0190 2.58% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1009 2.3809 0.0000 0.0000 0.0277 2.58% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519005 海富通股票混合 0.6360 2.5850 0.0000 0.0000 0.0160 2.58% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2965 2.9165 0.0000 0.0000 0.0324 2.56% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1760 2.3460 0.0000 0.0000 0.0290 2.53% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7778 2.4078 0.0000 0.0000 0.0435 2.51% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1168 2.9118 0.0000 0.0000 0.0273 2.51% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0260 2.51% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1683 3.4496 0.0000 0.0000 0.0285 2.50% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.7557 0.7557 0.0000 0.0000 0.0184 2.50% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320003 諾安先鋒混合A 0.9081 2.7916 0.0000 0.0000 0.0221 2.49% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3810 1.7810 0.0000 0.0000 0.0330 2.45% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8780 1.9300 0.0000 0.0000 0.0210 2.45% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160603 鵬華普天收益混合 0.6720 3.1180 0.0000 0.0000 0.0160 2.44% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0310 2.44% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.9350 3.8050 0.0000 0.0000 0.0700 2.44% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9690 2.5720 0.0000 0.0000 0.0230 2.43% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7461 1.0361 0.0000 0.0000 0.0176 2.42% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6971 0.6971 0.0000 0.0000 0.0164 2.41% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6090 2.1706 0.0000 0.0000 0.0143 2.40% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090006 大成2020生命周期混合A 0.6080 2.4300 0.0000 0.0000 0.0140 2.36% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8059 3.3258 0.0000 0.0000 0.0185 2.35% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9937 2.3086 0.0000 0.0000 0.0227 2.34% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8605 2.3169 0.0000 0.0000 0.0197 2.34% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9670 2.0552 0.0000 0.0000 0.0220 2.33% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7496 2.6964 0.0000 0.0000 0.0170 2.32% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8903 2.3303 0.0000 0.0000 0.0199 2.29% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9461 2.1903 0.0000 0.0000 0.0212 2.29% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7170 3.0570 0.0000 0.0000 0.0160 2.28% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2710 3.1813 0.0000 0.0000 0.0283 2.28% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 0.0237 2.28% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0917 2.0589 0.0000 0.0000 0.0242 2.27% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7580 3.2190 0.0000 0.0000 0.0390 2.27% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7670 2.8970 0.0000 0.0000 0.0170 2.27% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9980 3.0980 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217005 招商先鋒混合 0.7318 2.6818 0.0000 0.0000 0.0160 2.24% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6687 3.3287 0.0000 0.0000 0.0146 2.23% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7926 2.6559 0.0000 0.0000 0.0172 2.22% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7532 2.1327 0.0000 0.0000 0.0163 2.21% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6951 2.3031 0.0000 0.0000 0.0150 2.21% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2353 2.7353 0.0000 0.0000 0.0265 2.19% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7382 2.1169 0.0000 0.0000 0.0158 2.19% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7131 2.0434 0.0000 0.0000 0.0152 2.18% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6281 1.3727 0.0000 0.0000 0.0134 2.18% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6833 2.6033 0.0000 0.0000 0.0146 2.18% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.7910 1.9710 0.0000 0.0000 0.0380 2.17% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400003 東方精選混合 0.7684 2.6729 0.0000 0.0000 0.0163 2.17% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7080 0.8480 0.0000 0.0000 0.0150 2.16% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1830 2.3130 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8881 2.3381 0.0000 0.0000 0.0188 2.16% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481006 工銀紅利混合 0.8649 0.9049 0.0000 0.0000 0.0182 2.15% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9630 2.4710 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.4210 4.1610 0.0000 0.0000 0.0710 2.12% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2530 2.7880 0.0000 0.0000 0.0260 2.12% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8784 2.6784 0.0000 0.0000 0.0182 2.12% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1017 3.4117 0.0000 0.0000 0.0229 2.12% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5520 2.7520 0.0000 0.0000 0.0320 2.11% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340006 興全全球視野股票 2.7167 2.7167 0.0000 0.0000 0.0561 2.11% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8189 0.8389 0.0000 0.0000 0.0169 2.11% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0370 2.2940 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7748 3.2848 0.0000 0.0000 0.0157 2.07% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0188 2.07% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6950 2.1910 0.0000 0.0000 0.0140 2.06% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202005 南方成份精選混合A 0.9151 0.9151 0.0000 0.0000 0.0184 2.05% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 420001 天弘精選混合A 0.5814 1.7089 0.0000 0.0000 0.0117 2.05% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.8090 3.1290 0.0000 0.0000 0.0560 2.03% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7475 1.6388 0.0000 0.0000 0.0148 2.02% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8444 2.5773 0.0000 0.0000 0.0166 2.01% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1251 1.1251 0.0000 0.0000 0.0221 2.00% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.3982 5.0182 0.0000 0.0000 0.0470 2.00% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7342 4.1593 0.0000 0.0000 0.0143 1.99% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 377010 摩根阿爾法混合A 4.6272 4.6672 0.0000 0.0000 0.0900 1.98% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400001 東方龍混合 0.7053 2.4668 0.0000 0.0000 0.0137 1.98% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6760 2.6207 0.0000 0.0000 0.0131 1.98% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090004 大成精選增值混合A 0.8551 2.7556 0.0000 0.0000 0.0165 1.97% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1198 3.7136 0.0000 0.0000 0.0216 1.97% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6994 2.4092 0.0000 0.0000 0.0135 1.97% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.1839 2.1839 0.0000 0.0000 0.0419 1.96% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3047 1.3547 0.0000 0.0000 0.0248 1.94% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8214 3.8327 0.0000 0.0000 0.0155 1.92% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4840 3.0140 0.0000 0.0000 0.0280 1.92% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0184 1.91% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6926 2.2289 0.0000 0.0000 0.0129 1.90% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6990 1.5950 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7540 2.8290 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8510 2.1922 0.0000 0.0000 0.0158 1.89% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2236 1.2236 0.0000 0.0000 0.0226 1.88% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0342 1.1249 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0521 3.6210 0.0000 0.0000 0.0193 1.87% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1768 2.6768 0.0000 0.0000 0.0215 1.86% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7160 2.3310 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0061 1.5061 0.0000 0.0000 0.0182 1.84% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320001 諾安平衡混合 0.6791 2.9391 0.0000 0.0000 0.0123 1.84% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9472 2.6472 0.0000 0.0000 0.0171 1.84% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1017 1.1617 0.0000 0.0000 0.0198 1.83% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0353 1.1853 0.0000 0.0000 0.0186 1.83% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4109 3.9709 0.0000 0.0000 0.0432 1.82% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7415 1.7589 0.0000 0.0000 0.0132 1.81% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6210 3.6000 0.0000 0.0000 0.0110 1.80% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7361 1.7889 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1306 2.4946 0.0000 0.0000 0.0199 1.79% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0253 1.79% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7450 3.6180 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1441 1.8241 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7102 2.0421 0.0000 0.0000 0.0124 1.78% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7497 2.1473 0.0000 0.0000 0.0131 1.78% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6900 3.1920 0.0000 0.0000 0.0120 1.77% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7406 3.0306 0.0000 0.0000 0.0129 1.77% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9810 1.1710 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6904 1.9548 0.0000 0.0000 0.0119 1.75% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 483003 工銀精選平衡混合 0.8193 1.9132 0.0000 0.0000 0.0141 1.75% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519011 海富通精選混合 0.7427 3.3480 0.0000 0.0000 0.0128 1.75% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2900 2.9710 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7512 2.7202 0.0000 0.0000 0.0128 1.73% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0600 3.1830 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8075 1.9685 0.0000 0.0000 0.0137 1.73% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202009 南方盛元紅利混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7790 1.9900 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 350005 天治中國(guó)制造2025 0.8424 0.8424 0.0000 0.0000 0.0141 1.70% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9630 2.7130 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180012 銀華富裕主題混合A 0.8231 1.7581 0.0000 0.0000 0.0137 1.69% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5140 2.2190 0.0000 0.0000 0.0250 1.68% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5913 3.9818 0.0000 0.0000 0.0097 1.67% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040004 華安寶利配置混合 0.8590 3.1390 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050004 博時(shí)精選混合A 1.4543 2.8443 0.0000 0.0000 0.0234 1.64% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7504 2.8371 0.0000 0.0000 0.0121 1.64% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9330 0.9880 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0035 4.6271 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7630 3.5690 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9787 2.5987 0.0000 0.0000 0.0154 1.60% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4270 2.6570 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 206001 鵬華弘泰A 0.7741 2.9563 0.0000 0.0000 0.0117 1.53% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9528 1.0578 0.0000 0.0000 0.0144 1.53% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7495 0.7645 0.0000 0.0000 0.0112 1.52% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8860 2.0060 0.0000 0.0000 0.0280 1.51% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.0283 2.2083 0.0000 0.0000 0.0301 1.51% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040005 華安宏利混合A 2.2415 2.6315 0.0000 0.0000 0.0331 1.50% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0160 2.3660 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8170 2.6610 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002011 華夏紅利混合 2.4350 3.2680 0.0000 0.0000 0.0350 1.46% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 150103 銀河銀泰混合 0.7343 3.2743 0.0000 0.0000 0.0106 1.46% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6918 3.2618 0.0000 0.0000 0.0099 1.45% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3195 3.2003 0.0000 0.0000 0.0188 1.45% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163804 中銀收益混合A 0.7616 1.9416 0.0000 0.0000 0.0109 1.45% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3158 2.7458 0.0000 0.0000 0.0186 1.43% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 398021 中海能源策略混合 1.0640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0149 1.42% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6360 3.8060 0.0000 0.0000 0.0502 1.40% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6779 2.6779 0.0000 0.0000 0.0226 1.37% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6446 2.4945 0.0000 0.0000 0.0087 1.37% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6720 2.1270 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000011 華夏大盤精選混合A 5.6160 5.8960 0.0000 0.0000 0.0740 1.34% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8535 2.2827 0.0000 0.0000 0.0113 1.34% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.3600 3.9010 0.0000 0.0000 0.0440 1.33% 2008-07-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值