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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 481006 工銀紅利混合 0.8666 0.9066 0.0000 0.0000 0.0499 6.11% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320006 諾安靈活配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8651 2.4101 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3300 2.4400 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.1647 2.1647 0.0000 0.0000 0.0023 0.11% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400001 東方龍混合 0.6941 2.4556 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6252 2.4552 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8093 1.9703 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0009 1.0677 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290003 泰信雙息雙利債券 1.0368 1.0611 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0907 1.1107 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0098 1.4462 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 凈值查詢 盤中估值
30 240003 華寶寶康債券A 1.1486 1.5486 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.0806 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 凈值查詢 盤中估值
32 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 485007 工銀添利債券B 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 485107 工銀添利債券A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2750 2.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001001 華夏債券A/B 1.0810 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001003 華夏債券C 1.0720 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001011 華夏希望債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001013 華夏希望債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0260 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0224 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0244 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160602 鵬華普天債券A 1.1260 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160612 鵬華豐收債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 凈值查詢 盤中估值
57 398021 中海能源策略混合 1.0638 1.1438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0204 1.0534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090002 大成債券A/B 1.0283 1.3283 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 092002 大成債券C 1.0143 1.3143 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420002 天弘永利債券A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0189 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 560005 益民多利債券 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1865 1.7115 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217003 招商安泰債券A 1.1381 1.3746 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217203 招商安泰債券B 1.1278 1.3643 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420102 天弘永利債券B 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519666 銀河銀信債券B 1.0369 1.1259 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519667 銀河銀信債券A 1.0372 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9797 1.7157 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519680 交銀增利債券A/B 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519682 交銀增利債券C 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6337 3.8037 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.04% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1402 1.8102 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180002 銀華增值混合 1.0106 1.1506 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0111 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2854 2.0354 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217008 招商安本增利債券C 1.0975 1.1975 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1126 2.6566 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.08% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070005 嘉實(shí)債券A 1.1670 1.5770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0839 2.0359 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161603 融通債券A/B 1.1360 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7059 1.6978 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8958 2.1348 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6487 2.3687 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0704 1.2704 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6780 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.7091 2.7891 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.13% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0707 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7390 3.6120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217002 招商安泰平衡混合 1.7771 2.3921 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202101 南方寶元債券A 1.0690 2.2890 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6495 2.5067 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.18% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4475 1.4475 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519688 交銀精選混合 0.9491 2.9449 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163804 中銀收益混合A 0.7608 1.9408 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0696 2.5356 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7234 3.0184 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.22% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3098 2.7398 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.22% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8623 2.4343 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7483 0.7633 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.23% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.3570 3.8980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.24% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 483003 工銀精選平衡混合 0.8246 1.9227 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3003 3.1811 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.0189 2.1989 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.25% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7424 2.1284 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.26% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7348 1.7441 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.26% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162202 宏利周期混合 1.4267 2.9017 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.27% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7092 2.0411 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7170 3.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0510 2.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8419 2.1831 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040005 華安宏利混合A 2.2249 2.6149 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.31% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7350 2.7911 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.31% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9550 2.4630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9790 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9570 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180012 銀華富裕主題混合A 0.8177 1.7527 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.32% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6301 1.3762 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.32% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8139 1.9139 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.32% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002011 華夏紅利混合 2.4110 3.2440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.33% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1570 3.1690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040004 華安寶利配置混合 0.8440 3.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9148 2.1754 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8580 1.8490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290002 泰信先行策略混合 0.6331 2.4501 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.36% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151002 銀河收益混合 1.5410 1.8410 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.37% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1152 3.7020 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 377010 摩根阿爾法混合A 4.5345 4.5745 0.0000 0.0000 -0.0171 -0.38% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7370 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.38% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9535 2.6535 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8344 2.5519 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.39% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5889 3.9763 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.39% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6796 2.6796 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.39% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7510 3.5250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9973 4.6023 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0070 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6377 0.6377 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.41% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0294 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 288002 華夏收入混合 1.8620 3.2620 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.42% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9699 1.9808 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7190 2.3340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9360 2.2240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6890 3.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6950 1.5910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8897 2.3297 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9300 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7455 1.6344 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6230 2.2430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7021 2.2474 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9290 1.5740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6793 2.5993 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.43% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9923 2.3072 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6051 2.1644 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.44% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6871 1.9871 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.45% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6865 2.2228 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.46% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2750 2.9560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.4000 4.1400 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.47% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9976 1.4976 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8690 1.9890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.48% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6702 3.3302 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.48% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217001 招商安泰偏股混合 0.7747 3.3887 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.48% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519011 海富通精選混合 0.7478 3.3648 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.48% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9650 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0210 2.2590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8050 2.6490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8080 2.7480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7378 2.1778 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.49% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340006 興全全球視野股票 2.6971 2.6971 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.49% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.7917 2.5017 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.49% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6761 2.6209 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.49% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8869 2.3369 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5970 0.8550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7740 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.50% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9720 2.5920 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2008-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值