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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年07月01日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0220 1.0586 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0201 1.0567 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 092002 大成債券C 1.0862 1.3157 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 560005 益民多利債券 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0007 1.0675 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 090002 大成債券A/B 1.1000 1.3295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0390 1.0786 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-01 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1930 2.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001003 華夏債券C 1.0910 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 001011 華夏希望債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160602 鵬華普天債券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 160612 鵬華豐收債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 217008 招商安本增利債券C 1.0972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519680 交銀增利債券A/B 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519682 交銀增利債券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 180002 銀華增值混合 1.0069 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0673 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0173 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0896 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 485007 工銀添利債券B 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0948 1.1148 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 485107 工銀添利債券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0187 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 217003 招商安泰債券A 1.1373 1.3738 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 217203 招商安泰債券B 1.1271 1.3636 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0081 1.2261 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 519666 銀河銀信債券B 1.0327 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519667 銀河銀信債券A 1.0329 1.1219 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 420002 天弘永利債券A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 420102 天弘永利債券B 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 290003 泰信雙息雙利債券 1.0299 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0068 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-01 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 161603 融通債券A/B 1.1330 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0230 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-01 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 151002 銀河收益混合 1.5104 1.8104 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 240003 華寶寶康債券A 1.1430 1.5430 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8600 1.8530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 070005 嘉實(shí)債券A 1.1560 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1796 1.7046 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0876 2.6316 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.19% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1311 1.8011 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1180 1.7980 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9684 1.7044 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0722 2.0242 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2703 2.0203 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.35% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7009 2.2462 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.45% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0499 2.5159 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8434 2.3884 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.67% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 217002 招商安泰平衡混合 1.7280 2.3430 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.76% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5960 2.2160 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.81% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7814 1.8814 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.90% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6094 1.9094 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.92% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1200 3.1320 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0250 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 040005 華安宏利混合A 2.1165 2.5065 0.0000 0.0000 -0.0212 -0.99% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 398021 中海能源策略混合 0.9951 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6337 1.7337 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2873 2.5223 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.03% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 5.2000 5.4800 0.0000 0.0000 -0.0560 -1.07% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5830 2.4130 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.08% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 040004 華安寶利配置混合 0.8110 3.0910 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.10% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6135 2.6935 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.10% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9311 1.9140 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.12% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6585 2.2472 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.14% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6795 1.6343 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.19% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9010 2.1890 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.21% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.22% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 217001 招商安泰偏股混合 0.7407 3.3547 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.25% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7335 3.2435 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.25% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6759 2.5628 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.27% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.7205 2.4305 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.29% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6670 3.0960 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.33% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7045 2.9995 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.34% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 202101 南方寶元債券A 1.0288 2.2488 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.36% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6520 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.36% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.37% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6174 2.4268 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.39% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6132 2.3332 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.41% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7610 2.6050 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.42% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 162202 宏利周期混合 1.3645 2.8395 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.42% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3560 2.5860 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.45% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4260 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.45% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519688 交銀精選混合 0.9177 2.9135 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.45% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 202009 南方盛元紅利混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.49% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5747 2.5747 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.49% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.50% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2201 3.1009 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.53% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9540 2.3040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.55% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2743 3.8343 0.0000 0.0000 -0.0357 -1.55% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 150103 銀河銀泰混合 0.6957 3.2357 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.56% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6437 1.8720 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.57% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9333 2.5533 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.57% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9324 2.1124 0.0000 0.0000 -0.0312 -1.59% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 290002 泰信先行策略混合 0.6099 2.3991 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.60% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 320001 諾安平衡混合 0.6395 2.8995 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.60% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8064 2.2356 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.61% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7012 2.7694 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.63% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.1880 3.7290 0.0000 0.0000 -0.0530 -1.64% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.7200 2.8500 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.64% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5298 2.0438 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.65% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2540 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.65% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7090 3.3720 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.66% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 180012 銀華富裕主題混合A 0.7829 1.7179 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.66% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.69% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6950 3.5680 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.70% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 398011 中海分紅增利混合 0.6409 2.0409 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.70% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7497 3.1218 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.70% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002011 華夏紅利混合 2.2950 3.1280 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.71% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.9818 1.9818 0.0000 0.0000 -0.0345 -1.71% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7154 0.7304 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.72% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0793 3.2282 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.74% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9490 2.6850 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.76% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.1740 3.9140 0.0000 0.0000 -0.0570 -1.76% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 050004 博時(shí)精選混合A 1.3669 2.7569 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.77% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1670 2.7020 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.77% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6976 2.9876 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.77% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9410 1.4410 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.77% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2411 2.6711 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.78% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8437 2.0827 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.78% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7033 2.0268 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.79% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9071 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.80% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.81% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6786 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.81% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7800 1.9000 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.82% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6497 2.1860 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.83% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0521 3.5429 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.83% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6563 3.2263 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.84% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 400001 東方龍混合 0.6457 2.4072 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.84% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6553 1.8778 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.84% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 090004 大成精選增值混合A 0.7900 2.6905 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.86% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6155 2.9255 0.0000 0.0000 -0.0307 -1.86% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5505 3.8881 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.87% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8830 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.89% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8661 2.1267 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.92% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2166 2.8366 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.92% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8171 2.3891 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.94% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7640 3.7753 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.95% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3510 2.8810 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.96% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6856 1.6353 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.96% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8270 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.97% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 483003 工銀精選平衡混合 0.7771 1.8378 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.97% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9900 3.0200 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.98% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.98% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.99% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7830 2.5100 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.00% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9740 2.1550 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6830 2.2980 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.01% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6170 2.9370 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.02% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8667 2.1109 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.02% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6760 2.9300 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.03% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6950 1.5237 0.0000 0.0000 -0.0144 -2.03% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0569 2.4209 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.03% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 217005 招商先鋒混合 0.6773 2.6273 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.03% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9672 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.03% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 163804 中銀收益混合A 0.7160 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.04% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7120 2.6710 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.06% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 206001 鵬華弘泰A 0.7068 2.7123 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.06% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.07% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9523 4.4226 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.08% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9876 3.4125 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.09% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4463 3.6163 0.0000 0.0000 -0.0739 -2.10% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 288002 華夏收入混合 1.7563 3.1563 0.0000 0.0000 -0.0379 -2.11% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6668 1.9987 0.0000 0.0000 -0.0144 -2.11% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6984 2.6674 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.12% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7380 1.9490 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.12% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1040 2.2340 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.13% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.13% 2008-07-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值