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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 378010 摩根成長先鋒混合A 3.0192 3.0192 0.0000 0.0000 0.0871 2.97% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360001 光大保德信量化股票A 1.3199 3.2636 0.0000 0.0000 0.0373 2.91% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8960 3.8750 0.0000 0.0000 0.0250 2.87% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.3981 3.0981 0.0000 0.0000 0.0381 2.80% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.8376 2.8876 0.0000 0.0000 0.0757 2.74% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2030 1.2530 0.0000 0.0000 0.0320 2.73% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5201 2.8401 0.0000 0.0000 0.0388 2.62% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217009 招商核心價值混合 1.5516 1.5516 0.0000 0.0000 0.0393 2.60% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.8940 1.9340 0.0000 0.0000 0.0479 2.59% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200007 長城安心回報混合A 0.9394 2.4248 0.0000 0.0000 0.0236 2.58% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.0790 2.0790 0.0000 0.0000 0.0520 2.57% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1590 3.0270 0.0000 0.0000 0.0290 2.57% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160106 南方高增長混合(LOF) 2.7067 3.6107 0.0000 0.0000 0.0675 2.56% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320003 諾安先鋒混合A 1.2358 3.1193 0.0000 0.0000 0.0309 2.56% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5300 2.9600 0.0000 0.0000 0.0380 2.55% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040007 華安中小盤成長混合 1.4915 2.8064 0.0000 0.0000 0.0370 2.54% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9380 4.0580 0.0000 0.0000 0.0970 2.53% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.8950 1.2810 0.0000 0.0000 0.0220 2.52% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.0240 4.3940 0.0000 0.0000 0.0990 2.52% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2220 3.2020 0.0000 0.0000 0.0300 2.52% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7096 2.4396 0.0000 0.0000 0.0420 2.52% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.7237 4.5837 0.0000 0.0000 0.0422 2.51% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519180 萬家180指數(shù)A 1.0213 3.3613 0.0000 0.0000 0.0248 2.49% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.3640 3.5120 0.0000 0.0000 0.0330 2.48% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.8210 2.8210 0.0000 0.0000 0.0678 2.46% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0008 3.5708 0.0000 0.0000 0.0239 2.45% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1055 1.1055 0.0000 0.0000 0.0264 2.45% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8852 2.6149 0.0000 0.0000 0.0211 2.44% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2367 2.6867 0.0000 0.0000 0.0295 2.44% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0130 4.1710 0.0000 0.0000 0.0240 2.43% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166001 中歐新趨勢混合A 1.4519 1.6519 0.0000 0.0000 0.0344 2.43% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590002 中郵核心成長混合A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0241 2.42% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2517 3.1017 0.0000 0.0000 0.0294 2.41% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9857 2.4257 0.0000 0.0000 0.0232 2.41% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1825 2.9825 0.0000 0.0000 0.0277 2.40% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2958 1.4008 0.0000 0.0000 0.0304 2.40% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020001 國泰金鷹增長混合 3.3370 4.2500 0.0000 0.0000 0.0780 2.39% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2000 2.6400 0.0000 0.0000 0.0280 2.39% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8243 3.0443 0.0000 0.0000 0.0425 2.39% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9725 2.8827 0.0000 0.0000 0.0226 2.38% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320005 諾安價值增長混合A 1.0849 2.0299 0.0000 0.0000 0.0252 2.38% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.6213 6.1713 0.0000 0.0000 0.0841 2.38% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7109 3.6212 0.0000 0.0000 0.0393 2.35% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9385 3.3970 0.0000 0.0000 0.0214 2.33% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0115 3.3973 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0373 2.1983 0.0000 0.0000 0.0236 2.33% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9720 1.0270 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8060 2.9760 0.0000 0.0000 0.0410 2.32% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3270 2.8250 0.0000 0.0000 0.0300 2.31% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420001 天弘精選混合A 0.8460 2.3023 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090004 大成精選增值混合A 1.7991 3.1996 0.0000 0.0000 0.0402 2.29% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 0.0209 2.29% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2170 2.1020 0.0000 0.0000 0.0270 2.27% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1361 2.6811 0.0000 0.0000 0.0252 2.27% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519021 國泰金鼎價值混合 1.3070 1.9520 0.0000 0.0000 0.0290 2.27% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.7220 3.2370 0.0000 0.0000 0.0380 2.26% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360006 光大新增長混合A 1.5359 2.8159 0.0000 0.0000 0.0339 2.26% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3200 2.9200 0.0000 0.0000 0.0290 2.25% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9540 1.8500 0.0000 0.0000 0.0210 2.25% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090006 大成2020生命周期混合A 0.8620 2.6840 0.0000 0.0000 0.0190 2.25% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3949 4.7291 0.0000 0.0000 0.0307 2.25% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1860 3.1260 0.0000 0.0000 0.0260 2.24% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5706 3.3156 0.0000 0.0000 0.0343 2.23% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1007 1.1007 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217005 招商先鋒混合 0.9577 2.9077 0.0000 0.0000 0.0208 2.22% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0210 2.21% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9394 2.6594 0.0000 0.0000 0.0203 2.21% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519005 海富通股票混合 0.9290 2.8780 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.6897 2.6897 0.0000 0.0000 0.0578 2.20% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.3034 2.7701 0.0000 0.0000 0.0279 2.19% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519994 長信金利趨勢股票 1.1445 3.1022 0.0000 0.0000 0.0244 2.18% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.2050 4.0370 0.0000 0.0000 0.0680 2.17% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206001 鵬華弘泰A 3.7593 3.9093 0.0000 0.0000 0.0800 2.17% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.7270 5.4370 0.0000 0.0000 0.1000 2.16% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0449 3.2449 0.0000 0.0000 0.0433 2.16% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090001 大成價值增長混合A 0.9062 3.5662 0.0000 0.0000 0.0191 2.15% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.8080 2.2640 0.0000 0.0000 0.0380 2.15% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519017 大成積極成長混合A 1.6130 2.3150 0.0000 0.0000 0.0340 2.15% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2870 3.3690 0.0000 0.0000 0.0270 2.14% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6550 3.5358 0.0000 0.0000 0.0347 2.14% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0160 2.13% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398011 中海分紅增利混合 0.9577 2.3577 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9352 5.0600 0.0000 0.0000 0.0194 2.12% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.4191 1.5691 0.0000 0.0000 0.0294 2.12% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519181 萬家和諧增長混合A 0.9422 1.9217 0.0000 0.0000 0.0196 2.12% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9143 4.9843 0.0000 0.0000 0.1017 2.11% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398021 中海能源策略混合 1.4547 1.5347 0.0000 0.0000 0.0300 2.11% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1126 1.6626 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3413 1.3413 0.0000 0.0000 0.0277 2.11% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.6968 2.6070 0.0000 0.0000 0.0347 2.09% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519688 交銀精選混合 1.2496 3.1854 0.0000 0.0000 0.0256 2.09% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0297 2.09% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0000 3.2386 0.0000 0.0000 0.0344 2.08% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8938 3.1288 0.0000 0.0000 0.0386 2.08% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400003 東方精選混合 1.1252 3.6447 0.0000 0.0000 0.0229 2.08% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519996 長信銀利精選股票 0.9842 2.9042 0.0000 0.0000 0.0201 2.08% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.7854 3.9454 0.0000 0.0000 0.0564 2.07% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2918 1.2918 0.0000 0.0000 0.0262 2.07% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.4991 1.5591 0.0000 0.0000 0.0303 2.06% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2890 3.2850 0.0000 0.0000 0.0260 2.06% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160605 鵬華中國50混合 2.0900 3.6200 0.0000 0.0000 0.0420 2.05% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0270 2.05% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.9480 2.4440 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519039 長盛同德主題混合 0.9730 2.7881 0.0000 0.0000 0.0195 2.05% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450003 國富潛力組合混合A 1.5951 1.5951 0.0000 0.0000 0.0319 2.04% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.5796 5.0096 0.0000 0.0000 0.0914 2.04% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180012 銀華富裕主題混合A 1.1171 2.0521 0.0000 0.0000 0.0222 2.03% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9592 2.7062 0.0000 0.0000 0.0191 2.03% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4064 1.4064 0.0000 0.0000 0.0280 2.03% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8227 1.8227 0.0000 0.0000 0.0363 2.03% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6038 4.6818 0.0000 0.0000 0.0317 2.02% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5750 2.6850 0.0000 0.0000 0.0310 2.01% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213003 寶盈策略增長混合 1.4941 1.6941 0.0000 0.0000 0.0294 2.01% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9297 3.2270 0.0000 0.0000 0.0183 2.01% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9537 0.9687 0.0000 0.0000 0.0188 2.01% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240008 華寶收益增長混合A 3.7126 3.7126 0.0000 0.0000 0.0728 2.00% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0187 1.99% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9384 2.4747 0.0000 0.0000 0.0182 1.98% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4966 2.7313 0.0000 0.0000 0.0290 1.98% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360005 光大保德信紅利混合A 3.8229 3.9629 0.0000 0.0000 0.0744 1.98% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 560002 益民紅利成長混合 1.1812 2.4125 0.0000 0.0000 0.0229 1.98% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2144 1.2144 0.0000 0.0000 0.0235 1.97% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1355 3.2785 0.0000 0.0000 0.0219 1.97% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050009 博時新興成長混合 0.9920 3.7220 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1886 3.1886 0.0000 0.0000 0.0419 1.95% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288002 華夏收入混合 2.3878 3.7878 0.0000 0.0000 0.0456 1.95% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519003 海富通收益增長混合 0.9980 2.6130 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377010 摩根阿爾法混合A 6.0950 6.1350 0.0000 0.0000 0.1153 1.93% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.2780 3.7390 0.0000 0.0000 0.0430 1.92% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.4630 2.5630 0.0000 0.0000 0.0460 1.90% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.7241 3.0541 0.0000 0.0000 0.0509 1.90% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2667 2.5057 0.0000 0.0000 0.0236 1.90% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1434 1.1634 0.0000 0.0000 0.0213 1.90% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070011 嘉實(shí)策略混合 1.5610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0290 1.89% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9869 2.3664 0.0000 0.0000 0.0183 1.89% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0230 2.9840 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519692 交銀成長混合A 2.5550 2.7350 0.0000 0.0000 0.0475 1.89% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050001 博時價值增長混合 0.9220 3.4240 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4553 1.9553 0.0000 0.0000 0.0268 1.88% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9333 3.1333 0.0000 0.0000 0.0353 1.86% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290002 泰信先行策略混合 0.9032 3.0431 0.0000 0.0000 0.0165 1.86% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1678 2.8801 0.0000 0.0000 0.0213 1.86% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9739 3.1439 0.0000 0.0000 0.0358 1.85% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240004 華寶動力組合混合A 1.0404 3.5504 0.0000 0.0000 0.0189 1.85% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320001 諾安平衡混合 0.8806 3.1406 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519011 海富通精選混合 0.9945 4.1778 0.0000 0.0000 0.0181 1.85% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050201 博時價值增長貳號混合 0.8850 2.3400 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5004 3.8104 0.0000 0.0000 0.0269 1.83% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050004 博時精選混合A 1.9296 3.3196 0.0000 0.0000 0.0344 1.82% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1720 2.3830 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9355 3.2305 0.0000 0.0000 0.0167 1.82% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4570 3.4470 0.0000 0.0000 0.0260 1.82% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163804 中銀收益混合A 1.0160 2.1960 0.0000 0.0000 0.0182 1.82% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0280 1.82% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9438 2.2757 0.0000 0.0000 0.0169 1.82% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519018 匯添富均衡增長混合 0.9843 2.7567 0.0000 0.0000 0.0176 1.82% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.9586 3.1386 0.0000 0.0000 0.0525 1.81% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8801 2.9351 0.0000 0.0000 0.0335 1.81% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160603 鵬華普天收益混合 0.9580 3.4040 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0130 3.1080 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 483003 工銀精選平衡混合 1.0435 2.3140 0.0000 0.0000 0.0185 1.80% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8950 1.9450 0.0000 0.0000 0.0333 1.79% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040005 華安宏利混合A 3.0238 3.4138 0.0000 0.0000 0.0529 1.78% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1478 2.5770 0.0000 0.0000 0.0250 1.78% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3250 3.8010 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519015 海富通精選貳號混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100020 富國天益價值混合A 1.0395 4.0508 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.6780 2.8080 0.0000 0.0000 0.0290 1.76% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3850 2.5050 0.0000 0.0000 0.0410 1.75% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1899 2.4505 0.0000 0.0000 0.0205 1.75% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202005 南方成份精選混合A 1.2996 1.2996 0.0000 0.0000 0.0224 1.75% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202202 南方避險增值混合 2.5949 3.0889 0.0000 0.0000 0.0447 1.75% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 340006 興全全球視野股票 3.4513 3.4513 0.0000 0.0000 0.0594 1.75% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0617 3.5717 0.0000 0.0000 0.0183 1.75% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4999 2.9999 0.0000 0.0000 0.0256 1.74% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8199 2.6098 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5402 3.3509 0.0000 0.0000 0.0263 1.74% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080001 長盛成長價值混合A 1.0610 2.9050 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0173 2.3685 0.0000 0.0000 0.0173 1.73% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9173 2.8863 0.0000 0.0000 0.0155 1.72% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.8430 3.0530 0.0000 0.0000 0.0310 1.71% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410003 華富成長趨勢混合A 1.0291 1.3191 0.0000 0.0000 0.0172 1.70% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450002 國富彈性市值混合A 2.1330 2.8430 0.0000 0.0000 0.0357 1.70% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3747 3.1797 0.0000 0.0000 0.0229 1.69% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2250 4.9150 0.0000 0.0000 0.0700 1.68% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.6590 2.6590 0.0000 0.0000 0.0440 1.68% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400001 東方龍混合 0.9792 2.7407 0.0000 0.0000 0.0162 1.68% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530001 建信恒久價值混合 1.4748 2.5190 0.0000 0.0000 0.0243 1.68% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2513 5.6168 0.0000 0.0000 0.0206 1.67% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8020 2.9220 0.0000 0.0000 0.0460 1.67% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1478 3.3496 0.0000 0.0000 0.0186 1.65% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002021 華夏回報二號混合 1.1210 2.4090 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9370 4.2570 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.7434 2.7434 0.0000 0.0000 0.0439 1.63% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.1482 3.4682 0.0000 0.0000 0.0344 1.63% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6115 2.2315 0.0000 0.0000 0.0252 1.59% 2008-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值