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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年11月30日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0670 7.82% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0620 7.13% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0550 6.44% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0460 5.05% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0017 1.0452 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0596 1.2891 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 092002 大成債券C 1.0497 1.2792 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0074 1.0390 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0075 1.0391 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 290003 泰信雙息雙利債券 1.0071 1.0314 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0077 1.0247 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.9570 3.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 001003 華夏債券C 1.1020 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0490 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160602 鵬華普天債券A 1.0890 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 160608 鵬華普天債券B 1.0770 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161603 融通債券A/B 1.1680 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0005 1.4363 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-11-30 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 217003 招商安泰債券A 1.1130 1.3495 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 217203 招商安泰債券B 1.1059 1.3424 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.1080 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0620 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0545 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-11-30 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0490 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519666 銀河銀信債券B 1.0882 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.2602 1.5302 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 202101 南方寶元債券A 1.2121 2.3821 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0560 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0538 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2681 1.6981 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 217008 招商安本增利債券C 1.1795 1.2245 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.37% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 070005 嘉實(shí)債券A 1.2530 1.6030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2025 1.7525 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.41% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2512 1.8412 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.41% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 180002 銀華增值混合 1.1942 1.1942 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.45% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0915 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 151002 銀河收益混合 1.5786 1.8786 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.50% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9520 4.3210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1203 2.2203 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.67% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8300 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.71% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.9271 3.0071 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.73% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9960 2.8540 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6359 2.1109 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.81% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.7523 2.7523 0.0000 0.0000 -0.0225 -0.81% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9730 4.0110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.5469 3.0409 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.86% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9529 2.4982 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.86% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 288002 華夏收入混合 2.3681 3.7681 0.0000 0.0000 -0.0213 -0.89% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4021 2.2541 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.90% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4755 3.7855 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.91% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 2.0393 2.6543 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.92% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4184 2.5994 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.98% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5840 2.6940 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.00% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.1885 3.5085 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.00% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.00% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.2570 4.5980 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.02% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519011 海富通精選混合 0.9618 4.0700 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.04% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.9012 2.9512 0.0000 0.0000 -0.0305 -1.04% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 2.7883 3.1183 0.0000 0.0000 -0.0299 -1.06% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1986 2.3742 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.06% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9417 2.2736 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.08% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.2520 4.0150 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.09% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9558 5.1532 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.09% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7078 2.7078 0.0000 0.0000 -0.0298 -1.09% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0800 2.9240 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.1200 3.9520 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.11% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9403 2.3198 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.11% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 160603 鵬華普天收益混合 0.9740 3.4200 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 040004 華安寶利配置混合 1.0540 3.2940 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9590 2.9520 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0493 1.5993 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.14% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.6749 3.5789 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.15% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2844 2.9044 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.15% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 483003 工銀精選平衡混合 1.0311 2.2919 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9308 2.2387 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.16% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.17% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.0100 3.1400 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1630 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.19% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3020 3.2730 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.21% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0480 2.7530 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.21% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0167 2.4567 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.22% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 162202 宏利周期混合 1.7555 3.2305 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.23% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 3.7973 3.7973 0.0000 0.0000 -0.0477 -1.24% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4170 3.1350 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.25% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.8240 3.0040 0.0000 0.0000 -0.0357 -1.25% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5751 3.4559 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.25% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.3570 6.5370 0.0000 0.0000 -0.0820 -1.27% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 090006 大成2020生命周期混合A 0.9310 2.7530 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.27% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.8610 2.9710 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.27% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.6269 1.6269 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.27% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 206001 鵬華弘泰A 3.5272 3.6772 0.0000 0.0000 -0.0459 -1.28% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.5731 2.5731 0.0000 0.0000 -0.0334 -1.28% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9270 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0842 2.1772 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.28% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.0610 4.1810 0.0000 0.0000 -0.0530 -1.29% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 320001 諾安平衡混合 0.9021 3.1621 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.29% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0722 2.7049 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.1438 2.2638 0.0000 0.0000 -0.0281 -1.29% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1310 2.3780 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.31% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 070011 嘉實(shí)策略混合 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.31% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.9997 2.7967 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.31% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7144 3.2644 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.32% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9208 3.5808 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.32% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0536 3.6236 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.33% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.33% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 240002 華寶寶康配置混合 1.7785 3.3185 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.34% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4393 4.8727 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.34% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2249 5.5113 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.35% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.35% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3240 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.36% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9988 4.0101 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.36% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.5838 4.5053 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.36% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.3010 2.6510 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.36% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.0703 2.7803 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.36% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2260 2.1110 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.37% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.37% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 202005 南方成份精選混合A 1.3289 1.3289 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.37% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.3197 3.3997 0.0000 0.0000 -0.0322 -1.37% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.8003 1.8003 0.0000 0.0000 -0.0251 -1.37% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 398021 中海能源策略混合 1.4680 1.5480 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.38% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.38% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519005 海富通股票混合 0.9290 2.8780 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.38% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.7210 2.1770 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.38% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.9784 2.5147 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.39% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9672 1.9654 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.39% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2720 3.3390 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.40% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 150103 銀河銀泰混合 1.0176 3.5576 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.40% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2690 3.6700 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.40% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 217005 招商先鋒混合 0.9522 2.9022 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.40% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.40% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.8740 3.7950 0.0000 0.0000 -0.0410 -1.41% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5302 3.0302 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.41% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.7820 5.4120 0.0000 0.0000 -0.0690 -1.42% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9828 3.9681 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.42% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9680 3.4700 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0144 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.43% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.1011 3.3011 0.0000 0.0000 -0.0305 -1.43% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 217001 招商安泰偏股混合 2.7392 3.5642 0.0000 0.0000 -0.0398 -1.43% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 373010 摩根雙息平衡混合A 2.0343 2.3923 0.0000 0.0000 -0.0295 -1.43% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.3100 1.9550 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.43% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 420001 天弘精選混合A 0.8608 2.3355 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.44% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519688 交銀精選混合 1.3133 3.2491 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.44% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 090004 大成精選增值混合A 1.8187 3.2192 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.45% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.0087 4.1287 0.0000 0.0000 -0.0296 -1.45% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4756 3.1756 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.45% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5051 2.6961 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.45% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 3.5210 4.3080 0.0000 0.0000 -0.0520 -1.46% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2800 3.2200 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.46% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.1460 3.0660 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.46% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9322 3.2222 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.46% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8711 3.0583 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.46% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3526 1.3526 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.46% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7370 3.2320 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.47% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9145 2.8835 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.47% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5348 3.3455 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.47% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.6790 2.3810 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.47% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9714 2.6914 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.47% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 002011 華夏紅利混合 2.8620 3.6950 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.48% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.0560 3.0170 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.49% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.4294 1.5794 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.49% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.50% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7231 2.7231 0.0000 0.0000 -0.0414 -1.50% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.9570 3.1380 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.51% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3458 2.8602 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.51% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.3720 5.0620 0.0000 0.0000 -0.0670 -1.51% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.8095 5.2395 0.0000 0.0000 -0.0735 -1.51% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 398011 中海分紅增利混合 0.9653 2.3653 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.52% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 163804 中銀收益混合A 0.9529 2.1329 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.54% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8220 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.54% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0820 2.6540 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.54% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4630 3.4530 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.55% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1278 3.1278 0.0000 0.0000 -0.0336 -1.55% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 040005 華安宏利混合A 2.7743 3.1643 0.0000 0.0000 -0.0443 -1.57% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.9574 2.4653 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.57% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 400003 東方精選混合 1.0609 3.4695 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.57% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4553 4.0392 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.58% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.7400 2.7400 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.58% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 180012 銀華富裕主題混合A 1.1337 2.0687 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.59% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7931 2.9931 0.0000 0.0000 -0.0292 -1.60% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.0464 5.1164 0.0000 0.0000 -0.0823 -1.60% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.8614 3.2214 0.0000 0.0000 -0.0465 -1.60% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8694 2.9244 0.0000 0.0000 -0.0307 -1.62% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9740 2.5890 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.62% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2070 2.2680 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.63% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5977 3.3427 0.0000 0.0000 -0.0265 -1.63% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0528 2.1805 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.63% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8528 1.9028 0.0000 0.0000 -0.0308 -1.64% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9120 3.1847 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.64% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9710 3.5010 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.65% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.6469 3.5572 0.0000 0.0000 -0.0276 -1.65% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2384 2.8784 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.65% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 340006 興全全球視野股票 3.2187 3.2187 0.0000 0.0000 -0.0539 -1.65% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2104 2.4494 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.65% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4502 2.4944 0.0000 0.0000 -0.0243 -1.65% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.2770 3.2086 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.66% 2007-11-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值