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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年11月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2721 1.8621 0.0000 0.0000 0.0074 0.59% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0496 1.0642 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2007-11-01 凈值查詢 盤中估值
3 050007 博時平衡配置混合 1.3670 2.4280 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020002 國泰金龍債券A 1.0620 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160602 鵬華普天債券A 1.0770 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160608 鵬華普天債券B 1.0660 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202102 南方多利增強債券C 1.0571 1.0852 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0616 1.4286 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-11-01 凈值查詢 盤中估值
9 217003 招商安泰債券A 1.1204 1.3569 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217203 招商安泰債券B 1.1136 1.3501 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5546 1.5946 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070009 嘉實超短債債券C 1.0030 1.0448 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0049 1.0365 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0051 1.0367 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0062 1.0232 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.2080 3.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0270 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0280 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161603 融通債券A/B 1.1730 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519666 銀河銀信債券B 1.0929 1.1029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290003 泰信雙息雙利債券 1.0100 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.1190 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001003 華夏債券C 1.1120 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050201 博時價值增長貳號混合 1.0710 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.2316 1.5016 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 1.0603 1.2898 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 092002 大成債券C 1.0511 1.2806 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100018 富國天利增長債券A 1.2803 1.7103 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580002 東吳雙動力混合A 2.4902 2.5902 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.15% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202101 南方寶元債券A 1.2549 2.4249 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1159 1.2409 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217008 招商安本增利債券C 1.2193 1.2643 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 151002 銀河收益混合 1.6151 1.9151 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.22% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070005 嘉實債券A 1.2870 1.6370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1075 1.1075 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1097 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110003 易方達上證50增強A 1.5478 3.3978 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.27% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180002 銀華增值混合 1.2139 1.2139 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.6060 3.5530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2618 1.8118 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.9320 2.2020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.36% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.5687 3.8887 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.37% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0120 4.5790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2750 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.39% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 3.2289 3.5889 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.40% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0107 2.3426 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.1371 3.1921 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.45% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9848 2.9316 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 150103 銀河銀泰混合 1.1620 3.7020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6263 3.9363 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.51% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1184 2.8384 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.52% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.1748 3.1748 0.0000 0.0000 -0.0172 -0.54% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070002 嘉實增長混合 4.5620 4.9030 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.55% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050001 博時價值增長混合 1.0710 3.5730 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 620001 金元順安寶石動力混合 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519996 長信銀利精選股票 1.1427 3.0627 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3460 2.6066 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.63% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100022 富國天瑞強勢混合A 2.1324 3.3024 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.64% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000031 華夏復興混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 590002 中郵核心成長混合A 1.1712 1.1712 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.70% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 3.0890 4.0100 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.71% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6830 2.7930 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.71% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000011 華夏大盤精選混合A 6.7230 6.9030 0.0000 0.0000 -0.0490 -0.72% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519180 萬家180指數(shù)A 1.2810 3.5710 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.72% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162205 宏利風險預算混合 1.7410 2.2160 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.73% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3530 3.3830 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.73% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7038 3.2038 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.75% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050004 博時精選混合A 2.3026 3.6926 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.76% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 121001 國投瑞銀融華債券 1.5073 2.3593 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.76% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3520 6.0190 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.76% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6710 2.2910 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.78% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.3730 4.4930 0.0000 0.0000 -0.0350 -0.79% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090001 大成價值增長混合A 1.0085 3.6685 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0611 5.6299 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.79% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.2230 3.3430 0.0000 0.0000 -0.0260 -0.80% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350001 天治財富增長混合 1.0510 2.5963 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.80% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.4455 2.4855 0.0000 0.0000 -0.0198 -0.80% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.5490 4.3810 0.0000 0.0000 -0.0290 -0.81% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4747 3.1147 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.81% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 400001 東方龍混合 1.1250 2.8865 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.82% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202005 南方成份精選混合A 1.5182 1.5182 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.83% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217002 招商安泰平衡混合 2.2478 2.8628 0.0000 0.0000 -0.0188 -0.83% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1467 2.1967 0.0000 0.0000 -0.0182 -0.84% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2147 2.7867 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.85% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340006 興全全球視野股票 3.6089 3.6089 0.0000 0.0000 -0.0310 -0.85% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090006 大成2020生命周期混合A 1.0340 2.8560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.7715 2.9625 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.86% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6920 3.6820 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.88% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.6786 6.1086 0.0000 0.0000 -0.0502 -0.88% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4225 2.6615 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.88% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002001 華夏回報混合A 1.4210 3.3920 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.91% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0880 4.4700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3070 1.3570 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.91% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7675 1.7675 0.0000 0.0000 -0.0163 -0.91% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002011 華夏紅利混合 3.2290 4.0620 0.0000 0.0000 -0.0310 -0.95% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050009 博時新興成長混合 1.1500 4.3140 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260110 景順長城精選藍籌混合 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.95% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1805 3.7505 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.96% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240002 華寶寶康配置混合 1.9767 3.5167 0.0000 0.0000 -0.0192 -0.96% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240009 華寶先進成長混合 2.8049 2.8049 0.0000 0.0000 -0.0272 -0.96% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4350 3.3750 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.97% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290002 泰信先行策略混合 1.0617 3.3911 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.97% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040004 華安寶利配置混合 1.1090 3.3490 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0546 2.4341 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.98% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.4150 4.0110 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.98% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320003 諾安先鋒混合A 1.4926 3.3761 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.98% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160106 南方高增長混合(LOF) 3.0713 3.9753 0.0000 0.0000 -0.0307 -0.99% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260103 景順長城動力平衡混合 1.0606 3.3506 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 450002 國富彈性市值混合A 2.3113 3.0213 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.00% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5583 2.7393 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.01% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.4133 2.8633 0.0000 0.0000 -0.0256 -1.01% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519011 海富通精選混合 1.0701 4.4269 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519018 匯添富均衡增長混合 1.1494 3.1856 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.02% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.9280 3.3580 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.03% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3060 3.0110 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.03% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0344 2.4879 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.04% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1908 1.1908 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.04% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519007 海富通強化回報混合 1.0490 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519068 匯添富成長焦點混合 1.6698 1.8198 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.05% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 080001 長盛成長價值混合A 1.2160 3.0600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.06% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.8580 1.8580 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.06% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.06% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240005 華寶多策略增長A 2.3449 4.4649 0.0000 0.0000 -0.0253 -1.07% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420001 天弘精選混合A 0.9847 2.6134 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.07% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5507 3.7056 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.08% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519694 交銀藍籌混合 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.08% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320001 諾安平衡混合 1.0498 3.3098 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.09% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070001 嘉實成長收益混合A 1.8538 3.4038 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.10% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020001 國泰金鷹增長混合 3.7440 4.5070 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.11% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070010 嘉實主題混合 1.7690 2.9340 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.12% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4712 3.0912 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.12% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398011 中海分紅增利混合 1.1090 2.5090 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.13% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202202 南方避險增值混合 2.7637 3.2577 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.14% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200006 長城消費增值混合A 1.1106 2.5506 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.15% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519003 海富通收益增長混合 1.1130 2.7280 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.15% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0985 2.6348 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.16% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 5.0999 5.1599 0.0000 0.0000 -0.0600 -1.16% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4056 2.8456 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.17% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160603 鵬華普天收益混合 1.0950 3.5410 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.17% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.8733 5.9433 0.0000 0.0000 -0.0694 -1.17% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.5210 3.2326 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.17% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3762 3.3762 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.17% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.7369 2.8569 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.18% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519015 海富通精選貳號混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.18% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.0770 3.1870 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.19% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.19% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2265 2.9876 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.19% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1510 3.2810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320005 諾安價值增長混合A 1.3157 2.2607 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.20% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.2557 3.5857 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.21% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1828 3.3128 0.0000 0.0000 -0.0268 -1.21% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 400003 東方精選混合 1.1854 3.8086 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.22% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519017 大成積極成長混合A 1.9450 2.6470 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.22% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4990 3.3040 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.23% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0787 3.1737 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.24% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9744 2.9744 0.0000 0.0000 -0.0372 -1.24% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070011 嘉實策略混合 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.25% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0056 3.3931 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.25% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2291 2.3221 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.25% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240001 華寶寶康消費品 1.6662 4.5638 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.26% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360005 光大保德信紅利混合A 3.9695 4.1095 0.0000 0.0000 -0.0505 -1.26% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.4436 3.6436 0.0000 0.0000 -0.0314 -1.27% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217005 招商先鋒混合 1.0684 3.0184 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.27% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0275 2.9965 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.29% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1967 3.3667 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.29% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4534 3.2534 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.29% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240004 華寶動力組合混合A 2.7076 3.7876 0.0000 0.0000 -0.0353 -1.29% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398021 中海能源策略混合 1.6939 1.7739 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.29% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3552 1.3552 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.29% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519039 長盛同德主題混合 3.0696 3.0696 0.0000 0.0000 -0.0402 -1.29% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519688 交銀精選混合 1.5302 3.4660 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.30% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200007 長城安心回報混合A 1.0658 2.7094 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.31% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519005 海富通股票混合 1.0500 2.9990 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.32% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8507 3.1707 0.0000 0.0000 -0.0247 -1.32% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4766 1.4766 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.32% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110009 易方達價值精選混合 3.2295 3.4095 0.0000 0.0000 -0.0435 -1.33% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217001 招商安泰偏股混合 3.1182 3.9432 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.33% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2678 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.33% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410003 華富成長趨勢混合A 1.4359 1.5259 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.33% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530001 建信恒久價值混合 1.6390 2.6832 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.34% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7911 3.5361 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.35% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2746 1.2946 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.36% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260108 景順長城新興成長混合A 1.5170 2.8670 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.37% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161605 融通藍籌成長混合A/B 2.0560 3.1860 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.39% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6813 5.6550 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.40% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519994 長信金利趨勢股票 1.2742 3.4167 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.40% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5144 1.5144 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.40% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8151 2.5451 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.41% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.3509 3.4009 0.0000 0.0000 -0.0479 -1.41% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3900 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.42% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217009 招商核心價值混合 1.8074 1.8074 0.0000 0.0000 -0.0261 -1.42% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2563 2.6143 0.0000 0.0000 -0.0325 -1.42% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450003 國富潛力組合混合A 1.8084 1.8084 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.42% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1733 3.8303 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.42% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.5190 3.4990 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.43% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163804 中銀收益混合A 1.0444 2.2244 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.43% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.44% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.2280 3.2280 0.0000 0.0000 -0.0470 -1.44% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519692 交銀成長混合A 3.1333 3.1333 0.0000 0.0000 -0.0463 -1.46% 2007-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值