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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.6311 2.7211 0.0000 0.0000 0.0625 3.98% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5787 2.7697 0.0000 0.0000 0.0567 3.73% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.7783 2.7783 0.0000 0.0000 0.0957 3.57% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050001 博時價值增長混合 1.7800 3.5000 0.0000 0.0000 0.0590 3.43% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260109 景順長城內需增長貳號混合A 2.7440 2.7440 0.0000 0.0000 0.0900 3.39% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160106 南方高增長混合(LOF) 2.7061 3.6101 0.0000 0.0000 0.0869 3.32% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9076 2.9626 0.0000 0.0000 0.0591 3.20% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260104 景順長城內需增長混合A 4.3640 5.0540 0.0000 0.0000 0.1350 3.19% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050004 博時精選混合A 1.8959 3.2859 0.0000 0.0000 0.0585 3.18% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050008 博時第三產業(yè)混合 1.3700 3.0310 0.0000 0.0000 0.0420 3.16% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090006 大成2020生命周期混合A 2.3160 2.5880 0.0000 0.0000 0.0710 3.16% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519068 匯添富成長焦點混合 1.5832 1.5832 0.0000 0.0000 0.0468 3.05% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.6970 2.8270 0.0000 0.0000 0.0500 3.04% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7970 2.9670 0.0000 0.0000 0.0520 2.98% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.4900 2.5900 0.0000 0.0000 0.0710 2.94% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.0593 2.0993 0.0000 0.0000 0.0588 2.94% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519018 匯添富均衡增長混合 2.6586 2.8586 0.0000 0.0000 0.0758 2.93% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180012 銀華富裕主題混合A 1.3797 2.0747 0.0000 0.0000 0.0384 2.86% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320001 諾安平衡混合 1.6965 3.1965 0.0000 0.0000 0.0472 2.86% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519017 大成積極成長混合A 1.7270 2.4290 0.0000 0.0000 0.0480 2.86% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5288 3.3395 0.0000 0.0000 0.0424 2.85% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7758 2.9758 0.0000 0.0000 0.0488 2.83% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4492 4.9047 0.0000 0.0000 0.0398 2.82% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2412 2.6812 0.0000 0.0000 0.0336 2.78% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160605 鵬華中國50混合 1.9890 3.5190 0.0000 0.0000 0.0530 2.74% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8311 1.8811 0.0000 0.0000 0.0488 2.74% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.6250 3.0550 0.0000 0.0000 0.0430 2.72% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.6610 5.0910 0.0000 0.0000 0.1230 2.71% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2940 3.2740 0.0000 0.0000 0.0340 2.70% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3367 1.3367 0.0000 0.0000 0.0351 2.70% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2240 2.1090 0.0000 0.0000 0.0320 2.68% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.2040 3.2090 0.0000 0.0000 0.0574 2.67% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202005 南方成份精選混合A 1.3071 1.3071 0.0000 0.0000 0.0339 2.66% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0845 2.9645 0.0000 0.0000 0.0541 2.66% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050201 博時價值增長貳號混合 1.8670 2.2870 0.0000 0.0000 0.0480 2.64% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 1.3751 3.2188 0.0000 0.0000 0.0354 2.64% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160603 鵬華普天收益混合 1.9480 3.2580 0.0000 0.0000 0.0500 2.63% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7473 2.6575 0.0000 0.0000 0.0448 2.63% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.0740 5.1440 0.0000 0.0000 0.1298 2.63% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.1846 2.2346 0.0000 0.0000 0.0554 2.60% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519021 國泰金鼎價值混合 1.3100 1.9550 0.0000 0.0000 0.0330 2.58% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110009 易方達價值精選混合 2.8783 3.0583 0.0000 0.0000 0.0722 2.57% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166001 中歐新趨勢混合A 1.6146 1.6146 0.0000 0.0000 0.0405 2.57% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110003 易方達上證50增強A 1.3231 3.1431 0.0000 0.0000 0.0330 2.56% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0840 3.0450 0.0000 0.0000 0.0270 2.55% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580002 東吳雙動力混合A 2.2319 2.2319 0.0000 0.0000 0.0556 2.55% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.3310 3.4270 0.0000 0.0000 0.0330 2.54% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5881 2.9081 0.0000 0.0000 0.0394 2.54% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090004 大成精選增值混合A 1.8395 3.2400 0.0000 0.0000 0.0453 2.52% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.7513 3.5013 0.0000 0.0000 0.0672 2.50% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3920 3.3820 0.0000 0.0000 0.0340 2.50% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161601 融通新藍籌混合 1.8228 3.3878 0.0000 0.0000 0.0443 2.49% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610001 信澳領先增長混合A 1.7354 1.7354 0.0000 0.0000 0.0422 2.49% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100020 富國天益價值混合A 2.8052 3.7617 0.0000 0.0000 0.0680 2.48% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110002 易方達策略成長混合 5.0010 5.5510 0.0000 0.0000 0.1210 2.48% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180010 銀華優(yōu)質增長混合 3.0212 3.2212 0.0000 0.0000 0.0729 2.47% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.2655 3.3866 0.0000 0.0000 0.0305 2.47% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5070 2.5825 0.0000 0.0000 0.0357 2.43% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260108 景順長城新興成長混合A 1.3480 2.6980 0.0000 0.0000 0.0320 2.43% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3861 3.4067 0.0000 0.0000 0.0329 2.43% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519692 交銀成長混合A 2.6224 2.6224 0.0000 0.0000 0.0614 2.40% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.9990 3.8310 0.0000 0.0000 0.0700 2.39% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 112002 易方達策略成長二號混合 2.9590 3.1040 0.0000 0.0000 0.0690 2.39% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260103 景順長城動力平衡混合 2.3409 3.1809 0.0000 0.0000 0.0545 2.38% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0300 2.35% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 377020 摩根內需動力混合A 1.2936 1.2936 0.0000 0.0000 0.0297 2.35% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398021 中海能源策略混合 1.4316 1.5116 0.0000 0.0000 0.0328 2.34% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213003 寶盈策略增長混合 1.6352 1.6352 0.0000 0.0000 0.0373 2.33% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1883 1.1883 0.0000 0.0000 0.0270 2.33% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1992 2.4182 0.0000 0.0000 0.0272 2.32% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320003 諾安先鋒混合A 1.2418 3.1253 0.0000 0.0000 0.0278 2.29% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450002 國富彈性市值混合A 1.9931 2.7031 0.0000 0.0000 0.0447 2.29% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070010 嘉實主題混合 1.9350 2.8000 0.0000 0.0000 0.0430 2.27% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240001 華寶寶康消費品 1.5351 3.9889 0.0000 0.0000 0.0341 2.27% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310358 申萬菱信新經濟混合A 2.1011 2.1011 0.0000 0.0000 0.0464 2.26% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.1390 4.7390 0.0000 0.0000 0.0912 2.25% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.7700 2.2260 0.0000 0.0000 0.0390 2.25% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519180 萬家180指數(shù)A 2.3323 3.1623 0.0000 0.0000 0.0513 2.25% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110005 易方達積極成長混合 1.6643 4.5822 0.0000 0.0000 0.0365 2.24% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050007 博時平衡配置混合 1.1960 2.2570 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340006 興全全球視野股票 3.1942 3.1942 0.0000 0.0000 0.0691 2.21% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040001 華安創(chuàng)新混合 4.0880 4.3180 0.0000 0.0000 0.0880 2.20% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.7666 3.0966 0.0000 0.0000 0.0596 2.20% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.1419 3.4619 0.0000 0.0000 0.0460 2.19% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.9700 1.9700 0.0000 0.0000 0.0420 2.18% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.6420 3.0810 0.0000 0.0000 0.0350 2.18% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519688 交銀精選混合 1.2942 3.2300 0.0000 0.0000 0.0275 2.17% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2627 2.8827 0.0000 0.0000 0.0266 2.15% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.9100 3.0800 0.0000 0.0000 0.0610 2.14% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162202 宏利周期混合 1.7896 3.2646 0.0000 0.0000 0.0375 2.14% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 290002 泰信先行策略混合 2.1578 3.2178 0.0000 0.0000 0.0489 2.12% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 378010 摩根成長先鋒混合A 2.8907 2.8907 0.0000 0.0000 0.0600 2.12% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090001 大成價值增長混合A 1.7402 3.4002 0.0000 0.0000 0.0359 2.11% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8400 3.0100 0.0000 0.0000 0.0380 2.11% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.3560 2.8819 0.0000 0.0000 0.0277 2.09% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8640 3.0990 0.0000 0.0000 0.0378 2.07% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.4941 4.5541 0.0000 0.0000 0.0905 2.06% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.0390 4.4090 0.0000 0.0000 0.0810 2.05% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070011 嘉實策略混合 1.6450 1.6450 0.0000 0.0000 0.0330 2.05% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1466 5.1986 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360005 光大保德信紅利混合A 3.4267 3.5667 0.0000 0.0000 0.0686 2.04% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.1810 4.3010 0.0000 0.0000 0.0830 2.03% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2386 3.0386 0.0000 0.0000 0.0246 2.03% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320005 諾安價值增長混合A 1.1123 2.0573 0.0000 0.0000 0.0221 2.03% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450003 國富潛力組合混合A 1.5785 1.5785 0.0000 0.0000 0.0313 2.02% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.9170 2.6220 0.0000 0.0000 0.0380 2.02% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.2864 1.2864 0.0000 0.0000 0.0255 2.02% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200006 長城消費增值混合A 1.2000 2.3800 0.0000 0.0000 0.0237 2.01% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519996 長信銀利精選股票 1.8227 2.9527 0.0000 0.0000 0.0360 2.01% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.1600 2.2800 0.0000 0.0000 0.0426 2.01% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630001 華商領先企業(yè)混合 1.2922 1.2922 0.0000 0.0000 0.0254 2.01% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.2760 3.3470 0.0000 0.0000 0.0250 2.00% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1810 2.3920 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398011 中海分紅增利混合 1.2145 2.3745 0.0000 0.0000 0.0236 1.98% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2577 2.1507 0.0000 0.0000 0.0242 1.96% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8850 2.9950 0.0000 0.0000 0.0360 1.95% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519994 長信金利趨勢股票 1.0723 2.9271 0.0000 0.0000 0.0205 1.95% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1050 2.2250 0.0000 0.0000 0.0400 1.94% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2590 3.6470 0.0000 0.0000 0.0240 1.94% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5935 3.0935 0.0000 0.0000 0.0303 1.94% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240005 華寶多策略增長A 3.9448 4.0648 0.0000 0.0000 0.0748 1.93% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110010 易方達價值成長混合 1.4489 1.4489 0.0000 0.0000 0.0272 1.91% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360006 光大新增長混合A 1.3587 2.6387 0.0000 0.0000 0.0254 1.91% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.3840 3.0840 0.0000 0.0000 0.0259 1.91% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217009 招商核心價值混合 1.4809 1.4809 0.0000 0.0000 0.0272 1.87% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.5793 3.5003 0.0000 0.0000 0.0472 1.86% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.3266 2.3266 0.0000 0.0000 0.0424 1.86% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 288002 華夏收入混合 2.3353 3.7353 0.0000 0.0000 0.0427 1.86% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.6518 3.5621 0.0000 0.0000 0.0300 1.85% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.8741 2.9241 0.0000 0.0000 0.0521 1.85% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 420001 天弘精選混合A 1.8765 2.2815 0.0000 0.0000 0.0336 1.82% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377010 摩根阿爾法混合A 5.5135 5.5535 0.0000 0.0000 0.0973 1.80% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240008 華寶收益增長混合A 3.4286 3.4286 0.0000 0.0000 0.0599 1.78% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519005 海富通股票混合 1.7200 2.9720 0.0000 0.0000 0.0300 1.78% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2928 2.9328 0.0000 0.0000 0.0225 1.77% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519007 海富通強化回報混合 1.8970 2.4900 0.0000 0.0000 0.0330 1.77% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.6263 1.6263 0.0000 0.0000 0.0282 1.76% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3308 3.1358 0.0000 0.0000 0.0229 1.75% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240004 華寶動力組合混合A 2.3665 3.4465 0.0000 0.0000 0.0407 1.75% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481001 工銀核心價值混合A 3.4991 3.8991 0.0000 0.0000 0.0597 1.74% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202202 南方避險增值混合 2.5699 3.0639 0.0000 0.0000 0.0432 1.71% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217005 招商先鋒混合 1.7039 2.7939 0.0000 0.0000 0.0287 1.71% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1587 2.6207 0.0000 0.0000 0.0195 1.71% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398001 中海優(yōu)質成長混合 2.1849 3.0749 0.0000 0.0000 0.0361 1.68% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.6513 2.6513 0.0000 0.0000 0.0436 1.67% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0842 2.7269 0.0000 0.0000 0.0177 1.66% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410003 華富成長趨勢混合A 1.2526 1.2826 0.0000 0.0000 0.0202 1.64% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5610 2.6710 0.0000 0.0000 0.0250 1.63% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450001 國富中國收益混合A 1.2918 2.3625 0.0000 0.0000 0.0206 1.62% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200007 長城安心回報混合A 2.0542 2.3642 0.0000 0.0000 0.0325 1.61% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519015 海富通精選貳號混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1625 1.1625 0.0000 0.0000 0.0183 1.60% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002011 華夏紅利混合 2.6160 3.4490 0.0000 0.0000 0.0410 1.59% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202101 南方寶元債券A 1.1977 2.3677 0.0000 0.0000 0.0187 1.59% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5766 3.3216 0.0000 0.0000 0.0245 1.58% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2240 3.1850 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002001 華夏回報混合A 1.5620 3.2290 0.0000 0.0000 0.0240 1.56% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020001 國泰金鷹增長混合 3.2250 3.9880 0.0000 0.0000 0.0480 1.51% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8596 1.8596 0.0000 0.0000 0.0271 1.48% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240002 華寶寶康配置混合 1.8710 3.4110 0.0000 0.0000 0.0270 1.46% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5879 3.4687 0.0000 0.0000 0.0227 1.45% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240009 華寶先進成長混合 2.6534 2.6534 0.0000 0.0000 0.0374 1.43% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162205 宏利風險預算混合 1.6092 2.0842 0.0000 0.0000 0.0225 1.42% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8740 2.9940 0.0000 0.0000 0.0400 1.41% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 350002 天治低碳經濟混合 2.8614 3.2214 0.0000 0.0000 0.0396 1.40% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519011 海富通精選混合 1.1814 4.2434 0.0000 0.0000 0.0163 1.40% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270001 廣發(fā)聚富混合 2.2027 3.7627 0.0000 0.0000 0.0301 1.39% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000001 華夏成長混合 1.9870 3.1680 0.0000 0.0000 0.0270 1.38% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217001 招商安泰偏股混合 2.7112 3.5362 0.0000 0.0000 0.0370 1.38% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1499 2.8629 0.0000 0.0000 0.0155 1.37% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150103 銀河銀泰混合 3.1067 3.4367 0.0000 0.0000 0.0416 1.36% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.3437 2.6937 0.0000 0.0000 0.0312 1.35% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.8398 2.1298 0.0000 0.0000 0.0241 1.33% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040007 華安中小盤成長混合 1.3790 2.6939 0.0000 0.0000 0.0179 1.32% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8961 3.0661 0.0000 0.0000 0.0245 1.31% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350001 天治財富增長混合 1.5981 2.5081 0.0000 0.0000 0.0201 1.27% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 483003 工銀精選平衡混合 1.1427 2.2858 0.0000 0.0000 0.0143 1.27% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 233001 大摩基礎行業(yè)混合 2.1822 2.4422 0.0000 0.0000 0.0272 1.26% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000011 華夏大盤精選混合A 5.9750 6.1550 0.0000 0.0000 0.0740 1.25% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519181 萬家和諧增長混合A 1.0704 2.1458 0.0000 0.0000 0.0131 1.24% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4196 2.5396 0.0000 0.0000 0.0173 1.23% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530001 建信恒久價值混合 1.5706 2.6148 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206001 鵬華弘泰A 3.4749 3.6249 0.0000 0.0000 0.0409 1.19% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0788 2.1788 0.0000 0.0000 0.0245 1.19% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.7611 3.7211 0.0000 0.0000 0.0321 1.18% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040005 華安宏利混合A 2.8012 3.1912 0.0000 0.0000 0.0324 1.17% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.6675 2.6775 0.0000 0.0000 0.0191 1.16% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070002 嘉實增長混合 4.4170 4.7580 0.0000 0.0000 0.0500 1.15% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070001 嘉實成長收益混合A 1.6632 3.2132 0.0000 0.0000 0.0187 1.14% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.3267 1.7267 0.0000 0.0000 0.0148 1.13% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400001 東方龍混合 1.6227 2.6442 0.0000 0.0000 0.0182 1.13% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080001 長盛成長價值混合A 1.0900 2.9340 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 560002 益民紅利成長混合 1.1522 2.3601 0.0000 0.0000 0.0126 1.11% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002021 華夏回報二號混合 1.3840 2.2960 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1794 2.4400 0.0000 0.0000 0.0128 1.10% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400003 東方精選混合 1.0568 3.4584 0.0000 0.0000 0.0115 1.10% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519003 海富通收益增長混合 1.0160 2.6310 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.0699 5.5199 0.0000 0.0000 0.0537 1.07% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217002 招商安泰平衡混合 2.0099 2.6249 0.0000 0.0000 0.0198 0.99% 2007-08-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值