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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3644 2.8644 0.0000 0.0000 0.0168 1.25% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000011 華夏大盤精選混合A 4.9160 5.0960 0.0000 0.0000 0.0560 1.15% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 3.4240 3.6540 0.0000 0.0000 0.0310 0.91% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.4220 3.5520 0.0000 0.0000 0.0290 0.85% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.8357 4.2657 0.0000 0.0000 0.0295 0.78% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8702 3.4302 0.0000 0.0000 0.0140 0.75% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3440 2.4740 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.3051 2.5551 0.0000 0.0000 0.0153 0.67% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160603 鵬華普天收益混合 1.5860 2.8960 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.9210 2.0210 0.0000 0.0000 0.0120 0.63% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8500 1.9500 0.0000 0.0000 0.0113 0.61% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5470 2.2520 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3972 1.8722 0.0000 0.0000 0.0081 0.58% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163804 中銀收益混合A 1.8729 1.9329 0.0000 0.0000 0.0107 0.57% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0683 1.1483 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519003 海富通收益增長混合 1.5380 2.3850 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2233 2.5533 0.0000 0.0000 0.0110 0.50% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100018 富國天利增長債券A 1.1888 1.5688 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0170 2.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519018 匯添富均衡增長混合 2.2829 2.3829 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001001 華夏債券A/B 1.0670 1.2970 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001003 華夏債券C 1.0620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.3955 3.3520 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519666 銀河銀信債券B 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3081 3.0531 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519011 海富通精選混合 1.0159 3.6979 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070005 嘉實(shí)債券A 1.1990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.4510 1.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3739 3.2842 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4814 3.0464 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206001 鵬華弘泰A 3.0508 3.2008 0.0000 0.0000 0.0118 0.39% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.3447 3.9447 0.0000 0.0000 0.0129 0.39% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.3541 2.5341 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0630 2.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240003 華寶寶康債券A 1.2214 1.3914 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.8471 2.8521 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3322 2.4222 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180002 銀華增值混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1135 2.3665 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240002 華寶寶康配置混合 1.6358 3.1758 0.0000 0.0000 0.0061 0.37% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3433 1.3433 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2271 1.6271 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.7832 1.7832 0.0000 0.0000 0.0062 0.35% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2543 1.6843 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0249 4.0949 0.0000 0.0000 0.0123 0.31% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 166001 中歐新趨勢混合A 1.3204 1.3204 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3089 3.4262 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360006 光大新增長混合A 2.2737 2.3737 0.0000 0.0000 0.0069 0.30% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070002 嘉實(shí)增長混合 3.8220 4.1630 0.0000 0.0000 0.0110 0.29% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4450 3.5650 0.0000 0.0000 0.0100 0.29% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217005 招商先鋒混合 1.4489 2.5389 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0363 2.2163 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162202 宏利周期混合 1.4501 2.9251 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519996 長信銀利精選股票 1.5201 2.6501 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.1820 2.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 151002 銀河收益混合 1.4617 1.7617 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.7846 2.9546 0.0000 0.0000 0.0041 0.23% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420001 天弘精選混合A 1.5433 1.9483 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.4200 2.5650 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240005 華寶多策略增長A 3.2568 3.3768 0.0000 0.0000 0.0067 0.21% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.2650 2.2650 0.0000 0.0000 0.0048 0.21% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519994 長信金利趨勢股票 1.0020 2.4898 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2139 2.2139 0.0000 0.0000 0.0046 0.21% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162201 宏利成長混合 1.6759 2.7559 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0803 2.7203 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8722 2.8722 0.0000 0.0000 0.0037 0.20% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5118 2.5668 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160602 鵬華普天債券A 1.0460 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160608 鵬華普天債券B 1.0390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9761 2.5288 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519015 海富通精選貳號混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2620 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-07-19 凈值查詢 盤中估值
77 020001 國泰金鷹增長混合 2.6140 3.3770 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.3019 1.3019 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3950 3.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4348 2.0548 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202101 南方寶元債券A 1.0904 2.2604 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 1.8052 2.4202 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2256 1.2256 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.5670 2.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7300 1.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2718 3.2318 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3109 3.1917 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020002 國泰金龍債券A 1.0400 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9690 2.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.2260 2.2260 0.0000 0.0000 0.0022 0.10% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3250 2.4350 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040004 華安寶利配置混合 1.5120 2.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.8300 2.0900 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6310 1.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7646 3.0846 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519688 交銀精選混合 1.0780 3.0138 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9622 1.9622 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9682 2.5285 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 377010 摩根阿爾法混合A 4.5434 4.5834 0.0000 0.0000 0.0023 0.05% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450001 國富中國收益混合A 1.0962 2.0260 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.4750 3.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3436 2.3536 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9956 2.2146 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.4644 3.1244 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5306 2.7656 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217008 招商安本增利債券C 1.1051 1.1501 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519692 交銀成長混合A 2.1384 2.1384 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2679 3.0179 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0340 4.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.02% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4984 1.5484 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6093 2.7793 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217003 招商安泰債券A 1.0956 1.3321 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217203 招商安泰債券B 1.0901 1.3266 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290003 泰信雙息雙利債券 1.0042 1.0222 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0063 1.0385 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090002 大成債券A/B 1.0348 1.2643 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0035 1.0300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0035 1.0300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0226 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-19 凈值查詢 盤中估值
122 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.1150 4.5650 0.0000 0.0000 0.0006 0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.6680 2.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0190 1.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0510 2.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0041 1.0289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 092002 大成債券C 1.0275 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5880 2.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 150103 銀河銀泰混合 2.6489 2.9789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160605 鵬華中國50混合 1.6240 3.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4870 2.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4580 2.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0036 1.0176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121001 國投瑞銀融華債券 1.2785 2.1305 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5024 2.7024 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.6428 3.7028 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290002 泰信先行策略混合 1.9072 2.7672 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.1350 2.9508 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7347 1.7347 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2477 2.3677 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9628 2.3128 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.4299 2.9799 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0457 2.3063 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0720 2.6920 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2655 2.5855 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090004 大成精選增值混合A 1.4954 2.8959 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 2.3088 3.1338 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.7920 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002011 華夏紅利混合 2.1690 3.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 560002 益民紅利成長混合 1.0119 2.1066 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450003 國富潛力組合混合A 1.2693 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360005 光大保德信紅利混合A 2.7828 2.9228 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.07% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400001 東方龍混合 1.3394 2.3609 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 483003 工銀精選平衡混合 0.9877 2.0087 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519017 大成積極成長混合A 1.4020 2.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0619 1.9549 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8264 1.8764 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.08% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202005 南方成份精選混合A 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2499 2.7439 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 398011 中海分紅增利混合 1.0570 2.1670 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161603 融通債券A/B 1.1630 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9735 4.5073 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240008 華寶收益增長混合A 2.8134 2.8134 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.09% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 340006 興全全球視野股票 2.6462 2.6462 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.09% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6940 2.0520 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.09% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4900 1.7800 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4213 2.3423 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3141 2.5051 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000001 華夏成長混合 1.6680 2.8490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1766 3.0806 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.12% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3465 3.7809 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.8089 1.9089 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.13% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4290 2.5990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519180 萬家180指數(shù)A 1.8881 2.7181 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.14% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.2132 3.1342 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.15% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.3693 2.7293 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.15% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360001 光大保德信量化股票A 1.1231 2.9668 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320001 諾安平衡混合 1.4099 2.9099 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450002 國富彈性市值混合A 1.6052 2.3152 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.16% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0808 2.9008 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9981 2.7111 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.6760 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.9589 2.7989 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.17% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1149 2.9199 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400003 東方精選混合 0.8934 3.0133 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0350 3.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0760 3.2200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.1000 2.7600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0100 2.8100 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2717 3.0824 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213003 寶盈策略增長混合 1.3213 1.3213 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3516 2.2616 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.20% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519181 萬家和諧增長混合A 1.0000 1.8480 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.20% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3970 2.4470 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.20% 2007-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值