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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.6840 3.8040 0.0000 0.0000 0.0730 2.02% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519181 萬家和諧增長混合A 1.8461 1.9461 0.0000 0.0000 0.0286 1.57% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070010 嘉實主題混合 2.0040 2.6190 0.0000 0.0000 0.0290 1.47% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.3173 2.6473 0.0000 0.0000 0.0314 1.37% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.6718 1.9618 0.0000 0.0000 0.0216 1.31% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233001 大摩基礎行業(yè)混合 2.0751 2.3351 0.0000 0.0000 0.0262 1.28% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580002 東吳雙動力混合A 1.8806 1.8806 0.0000 0.0000 0.0232 1.25% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5679 2.1879 0.0000 0.0000 0.0188 1.21% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3235 2.3235 0.0000 0.0000 0.0261 1.14% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000011 華夏大盤精選混合A 5.4110 5.5910 0.0000 0.0000 0.0570 1.06% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257020 國聯(lián)安精選混合 1.6910 3.0010 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160605 鵬華中國50混合 1.8140 3.3440 0.0000 0.0000 0.0180 1.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161601 融通新藍籌混合 1.5243 3.0893 0.0000 0.0000 0.0151 1.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002011 華夏紅利混合 2.2760 3.1090 0.0000 0.0000 0.0220 0.98% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 1.7600 2.8300 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4293 2.9293 0.0000 0.0000 0.0134 0.95% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 288002 華夏收入混合 2.0509 3.4509 0.0000 0.0000 0.0185 0.91% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519996 長信銀利精選股票 1.6612 2.7912 0.0000 0.0000 0.0149 0.91% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1827 2.8827 0.0000 0.0000 0.0104 0.89% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519994 長信金利趨勢股票 2.6564 2.7164 0.0000 0.0000 0.0235 0.89% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610001 信澳領先增長混合A 1.4682 1.4682 0.0000 0.0000 0.0129 0.89% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3440 2.3118 0.0000 0.0000 0.0117 0.88% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002021 華夏回報二號混合 1.4130 2.1720 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.8474 1.9674 0.0000 0.0000 0.0158 0.86% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.6102 2.6602 0.0000 0.0000 0.0221 0.85% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206001 鵬華弘泰A 3.2737 3.4237 0.0000 0.0000 0.0273 0.84% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9490 3.5090 0.0000 0.0000 0.0162 0.84% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070011 嘉實策略混合 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162201 宏利成長混合 1.7772 2.8572 0.0000 0.0000 0.0142 0.81% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6310 1.6810 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3049 2.4249 0.0000 0.0000 0.0103 0.80% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 450003 國富潛力組合混合A 1.3406 1.3406 0.0000 0.0000 0.0106 0.80% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4799 3.3902 0.0000 0.0000 0.0115 0.78% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530001 建信恒久價值混合 1.4131 2.4573 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8440 1.9640 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1372 1.1372 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070002 嘉實增長混合 4.0190 4.3600 0.0000 0.0000 0.0300 0.75% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240004 華寶動力組合混合A 1.9909 3.0709 0.0000 0.0000 0.0149 0.75% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519003 海富通收益增長混合 1.6050 2.4520 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 560002 益民紅利成長混合 2.1569 2.3349 0.0000 0.0000 0.0159 0.74% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.5270 2.6970 0.0000 0.0000 0.0180 0.72% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2308 3.1247 0.0000 0.0000 0.0088 0.72% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420001 天弘精選混合A 1.6547 2.0597 0.0000 0.0000 0.0119 0.72% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6998 1.6998 0.0000 0.0000 0.0119 0.71% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519692 交銀成長混合A 2.2942 2.2942 0.0000 0.0000 0.0161 0.71% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398001 中海優(yōu)質成長混合 2.0250 2.9150 0.0000 0.0000 0.0140 0.70% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4679 1.4679 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6570 2.3620 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.5816 2.9416 0.0000 0.0000 0.0169 0.66% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519688 交銀精選混合 1.4237 3.0795 0.0000 0.0000 0.0093 0.66% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100022 富國天瑞強勢混合A 1.9373 3.1073 0.0000 0.0000 0.0126 0.65% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3997 2.4897 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040005 華安宏利混合A 2.8158 2.8958 0.0000 0.0000 0.0180 0.64% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.5225 4.9725 0.0000 0.0000 0.0281 0.63% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.5600 3.9300 0.0000 0.0000 0.0220 0.62% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050001 博時價值增長混合 1.4590 3.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 400003 東方精選混合 1.0000 3.3037 0.0000 0.0000 0.0168 0.62% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4008 2.7208 0.0000 0.0000 0.0086 0.62% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550001 中信保誠四季紅混合A 1.4132 2.0262 0.0000 0.0000 0.0087 0.62% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.6470 2.8860 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 3.0120 3.1620 0.0000 0.0000 0.0180 0.60% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9708 2.9708 0.0000 0.0000 0.0118 0.60% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519018 匯添富均衡增長混合 2.3502 2.4502 0.0000 0.0000 0.0139 0.60% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000001 華夏成長混合 1.7100 2.8910 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7722 2.1302 0.0000 0.0000 0.0103 0.58% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.5620 2.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.1117 2.4617 0.0000 0.0000 0.0122 0.58% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2711 4.3411 0.0000 0.0000 0.0241 0.57% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6565 2.8915 0.0000 0.0000 0.0092 0.56% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.0004 4.0604 0.0000 0.0000 0.0215 0.54% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1548 2.4543 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4858 2.5358 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410003 華富成長趨勢混合A 1.1344 1.1644 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519005 海富通股票混合 1.5190 2.7710 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040007 華安中小盤成長混合 1.2223 2.5372 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3778 3.2586 0.0000 0.0000 0.0071 0.52% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.8065 3.1265 0.0000 0.0000 0.0094 0.52% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360005 光大保德信紅利混合A 2.9841 3.1241 0.0000 0.0000 0.0154 0.52% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481001 工銀核心價值混合A 3.2606 3.6606 0.0000 0.0000 0.0168 0.52% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519993 長信增利動態(tài)策略混合 2.1691 2.3491 0.0000 0.0000 0.0112 0.52% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1556 2.7956 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360006 光大新增長混合A 2.4035 2.5035 0.0000 0.0000 0.0122 0.51% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450001 國富中國收益混合A 1.0933 2.0210 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002001 華夏回報混合A 1.5960 3.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200007 長城安心回報混合A 1.7368 2.0468 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040001 華安創(chuàng)新混合 3.5070 3.7370 0.0000 0.0000 0.0170 0.49% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240009 華寶先進成長混合 2.3693 2.3693 0.0000 0.0000 0.0115 0.49% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4737 2.7821 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398021 中海能源策略混合 1.2770 1.3570 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519007 海富通強化回報混合 1.6900 2.2830 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5020 2.6720 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217005 招商先鋒混合 1.5503 2.6403 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.8924 1.8924 0.0000 0.0000 0.0089 0.47% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0813 2.5213 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5897 2.6447 0.0000 0.0000 0.0072 0.46% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240005 華寶多策略增長A 3.2241 3.3441 0.0000 0.0000 0.0147 0.46% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050004 博時精選混合A 1.4988 2.8888 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 151002 銀河收益混合 1.5115 1.8115 0.0000 0.0000 0.0068 0.45% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450002 國富彈性市值混合A 1.7025 2.4125 0.0000 0.0000 0.0076 0.45% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.4950 3.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121001 國投瑞銀融華債券 1.3233 2.1753 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 483003 工銀精選平衡混合 1.1404 2.1387 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.7301 1.7701 0.0000 0.0000 0.0076 0.44% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110010 易方達價值成長混合 1.2694 1.2694 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 112002 易方達策略成長二號混合 2.5470 2.6920 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.5957 3.5557 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166001 中歐新趨勢混合A 1.4116 1.4116 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519015 海富通精選貳號混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217001 招商安泰偏股混合 2.4421 3.2671 0.0000 0.0000 0.0099 0.41% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240002 華寶寶康配置混合 1.6783 3.2183 0.0000 0.0000 0.0068 0.41% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.5559 2.4661 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 377010 摩根阿爾法混合A 4.6436 4.6836 0.0000 0.0000 0.0186 0.40% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.5281 2.7781 0.0000 0.0000 0.0098 0.39% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3595 2.3595 0.0000 0.0000 0.0091 0.39% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2267 3.0317 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070001 嘉實成長收益混合A 1.5034 3.0534 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 340006 興全全球視野股票 2.7716 2.7716 0.0000 0.0000 0.0102 0.37% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1020 3.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180012 銀華富裕主題混合A 1.1881 1.8831 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.6830 3.8130 0.0000 0.0000 0.0130 0.35% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1490 2.3610 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.1230 3.0440 0.0000 0.0000 0.0073 0.34% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162205 宏利風險預算混合 1.4573 1.9323 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217002 招商安泰平衡混合 1.8665 2.4815 0.0000 0.0000 0.0064 0.34% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217009 招商核心價值混合 1.3108 1.3108 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2702 1.6702 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519180 萬家180指數(shù)A 2.0330 2.8630 0.0000 0.0000 0.0068 0.34% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.0598 2.0598 0.0000 0.0000 0.0068 0.33% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519017 大成積極成長混合A 1.5070 2.2090 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.2759 2.2759 0.0000 0.0000 0.0073 0.32% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519011 海富通精選混合 3.5756 3.9256 0.0000 0.0000 0.0115 0.32% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5950 2.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1227 4.5840 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0111 2.5929 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090001 大成價值增長混合A 1.5740 3.2340 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9157 2.0157 0.0000 0.0000 0.0058 0.30% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240001 華寶寶康消費品 1.3384 3.4996 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519068 匯添富成長焦點混合 1.3244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.8018 2.8018 0.0000 0.0000 0.0069 0.25% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110002 易方達策略成長混合 4.2490 4.7990 0.0000 0.0000 0.0100 0.24% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160603 鵬華普天收益混合 1.6960 3.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.3029 1.4069 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-06-19 凈值查詢 盤中估值
144 090004 大成精選增值混合A 1.6087 3.0092 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320003 諾安先鋒混合A 1.8249 2.8984 0.0000 0.0000 0.0038 0.21% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398011 中海分紅增利混合 1.1300 2.2400 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020001 國泰金鷹增長混合 2.6530 3.4160 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202202 南方避險增值混合 2.3132 2.8072 0.0000 0.0000 0.0045 0.19% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6700 2.7900 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320005 諾安價值增長混合A 1.8829 1.9829 0.0000 0.0000 0.0035 0.19% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1180 2.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6630 2.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 150103 銀河銀泰混合 2.8294 3.1594 0.0000 0.0000 0.0050 0.18% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240008 華寶收益增長混合A 2.9357 2.9357 0.0000 0.0000 0.0053 0.18% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519021 國泰金鼎價值混合 1.1320 1.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6747 2.8447 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202101 南方寶元債券A 1.1020 2.2720 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377020 摩根內需動力混合A 1.1202 1.1202 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163804 中銀收益混合A 2.0688 2.1288 0.0000 0.0000 0.0034 0.16% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340001 興全可轉債混合 1.5468 2.4048 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100018 富國天利增長債券A 1.2553 1.5753 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110009 易方達價值精選混合 2.5424 2.7224 0.0000 0.0000 0.0036 0.14% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3910 2.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4090 2.5190 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.3006 3.0506 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162202 宏利周期混合 1.5187 2.9937 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213003 寶盈策略增長混合 1.4482 1.4482 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.7792 2.8892 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2136 4.1431 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0266 2.6298 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050007 博時平衡配置混合 1.0690 2.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1175 2.7375 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.8835 2.8885 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070005 嘉實債券A 1.2090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200006 長城消費增值混合A 1.7154 2.2154 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4940 1.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050201 博時價值增長貳號混合 1.5880 2.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.7010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180002 銀華增值混合 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202005 南方成份精選混合A 1.0925 1.0925 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070009 嘉實超短債債券C 1.0027 1.0244 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160106 南方高增長混合(LOF) 2.2056 3.1096 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0993 2.3599 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110005 易方達積極成長混合 1.4245 3.9776 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0048 1.0370 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202102 南方多利增強債券C 1.0057 1.0308 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 290003 泰信雙息雙利債券 1.0027 1.0207 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0057 1.0203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 凈值查詢 盤中估值
190 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0074 1.0174 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519666 銀河銀信債券B 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000004 中?？赊D債債券C 1.7100 2.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001003 華夏債券C 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020002 國泰金龍債券A 1.0360 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 080001 長盛成長價值混合A 1.5010 2.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0278 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1000 3.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160602 鵬華普天債券A 1.0350 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160608 鵬華普天債券B 1.0290 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值