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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 400001 東方龍混合 1.3947 2.4162 0.0000 0.0000 0.0724 5.48% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4503 1.7403 0.0000 0.0000 0.0661 4.78% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4609 2.6959 0.0000 0.0000 0.0647 4.63% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4073 2.0273 0.0000 0.0000 0.0569 4.21% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580002 東吳雙動力混合A 1.7183 1.7183 0.0000 0.0000 0.0667 4.04% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 560002 益民紅利成長混合 1.9548 2.1328 0.0000 0.0000 0.0754 4.01% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290002 泰信先行策略混合 1.8500 2.7100 0.0000 0.0000 0.0703 3.95% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8327 2.5327 0.0000 0.0000 0.0692 3.92% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4880 2.1930 0.0000 0.0000 0.0560 3.91% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2765 2.4675 0.0000 0.0000 0.0480 3.91% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.8367 2.7267 0.0000 0.0000 0.0689 3.90% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398021 中海能源策略混合 1.2346 1.2346 0.0000 0.0000 0.0450 3.78% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400003 東方精選混合 2.4265 3.0065 0.0000 0.0000 0.0884 3.78% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0622 3.76% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3927 2.4027 0.0000 0.0000 0.0499 3.72% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519994 長信金利趨勢股票 2.3715 2.4315 0.0000 0.0000 0.0850 3.72% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8250 2.4400 0.0000 0.0000 0.0650 3.69% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5170 2.8270 0.0000 0.0000 0.0540 3.69% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.0856 4.5356 0.0000 0.0000 0.1454 3.69% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000011 華夏大盤精選混合A 4.8260 5.0060 0.0000 0.0000 0.1700 3.65% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.3270 3.4570 0.0000 0.0000 0.1160 3.61% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160605 鵬華中國50混合 1.6060 3.1360 0.0000 0.0000 0.0560 3.61% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360001 光大保德信量化股票A 1.0649 2.9086 0.0000 0.0000 0.0371 3.61% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2821 3.2421 0.0000 0.0000 0.0792 3.60% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040005 華安宏利混合A 2.4872 2.5672 0.0000 0.0000 0.0861 3.59% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0450 3.50% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.3705 2.7305 0.0000 0.0000 0.0801 3.50% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.7804 2.9504 0.0000 0.0000 0.0601 3.49% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.2199 2.4699 0.0000 0.0000 0.0747 3.48% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1173 2.9186 0.0000 0.0000 0.0376 3.48% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3160 3.4360 0.0000 0.0000 0.1110 3.46% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0510 3.46% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.6738 2.5238 0.0000 0.0000 0.0560 3.46% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398011 中海分紅增利混合 1.0272 2.1372 0.0000 0.0000 0.0340 3.42% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6670 1.7870 0.0000 0.0000 0.0550 3.41% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.2810 2.4260 0.0000 0.0000 0.0750 3.40% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.7486 2.4886 0.0000 0.0000 0.0573 3.39% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2705 2.3605 0.0000 0.0000 0.0417 3.39% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.6857 1.8057 0.0000 0.0000 0.0550 3.37% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5680 2.6380 0.0000 0.0000 0.0510 3.36% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.5916 3.6516 0.0000 0.0000 0.1161 3.34% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450002 國富彈性市值混合A 1.5626 2.2726 0.0000 0.0000 0.0505 3.34% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.9406 2.1206 0.0000 0.0000 0.0624 3.32% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090004 大成精選增值混合A 1.4432 2.8437 0.0000 0.0000 0.0463 3.31% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1237 2.9287 0.0000 0.0000 0.0360 3.31% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 288002 華夏收入混合 1.8584 3.2584 0.0000 0.0000 0.0595 3.31% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2534 2.5734 0.0000 0.0000 0.0401 3.31% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070002 嘉實(shí)增長混合 3.6670 4.0080 0.0000 0.0000 0.1160 3.27% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4914 1.5414 0.0000 0.0000 0.0468 3.24% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.3570 3.5270 0.0000 0.0000 0.1050 3.23% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4790 2.7180 0.0000 0.0000 0.0460 3.21% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9403 4.0103 0.0000 0.0000 0.1211 3.17% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163804 中銀收益混合A 1.8685 1.9285 0.0000 0.0000 0.0572 3.16% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0400 3.15% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519005 海富通股票混合 1.3420 2.5940 0.0000 0.0000 0.0410 3.15% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519180 萬家180指數(shù)A 1.8417 2.6717 0.0000 0.0000 0.0563 3.15% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.3173 2.4973 0.0000 0.0000 0.0705 3.14% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150103 銀河銀泰混合 2.5938 2.9238 0.0000 0.0000 0.0790 3.14% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3570 1.8520 0.0000 0.0000 0.0410 3.12% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4231 2.3333 0.0000 0.0000 0.0431 3.12% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.9151 3.3151 0.0000 0.0000 0.0880 3.11% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3650 2.5350 0.0000 0.0000 0.0410 3.10% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 340006 興全全球視野股票 2.5366 2.5366 0.0000 0.0000 0.0762 3.10% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7444 1.7944 0.0000 0.0000 0.0522 3.08% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020001 國泰金鷹增長混合 2.4230 3.1860 0.0000 0.0000 0.0720 3.06% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160603 鵬華普天收益混合 1.5530 2.8630 0.0000 0.0000 0.0460 3.05% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002011 華夏紅利混合 2.0670 2.9000 0.0000 0.0000 0.0610 3.04% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.5898 1.8998 0.0000 0.0000 0.0467 3.03% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0311 3.03% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162202 宏利周期混合 1.4080 2.8830 0.0000 0.0000 0.0410 3.00% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360006 光大新增長混合A 2.1694 2.2694 0.0000 0.0000 0.0631 3.00% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9091 2.2591 0.0000 0.0000 0.0554 2.99% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1412 2.1412 0.0000 0.0000 0.0621 2.99% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040004 華安寶利配置混合 1.5010 2.9410 0.0000 0.0000 0.0520 2.97% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5175 1.5175 0.0000 0.0000 0.0436 2.96% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.4542 3.1142 0.0000 0.0000 0.0416 2.94% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2973 3.6569 0.0000 0.0000 0.0371 2.94% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3368 3.2471 0.0000 0.0000 0.0382 2.94% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519017 大成積極成長混合A 1.3670 2.0690 0.0000 0.0000 0.0390 2.94% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.1060 3.0260 0.0000 0.0000 0.0600 2.93% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3393 2.0693 0.0000 0.0000 0.0380 2.92% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180012 銀華富裕主題混合A 1.0845 1.7795 0.0000 0.0000 0.0308 2.92% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240008 華寶收益增長混合A 2.5984 2.5984 0.0000 0.0000 0.0737 2.92% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4265 2.6265 0.0000 0.0000 0.0404 2.91% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320003 諾安先鋒混合A 1.6354 2.7089 0.0000 0.0000 0.0462 2.91% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 2.2740 2.4440 0.0000 0.0000 0.0640 2.90% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2736 2.3178 0.0000 0.0000 0.0359 2.90% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206001 鵬華弘泰A 2.9735 3.1235 0.0000 0.0000 0.0835 2.89% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360005 光大保德信紅利混合A 2.7237 2.8637 0.0000 0.0000 0.0764 2.89% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002001 華夏回報(bào)混合A 1.8780 2.9000 0.0000 0.0000 0.0520 2.85% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4430 2.6730 0.0000 0.0000 0.0400 2.85% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3226 1.3226 0.0000 0.0000 0.0365 2.84% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3820 1.8380 0.0000 0.0000 0.0380 2.83% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.3085 3.2650 0.0000 0.0000 0.0633 2.82% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.1098 2.1098 0.0000 0.0000 0.0575 2.80% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519996 長信銀利精選股票 1.5054 2.6354 0.0000 0.0000 0.0409 2.79% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2082 2.0863 0.0000 0.0000 0.0326 2.77% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.8840 4.4340 0.0000 0.0000 0.1040 2.75% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 0.0308 2.75% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217005 招商先鋒混合 1.4175 2.5075 0.0000 0.0000 0.0380 2.75% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5344 2.7044 0.0000 0.0000 0.0409 2.74% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2375 3.1183 0.0000 0.0000 0.0328 2.72% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240005 華寶多策略增長A 2.9328 3.0528 0.0000 0.0000 0.0773 2.71% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3157 1.3157 0.0000 0.0000 0.0345 2.69% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162201 宏利成長混合 1.6400 2.7200 0.0000 0.0000 0.0425 2.66% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1624 2.8324 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.6375 2.7475 0.0000 0.0000 0.0422 2.65% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240004 華寶動力組合混合A 1.7801 2.8601 0.0000 0.0000 0.0459 2.65% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3833 2.2933 0.0000 0.0000 0.0356 2.64% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 450003 國富潛力組合混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0313 2.64% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.0403 2.0403 0.0000 0.0000 0.0523 2.63% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420001 天弘精選混合A 1.5324 1.9374 0.0000 0.0000 0.0393 2.63% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1074 3.7998 0.0000 0.0000 0.0284 2.63% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519181 萬家和諧增長混合A 1.6468 1.7468 0.0000 0.0000 0.0422 2.63% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1223 2.3523 0.0000 0.0000 0.0542 2.62% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040007 華安中小盤成長混合 1.1043 2.4192 0.0000 0.0000 0.0281 2.61% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160106 南方高增長混合(LOF) 1.9974 2.9014 0.0000 0.0000 0.0505 2.59% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166001 中歐新趨勢混合A 1.2785 1.2785 0.0000 0.0000 0.0322 2.58% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8021 2.8021 0.0000 0.0000 0.0454 2.58% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.9100 2.1030 0.0000 0.0000 0.0480 2.58% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.6840 2.0450 0.0000 0.0000 0.0420 2.56% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 483003 工銀精選平衡混合 1.0351 1.9504 0.0000 0.0000 0.0258 2.56% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2065 2.3265 0.0000 0.0000 0.0300 2.55% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240002 華寶寶康配置混合 1.5205 3.0605 0.0000 0.0000 0.0377 2.54% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519003 海富通收益增長混合 1.4510 2.2980 0.0000 0.0000 0.0360 2.54% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.5772 1.6172 0.0000 0.0000 0.0391 2.54% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2010 3.4310 0.0000 0.0000 0.0790 2.53% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090006 大成2020生命周期混合A 1.7860 2.0580 0.0000 0.0000 0.0440 2.53% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260108 景順長城新興成長混合A 2.2670 2.3870 0.0000 0.0000 0.0560 2.53% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.8696 2.1296 0.0000 0.0000 0.0459 2.52% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.5714 2.0714 0.0000 0.0000 0.0383 2.50% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.3030 3.7030 0.0000 0.0000 0.0802 2.49% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519692 交銀成長混合A 2.0432 2.0432 0.0000 0.0000 0.0497 2.49% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2710 3.1030 0.0000 0.0000 0.0550 2.48% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.5146 2.5146 0.0000 0.0000 0.0608 2.48% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0286 2.48% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3433 2.3933 0.0000 0.0000 0.0567 2.48% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519011 海富通精選混合 3.2711 3.6211 0.0000 0.0000 0.0787 2.47% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.0430 2.0430 0.0000 0.0000 0.0490 2.46% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1074 2.8074 0.0000 0.0000 0.0266 2.46% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2209 3.2073 0.0000 0.0000 0.0292 2.45% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0090 2.9890 0.0000 0.0000 0.0240 2.44% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3445 2.6529 0.0000 0.0000 0.0320 2.44% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.0130 2.6730 0.0000 0.0000 0.0480 2.44% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6334 1.9914 0.0000 0.0000 0.0389 2.44% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0514 2.8014 0.0000 0.0000 0.0487 2.43% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9897 2.4297 0.0000 0.0000 0.0235 2.43% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1244 2.1244 0.0000 0.0000 0.0504 2.43% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213003 寶盈策略增長混合 1.3239 1.3239 0.0000 0.0000 0.0311 2.41% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3342 2.8342 0.0000 0.0000 0.0311 2.39% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.3678 2.9178 0.0000 0.0000 0.0318 2.38% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3032 1.9162 0.0000 0.0000 0.0303 2.38% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0240 2.37% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0143 3.2743 0.0000 0.0000 0.0466 2.37% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519688 交銀精選混合 1.2978 2.9536 0.0000 0.0000 0.0301 2.37% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3380 4.0280 0.0000 0.0000 0.0770 2.36% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.3920 2.5960 0.0000 0.0000 0.0320 2.35% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217001 招商安泰偏股混合 2.2546 3.0796 0.0000 0.0000 0.0517 2.35% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.4590 2.5790 0.0000 0.0000 0.0560 2.33% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2334 3.0441 0.0000 0.0000 0.0281 2.33% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2640 3.0090 0.0000 0.0000 0.0287 2.32% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0611 2.7011 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3839 2.4339 0.0000 0.0000 0.0313 2.31% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519018 匯添富均衡增長混合 2.0946 2.1946 0.0000 0.0000 0.0466 2.28% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2022 1.2022 0.0000 0.0000 0.0268 2.28% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5430 2.6530 0.0000 0.0000 0.0340 2.25% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4040 2.9690 0.0000 0.0000 0.0309 2.25% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0511 2.6711 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 1.4730 1.8930 0.0000 0.0000 0.0320 2.22% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202005 南方成份精選混合A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0219 2.22% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 377010 摩根阿爾法混合A 4.1752 4.2152 0.0000 0.0000 0.0906 2.22% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519015 海富通精選貳號混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.7210 2.7260 0.0000 0.0000 0.0371 2.20% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0264 2.2870 0.0000 0.0000 0.0218 2.17% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0440 1.6890 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3800 1.8550 0.0000 0.0000 0.0289 2.14% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.4505 3.8805 0.0000 0.0000 0.0719 2.13% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.7116 1.8116 0.0000 0.0000 0.0353 2.11% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.3610 3.0810 0.0000 0.0000 0.0280 2.10% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000001 華夏成長混合 1.5690 2.7500 0.0000 0.0000 0.0320 2.08% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050004 博時(shí)精選混合A 1.3678 2.7578 0.0000 0.0000 0.0279 2.08% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9063 1.9063 0.0000 0.0000 0.0388 2.08% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260103 景順長城動力平衡混合 1.8631 2.7031 0.0000 0.0000 0.0379 2.08% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.8810 1.9810 0.0000 0.0000 0.0380 2.06% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.7200 2.8700 0.0000 0.0000 0.0550 2.06% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410003 華富成長趨勢混合A 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4325 2.4875 0.0000 0.0000 0.0275 1.96% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0630 2.2750 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0124 2.7093 0.0000 0.0000 0.0186 1.87% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9416 2.8626 0.0000 0.0000 0.0340 1.78% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0370 2.7620 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217002 招商安泰平衡混合 1.7597 2.3747 0.0000 0.0000 0.0305 1.76% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450001 國富中國收益混合A 1.0277 1.9081 0.0000 0.0000 0.0176 1.74% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0727 2.2798 0.0000 0.0000 0.0182 1.73% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0080 2.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1527 2.6467 0.0000 0.0000 0.0361 1.71% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6264 2.9464 0.0000 0.0000 0.0268 1.68% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8051 1.9051 0.0000 0.0000 0.0290 1.63% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2241 1.6241 0.0000 0.0000 0.0182 1.51% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0517 4.3004 0.0000 0.0000 0.0154 1.49% 2007-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值