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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月17日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3500 2.6600 0.0000 0.0000 0.0290 2.20% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4080 1.5280 0.0000 0.0000 0.0270 1.96% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.1920 4.3720 0.0000 0.0000 0.0730 1.77% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3949 1.3949 0.0000 0.0000 0.0241 1.76% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 2.7770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0440 1.61% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9811 2.5311 0.0000 0.0000 0.0311 1.59% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.5627 4.0127 0.0000 0.0000 0.0550 1.57% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 360005 光大保德信紅利混合A 2.3666 2.5066 0.0000 0.0000 0.0348 1.49% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4497 1.8077 0.0000 0.0000 0.0211 1.48% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5011 2.1441 0.0000 0.0000 0.0218 1.47% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2306 2.2956 0.0000 0.0000 0.0177 1.46% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3370 2.5180 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.6968 1.8748 0.0000 0.0000 0.0230 1.37% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 2.3035 2.3035 0.0000 0.0000 0.0295 1.30% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3930 2.9230 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 160603 鵬華普天收益混合 1.3310 2.6410 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 217001 招商安泰偏股混合 1.9784 2.8034 0.0000 0.0000 0.0233 1.19% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7655 1.7655 0.0000 0.0000 0.0208 1.19% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4950 2.1100 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7608 3.0208 0.0000 0.0000 0.0199 1.14% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2945 2.5295 0.0000 0.0000 0.0141 1.10% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002011 華夏紅利混合 1.7680 2.6010 0.0000 0.0000 0.0190 1.09% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2291 1.7041 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1670 2.2770 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.6037 2.2187 0.0000 0.0000 0.0165 1.04% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.8808 1.9808 0.0000 0.0000 0.0194 1.04% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 320003 諾安先鋒混合A 1.4455 2.5190 0.0000 0.0000 0.0148 1.03% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 288002 華夏收入混合 1.5796 2.9796 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4050 2.3750 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5420 2.6620 0.0000 0.0000 0.0152 1.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.8726 1.8726 0.0000 0.0000 0.0181 0.98% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 1.3637 2.9037 0.0000 0.0000 0.0129 0.95% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.4413 1.5613 0.0000 0.0000 0.0136 0.95% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0632 3.0232 0.0000 0.0000 0.0182 0.89% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2450 1.9500 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5390 2.5050 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 090006 大成2020生命周期混合A 1.4670 1.7390 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.8231 2.0831 0.0000 0.0000 0.0145 0.80% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6297 2.7997 0.0000 0.0000 0.0126 0.78% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3000 2.5390 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.9325 2.1825 0.0000 0.0000 0.0144 0.75% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.1437 3.1737 0.0000 0.0000 0.0235 0.75% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.9780 1.9780 0.0000 0.0000 0.0147 0.75% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 400001 東方龍混合 1.2139 2.2354 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 377010 摩根阿爾法混合A 3.7100 3.7500 0.0000 0.0000 0.0273 0.74% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000 0.0128 0.74% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 2.2420 2.3920 0.0000 0.0000 0.0160 0.72% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 340006 興全全球視野股票 2.2094 2.2094 0.0000 0.0000 0.0156 0.71% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 206001 鵬華弘泰A 2.6189 2.7689 0.0000 0.0000 0.0182 0.70% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1100 2.4300 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.9506 2.0006 0.0000 0.0000 0.0135 0.70% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3160 1.7360 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 162202 宏利周期混合 1.2343 2.7093 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.2900 2.4100 0.0000 0.0000 0.0150 0.66% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4068 2.0268 0.0000 0.0000 0.0091 0.65% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 2.6675 2.7475 0.0000 0.0000 0.0172 0.65% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2623 1.9923 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1279 3.0087 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.4510 1.7210 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7703 2.1903 0.0000 0.0000 0.0107 0.61% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1985 1.5185 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1190 1.7320 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.8850 3.0550 0.0000 0.0000 0.0170 0.59% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6383 2.5593 0.0000 0.0000 0.0095 0.58% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.3692 1.4592 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4650 1.7420 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 040005 華安宏利混合A 2.1744 2.2544 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.0801 3.2801 0.0000 0.0000 0.0168 0.55% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0889 2.1789 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 050004 博時(shí)精選混合A 1.2118 2.6018 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.7170 2.3800 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.4890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0078 0.53% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.2883 2.4183 0.0000 0.0000 0.0068 0.53% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1728 2.0248 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161603 融通債券A/B 1.1550 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1830 2.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2010 2.1112 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.8020 1.8020 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 163804 中銀收益混合A 1.6450 1.7050 0.0000 0.0000 0.0082 0.50% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.2383 2.3983 0.0000 0.0000 0.0112 0.50% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 150103 銀河銀泰混合 2.2410 2.5710 0.0000 0.0000 0.0110 0.49% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2209 2.2309 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3910 3.8610 0.0000 0.0000 0.0160 0.47% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.5246 2.5296 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1838 3.2447 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 090004 大成精選增值混合A 1.2449 2.6454 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.5860 2.4760 0.0000 0.0000 0.0066 0.42% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.9322 3.3622 0.0000 0.0000 0.0123 0.42% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.6174 2.4474 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.5152 2.6352 0.0000 0.0000 0.0100 0.40% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 217003 招商安泰債券A 1.1629 1.3194 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5041 1.6041 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 040004 華安寶利配置混合 1.5910 2.7310 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 217203 招商安泰債券B 1.1587 1.3152 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2720 1.9820 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4714 2.5514 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4717 2.4617 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.6897 1.8597 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.4877 1.8377 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 2.0659 2.1559 0.0000 0.0000 0.0070 0.34% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3523 2.5223 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.5433 2.2833 0.0000 0.0000 0.0052 0.34% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.2540 2.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.31% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1028 2.1470 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2627 3.3327 0.0000 0.0000 0.0097 0.30% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 202101 南方寶元債券A 1.8178 2.0378 0.0000 0.0000 0.0055 0.30% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1842 1.6142 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7820 2.9020 0.0000 0.0000 0.0080 0.29% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3840 2.4940 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4752 2.7302 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0514 1.8259 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1738 2.4822 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.8062 2.6962 0.0000 0.0000 0.0046 0.26% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.1780 1.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 070005 嘉實(shí)債券A 1.1850 1.4350 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1426 1.1426 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6621 2.5661 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4220 2.4720 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 398011 中海分紅增利混合 1.0826 2.0726 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160602 鵬華普天債券A 1.0240 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1351 3.0454 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001001 華夏債券A/B 1.0630 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001003 華夏債券C 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0290 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.0660 2.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.8060 2.7560 0.0000 0.0000 0.0035 0.19% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0389 1.1189 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2066 2.2566 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 519666 銀河銀信債券B 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 217008 招商安本增利債券C 1.0972 1.1172 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4776 2.5576 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 2.2240 2.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 320001 諾安平衡混合 1.2499 2.7149 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.9810 3.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 180002 銀華增值混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.2250 2.7750 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.7010 1.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 090002 大成債券A/B 1.0233 1.2328 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 092002 大成債券C 1.0177 1.2272 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 420001 天弘精選混合A 1.3831 1.7881 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1670 1.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.6907 3.7907 0.0000 0.0000 0.0034 0.09% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 217005 招商先鋒混合 1.2385 2.3285 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.9890 2.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2969 1.3469 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3154 1.3154 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.0206 2.0806 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1988 2.2538 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.9147 2.0947 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 151002 銀河收益混合 1.3619 1.6619 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1879 2.7529 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0014 1.0193 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0067 1.0167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-17 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3370 2.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0020 1.0342 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.4641 2.5841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1980 2.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 290003 泰信雙息雙利債券 1.0018 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0041 1.0141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0057 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.1040 3.4450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519688 交銀精選混合 1.1257 2.7815 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2874 2.5774 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1403 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2676 1.3716 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-04-17 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0838 2.2038 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.2720 2.4760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 3.0635 3.2835 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.08% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519005 海富通股票混合 1.2000 2.4520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2419 1.4819 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.7983 2.5483 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.11% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 240003 華寶寶康債券A 1.1684 1.3384 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.8981 2.3921 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.14% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4059 2.5159 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2283 2.1383 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1427 1.1427 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2556 2.9156 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.2479 2.2479 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.18% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0857 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6598 1.6598 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.22% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.1350 2.8980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.23% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 398021 中海能源策略混合 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.7040 1.8440 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.24% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.3950 1.4350 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.24% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9947 2.2553 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.25% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1577 2.6577 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 400003 東方精選混合 2.0186 2.5986 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.25% 2007-04-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值