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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1110 1.6110 0.0000 0.0000 0.0348 3.23% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0460 3.19% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.9851 2.1051 0.0000 0.0000 0.0533 2.76% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200007 長城安心回報混合A 1.3053 1.5653 0.0000 0.0000 0.0337 2.65% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2768 1.3268 0.0000 0.0000 0.0329 2.64% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4520 2.1120 0.0000 0.0000 0.0370 2.61% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260108 景順長城新興成長混合A 1.6540 1.7740 0.0000 0.0000 0.0420 2.61% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100020 富國天益價值混合A 1.7848 2.7413 0.0000 0.0000 0.0444 2.55% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0310 2.2310 0.0000 0.0000 0.0246 2.44% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5041 1.5041 0.0000 0.0000 0.0358 2.44% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0376 2.6535 0.0000 0.0000 0.0245 2.42% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7348 1.7348 0.0000 0.0000 0.0402 2.37% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3504 2.2544 0.0000 0.0000 0.0310 2.35% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1136 1.1136 0.0000 0.0000 0.0255 2.34% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360001 光大保德信量化股票A 2.1666 2.2466 0.0000 0.0000 0.0494 2.33% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1360 1.1760 0.0000 0.0000 0.0259 2.33% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0280 2.29% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 420001 天弘精選混合A 1.1492 1.5542 0.0000 0.0000 0.0256 2.28% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0790 2.4890 0.0000 0.0000 0.0238 2.26% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.6810 1.7310 0.0000 0.0000 0.0370 2.25% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7020 2.7720 0.0000 0.0000 0.0595 2.25% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260103 景順長城動力平衡混合 1.3879 2.2279 0.0000 0.0000 0.0306 2.25% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020001 國泰金鷹增長混合 2.2920 2.4950 0.0000 0.0000 0.0500 2.23% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4710 2.3910 0.0000 0.0000 0.0320 2.22% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519018 匯添富均衡增長混合 1.5826 1.6826 0.0000 0.0000 0.0343 2.22% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5870 3.2770 0.0000 0.0000 0.0560 2.21% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6201 1.6201 0.0000 0.0000 0.0346 2.18% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1422 2.2522 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162006 長城久富混合(LOF)A 2.1585 2.7585 0.0000 0.0000 0.0452 2.14% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2070 1.2370 0.0000 0.0000 0.0250 2.12% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360006 光大新增長混合A 1.5224 1.6224 0.0000 0.0000 0.0316 2.12% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.5467 2.7667 0.0000 0.0000 0.0527 2.11% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.7690 3.2390 0.0000 0.0000 0.0570 2.10% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.6990 1.7240 0.0000 0.0000 0.0350 2.10% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2130 2.1830 0.0000 0.0000 0.0250 2.10% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240005 華寶多策略增長A 2.0442 2.1642 0.0000 0.0000 0.0419 2.09% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519692 交銀成長混合A 1.4302 1.4302 0.0000 0.0000 0.0293 2.09% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.4405 2.6405 0.0000 0.0000 0.0495 2.07% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0463 2.7263 0.0000 0.0000 0.0407 2.03% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5231 2.8731 0.0000 0.0000 0.0503 2.03% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530001 建信恒久價值混合 1.7525 1.9025 0.0000 0.0000 0.0349 2.03% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240004 華寶動力組合混合A 1.2224 2.3024 0.0000 0.0000 0.0242 2.02% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519180 萬家180指數(shù)A 1.2978 2.1278 0.0000 0.0000 0.0257 2.02% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.6707 1.7607 0.0000 0.0000 0.0326 1.99% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180012 銀華富裕主題混合A 1.2902 1.3152 0.0000 0.0000 0.0252 1.99% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6131 1.6631 0.0000 0.0000 0.0310 1.96% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 560002 益民紅利成長混合 1.3023 1.4803 0.0000 0.0000 0.0245 1.92% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519181 萬家和諧增長混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0237 1.89% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.2170 2.2670 0.0000 0.0000 0.0410 1.88% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7680 1.7830 0.0000 0.0000 0.0320 1.84% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002021 華夏回報二號混合 1.2270 1.5040 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4347 1.5147 0.0000 0.0000 0.0257 1.82% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519688 交銀精選混合 0.9558 2.6116 0.0000 0.0000 0.0171 1.82% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0180 2.1280 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.2132 2.8132 0.0000 0.0000 0.0390 1.79% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4350 2.0980 0.0000 0.0000 0.0250 1.77% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.6419 1.7019 0.0000 0.0000 0.0286 1.77% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.7047 1.7047 0.0000 0.0000 0.0296 1.77% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217005 招商先鋒混合 1.0575 2.1475 0.0000 0.0000 0.0184 1.77% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 340006 興全全球視野股票 1.7015 1.7015 0.0000 0.0000 0.0294 1.76% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.2720 2.4420 0.0000 0.0000 0.0390 1.75% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240008 華寶收益增長混合A 1.7979 1.7979 0.0000 0.0000 0.0309 1.75% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040004 華安寶利配置混合 1.3500 2.4900 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320005 諾安價值增長混合A 1.3063 1.3063 0.0000 0.0000 0.0222 1.73% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.0370 2.0370 0.0000 0.0000 0.0347 1.73% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.4655 2.4955 0.0000 0.0000 0.0416 1.72% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450002 國富彈性市值混合A 1.0279 1.7379 0.0000 0.0000 0.0173 1.71% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288002 華夏收入混合 1.2360 2.6360 0.0000 0.0000 0.0206 1.69% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090001 大成價值增長混合A 1.0237 2.6837 0.0000 0.0000 0.0169 1.68% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.4554 1.7154 0.0000 0.0000 0.0238 1.66% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9934 2.3018 0.0000 0.0000 0.0161 1.65% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377010 摩根阿爾法混合A 3.0381 3.0781 0.0000 0.0000 0.0489 1.64% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2424 1.9824 0.0000 0.0000 0.0198 1.62% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2294 1.9894 0.0000 0.0000 0.0196 1.62% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0160 2.2550 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320001 諾安平衡混合 1.0258 2.4908 0.0000 0.0000 0.0162 1.60% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0234 1.60% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002001 華夏回報混合A 1.3500 2.2650 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1395 2.1895 0.0000 0.0000 0.0331 1.57% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040005 華安宏利混合A 1.7469 1.8269 0.0000 0.0000 0.0267 1.55% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.0714 2.4864 0.0000 0.0000 0.0316 1.55% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481001 工銀核心價值混合A 2.1589 2.5589 0.0000 0.0000 0.0329 1.55% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9003 2.2503 0.0000 0.0000 0.0289 1.54% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090004 大成精選增值混合A 1.1664 2.4069 0.0000 0.0000 0.0177 1.54% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162202 宏利周期混合 1.0259 2.5009 0.0000 0.0000 0.0156 1.54% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360005 光大保德信紅利混合A 1.9335 2.0235 0.0000 0.0000 0.0290 1.52% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0780 2.1380 0.0000 0.0000 0.0310 1.51% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1791 2.4341 0.0000 0.0000 0.0174 1.50% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398011 中海分紅增利混合 1.0334 1.9134 0.0000 0.0000 0.0153 1.50% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2323 1.5823 0.0000 0.0000 0.0182 1.50% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3495 1.3495 0.0000 0.0000 0.0197 1.48% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9640 1.4590 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9700 2.1000 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2611 2.3811 0.0000 0.0000 0.0181 1.46% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9810 1.8912 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519005 海富通股票混合 1.2050 2.2350 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3540 2.5840 0.0000 0.0000 0.0330 1.42% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.9718 3.0718 0.0000 0.0000 0.0415 1.42% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000001 華夏成長混合 1.0870 2.2680 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160605 鵬華中國50混合 1.0890 2.6190 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450001 國富中國收益混合A 1.5490 1.6890 0.0000 0.0000 0.0212 1.39% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0260 1.4820 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4320 1.7620 0.0000 0.0000 0.0195 1.38% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4534 2.1784 0.0000 0.0000 0.0196 1.37% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163804 中銀收益混合A 1.3815 1.3915 0.0000 0.0000 0.0187 1.37% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2172 2.2222 0.0000 0.0000 0.0163 1.36% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2363 1.2363 0.0000 0.0000 0.0165 1.35% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.4107 2.5807 0.0000 0.0000 0.0319 1.34% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4894 1.4894 0.0000 0.0000 0.0196 1.33% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2504 2.2404 0.0000 0.0000 0.0164 1.33% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0751 1.1651 0.0000 0.0000 0.0141 1.33% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.3910 1.5840 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1780 2.2880 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 483003 工銀精選平衡混合 1.3722 1.4722 0.0000 0.0000 0.0175 1.29% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9080 2.0280 0.0000 0.0000 0.0240 1.27% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2865 2.1365 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000011 華夏大盤精選混合A 3.1610 3.3410 0.0000 0.0000 0.0390 1.25% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9071 2.0071 0.0000 0.0000 0.0236 1.25% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.4156 1.4156 0.0000 0.0000 0.0175 1.25% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519017 大成積極成長混合A 0.9830 1.6850 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0959 1.0959 0.0000 0.0000 0.0133 1.23% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290002 泰信先行策略混合 1.1579 2.0179 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0118 2.0618 0.0000 0.0000 0.0122 1.22% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519011 海富通精選混合 2.4596 2.8096 0.0000 0.0000 0.0294 1.21% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320003 諾安先鋒混合A 1.1668 2.2403 0.0000 0.0000 0.0138 1.20% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050004 博時精選混合A 0.9993 2.3893 0.0000 0.0000 0.0117 1.18% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.8110 1.9610 0.0000 0.0000 0.0210 1.17% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9829 2.7381 0.0000 0.0000 0.0112 1.15% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1520 2.0420 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4846 1.5846 0.0000 0.0000 0.0167 1.14% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2460 2.3660 0.0000 0.0000 0.0250 1.13% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050201 博時價值增長貳號混合 1.0900 1.5100 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213003 寶盈策略增長混合 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0105 1.08% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090006 大成2020生命周期混合A 1.2380 1.5100 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2440 1.5140 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0671 2.3571 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4940 2.3840 0.0000 0.0000 0.0152 1.03% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519003 海富通收益增長混合 1.0980 1.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580002 東吳雙動力混合A 1.1181 1.1181 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.3297 2.4997 0.0000 0.0000 0.0126 0.96% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9918 2.0568 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2480 2.4200 0.0000 0.0000 0.0210 0.94% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3540 2.4840 0.0000 0.0000 0.0220 0.94% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121001 國投瑞銀融華債券 1.0557 1.9077 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002011 華夏紅利混合 1.4360 2.2690 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162201 宏利成長混合 1.2137 2.2937 0.0000 0.0000 0.0105 0.87% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4643 2.7243 0.0000 0.0000 0.0126 0.87% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1937 2.0787 0.0000 0.0000 0.0102 0.86% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8101 1.9701 0.0000 0.0000 0.0151 0.84% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 150103 銀河銀泰混合 1.8020 2.1320 0.0000 0.0000 0.0148 0.83% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0734 2.6234 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.5986 1.8486 0.0000 0.0000 0.0125 0.79% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1362 2.3062 0.0000 0.0000 0.0087 0.77% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0389 1.9489 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2557 1.5467 0.0000 0.0000 0.0095 0.76% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202202 南方避險增值混合 1.8859 2.1299 0.0000 0.0000 0.0141 0.75% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070002 嘉實(shí)增長混合 2.6220 2.9630 0.0000 0.0000 0.0190 0.73% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160603 鵬華普天收益混合 1.1050 2.4150 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217001 招商安泰偏股混合 2.2554 2.4804 0.0000 0.0000 0.0164 0.73% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7625 3.2125 0.0000 0.0000 0.0199 0.73% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1962 1.3162 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240002 華寶寶康配置混合 1.1450 2.6850 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2671 1.8381 0.0000 0.0000 0.0087 0.69% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5088 2.4588 0.0000 0.0000 0.0101 0.67% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519996 長信銀利精選股票 1.0463 2.1763 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080001 長盛成長價值混合A 1.0600 2.2640 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206001 鵬華弘泰A 2.2903 2.4403 0.0000 0.0000 0.0147 0.65% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1844 1.3444 0.0000 0.0000 0.0077 0.65% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3360 2.2570 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2895 2.1795 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 400003 東方精選混合 1.5114 2.0914 0.0000 0.0000 0.0092 0.61% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0805 1.5555 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217002 招商安泰平衡混合 1.8451 2.0401 0.0000 0.0000 0.0099 0.54% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3076 1.5306 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2017 1.8217 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202101 南方寶元債券A 1.6275 1.8475 0.0000 0.0000 0.0078 0.48% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0540 2.3640 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 400001 東方龍混合 0.9884 2.0099 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4449 2.0049 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050007 博時平衡配置混合 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8284 1.9184 0.0000 0.0000 0.0082 0.45% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050001 博時價值增長混合 1.0000 2.7200 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2200 1.3110 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2007-03-06 凈值查詢 盤中估值
185 151002 銀河收益混合 1.4364 1.5864 0.0000 0.0000 0.0053 0.37% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6605 2.6205 0.0000 0.0000 0.0056 0.34% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4033 1.5633 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217003 招商安泰債券A 1.1529 1.2644 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217008 招商安本增利債券C 1.0825 1.0825 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217203 招商安泰債券B 1.1494 1.2609 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0561 1.0911 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1046 1.5346 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100018 富國天利增長債券A 1.1817 1.4417 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240003 華寶寶康債券A 1.1390 1.3090 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070005 嘉實(shí)債券A 1.1150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161603 融通債券A/B 1.1100 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090002 大成債券A/B 1.0346 1.2231 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 092002 大成債券C 1.0295 1.2180 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值