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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.0023 2.2273 0.0000 0.0000 0.0223 1.13% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 2.2677 2.5027 0.0000 0.0000 0.0212 0.94% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.2451 2.4651 0.0000 0.0000 0.0209 0.94% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2866 1.3096 0.0000 0.0000 0.0109 0.85% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.7289 1.8489 0.0000 0.0000 0.0131 0.76% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.4917 2.5617 0.0000 0.0000 0.0171 0.69% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180012 銀華富裕主題混合A 1.1485 1.1735 0.0000 0.0000 0.0073 0.64% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202201 南方避險(xiǎn) 1.6993 1.9433 0.0000 0.0000 0.0104 0.62% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.6379 1.9879 0.0000 0.0000 0.0094 0.58% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2710 1.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1186 1.2186 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350001 天治財(cái)富增長混合 1.6461 1.7261 0.0000 0.0000 0.0085 0.52% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5308 1.5308 0.0000 0.0000 0.0078 0.51% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.2541 2.0941 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9520 2.1370 0.0000 0.0000 0.0093 0.48% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.2650 2.4250 0.0000 0.0000 0.0108 0.48% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4362 1.5012 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2780 2.1980 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.7670 2.8570 0.0000 0.0000 0.0130 0.47% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.1030 1.2960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150103 銀河銀泰混合 1.7978 1.8278 0.0000 0.0000 0.0081 0.45% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9912 2.3912 0.0000 0.0000 0.0089 0.45% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 450001 國富中國收益混合A 1.4328 1.5728 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.2829 2.4629 0.0000 0.0000 0.0082 0.36% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202101 南方寶元債券A 1.5162 1.7362 0.0000 0.0000 0.0052 0.34% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090004 大成精選增值混合A 1.0181 2.2586 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 1.9120 2.1370 0.0000 0.0000 0.0062 0.33% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6390 1.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2036 2.0936 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3527 1.3527 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400003 東方精選混合 1.2155 1.7955 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180002 銀華增值混合 1.1598 1.2038 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260108 景順長城新興成長混合A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050004 博時(shí)精選混合A 1.9663 2.0263 0.0000 0.0000 0.0048 0.24% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519996 長信銀利精選股票 1.5129 1.8929 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.9390 2.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.4050 1.4550 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7858 1.8358 0.0000 0.0000 0.0037 0.21% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.1192 2.3192 0.0000 0.0000 0.0044 0.21% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020002 國泰金龍債券A 1.1170 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121001 國投瑞銀融華債券 1.5779 1.7579 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1214 1.1214 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.1736 1.1736 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2240 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.8580 1.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.7826 2.1976 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2540 1.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.5347 1.6947 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 288002 華夏收入混合 2.1550 2.2650 0.0000 0.0000 0.0033 0.15% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 483003 工銀精選平衡混合 1.3104 1.3104 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519011 海富通精選混合 2.0157 2.3657 0.0000 0.0000 0.0031 0.15% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5296 1.5296 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0057 1.0188 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240005 華寶多策略增長A 1.7271 1.8471 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.3565 2.4565 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519688 交銀精選混合 2.1750 2.2750 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.9517 1.9817 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 1.6075 1.8025 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.5143 1.6643 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.5295 1.5295 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519005 海富通股票混合 1.0440 2.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070005 嘉實(shí)債券A 1.0640 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240003 華寶寶康債券A 1.0885 1.2585 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1815 1.1815 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4380 2.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1436 1.1436 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2078 2.1118 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6600 1.7800 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2521 1.2521 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020001 國泰金鷹增長混合 2.1270 2.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.5142 1.5142 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 340006 興全全球視野股票 1.3849 1.3849 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0967 2.0867 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206001 鵬華弘泰A 1.9058 2.0558 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240008 華寶收益增長混合A 1.4279 1.4279 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100018 富國天利增長債券A 1.1418 1.3418 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217008 招商安本增利債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4223 1.4223 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0008 1.0281 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0004 1.0120 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290003 泰信雙息雙利債券 1.0006 1.0104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0027 1.0102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-28 凈值查詢 盤中估值
91 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1317 1.4517 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0040 1.0080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1281 1.1281 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.7110 2.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040004 華安寶利配置混合 1.1330 2.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0005 1.0198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0006 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160602 鵬華普天債券A 1.0450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160605 鵬華中國50混合 2.0980 2.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160608 鵬華普天債券B 1.0430 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161603 融通債券A/B 1.0630 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217005 招商先鋒混合 1.2448 1.9098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090002 大成債券A/B 1.0268 1.2153 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0968 1.9818 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1459 2.2659 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290002 泰信先行策略混合 1.0656 1.8656 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 092002 大成債券C 1.0226 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.4100 2.7400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.1084 2.3084 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5619 1.8659 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6386 1.6386 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.4340 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151002 銀河收益混合 1.2941 1.4441 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4002 1.4902 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162201 宏利成長混合 1.8735 2.1035 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.08% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2970 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090006 大成2020生命周期混合A 1.0590 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6695 1.7695 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.9448 2.1348 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.09% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0753 1.2353 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360005 光大保德信紅利混合A 1.5068 1.5468 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001003 華夏債券C 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040001 華安創(chuàng)新混合 1.9850 2.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240002 華寶寶康配置混合 2.1908 2.3408 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.10% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.5221 1.9271 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.9755 2.0855 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.11% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0610 1.9820 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040005 華安宏利混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.12% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2122 1.6202 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377010 摩根阿爾法混合A 2.6451 2.6851 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.12% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.7268 2.0968 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 420001 天弘精選混合A 1.2789 1.4239 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090001 大成價(jià)值增長混合A 2.0616 2.3016 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.14% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0979 1.3579 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.8310 2.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.8820 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.1271 2.1671 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.16% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163804 中銀收益混合A 1.1290 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217003 招商安泰債券A 1.0384 1.1499 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217203 招商安泰債券B 1.0359 1.1474 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070002 嘉實(shí)增長混合 2.2500 2.5910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.18% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 2.1226 2.2626 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.19% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1537 1.2447 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-12-28 凈值查詢 盤中估值
148 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3371 1.3571 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.4770 1.6270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398011 中海分紅增利混合 1.0422 1.6922 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400001 東方龍混合 1.2506 1.8306 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0292 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 2.0880 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.24% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0772 1.9272 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519692 交銀成長混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.24% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2678 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8794 1.9294 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.25% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.3886 1.3886 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.25% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.9384 2.4284 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.26% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5435 2.2135 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.6432 1.8432 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.26% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320001 諾安平衡混合 1.9352 2.2202 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.26% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519180 萬家180指數(shù)A 1.6782 1.8082 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.29% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110005 易方達(dá)積極成長混合 2.1859 2.4459 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.30% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6840 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2800 1.9430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.8620 2.0660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9683 2.4283 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.32% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3101 1.3101 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.32% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7480 1.8080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0920 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519018 匯添富均衡增長混合 1.4916 1.4916 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.37% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0530 2.1630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4256 2.4756 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.39% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360006 光大新增長混合A 1.3507 1.3507 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.40% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160603 鵬華普天收益混合 1.8400 2.2450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519003 海富通收益增長混合 1.6080 1.6680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.43% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000001 華夏成長混合 1.7110 2.0610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.47% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.4963 2.4528 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.47% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450002 國富彈性市值混合A 1.4688 1.4688 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1298 1.3898 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.49% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1734 1.8334 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.49% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002011 華夏紅利混合 1.1410 1.9740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519994 長信金利趨勢股票 1.2995 1.3595 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.54% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4246 1.4246 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.59% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519181 萬家和諧增長混合A 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3040 1.7640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2783 2.7283 0.0000 0.0000 -0.0167 -0.73% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360001 光大保德信量化股票A 1.7855 1.8655 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.77% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.1397 2.3097 0.0000 0.0000 -0.0169 -0.78% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2695 1.3395 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.80% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.9590 2.0890 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.81% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0849 1.7249 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.83% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5170 1.5320 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.85% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2826 1.5326 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.90% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1809 1.9059 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.93% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 560002 益民紅利成長混合 1.0992 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.03% 2006-12-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值