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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2640 1.9240 0.0000 0.0000 0.0360 2.93% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.5134 1.5134 0.0000 0.0000 0.0427 2.90% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0787 1.0787 0.0000 0.0000 0.0300 2.86% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.7540 2.8440 0.0000 0.0000 0.0760 2.84% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.2720 2.1920 0.0000 0.0000 0.0350 2.83% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0370 2.82% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.7158 1.8358 0.0000 0.0000 0.0464 2.78% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.1148 2.3148 0.0000 0.0000 0.0571 2.77% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0400 2.71% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5625 1.8665 0.0000 0.0000 0.0406 2.67% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2220 1.2970 0.0000 0.0000 0.0300 2.52% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.4972 1.4972 0.0000 0.0000 0.0366 2.51% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.2747 2.4547 0.0000 0.0000 0.0552 2.49% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2520 1.9120 0.0000 0.0000 0.0300 2.46% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2478 2.0878 0.0000 0.0000 0.0298 2.45% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.4020 1.4520 0.0000 0.0000 0.0330 2.41% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.7797 2.1947 0.0000 0.0000 0.0418 2.41% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0246 2.39% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.6830 1.8130 0.0000 0.0000 0.0389 2.37% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6396 1.6396 0.0000 0.0000 0.0380 2.37% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 1.9058 2.1308 0.0000 0.0000 0.0437 2.35% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5300 1.5450 0.0000 0.0000 0.0350 2.34% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.0980 2.3480 0.0000 0.0000 0.0480 2.34% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.5127 1.6627 0.0000 0.0000 0.0346 2.34% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5273 1.5273 0.0000 0.0000 0.0348 2.33% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.1260 2.3290 0.0000 0.0000 0.0480 2.31% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 483003 工銀精選平衡混合 1.3084 1.3084 0.0000 0.0000 0.0294 2.30% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 360001 光大保德信量化股票A 1.7993 1.8793 0.0000 0.0000 0.0403 2.29% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.8850 2.0050 0.0000 0.0000 0.0420 2.28% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 340006 興全全球視野股票 1.3842 1.3842 0.0000 0.0000 0.0309 2.28% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.8550 1.9050 0.0000 0.0000 0.0410 2.26% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1291 1.6891 0.0000 0.0000 0.0250 2.26% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 0.0280 2.23% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.9496 1.9796 0.0000 0.0000 0.0424 2.22% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519688 交銀精選混合 2.1723 2.2723 0.0000 0.0000 0.0470 2.21% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.5094 1.8894 0.0000 0.0000 0.0327 2.21% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9823 2.3823 0.0000 0.0000 0.0427 2.20% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4758 1.4758 0.0000 0.0000 0.0318 2.20% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519011 海富通精選混合 2.0126 2.3626 0.0000 0.0000 0.0434 2.20% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 040005 華安宏利混合A 1.3756 1.3756 0.0000 0.0000 0.0295 2.19% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.7247 1.8447 0.0000 0.0000 0.0370 2.19% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6890 1.9390 0.0000 0.0000 0.0360 2.18% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.8340 2.0040 0.0000 0.0000 0.0390 2.17% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0323 2.17% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 217005 招商先鋒混合 1.2448 1.9098 0.0000 0.0000 0.0264 2.17% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0301 2.16% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3561 1.3561 0.0000 0.0000 0.0282 2.12% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.2542 2.4142 0.0000 0.0000 0.0465 2.11% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3143 1.3143 0.0000 0.0000 0.0272 2.11% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.3041 1.3041 0.0000 0.0000 0.0267 2.09% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.6475 1.8475 0.0000 0.0000 0.0334 2.07% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 320001 諾安平衡混合 1.9402 2.2252 0.0000 0.0000 0.0390 2.05% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2980 1.4580 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.8680 2.0720 0.0000 0.0000 0.0370 2.02% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.5322 1.6922 0.0000 0.0000 0.0303 2.02% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.4273 1.5673 0.0000 0.0000 0.0282 2.02% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4009 1.4009 0.0000 0.0000 0.0278 2.02% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.9777 2.0877 0.0000 0.0000 0.0389 2.01% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.0930 2.2910 0.0000 0.0000 0.0410 2.00% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0996 1.3596 0.0000 0.0000 0.0216 2.00% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1792 1.8392 0.0000 0.0000 0.0230 1.99% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2797 1.3497 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 0.0217 1.98% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.7288 2.0988 0.0000 0.0000 0.0336 1.98% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0260 1.97% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0221 1.97% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 162202 宏利周期混合 2.2465 2.4815 0.0000 0.0000 0.0435 1.97% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.5279 1.5279 0.0000 0.0000 0.0295 1.97% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.4273 1.4273 0.0000 0.0000 0.0276 1.97% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.3066 1.3666 0.0000 0.0000 0.0253 1.97% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.9435 2.4335 0.0000 0.0000 0.0372 1.95% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 180012 銀華富裕主題混合A 1.1412 1.1662 0.0000 0.0000 0.0218 1.95% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2000 2.0900 0.0000 0.0000 0.0226 1.92% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.9800 2.2050 0.0000 0.0000 0.0371 1.91% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 150103 銀河銀泰混合 1.7897 1.8197 0.0000 0.0000 0.0333 1.90% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.4746 2.5446 0.0000 0.0000 0.0459 1.89% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.1566 2.3266 0.0000 0.0000 0.0400 1.89% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.6150 1.6750 0.0000 0.0000 0.0300 1.89% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 288002 華夏收入混合 2.1517 2.2617 0.0000 0.0000 0.0395 1.87% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2950 2.7450 0.0000 0.0000 0.0419 1.86% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4352 2.4852 0.0000 0.0000 0.0442 1.85% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.6376 1.7176 0.0000 0.0000 0.0292 1.82% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.2540 2.5950 0.0000 0.0000 0.0400 1.81% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6340 1.9940 0.0000 0.0000 0.0290 1.81% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 217002 招商安泰平衡混合 1.6058 1.8008 0.0000 0.0000 0.0286 1.81% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 206001 鵬華弘泰A 1.9051 2.0551 0.0000 0.0000 0.0334 1.78% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6590 1.7790 0.0000 0.0000 0.0290 1.78% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.5034 2.4599 0.0000 0.0000 0.0261 1.77% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.4110 2.7410 0.0000 0.0000 0.0420 1.77% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4350 1.4600 0.0000 0.0000 0.0250 1.77% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.6285 1.9785 0.0000 0.0000 0.0282 1.76% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4295 1.4945 0.0000 0.0000 0.0245 1.74% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.9350 2.1070 0.0000 0.0000 0.0330 1.73% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1354 1.3954 0.0000 0.0000 0.0193 1.73% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.7190 2.0690 0.0000 0.0000 0.0290 1.72% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 2.1924 2.4524 0.0000 0.0000 0.0368 1.71% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1806 1.1806 0.0000 0.0000 0.0198 1.71% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.2010 2.0910 0.0000 0.0000 0.0202 1.71% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 050004 博時(shí)精選混合A 1.9615 2.0215 0.0000 0.0000 0.0328 1.70% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2071 2.1111 0.0000 0.0000 0.0202 1.70% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.1306 2.1706 0.0000 0.0000 0.0357 1.70% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 400001 東方龍混合 1.2532 1.8332 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 377010 摩根阿爾法混合A 2.6484 2.6884 0.0000 0.0000 0.0438 1.68% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2840 1.9470 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4331 1.4331 0.0000 0.0000 0.0234 1.66% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.1093 2.3093 0.0000 0.0000 0.0345 1.66% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1324 1.2124 0.0000 0.0000 0.0184 1.65% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 090006 大成2020生命周期混合A 1.0600 1.3320 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3130 1.7730 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.3535 2.4535 0.0000 0.0000 0.0377 1.63% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0181 1.63% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2514 1.2514 0.0000 0.0000 0.0199 1.62% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9427 2.1277 0.0000 0.0000 0.0303 1.58% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0969 1.9819 0.0000 0.0000 0.0171 1.58% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0196 1.57% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0980 1.2910 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7540 1.8140 0.0000 0.0000 0.0270 1.56% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1920 1.9170 0.0000 0.0000 0.0183 1.56% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519005 海富通股票混合 1.0430 2.0730 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 240002 華寶寶康配置混合 2.1931 2.3431 0.0000 0.0000 0.0334 1.55% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.6480 1.9080 0.0000 0.0000 0.0250 1.54% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.9466 2.1366 0.0000 0.0000 0.0295 1.54% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.0644 2.3044 0.0000 0.0000 0.0312 1.53% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0798 1.9298 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 002011 華夏紅利混合 1.1470 1.9800 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.2242 2.4442 0.0000 0.0000 0.0328 1.50% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 163804 中銀收益混合A 1.1309 1.1409 0.0000 0.0000 0.0164 1.47% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2757 1.2987 0.0000 0.0000 0.0185 1.47% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3921 1.3921 0.0000 0.0000 0.0199 1.45% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 202201 南方避險(xiǎn) 1.6889 1.9329 0.0000 0.0000 0.0242 1.45% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.6710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0237 1.44% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 040001 華安創(chuàng)新混合 1.9870 2.2170 0.0000 0.0000 0.0280 1.43% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7821 1.8321 0.0000 0.0000 0.0251 1.43% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 420001 天弘精選混合A 1.2806 1.4256 0.0000 0.0000 0.0179 1.42% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8841 1.9341 0.0000 0.0000 0.0262 1.41% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0940 1.7340 0.0000 0.0000 0.0152 1.41% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.5236 1.9286 0.0000 0.0000 0.0212 1.41% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3396 1.3596 0.0000 0.0000 0.0185 1.40% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.9750 2.1050 0.0000 0.0000 0.0270 1.39% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0963 2.0863 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0926 1.9026 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2942 1.5442 0.0000 0.0000 0.0176 1.38% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 398011 中海分紅增利混合 1.0443 1.6943 0.0000 0.0000 0.0142 1.38% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 160603 鵬華普天收益混合 1.8480 2.2530 0.0000 0.0000 0.0250 1.37% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.1716 1.1716 0.0000 0.0000 0.0156 1.35% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 040004 華安寶利配置混合 1.1330 2.2730 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1460 2.2660 0.0000 0.0000 0.0152 1.34% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3488 1.3488 0.0000 0.0000 0.0177 1.33% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0697 1.0697 0.0000 0.0000 0.0135 1.28% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4370 2.1000 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5475 2.2175 0.0000 0.0000 0.0231 1.27% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9747 2.4347 0.0000 0.0000 0.0242 1.24% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2136 1.6216 0.0000 0.0000 0.0149 1.24% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1267 2.2667 0.0000 0.0000 0.0244 1.16% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3084 2.2684 0.0000 0.0000 0.0148 1.14% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 400003 東方精選混合 1.2120 1.7920 0.0000 0.0000 0.0128 1.07% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0570 2.1670 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 360005 光大保德信紅利混合A 1.5082 1.5482 0.0000 0.0000 0.0157 1.05% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 090004 大成精選增值混合A 1.0148 2.2553 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0763 1.2363 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0622 1.9832 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5751 1.7551 0.0000 0.0000 0.0153 0.98% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8750 2.1050 0.0000 0.0000 0.0179 0.96% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 202101 南方寶元債券A 1.5110 1.7310 0.0000 0.0000 0.0138 0.92% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 290002 泰信先行策略混合 1.0658 1.8658 0.0000 0.0000 0.0150 0.83% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.4800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1106 1.1386 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 2.2300 2.4100 0.0000 0.0000 0.0150 0.68% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 320003 諾安先鋒混合A 2.0032 2.1282 0.0000 0.0000 0.0129 0.65% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.7740 2.0440 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0528 1.5128 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1559 1.2469 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-12-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4012 1.4912 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 070005 嘉實(shí)債券A 1.1030 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0960 1.3660 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1316 1.4516 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1150 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 090002 大成債券A/B 1.0269 1.2154 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 240003 華寶寶康債券A 1.0875 1.2575 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 092002 大成債券C 1.0229 1.2114 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 217008 招商安本增利債券C 1.0457 1.0457 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1415 1.3415 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 161603 融通債券A/B 1.0630 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001003 華夏債券C 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 151002 銀河收益混合 1.2950 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0316 1.0366 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001001 華夏債券A/B 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0043 1.0174 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 180002 銀華增值混合 1.1566 1.2006 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0007 1.0280 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0024 1.0119 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0006 1.0230 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值