搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月20日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 2.2550 2.4350 0.0000 0.0000 0.0420 1.90% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.6670 1.9370 0.0000 0.0000 0.0310 1.89% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.0460 2.2960 0.0000 0.0000 0.0350 1.74% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2517 1.2517 0.0000 0.0000 0.0186 1.51% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8910 2.1210 0.0000 0.0000 0.0274 1.47% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1262 1.1262 0.0000 0.0000 0.0157 1.41% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.1115 2.3115 0.0000 0.0000 0.0281 1.35% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6781 2.0481 0.0000 0.0000 0.0221 1.33% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.9207 2.1457 0.0000 0.0000 0.0243 1.28% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.3540 1.4040 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5144 1.8184 0.0000 0.0000 0.0187 1.25% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3778 1.4678 0.0000 0.0000 0.0167 1.23% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 090004 大成精選增值混合A 1.9300 2.2500 0.0000 0.0000 0.0233 1.22% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4056 2.4556 0.0000 0.0000 0.0286 1.20% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9234 2.1084 0.0000 0.0000 0.0226 1.19% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.1942 2.4142 0.0000 0.0000 0.0254 1.17% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3080 1.7680 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 420001 天弘精選混合A 1.2751 1.4201 0.0000 0.0000 0.0146 1.16% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 320003 諾安先鋒混合A 2.0209 2.1459 0.0000 0.0000 0.0227 1.14% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5651 1.9151 0.0000 0.0000 0.0173 1.12% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.4396 2.5096 0.0000 0.0000 0.0269 1.11% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 163804 中銀收益混合A 1.1203 1.1303 0.0000 0.0000 0.0122 1.10% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9745 2.4345 0.0000 0.0000 0.0212 1.09% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1875 2.0775 0.0000 0.0000 0.0127 1.08% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0577 1.9787 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 360001 光大保德信量化股票A 1.7618 1.8418 0.0000 0.0000 0.0184 1.06% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.0764 2.1164 0.0000 0.0000 0.0216 1.05% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.4682 1.4682 0.0000 0.0000 0.0153 1.05% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.9520 2.0820 0.0000 0.0000 0.0200 1.04% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1823 2.0723 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.3640 2.6940 0.0000 0.0000 0.0240 1.03% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160603 鵬華普天收益混合 1.8640 2.2690 0.0000 0.0000 0.0190 1.03% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 240002 華寶寶康配置混合 2.1546 2.3046 0.0000 0.0000 0.0219 1.03% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.3166 2.4166 0.0000 0.0000 0.0229 1.00% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 040001 華安創(chuàng)新混合 1.9460 2.1760 0.0000 0.0000 0.0190 0.99% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.1428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0111 0.98% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.4790 1.6290 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.5053 1.9103 0.0000 0.0000 0.0143 0.96% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 150103 銀河銀泰混合 1.7586 1.7886 0.0000 0.0000 0.0166 0.95% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2671 1.3371 0.0000 0.0000 0.0116 0.92% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.7910 1.9610 0.0000 0.0000 0.0160 0.90% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1759 1.9009 0.0000 0.0000 0.0105 0.90% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2871 1.5371 0.0000 0.0000 0.0113 0.89% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3712 1.3712 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 2.1573 2.4173 0.0000 0.0000 0.0185 0.87% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7340 1.7940 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1340 2.2540 0.0000 0.0000 0.0097 0.86% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2214 1.2214 0.0000 0.0000 0.0104 0.86% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5969 1.5969 0.0000 0.0000 0.0134 0.85% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.4829 2.4394 0.0000 0.0000 0.0123 0.84% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9290 2.3290 0.0000 0.0000 0.0157 0.82% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1667 1.8267 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 040004 華安寶利配置混合 1.1270 2.2670 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.9260 2.0360 0.0000 0.0000 0.0154 0.81% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 206001 鵬華弘泰A 1.8833 2.0333 0.0000 0.0000 0.0149 0.80% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6520 1.9020 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1431 1.1431 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2760 1.4360 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4706 1.4706 0.0000 0.0000 0.0115 0.79% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.4713 1.8513 0.0000 0.0000 0.0115 0.79% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.9034 1.9334 0.0000 0.0000 0.0148 0.78% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0108 0.77% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0103 0.77% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3157 2.2757 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 217005 招商先鋒混合 1.2084 1.8734 0.0000 0.0000 0.0092 0.77% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 377010 摩根阿爾法混合A 2.5862 2.6262 0.0000 0.0000 0.0198 0.77% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4610 2.0740 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4913 1.4913 0.0000 0.0000 0.0113 0.76% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0793 1.5393 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8605 1.9105 0.0000 0.0000 0.0137 0.74% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.4973 1.4973 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519688 交銀精選混合 2.1100 2.2100 0.0000 0.0000 0.0156 0.74% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0954 1.0954 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 162202 宏利周期混合 2.2071 2.4421 0.0000 0.0000 0.0158 0.72% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 398011 中海分紅增利混合 1.1120 1.6820 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1320 1.3920 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519011 海富通精選混合 1.9518 2.3018 0.0000 0.0000 0.0137 0.71% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 040005 華安宏利混合A 1.3727 1.3727 0.0000 0.0000 0.0095 0.70% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.0524 2.2924 0.0000 0.0000 0.0142 0.70% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.6136 1.6936 0.0000 0.0000 0.0112 0.70% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 360005 光大保德信紅利混合A 1.4877 1.5277 0.0000 0.0000 0.0102 0.69% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0817 1.7217 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.2139 2.3739 0.0000 0.0000 0.0149 0.68% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.1062 2.2762 0.0000 0.0000 0.0140 0.67% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.3945 1.3945 0.0000 0.0000 0.0093 0.67% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2391 2.6891 0.0000 0.0000 0.0148 0.67% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2441 1.2441 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 050004 博時(shí)精選混合A 1.9034 1.9634 0.0000 0.0000 0.0122 0.65% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.5780 1.6380 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.6845 1.8045 0.0000 0.0000 0.0105 0.63% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 290002 泰信先行策略混合 1.8124 1.8624 0.0000 0.0000 0.0114 0.63% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 400003 東方精選混合 1.1971 1.7771 0.0000 0.0000 0.0074 0.62% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 202201 南方避險(xiǎn) 1.6454 1.8894 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8982 2.3882 0.0000 0.0000 0.0112 0.59% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8532 2.2232 0.0000 0.0000 0.0120 0.59% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.0467 1.6667 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 483003 工銀精選平衡混合 1.2888 1.2888 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.0640 2.2620 0.0000 0.0000 0.0120 0.58% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2240 1.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.6333 1.7633 0.0000 0.0000 0.0094 0.58% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.7203 2.1353 0.0000 0.0000 0.0098 0.57% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4822 1.6322 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4720 1.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1585 2.0625 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1944 1.6024 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.6270 1.8270 0.0000 0.0000 0.0087 0.54% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.9080 2.0800 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4578 1.4578 0.0000 0.0000 0.0077 0.53% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4050 1.4700 0.0000 0.0000 0.0071 0.51% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0672 1.9172 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 320001 諾安平衡混合 1.8948 2.1798 0.0000 0.0000 0.0094 0.50% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 340006 興全全球視野股票 1.3346 1.3346 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3142 1.3342 0.0000 0.0000 0.0066 0.50% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.8837 2.0737 0.0000 0.0000 0.0091 0.49% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 519005 海富通股票混合 1.0210 2.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.3915 1.3915 0.0000 0.0000 0.0066 0.48% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.5079 1.6679 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0530 1.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3162 1.3162 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 002011 華夏紅利混合 1.1200 1.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.8030 1.8530 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.8360 1.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 288002 華夏收入混合 2.1332 2.2432 0.0000 0.0000 0.0091 0.43% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.7030 2.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6880 2.7780 0.0000 0.0000 0.0110 0.41% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7633 1.8133 0.0000 0.0000 0.0072 0.41% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0310 2.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 090006 大成2020生命周期混合A 1.0590 1.3090 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.2350 2.5760 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.2581 1.2581 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1141 1.6741 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.0570 2.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.34% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1850 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.1031 1.3331 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 240003 華寶寶康債券A 1.0737 1.2437 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0794 1.8894 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1235 2.2635 0.0000 0.0000 0.0068 0.32% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5790 1.9390 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6310 1.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.3445 1.3445 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0830 2.0730 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.6532 1.7532 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2896 1.2896 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0769 1.9619 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2100 2.0500 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2060 1.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.2260 2.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1254 1.1254 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4499 1.4499 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3990 1.4240 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 217003 招商安泰債券A 1.0424 1.1539 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 217203 招商安泰債券B 1.0400 1.1515 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 202101 南方寶元債券A 1.4886 1.7086 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 1.5575 1.7525 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1471 1.2381 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-12-20 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0667 1.2267 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 400001 東方龍混合 1.2317 1.8117 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001003 華夏債券C 1.0540 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.0734 2.2734 0.0000 0.0000 0.0021 0.10% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1120 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 161603 融通債券A/B 1.0630 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1178 1.4378 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 090002 大成債券A/B 1.0238 1.2123 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 092002 大成債券C 1.0202 1.2087 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2250 1.8850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1349 1.3349 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0082 1.0168 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.2013 2.3813 0.0000 0.0000 0.0016 0.07% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2566 1.2796 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5496 1.7296 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0018 1.0276 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0021 1.0116 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0225 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 290003 泰信雙息雙利債券 1.0028 1.0100 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0047 1.0097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-20 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.7030 2.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.8460 2.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160602 鵬華普天債券A 1.0410 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 160608 鵬華普天債券B 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 180012 銀華富裕主題混合A 1.0955 1.0955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0890 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0036 1.0076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 180002 銀華增值混合 1.1495 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 217008 招商安本增利債券C 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.3947 1.5347 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-12-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值