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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年11月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.3793 1.7293 0.0000 0.0000 0.0521 3.93% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200006 長城消費增值混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0497 3.88% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2930 1.5970 0.0000 0.0000 0.0480 3.86% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.1045 2.1745 0.0000 0.0000 0.0765 3.77% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3008 1.3008 0.0000 0.0000 0.0465 3.71% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260108 景順長城新興成長混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0450 3.61% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162202 宏利周期混合 1.9530 2.1880 0.0000 0.0000 0.0672 3.56% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090004 大成精選增值混合A 1.6728 1.9928 0.0000 0.0000 0.0570 3.53% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2414 1.2414 0.0000 0.0000 0.0422 3.52% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.9455 2.1655 0.0000 0.0000 0.0652 3.47% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 1.8240 2.0270 0.0000 0.0000 0.0610 3.46% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 288002 華夏收入混合 1.9196 2.0296 0.0000 0.0000 0.0625 3.37% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110005 易方達積極成長混合 1.9072 2.1672 0.0000 0.0000 0.0618 3.35% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310328 申萬菱信新動力混合A 1.7248 1.9248 0.0000 0.0000 0.0554 3.32% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4788 1.6788 0.0000 0.0000 0.0474 3.31% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4869 1.8569 0.0000 0.0000 0.0474 3.29% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110002 易方達策略成長混合 2.0810 2.4110 0.0000 0.0000 0.0660 3.28% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.6614 1.8514 0.0000 0.0000 0.0527 3.28% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240004 華寶動力組合混合A 1.8646 1.9046 0.0000 0.0000 0.0593 3.28% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1670 1.6270 0.0000 0.0000 0.0370 3.27% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6582 1.8582 0.0000 0.0000 0.0520 3.24% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7127 2.1127 0.0000 0.0000 0.0538 3.24% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1123 2.1623 0.0000 0.0000 0.0659 3.22% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.6384 1.7884 0.0000 0.0000 0.0506 3.19% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.6688 1.7788 0.0000 0.0000 0.0515 3.18% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.3810 2.4710 0.0000 0.0000 0.0730 3.16% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519018 匯添富均衡增長混合 1.2683 1.2683 0.0000 0.0000 0.0389 3.16% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160605 鵬華中國50混合 1.8000 2.0500 0.0000 0.0000 0.0550 3.15% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050001 博時價值增長混合 1.8170 2.0150 0.0000 0.0000 0.0550 3.12% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050004 博時精選混合A 1.7374 1.7974 0.0000 0.0000 0.0523 3.10% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070010 嘉實主題混合 1.3230 1.3380 0.0000 0.0000 0.0400 3.08% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240002 華寶寶康配置混合 1.9420 2.0920 0.0000 0.0000 0.0575 3.05% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1850 1.7250 0.0000 0.0000 0.0350 3.04% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2997 1.7847 0.0000 0.0000 0.0382 3.03% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.5424 1.5724 0.0000 0.0000 0.0453 3.03% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.0668 2.1668 0.0000 0.0000 0.0601 3.00% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.6060 1.6560 0.0000 0.0000 0.0460 2.95% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202201 南方避險 1.5124 1.7564 0.0000 0.0000 0.0431 2.93% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200007 長城安心回報混合A 1.2072 1.2072 0.0000 0.0000 0.0343 2.92% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240005 華寶多策略增長A 1.4921 1.6121 0.0000 0.0000 0.0424 2.92% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.5330 1.7930 0.0000 0.0000 0.0430 2.89% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217005 招商先鋒混合 1.1024 1.7674 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240008 華寶收益增長混合A 1.2283 1.2283 0.0000 0.0000 0.0345 2.89% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.9908 2.1708 0.0000 0.0000 0.0559 2.89% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110003 易方達上證50增強A 1.4325 1.5525 0.0000 0.0000 0.0400 2.87% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 530001 建信恒久價值混合 1.3923 1.4723 0.0000 0.0000 0.0388 2.87% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.9450 2.0050 0.0000 0.0000 0.0540 2.86% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2977 1.2977 0.0000 0.0000 0.0361 2.86% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.6120 1.7320 0.0000 0.0000 0.0460 2.85% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8226 1.9926 0.0000 0.0000 0.0504 2.84% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2518 1.2518 0.0000 0.0000 0.0346 2.84% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360005 光大保德信紅利混合A 1.3452 1.3852 0.0000 0.0000 0.0370 2.83% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4990 1.6190 0.0000 0.0000 0.0410 2.81% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0310 2.81% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519688 交銀精選混合 1.8484 1.9484 0.0000 0.0000 0.0505 2.81% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0310 2.80% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360006 光大新增長混合A 1.1618 1.1618 0.0000 0.0000 0.0316 2.80% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9707 2.4207 0.0000 0.0000 0.0535 2.79% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.5910 1.7610 0.0000 0.0000 0.0430 2.78% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100020 富國天益價值混合A 1.2982 2.2547 0.0000 0.0000 0.0351 2.78% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519005 海富通股票混合 1.7900 1.9000 0.0000 0.0000 0.0480 2.76% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.8571 2.1771 0.0000 0.0000 0.0497 2.75% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400001 東方龍混合 1.1187 1.6987 0.0000 0.0000 0.0299 2.75% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.2324 1.2324 0.0000 0.0000 0.0328 2.73% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.4720 1.7220 0.0000 0.0000 0.0390 2.72% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040001 華安創(chuàng)新混合 1.7410 1.9710 0.0000 0.0000 0.0460 2.71% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050007 博時平衡配置混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0310 2.71% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.6929 1.7229 0.0000 0.0000 0.0442 2.68% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4177 1.4177 0.0000 0.0000 0.0369 2.67% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110009 易方達價值精選混合 1.2704 1.2704 0.0000 0.0000 0.0329 2.66% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100022 富國天瑞強勢混合A 1.9099 2.0499 0.0000 0.0000 0.0491 2.64% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2207 1.2207 0.0000 0.0000 0.0314 2.64% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2619 1.9419 0.0000 0.0000 0.0325 2.64% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070001 嘉實成長收益混合A 1.8958 2.1858 0.0000 0.0000 0.0498 2.63% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 112002 易方達策略成長二號混合 1.2470 1.2720 0.0000 0.0000 0.0320 2.63% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.9633 2.1183 0.0000 0.0000 0.0504 2.63% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450002 國富彈性市值混合A 1.3105 1.3105 0.0000 0.0000 0.0335 2.62% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150103 銀河銀泰混合 1.5865 1.6165 0.0000 0.0000 0.0401 2.59% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400003 東方精選混合 1.0916 1.6716 0.0000 0.0000 0.0276 2.59% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0310 2.57% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090006 大成2020生命周期混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0300 2.55% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5670 1.6270 0.0000 0.0000 0.0390 2.55% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217001 招商安泰偏股混合 1.6839 1.9089 0.0000 0.0000 0.0417 2.54% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 340006 興全全球視野股票 1.1988 1.1988 0.0000 0.0000 0.0295 2.52% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398011 中海分紅增利混合 1.0977 1.5877 0.0000 0.0000 0.0270 2.52% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519180 萬家180指數(shù)A 1.4548 1.5848 0.0000 0.0000 0.0356 2.51% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519692 交銀成長混合A 1.1214 1.1214 0.0000 0.0000 0.0274 2.50% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050201 博時價值增長貳號混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0290 2.49% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1100 1.7730 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7729 1.8639 0.0000 0.0000 0.0430 2.49% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206001 鵬華弘泰A 1.7355 1.8855 0.0000 0.0000 0.0421 2.49% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.7430 1.8730 0.0000 0.0000 0.0420 2.47% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.6766 1.7266 0.0000 0.0000 0.0404 2.47% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3562 1.6662 0.0000 0.0000 0.0325 2.46% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377010 摩根阿爾法混合A 2.3043 2.3443 0.0000 0.0000 0.0550 2.45% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519996 長信銀利精選股票 1.2942 1.6742 0.0000 0.0000 0.0309 2.45% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002021 華夏回報二號混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0280 2.43% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202101 南方寶元債券A 1.3961 1.6161 0.0000 0.0000 0.0330 2.42% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519003 海富通收益增長混合 1.4410 1.5010 0.0000 0.0000 0.0340 2.42% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000001 華夏成長混合 1.5280 1.8780 0.0000 0.0000 0.0360 2.41% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161601 融通新藍籌混合 1.5358 1.9508 0.0000 0.0000 0.0360 2.40% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320001 諾安平衡混合 1.7851 1.9901 0.0000 0.0000 0.0419 2.40% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8234 2.2834 0.0000 0.0000 0.0425 2.39% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.7210 1.8930 0.0000 0.0000 0.0400 2.38% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519011 海富通精選混合 1.7654 2.1154 0.0000 0.0000 0.0410 2.38% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260103 景順長城動力平衡混合 1.0948 1.9348 0.0000 0.0000 0.0252 2.36% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5282 1.6282 0.0000 0.0000 0.0351 2.35% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290002 泰信先行策略混合 1.6188 1.6688 0.0000 0.0000 0.0367 2.32% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6765 2.0165 0.0000 0.0000 0.0379 2.31% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420001 天弘精選混合A 1.1692 1.3142 0.0000 0.0000 0.0261 2.28% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6295 1.6795 0.0000 0.0000 0.0361 2.27% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3581 1.7631 0.0000 0.0000 0.0300 2.26% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0330 2.24% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.1561 1.1561 0.0000 0.0000 0.0253 2.24% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2397 1.2397 0.0000 0.0000 0.0272 2.24% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360001 光大保德信量化股票A 1.5871 1.6671 0.0000 0.0000 0.0345 2.22% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040004 華安寶利配置混合 1.9390 2.0790 0.0000 0.0000 0.0420 2.21% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4400 1.8000 0.0000 0.0000 0.0310 2.20% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.9487 2.1087 0.0000 0.0000 0.0415 2.18% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6836 1.9086 0.0000 0.0000 0.0358 2.17% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1471 1.5231 0.0000 0.0000 0.0244 2.17% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320003 諾安先鋒混合A 1.7985 1.9235 0.0000 0.0000 0.0381 2.16% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1607 1.1837 0.0000 0.0000 0.0245 2.16% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1410 1.3010 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.3867 1.5467 0.0000 0.0000 0.0290 2.14% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070002 嘉實增長混合 2.0090 2.3500 0.0000 0.0000 0.0430 2.12% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1829 1.2029 0.0000 0.0000 0.0243 2.10% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 080001 長盛成長價值混合A 1.7260 1.9300 0.0000 0.0000 0.0350 2.07% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240001 華寶寶康消費品 1.8762 2.0462 0.0000 0.0000 0.0378 2.06% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481001 工銀核心價值混合A 1.8394 2.0394 0.0000 0.0000 0.0369 2.05% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519007 海富通強化回報混合 1.1510 1.1810 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1567 1.4067 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 350001 天治財富增長混合 1.4836 1.5636 0.0000 0.0000 0.0295 2.03% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9854 2.1854 0.0000 0.0000 0.0394 2.02% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1273 1.3373 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040005 華安宏利混合A 1.2249 1.2249 0.0000 0.0000 0.0233 1.94% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160603 鵬華普天收益混合 1.6830 2.0880 0.0000 0.0000 0.0320 1.94% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000011 華夏大盤精選混合A 2.0310 2.2110 0.0000 0.0000 0.0370 1.86% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0960 1.7560 0.0000 0.0000 0.0320 1.86% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1881 1.2081 0.0000 0.0000 0.0216 1.85% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 483003 工銀精選平衡混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217002 招商安泰平衡混合 1.4436 1.6386 0.0000 0.0000 0.0258 1.82% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002011 華夏紅利混合 1.3500 1.9000 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7234 1.7734 0.0000 0.0000 0.0306 1.81% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002001 華夏回報混合A 1.4220 1.9340 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450001 國富中國收益混合A 1.3417 1.4817 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7446 1.9296 0.0000 0.0000 0.0285 1.66% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3217 1.3867 0.0000 0.0000 0.0213 1.64% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090001 大成價值增長混合A 1.8341 2.0741 0.0000 0.0000 0.0282 1.56% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 560002 益民紅利成長混合 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0156 1.53% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121001 國投瑞銀融華債券 1.4234 1.6034 0.0000 0.0000 0.0211 1.50% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519994 長信金利趨勢股票 1.2122 1.2122 0.0000 0.0000 0.0179 1.50% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1035 1.1755 0.0000 0.0000 0.0162 1.49% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 0.0149 1.41% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162201 宏利成長混合 1.7683 1.9983 0.0000 0.0000 0.0244 1.40% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0135 1.32% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4574 1.4574 0.0000 0.0000 0.0185 1.29% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5110 1.7810 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2830 1.3030 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6066 1.6366 0.0000 0.0000 0.0197 1.24% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1083 1.1083 0.0000 0.0000 0.0136 1.24% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100018 富國天利增長債券A 1.0988 1.2988 0.0000 0.0000 0.0123 1.13% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0743 1.3943 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163804 中銀收益混合A 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 0.0101 0.97% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3158 1.4058 0.0000 0.0000 0.0127 0.97% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8050 2.1050 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 151002 銀河收益混合 1.2413 1.3913 0.0000 0.0000 0.0108 0.88% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.4605 1.6105 0.0000 0.0000 0.0123 0.85% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0704 1.9744 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240003 華寶寶康債券A 1.0552 1.2102 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1403 1.2183 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2006-11-30 凈值查詢 盤中估值
175 161603 融通債券A/B 1.0550 1.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070005 嘉實債券A 1.0650 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001001 華夏債券A/B 1.0390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001003 華夏債券C 1.0360 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217203 招商安泰債券B 1.0318 1.1433 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217003 招商安泰債券A 1.0340 1.1455 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180002 銀華增值混合 1.1307 1.1747 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090002 大成債券A/B 1.0183 1.2068 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 092002 大成債券C 1.0149 1.2034 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217008 招商安本增利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020002 國泰金龍債券A 1.1040 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0131 1.0181 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160602 鵬華普天債券A 1.0350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202102 南方多利增強債券C 1.0087 1.0173 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0008 1.0266 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070009 嘉實超短債債券C 1.0006 1.0101 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0016 1.0185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290003 泰信雙息雙利債券 1.0014 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0036 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 凈值查詢 盤中估值
194 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0027 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.5280 1.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0019 1.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160608 鵬華普天債券B 1.0320 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值