搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年11月20日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.8220 1.9790 0.0000 0.0000 0.0571 3.24% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0380 3.06% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0330 2.82% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3678 1.4878 0.0000 0.0000 0.0374 2.81% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 090006 大成2020生命周期混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0320 2.79% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0840 1.7470 0.0000 0.0000 0.0290 2.75% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.7709 1.7709 0.0000 0.0000 0.0457 2.65% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 202201 南方避險(xiǎn) 1.4554 1.6994 0.0000 0.0000 0.0343 2.41% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1240 1.6640 0.0000 0.0000 0.0260 2.37% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.5180 1.5680 0.0000 0.0000 0.0350 2.36% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.3719 1.5019 0.0000 0.0000 0.0309 2.30% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.5320 1.6020 0.0000 0.0000 0.0330 2.20% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5957 1.8207 0.0000 0.0000 0.0342 2.19% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.3629 1.5829 0.0000 0.0000 0.0290 2.17% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3978 1.7678 0.0000 0.0000 0.0291 2.13% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2584 1.3484 0.0000 0.0000 0.0261 2.12% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.7100 1.9130 0.0000 0.0000 0.0340 2.03% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.7290 1.9270 0.0000 0.0000 0.0340 2.01% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1832 1.1832 0.0000 0.0000 0.0233 2.01% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2292 1.2292 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8040 1.8640 0.0000 0.0000 0.0350 1.98% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2065 1.5105 0.0000 0.0000 0.0232 1.96% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3225 1.3225 0.0000 0.0000 0.0254 1.96% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3630 1.6130 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1638 1.1638 0.0000 0.0000 0.0222 1.94% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 400003 東方精選混合 1.1830 1.6230 0.0000 0.0000 0.0219 1.89% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2138 1.2138 0.0000 0.0000 0.0224 1.88% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2187 1.2187 0.0000 0.0000 0.0223 1.86% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3990 1.5490 0.0000 0.0000 0.0254 1.85% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.5426 1.6926 0.0000 0.0000 0.0279 1.84% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2857 1.4457 0.0000 0.0000 0.0226 1.79% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2662 1.6162 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4526 1.8676 0.0000 0.0000 0.0246 1.72% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 519688 交銀精選混合 1.7473 1.8473 0.0000 0.0000 0.0294 1.71% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.1874 1.1874 0.0000 0.0000 0.0199 1.70% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1084 1.1284 0.0000 0.0000 0.0183 1.68% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.5599 1.5899 0.0000 0.0000 0.0254 1.66% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.1264 1.1264 0.0000 0.0000 0.0184 1.66% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.4750 1.6450 0.0000 0.0000 0.0240 1.65% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 090004 大成精選增值混合A 1.5029 1.8229 0.0000 0.0000 0.0244 1.65% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1080 1.5180 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3976 1.4276 0.0000 0.0000 0.0226 1.64% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2862 1.6912 0.0000 0.0000 0.0226 1.63% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519011 海富通精選混合 1.6661 2.0161 0.0000 0.0000 0.0262 1.60% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2184 1.7034 0.0000 0.0000 0.0191 1.59% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 340006 興全全球視野股票 1.1334 1.1334 0.0000 0.0000 0.0176 1.58% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.8565 2.0365 0.0000 0.0000 0.0285 1.56% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.3640 1.4240 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1236 1.1436 0.0000 0.0000 0.0168 1.52% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.1880 2.2780 0.0000 0.0000 0.0320 1.48% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3842 1.4642 0.0000 0.0000 0.0201 1.47% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 377010 摩根阿爾法混合A 2.1400 2.1800 0.0000 0.0000 0.0311 1.47% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 290002 泰信先行策略混合 1.5074 1.5574 0.0000 0.0000 0.0217 1.46% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.5862 1.6362 0.0000 0.0000 0.0228 1.46% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4850 1.5450 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5647 1.7647 0.0000 0.0000 0.0216 1.40% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1836 1.1836 0.0000 0.0000 0.0163 1.40% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 240002 華寶寶康配置混合 1.8091 1.9591 0.0000 0.0000 0.0246 1.38% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.8998 1.9998 0.0000 0.0000 0.0256 1.37% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.5479 1.7379 0.0000 0.0000 0.0209 1.37% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9634 2.0134 0.0000 0.0000 0.0266 1.37% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6340 1.7640 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0220 1.35% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.6590 1.8630 0.0000 0.0000 0.0220 1.34% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 206001 鵬華弘泰A 1.6301 1.7801 0.0000 0.0000 0.0215 1.34% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 420001 天弘精選混合A 1.1014 1.2464 0.0000 0.0000 0.0144 1.32% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0749 1.0749 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4134 1.4134 0.0000 0.0000 0.0183 1.31% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.7190 1.7590 0.0000 0.0000 0.0223 1.31% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519005 海富通股票混合 1.6320 1.7420 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 288002 華夏收入混合 1.7482 1.8582 0.0000 0.0000 0.0222 1.29% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3590 1.7190 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1092 1.1322 0.0000 0.0000 0.0138 1.26% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.6230 1.7950 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 040001 華安創(chuàng)新混合 1.6260 1.8560 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0142 1.24% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 150103 銀河銀泰混合 1.4780 1.5080 0.0000 0.0000 0.0176 1.21% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4997 1.5497 0.0000 0.0000 0.0175 1.18% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 320003 諾安先鋒混合A 1.6559 1.7809 0.0000 0.0000 0.0193 1.18% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 360005 光大保德信紅利混合A 1.2100 1.2500 0.0000 0.0000 0.0141 1.18% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.8294 1.9894 0.0000 0.0000 0.0209 1.16% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.1394 1.1394 0.0000 0.0000 0.0131 1.16% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 320001 諾安平衡混合 1.6811 1.8861 0.0000 0.0000 0.0193 1.16% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1773 2.1338 0.0000 0.0000 0.0134 1.15% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 162202 宏利周期混合 1.7959 2.0309 0.0000 0.0000 0.0204 1.15% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5770 1.6870 0.0000 0.0000 0.0178 1.14% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0872 1.2972 0.0000 0.0000 0.0122 1.13% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.3419 1.5419 0.0000 0.0000 0.0147 1.11% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 050004 博時(shí)精選混合A 1.6123 1.6723 0.0000 0.0000 0.0176 1.10% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6477 1.6977 0.0000 0.0000 0.0180 1.10% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.8620 2.1920 0.0000 0.0000 0.0200 1.09% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0899 1.0899 0.0000 0.0000 0.0116 1.08% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8200 2.2700 0.0000 0.0000 0.0193 1.07% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.7677 1.9077 0.0000 0.0000 0.0183 1.05% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0493 1.8893 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 400001 東方龍混合 1.0689 1.6489 0.0000 0.0000 0.0111 1.05% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.9221 1.9921 0.0000 0.0000 0.0198 1.04% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.1577 1.1577 0.0000 0.0000 0.0118 1.03% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6644 1.7554 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 040005 華安宏利混合A 1.1237 1.1237 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1689 1.8489 0.0000 0.0000 0.0109 0.94% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0843 1.3343 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 398011 中海分紅增利混合 1.0778 1.5178 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6587 1.8287 0.0000 0.0000 0.0147 0.89% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.7826 1.9526 0.0000 0.0000 0.0156 0.88% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2979 1.4379 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7665 2.0065 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 217001 招商安泰偏股混合 1.5442 1.7692 0.0000 0.0000 0.0127 0.83% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.2108 1.2108 0.0000 0.0000 0.0096 0.80% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3850 1.5050 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2939 1.3739 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.3775 1.4975 0.0000 0.0000 0.0102 0.75% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.8294 1.9894 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.8036 2.0236 0.0000 0.0000 0.0129 0.72% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1395 1.4905 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.4410 1.7010 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6160 1.8660 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 217005 招商先鋒混合 1.5434 1.6684 0.0000 0.0000 0.0103 0.67% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5717 1.9117 0.0000 0.0000 0.0102 0.65% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1738 1.5538 0.0000 0.0000 0.0076 0.65% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.7170 2.0170 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1328 1.1328 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 040004 華安寶利配置混合 1.7780 1.9180 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.9130 2.1940 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4040 1.7540 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 360001 光大保德信量化股票A 1.4796 1.5596 0.0000 0.0000 0.0079 0.54% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.7161 1.9561 0.0000 0.0000 0.0089 0.52% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 151002 銀河收益混合 1.2030 1.3530 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2702 1.5802 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 483003 工銀精選平衡混合 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0588 1.3788 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 217002 招商安泰平衡混合 1.3563 1.5513 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5494 1.9494 0.0000 0.0000 0.0066 0.43% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 163804 中銀收益混合A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.7049 1.9049 0.0000 0.0000 0.0071 0.42% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0599 1.1319 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 180002 銀華增值混合 1.1242 1.1682 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1224 1.2004 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-11-20 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 240003 華寶寶康債券A 1.0477 1.2027 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2759 1.3409 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.6076 1.7926 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3744 1.5544 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4086 1.5086 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 070005 嘉實(shí)債券A 1.1060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 090002 大成債券A/B 1.0152 1.2037 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 092002 大成債券C 1.0121 1.2006 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 217008 招商安本增利債券C 1.0218 1.0218 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 161603 融通債券A/B 1.0490 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1132 1.2832 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160603 鵬華普天收益混合 1.5090 1.9140 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0095 1.0145 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0041 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0020 1.0261 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0096 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0180 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 290003 泰信雙息雙利債券 1.0008 1.0080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0029 1.0079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-20 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4040 1.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001003 華夏債券C 1.0310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1010 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 160602 鵬華普天債券A 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 160608 鵬華普天債券B 1.0270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.5037 1.5337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 217203 招商安泰債券B 1.0264 1.1379 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6380 2.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 217003 招商安泰債券A 1.0285 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0083 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002011 華夏紅利混合 1.2470 1.7970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7730 1.9280 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.15% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4520 1.7220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6845 2.0045 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.35% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.8660 2.0460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.37% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3160 1.8280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8138 2.0138 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.62% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6388 1.8688 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.87% 2006-11-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值