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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年11月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519692 交銀成長混合A 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0319 3.15% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040005 華安宏利混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0297 2.74% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400003 東方精選混合 1.1611 1.6011 0.0000 0.0000 0.0308 2.61% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.6950 1.8930 0.0000 0.0000 0.0430 2.60% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450002 國富彈性市值混合A 1.2052 1.2052 0.0000 0.0000 0.0301 2.56% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0250 2.30% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.7494 1.8894 0.0000 0.0000 0.0390 2.28% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 0.0228 2.25% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1599 1.1599 0.0000 0.0000 0.0251 2.21% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.9023 1.9723 0.0000 0.0000 0.0411 2.21% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4640 1.5240 0.0000 0.0000 0.0310 2.16% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1448 1.1448 0.0000 0.0000 0.0241 2.15% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7756 1.9306 0.0000 0.0000 0.0373 2.15% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0260 2.14% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4830 1.5330 0.0000 0.0000 0.0290 1.99% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090006 大成2020生命周期混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4280 1.8430 0.0000 0.0000 0.0274 1.96% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0900 1.5000 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5428 1.9428 0.0000 0.0000 0.0296 1.96% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260108 景順長城新興成長混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3272 1.5272 0.0000 0.0000 0.0249 1.91% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1914 1.1914 0.0000 0.0000 0.0221 1.89% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290002 泰信先行策略混合 1.4857 1.5357 0.0000 0.0000 0.0275 1.89% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050004 博時(shí)精選混合A 1.5947 1.6547 0.0000 0.0000 0.0294 1.88% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1459 1.1459 0.0000 0.0000 0.0212 1.88% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6484 1.7394 0.0000 0.0000 0.0303 1.87% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8251 2.0251 0.0000 0.0000 0.0335 1.87% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0980 1.6380 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000011 華夏大盤精選混合A 1.8730 2.0530 0.0000 0.0000 0.0340 1.85% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2839 1.3639 0.0000 0.0000 0.0231 1.83% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8007 2.2507 0.0000 0.0000 0.0322 1.82% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.8742 1.9742 0.0000 0.0000 0.0330 1.79% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2971 1.2971 0.0000 0.0000 0.0228 1.79% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6440 1.8140 0.0000 0.0000 0.0287 1.78% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4310 1.6910 0.0000 0.0000 0.0250 1.78% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.8420 2.1720 0.0000 0.0000 0.0320 1.77% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.5270 1.7170 0.0000 0.0000 0.0266 1.77% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1580 1.8380 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320003 諾安先鋒混合A 1.6366 1.7616 0.0000 0.0000 0.0283 1.76% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.4510 1.6210 0.0000 0.0000 0.0250 1.75% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3370 1.5870 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.6370 1.8410 0.0000 0.0000 0.0280 1.74% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360006 光大新增長混合A 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0182 1.74% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3687 1.7387 0.0000 0.0000 0.0234 1.74% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519688 交銀精選混合 1.7179 1.8179 0.0000 0.0000 0.0293 1.74% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040004 華安寶利配置混合 1.7670 1.9070 0.0000 0.0000 0.0300 1.73% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360001 光大保德信量化股票A 1.4717 1.5517 0.0000 0.0000 0.0249 1.72% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002011 華夏紅利混合 1.2480 1.7980 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040001 華安創(chuàng)新混合 1.6060 1.8360 0.0000 0.0000 0.0270 1.71% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.5147 1.6647 0.0000 0.0000 0.0255 1.71% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.7072 1.9472 0.0000 0.0000 0.0286 1.70% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 206001 鵬華弘泰A 1.6086 1.7586 0.0000 0.0000 0.0269 1.70% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090004 大成精選增值混合A 1.4785 1.7985 0.0000 0.0000 0.0246 1.69% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.8085 1.9685 0.0000 0.0000 0.0299 1.68% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6967 1.7367 0.0000 0.0000 0.0279 1.67% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9368 1.9868 0.0000 0.0000 0.0318 1.67% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420001 天弘精選混合A 1.0870 1.2320 0.0000 0.0000 0.0177 1.66% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519011 海富通精選混合 1.6399 1.9899 0.0000 0.0000 0.0268 1.66% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1833 1.4873 0.0000 0.0000 0.0193 1.66% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.5345 1.5645 0.0000 0.0000 0.0249 1.65% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519180 萬家180指數(shù)A 1.3410 1.4710 0.0000 0.0000 0.0216 1.64% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.4990 1.5690 0.0000 0.0000 0.0240 1.63% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2641 1.5741 0.0000 0.0000 0.0203 1.63% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3304 1.4504 0.0000 0.0000 0.0212 1.62% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240002 華寶寶康配置混合 1.7845 1.9345 0.0000 0.0000 0.0283 1.61% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070002 嘉實(shí)增長混合 1.9020 2.1830 0.0000 0.0000 0.0300 1.60% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150103 銀河銀泰混合 1.4604 1.4904 0.0000 0.0000 0.0230 1.60% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.1560 2.2460 0.0000 0.0000 0.0340 1.60% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360005 光大保德信紅利混合A 1.1959 1.2359 0.0000 0.0000 0.0187 1.59% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1964 1.1964 0.0000 0.0000 0.0187 1.59% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020001 國泰金鷹增長混合 1.6760 1.8790 0.0000 0.0000 0.0260 1.58% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6905 2.0105 0.0000 0.0000 0.0263 1.58% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519018 匯添富均衡增長混合 1.1673 1.1673 0.0000 0.0000 0.0181 1.58% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217005 招商先鋒混合 1.5331 1.6581 0.0000 0.0000 0.0237 1.57% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6380 2.0980 0.0000 0.0000 0.0252 1.56% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.1675 1.1675 0.0000 0.0000 0.0179 1.56% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.7907 2.0107 0.0000 0.0000 0.0273 1.55% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0550 1.7180 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320001 諾安平衡混合 1.6618 1.8668 0.0000 0.0000 0.0252 1.54% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3951 1.3951 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377010 摩根阿爾法混合A 2.1089 2.1489 0.0000 0.0000 0.0314 1.51% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398011 中海分紅增利混合 1.0681 1.5081 0.0000 0.0000 0.0159 1.51% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240008 華寶收益增長混合A 1.1263 1.1263 0.0000 0.0000 0.0166 1.50% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1068 1.1268 0.0000 0.0000 0.0162 1.49% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.2012 1.2012 0.0000 0.0000 0.0175 1.48% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3886 1.6686 0.0000 0.0000 0.0202 1.48% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.6978 1.8978 0.0000 0.0000 0.0248 1.48% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.7670 1.9370 0.0000 0.0000 0.0256 1.47% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288002 華夏收入混合 1.7260 1.8360 0.0000 0.0000 0.0249 1.46% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000001 華夏成長混合 1.3960 1.7460 0.0000 0.0000 0.0200 1.45% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.7252 1.7252 0.0000 0.0000 0.0247 1.45% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0153 1.44% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519003 海富通收益增長混合 1.3430 1.4030 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0165 1.42% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0954 1.1184 0.0000 0.0000 0.0152 1.41% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202201 南方避險(xiǎn) 1.4211 1.6651 0.0000 0.0000 0.0196 1.40% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1993 1.6843 0.0000 0.0000 0.0164 1.39% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217001 招商安泰偏股混合 1.5315 1.7565 0.0000 0.0000 0.0207 1.37% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519994 長信金利趨勢股票 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0148 1.37% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2442 1.5942 0.0000 0.0000 0.0167 1.36% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0743 1.3243 0.0000 0.0000 0.0144 1.36% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3480 1.8350 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.8164 1.9764 0.0000 0.0000 0.0242 1.35% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.8280 2.0080 0.0000 0.0000 0.0244 1.35% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5431 1.7431 0.0000 0.0000 0.0204 1.34% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400001 東方龍混合 1.0578 1.6378 0.0000 0.0000 0.0162 1.34% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4822 1.5322 0.0000 0.0000 0.0195 1.33% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6120 1.7420 0.0000 0.0000 0.0210 1.32% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.5615 1.9015 0.0000 0.0000 0.0204 1.32% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450001 國富中國收益混合A 1.2866 1.4266 0.0000 0.0000 0.0168 1.32% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3750 1.4050 0.0000 0.0000 0.0178 1.31% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5592 1.6692 0.0000 0.0000 0.0199 1.29% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2323 1.3223 0.0000 0.0000 0.0157 1.29% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.5634 1.6134 0.0000 0.0000 0.0197 1.28% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160605 鵬華中國50混合 1.6050 1.8550 0.0000 0.0000 0.0200 1.26% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519005 海富通股票混合 1.6110 1.7210 0.0000 0.0000 0.0200 1.26% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240005 華寶多策略增長A 1.3673 1.4873 0.0000 0.0000 0.0169 1.25% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.1639 2.1204 0.0000 0.0000 0.0142 1.24% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000 0.0200 1.24% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0901 1.1101 0.0000 0.0000 0.0134 1.24% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 483003 工銀精選平衡混合 1.0924 1.0924 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6297 1.6797 0.0000 0.0000 0.0195 1.21% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7690 1.8290 0.0000 0.0000 0.0210 1.20% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.7060 2.0060 0.0000 0.0000 0.0200 1.19% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202101 南方寶元債券A 1.3339 1.5539 0.0000 0.0000 0.0157 1.19% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.1416 1.1416 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162202 宏利周期混合 1.7755 2.0105 0.0000 0.0000 0.0205 1.17% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0115 1.16% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519996 長信銀利精選股票 1.1662 1.5462 0.0000 0.0000 0.0134 1.16% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.6034 1.7884 0.0000 0.0000 0.0183 1.15% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340006 興全全球視野股票 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0127 1.15% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160106 南方高增長混合(LOF) 1.7649 1.9219 0.0000 0.0000 0.0195 1.12% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4570 1.7270 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3740 1.4940 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2631 1.4231 0.0000 0.0000 0.0129 1.03% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217002 招商安泰平衡混合 1.3503 1.5453 0.0000 0.0000 0.0127 0.95% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160603 鵬華普天收益混合 1.5080 1.9130 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.7515 1.9915 0.0000 0.0000 0.0156 0.90% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5037 1.5337 0.0000 0.0000 0.0134 0.90% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.6030 1.7750 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4059 1.5059 0.0000 0.0000 0.0122 0.88% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3641 1.4441 0.0000 0.0000 0.0118 0.87% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.7113 1.8713 0.0000 0.0000 0.0144 0.85% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121001 國投瑞銀融華債券 1.3713 1.5513 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162201 宏利成長混合 1.6531 1.8831 0.0000 0.0000 0.0129 0.79% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5615 1.7865 0.0000 0.0000 0.0105 0.68% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3420 1.7020 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1315 1.4825 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3736 1.5236 0.0000 0.0000 0.0071 0.52% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 151002 銀河收益混合 1.1970 1.3470 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1185 1.1965 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-11-17 凈值查詢 盤中估值
165 163804 中銀收益混合A 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0557 1.1277 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0538 1.3738 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180002 銀華增值混合 1.1201 1.1641 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020002 國泰金龍債券A 1.1010 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070005 嘉實(shí)債券A 1.1040 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2370 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100018 富國天利增長債券A 1.1122 1.2822 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001003 華夏債券C 1.0310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217008 招商安本增利債券C 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240003 華寶寶康債券A 1.0443 1.1993 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180012 銀華富裕主題混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217003 招商安泰債券A 1.0286 1.1401 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090002 大成債券A/B 1.0135 1.2020 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 092002 大成債券C 1.0104 1.1989 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217203 招商安泰債券B 1.0264 1.1379 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0028 1.0078 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-17 凈值查詢 盤中估值
185 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0021 1.0095 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290003 泰信雙息雙利債券 1.0007 1.0079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3960 1.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0019 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0179 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160602 鵬華普天債券A 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160608 鵬華普天債券B 1.0270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161603 融通債券A/B 1.0480 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0039 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 560002 益民紅利成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0088 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值