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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年11月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4922 1.6772 0.0000 0.0000 0.0146 0.99% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400003 東方精選混合 1.1743 1.5623 0.0000 0.0000 0.0105 0.90% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3411 1.6211 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400001 東方龍混合 1.2203 1.6303 0.0000 0.0000 0.0066 0.54% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.4000 1.6600 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360005 光大保德信紅利混合A 1.1940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8504 2.0504 0.0000 0.0000 0.0084 0.46% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5530 1.7250 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5670 1.6970 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 288002 華夏收入混合 1.6430 1.7530 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.4246 1.5746 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.0294 1.1409 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217203 招商安泰債券B 1.0274 1.1389 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0851 1.1121 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6283 1.8683 0.0000 0.0000 0.0049 0.30% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.6200 1.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240002 華寶寶康配置混合 1.7097 1.8597 0.0000 0.0000 0.0043 0.25% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5774 1.6684 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340006 興全全球視野股票 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3665 1.3665 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162202 宏利周期混合 1.7248 1.9598 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1062 1.4572 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5820 1.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161603 融通債券A/B 1.0460 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1470 1.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000011 華夏大盤精選混合A 1.8700 2.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2400 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1034 1.2734 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.7862 1.8862 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7140 2.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163804 中銀收益混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1426 1.2526 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001001 華夏債券A/B 1.0290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001003 華夏債券C 1.0260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0470 1.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0011 1.0085 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090002 大成債券A/B 1.0098 1.1983 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 092002 大成債券C 1.0068 1.1953 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4250 1.4750 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0011 1.0252 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6855 1.8255 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7768 1.8468 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6781 1.8481 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290003 泰信雙息雙利債券 1.0018 1.0072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0043 1.0068 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-02 凈值查詢 盤中估值
49 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3320 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0950 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3840 1.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3780 1.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160602 鵬華普天債券A 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160603 鵬華普天收益混合 1.4670 1.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160608 鵬華普天債券B 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2933 1.3583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0065 1.0115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0032 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050004 博時(shí)精選混合A 1.5216 1.5816 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217008 招商安本增利債券C 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240003 華寶寶康債券A 1.0325 1.1875 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7204 2.0304 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2285 1.2285 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519688 交銀精選混合 1.6082 1.7082 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0081 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 377010 摩根阿爾法混合A 1.9980 2.0380 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6944 1.8544 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0764 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2981 1.6681 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2112 1.5612 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5593 1.5893 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2530 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360001 光大保德信量化股票A 1.4258 1.5058 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 420001 天弘精選混合A 1.0345 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2225 1.3625 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2770 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7046 1.8846 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1989 1.3589 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070005 嘉實(shí)債券A 1.1000 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7036 1.8636 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4298 1.5798 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217005 招商先鋒混合 1.4680 1.5930 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6102 1.6502 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040005 華安宏利混合A 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6250 1.8950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0984 1.0984 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5718 1.6218 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2490 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320003 諾安先鋒混合A 1.5592 1.6842 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4066 1.5066 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202201 南方避險(xiǎn) 1.3392 1.5832 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 1.3137 1.5087 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4200 1.6900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0839 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7009 1.9209 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.15% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6757 1.8307 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.15% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4584 1.4884 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0738 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.6860 1.9260 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.17% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1256 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3297 1.5097 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 151002 銀河收益混合 1.1889 1.3389 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4160 1.4760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 483003 工銀精選平衡混合 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206001 鵬華弘泰A 1.5307 1.6807 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.22% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002011 華夏紅利混合 1.7080 1.7580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.23% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7610 2.0310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.23% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1081 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-11-02 凈值查詢 盤中估值
119 180002 銀華增值混合 1.1021 1.1461 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2566 1.3866 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5983 1.7983 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.24% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217001 招商安泰偏股混合 1.4751 1.7001 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.25% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0971 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4910 1.6660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150103 銀河銀泰混合 1.3736 1.4036 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.27% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202101 南方寶元債券A 1.2600 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.3309 1.4509 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.27% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090006 大成2020生命周期混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0660 1.5560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040004 華安寶利配置混合 1.7160 1.8560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090004 大成精選增值混合A 1.4557 1.7757 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.29% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290002 泰信先行策略混合 1.4104 1.4604 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.29% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3320 1.6820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4674 1.8674 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.30% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4984 1.8384 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.30% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1312 1.4352 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0756 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8550 2.1360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6250 1.7850 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.32% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6713 1.8913 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.32% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519005 海富通股票混合 1.5570 1.6670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2810 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4686 1.6586 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.40% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.5057 1.5557 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.40% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2186 1.3086 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0832 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2422 1.3222 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.41% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6450 1.7050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.42% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1327 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5181 1.7431 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.43% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5910 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4713 1.5813 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.44% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3170 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.45% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5350 1.7850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7721 1.8221 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.45% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519011 海富通精選混合 1.5607 1.9107 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.45% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.46% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398011 中海分紅增利混合 1.0350 1.4750 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2404 1.4004 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.47% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2215 1.5315 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.50% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5360 1.7660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.52% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0931 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3340 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3377 1.7527 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.54% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6398 1.7968 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.56% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.6017 1.7017 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.56% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.3910 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.57% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5304 1.7004 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.57% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3411 1.4211 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.57% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2208 1.3408 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.59% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3726 1.4026 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.59% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320001 諾安平衡混合 1.5709 1.7759 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.59% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0070 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0803 1.7603 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1032 1.4832 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.64% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2810 1.6410 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.70% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.9910 2.0810 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.70% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.81% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0724 2.0289 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.01% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6792 1.9092 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.19% 2006-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值