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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年10月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0330 3.00% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5969 1.6969 0.0000 0.0000 0.0431 2.77% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2015 1.5115 0.0000 0.0000 0.0305 2.60% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.3650 1.4350 0.0000 0.0000 0.0340 2.55% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 288002 華夏收入混合 1.6135 1.7235 0.0000 0.0000 0.0397 2.52% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090004 大成精選增值混合A 1.4605 1.7805 0.0000 0.0000 0.0358 2.51% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6848 1.9048 0.0000 0.0000 0.0413 2.51% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320003 諾安先鋒混合A 1.5738 1.6688 0.0000 0.0000 0.0383 2.49% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6380 1.7780 0.0000 0.0000 0.0397 2.48% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2544 1.4544 0.0000 0.0000 0.0300 2.45% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7565 1.8265 0.0000 0.0000 0.0419 2.44% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6531 1.6731 0.0000 0.0000 0.0394 2.44% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6797 1.8397 0.0000 0.0000 0.0397 2.42% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0254 2.42% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162202 宏利周期混合 1.7211 1.9561 0.0000 0.0000 0.0405 2.41% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050004 博時(shí)精選混合A 1.5039 1.5639 0.0000 0.0000 0.0352 2.40% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1791 1.2991 0.0000 0.0000 0.0274 2.38% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2082 1.5582 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0713 1.0943 0.0000 0.0000 0.0247 2.36% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3490 1.5190 0.0000 0.0000 0.0310 2.35% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8570 2.0570 0.0000 0.0000 0.0422 2.33% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0241 2.28% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2981 1.3081 0.0000 0.0000 0.0288 2.27% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3225 1.6025 0.0000 0.0000 0.0291 2.25% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1160 1.2260 0.0000 0.0000 0.0244 2.24% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2765 1.2765 0.0000 0.0000 0.0278 2.23% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.7699 1.8699 0.0000 0.0000 0.0385 2.22% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.0245 2.22% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2196 1.3496 0.0000 0.0000 0.0265 2.22% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0224 2.20% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519005 海富通股票混合 1.5760 1.6860 0.0000 0.0000 0.0340 2.20% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5451 1.5451 0.0000 0.0000 0.0331 2.19% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4264 1.4564 0.0000 0.0000 0.0306 2.19% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519688 交銀精選混合 1.5851 1.6851 0.0000 0.0000 0.0339 2.19% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290002 泰信先行策略混合 1.4082 1.4582 0.0000 0.0000 0.0301 2.18% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150103 銀河銀泰混合 1.3631 1.3931 0.0000 0.0000 0.0288 2.16% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320001 諾安平衡混合 1.5981 1.7731 0.0000 0.0000 0.0337 2.15% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.4064 1.5564 0.0000 0.0000 0.0296 2.15% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2441 1.3241 0.0000 0.0000 0.0259 2.13% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0224 2.12% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3500 1.4700 0.0000 0.0000 0.0280 2.12% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1061 1.1061 0.0000 0.0000 0.0229 2.11% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1984 1.1984 0.0000 0.0000 0.0245 2.09% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.5680 1.7660 0.0000 0.0000 0.0320 2.08% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0320 1.5220 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1206 1.4246 0.0000 0.0000 0.0228 2.08% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5300 1.7800 0.0000 0.0000 0.0310 2.07% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6903 1.9203 0.0000 0.0000 0.0343 2.07% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0270 2.06% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5999 1.7569 0.0000 0.0000 0.0323 2.06% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360005 光大保德信紅利混合A 1.1602 1.2002 0.0000 0.0000 0.0234 2.06% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2450 1.4950 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.6795 1.9195 0.0000 0.0000 0.0336 2.04% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5580 1.6880 0.0000 0.0000 0.0310 2.03% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6207 1.8607 0.0000 0.0000 0.0323 2.03% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000011 華夏大盤精選混合A 1.8560 2.0360 0.0000 0.0000 0.0360 1.98% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7196 1.8246 0.0000 0.0000 0.0334 1.98% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4290 1.7490 0.0000 0.0000 0.0273 1.95% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5750 1.7780 0.0000 0.0000 0.0300 1.94% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4670 1.5770 0.0000 0.0000 0.0279 1.94% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5880 1.7920 0.0000 0.0000 0.0300 1.93% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4445 1.6295 0.0000 0.0000 0.0274 1.93% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5491 1.8491 0.0000 0.0000 0.0293 1.93% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2062 1.2962 0.0000 0.0000 0.0228 1.93% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0737 2.0302 0.0000 0.0000 0.0202 1.92% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217005 招商先鋒混合 1.4519 1.5769 0.0000 0.0000 0.0274 1.92% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0260 1.91% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340006 興全全球視野股票 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0194 1.91% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0196 1.90% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420001 天弘精選混合A 1.0158 1.1608 0.0000 0.0000 0.0189 1.90% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6160 1.6760 0.0000 0.0000 0.0300 1.89% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0667 1.0667 0.0000 0.0000 0.0197 1.88% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3830 1.4130 0.0000 0.0000 0.0253 1.86% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0199 1.86% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002011 華夏紅利混合 1.7030 1.7530 0.0000 0.0000 0.0310 1.85% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4616 1.6516 0.0000 0.0000 0.0266 1.85% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.3414 1.4614 0.0000 0.0000 0.0244 1.85% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400001 東方龍混合 1.2103 1.6203 0.0000 0.0000 0.0219 1.84% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4206 1.5206 0.0000 0.0000 0.0251 1.80% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5281 1.6191 0.0000 0.0000 0.0268 1.79% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5274 1.6974 0.0000 0.0000 0.0268 1.79% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 0.0189 1.79% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360001 光大保德信量化股票A 1.4024 1.4824 0.0000 0.0000 0.0247 1.79% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5440 1.7740 0.0000 0.0000 0.0270 1.78% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4038 1.4538 0.0000 0.0000 0.0246 1.78% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240002 華寶寶康配置混合 1.6735 1.8235 0.0000 0.0000 0.0291 1.77% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7683 1.8183 0.0000 0.0000 0.0308 1.77% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5007 1.7257 0.0000 0.0000 0.0258 1.75% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7194 2.0294 0.0000 0.0000 0.0295 1.75% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040004 華安寶利配置混合 1.6930 1.8330 0.0000 0.0000 0.0290 1.74% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6936 1.8536 0.0000 0.0000 0.0290 1.74% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5583 1.5883 0.0000 0.0000 0.0265 1.73% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1395 1.6245 0.0000 0.0000 0.0193 1.72% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5421 1.5921 0.0000 0.0000 0.0256 1.69% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6826 2.1326 0.0000 0.0000 0.0336 1.68% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0320 1.4420 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2770 1.6370 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6728 1.8428 0.0000 0.0000 0.0273 1.66% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5907 1.6307 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0995 1.4795 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4941 1.8341 0.0000 0.0000 0.0237 1.61% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6816 1.8616 0.0000 0.0000 0.0265 1.60% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0742 1.0742 0.0000 0.0000 0.0168 1.59% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377010 摩根阿爾法混合A 1.9597 1.9997 0.0000 0.0000 0.0306 1.59% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0678 1.0678 0.0000 0.0000 0.0165 1.57% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.9500 2.0400 0.0000 0.0000 0.0300 1.56% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519011 海富通精選混合 1.5467 1.8967 0.0000 0.0000 0.0234 1.54% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398011 中海分紅增利混合 1.0243 1.4643 0.0000 0.0000 0.0153 1.52% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5420 1.7140 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090006 大成2020生命周期混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6968 1.9168 0.0000 0.0000 0.0250 1.50% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8660 2.1470 0.0000 0.0000 0.0270 1.47% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.5049 1.5549 0.0000 0.0000 0.0217 1.46% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7520 2.0220 0.0000 0.0000 0.0250 1.45% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217001 招商安泰偏股混合 1.4865 1.7115 0.0000 0.0000 0.0212 1.45% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0148 1.45% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3357 1.7507 0.0000 0.0000 0.0187 1.42% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4137 1.5637 0.0000 0.0000 0.0194 1.39% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3527 1.4327 0.0000 0.0000 0.0185 1.39% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4680 1.6430 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6015 1.7615 0.0000 0.0000 0.0217 1.37% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0139 1.37% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2740 1.3340 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5665 1.7665 0.0000 0.0000 0.0206 1.33% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3950 1.4550 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2443 1.4043 0.0000 0.0000 0.0161 1.31% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0136 1.30% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0137 1.29% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206001 鵬華弘泰A 1.4999 1.6499 0.0000 0.0000 0.0184 1.24% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3460 1.6060 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0128 1.20% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6150 1.8850 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3230 1.6730 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160603 鵬華普天收益混合 1.4460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217002 招商安泰平衡混合 1.3218 1.5168 0.0000 0.0000 0.0135 1.03% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1869 1.3269 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0841 1.1111 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4330 1.7030 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202101 南方寶元債券A 1.2405 1.4605 0.0000 0.0000 0.0111 0.90% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3650 1.7760 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202201 南方避險(xiǎn) 1.3145 1.5585 0.0000 0.0000 0.0116 0.89% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400003 東方精選混合 1.1546 1.5426 0.0000 0.0000 0.0095 0.83% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 483003 工銀精選平衡混合 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3187 1.4987 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2896 1.3546 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2340 1.2540 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 151002 銀河收益混合 1.1883 1.3383 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1196 1.4486 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1995 1.3595 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180002 銀華增值混合 1.1005 1.1445 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163804 中銀收益混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0976 1.2676 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1101 1.1881 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2006-10-24 凈值查詢 盤中估值
165 070005 嘉實(shí)債券A 1.0970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090002 大成債券A/B 1.0112 1.1967 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 092002 大成債券C 1.0084 1.1939 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001003 華夏債券C 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161603 融通債券A/B 1.0410 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0940 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217008 招商安本增利債券C 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240003 華寶寶康債券A 1.0297 1.1847 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0106 1.0174 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0057 1.0107 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217003 招商安泰債券A 1.0245 1.1360 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217203 招商安泰債券B 1.0226 1.1341 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0021 1.0247 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0020 1.0076 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0015 1.0171 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0028 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3230 1.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040005 華安宏利混合A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160602 鵬華普天債券A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160608 鵬華普天債券B 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290003 泰信雙息雙利債券 1.0012 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0037 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 凈值查詢 盤中估值
189 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值