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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3664 1.3664 1.2644 1.2644 0.1020 8.07% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.3042 1.3042 1.2070 1.2070 0.0972 8.05% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 0.9786 0.9786 0.9063 0.9063 0.0723 7.98% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 0.9854 1.6334 0.9126 1.5606 0.0728 7.98% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015361 西部利得新盈混合C 1.4330 1.4330 1.3330 1.3330 0.1000 7.50% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 673050 西部利得新盈混合A 1.4490 1.4490 1.3480 1.3480 0.1010 7.49% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 0.8260 0.8260 0.7710 0.7710 0.0550 7.13% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.4290 1.4290 1.3340 1.3340 0.0950 7.12% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009062 財(cái)通智慧成長混合A 0.9099 0.9099 0.8494 0.8494 0.0605 7.12% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009063 財(cái)通智慧成長混合C 0.8779 0.8779 0.8196 0.8196 0.0583 7.11% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 0.8845 0.8845 0.8259 0.8259 0.0586 7.10% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.6936 1.6936 1.5815 1.5815 0.1121 7.09% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 0.8779 0.8779 0.8198 0.8198 0.0581 7.09% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006887 諾德新生活混合A 0.7812 0.7812 0.7295 0.7295 0.0517 7.09% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006888 諾德新生活混合C 0.7802 0.7802 0.7286 0.7286 0.0516 7.08% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 1.9850 1.9850 1.8540 1.8540 0.1310 7.07% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162201 宏利成長混合 1.5451 3.9416 1.4432 3.8397 0.1019 7.06% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.0040 2.2240 1.8720 2.0920 0.1320 7.05% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9856 0.9856 0.9232 0.9232 0.0624 6.76% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9828 0.9828 0.9206 0.9206 0.0622 6.76% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.6155 0.6155 0.5768 0.5768 0.0387 6.71% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9497 0.9497 0.8901 0.8901 0.0596 6.70% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9467 0.9467 0.8873 0.8873 0.0594 6.69% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6229 1.0129 0.5839 0.9739 0.0390 6.68% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.7976 0.7976 0.7486 0.7486 0.0490 6.55% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002345 華夏高端制造混合A 1.0590 1.0590 0.9940 0.9940 0.0650 6.54% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011241 東吳雙動力混合C 0.4718 0.6343 0.4429 0.6054 0.0289 6.53% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.7548 0.7548 0.7085 0.7085 0.0463 6.53% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 0.9544 1.1024 0.8959 1.0439 0.0585 6.53% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 0.9918 1.1298 0.9310 1.0690 0.0608 6.53% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580002 東吳雙動力混合A 0.4745 1.9720 0.4454 1.9429 0.0291 6.53% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580009 東吳多策略混合A 1.6017 2.3647 1.5037 2.2667 0.0980 6.52% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011949 東吳多策略混合C 1.5784 1.5784 1.4818 1.4818 0.0966 6.52% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.7435 1.2085 0.6982 1.1632 0.0453 6.49% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.7795 1.2495 0.7320 1.2020 0.0475 6.49% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015058 華夏高端制造混合C 1.0430 1.0430 0.9800 0.9800 0.0630 6.43% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9449 0.9449 0.8880 0.8880 0.0569 6.41% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 0.9482 0.9482 0.8912 0.8912 0.0570 6.40% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7392 0.7392 0.6949 0.6949 0.0443 6.38% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7368 0.7368 0.6926 0.6926 0.0442 6.38% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013500 南方金融主題靈活配置混合C 0.9598 1.2418 0.9025 1.1845 0.0573 6.35% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.9781 1.2631 0.9197 1.2047 0.0584 6.35% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 516860 博時金融科技ETF 0.7053 0.7053 0.6632 0.6632 0.0421 6.35% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7730 2.0740 1.6675 1.9685 0.1055 6.33% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1057 1.1057 1.0399 1.0399 0.0658 6.33% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 021523 財(cái)通價值動量混合C 0.8240 0.8240 0.7750 0.7750 0.0490 6.32% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 720001 財(cái)通價值動量混合A 3.1500 3.6210 2.9630 3.4340 0.1870 6.31% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.8260 0.9940 0.7770 0.9450 0.0490 6.31% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.6930 0.6930 0.6520 0.6520 0.0410 6.29% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.4872 1.4872 1.3995 1.3995 0.0877 6.27% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1370 1.6070 1.0700 1.5400 0.0670 6.26% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.5634 1.5634 1.4713 1.4713 0.0921 6.26% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001659 富安達(dá)新動力混合 0.7781 0.7781 0.7323 0.7323 0.0458 6.25% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160633 鵬華券商A 0.8928 0.5622 0.8404 0.5419 0.0524 6.24% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.0868 1.0868 1.0230 1.0230 0.0638 6.24% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5571 0.5571 0.5244 0.5244 0.0327 6.24% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9302 0.6647 0.8756 0.6459 0.0546 6.24% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 017612 宏利復(fù)興混合C 0.9870 0.9870 0.9290 0.9290 0.0580 6.24% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0913 0.7554 1.0272 0.7110 0.0641 6.24% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8010 0.9690 0.7540 0.9220 0.0470 6.23% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9276 0.9276 0.8732 0.8732 0.0544 6.23% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6501 0.6501 0.6120 0.6120 0.0381 6.23% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 0.8180 0.8180 0.7700 0.7700 0.0480 6.23% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0100 0.6912 0.9508 0.6544 0.0592 6.23% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9972 0.9972 0.9388 0.9388 0.0584 6.22% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012044 鵬華券商C 0.8621 0.8621 0.8116 0.8116 0.0505 6.22% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6644 0.6644 0.6255 0.6255 0.0389 6.22% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9920 0.9920 0.9340 0.9340 0.0580 6.21% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9391 0.9391 0.8842 0.8842 0.0549 6.21% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6393 1.6269 0.6019 1.5895 0.0374 6.21% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.8869 0.8869 0.0550 6.20% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7483 1.7872 0.7047 1.7436 0.0436 6.19% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.5430 1.5430 1.4530 1.4530 0.0900 6.19% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9533 0.9533 0.8978 0.8978 0.0555 6.18% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7420 0.7420 0.6988 0.6988 0.0432 6.18% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9497 0.9497 0.8944 0.8944 0.0553 6.18% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8270 0.8270 0.7790 0.7790 0.0480 6.16% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019925 華寶競爭優(yōu)勢混合C 0.4364 0.4364 0.4111 0.4111 0.0253 6.15% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0014 1.1314 0.9434 1.0734 0.0580 6.15% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015271 財(cái)通多策略升級混合(LOF)C 0.9210 0.9210 0.8680 0.8680 0.0530 6.11% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4834 0.4834 0.4557 0.4557 0.0277 6.08% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501015 財(cái)通多策略升級混合(LOF)A 0.9290 0.9290 0.8760 0.8760 0.0530 6.05% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007114 永贏高端制造混合C 0.7345 0.7345 0.6928 0.6928 0.0417 6.02% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007113 永贏高端制造混合A 0.7418 0.7418 0.6997 0.6997 0.0421 6.02% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.6498 2.6498 2.4995 2.4995 0.1503 6.01% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.5523 0.5523 0.5210 0.5210 0.0313 6.01% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.6275 2.6275 2.4785 2.4785 0.1490 6.01% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.0006 1.0006 0.9440 0.9440 0.0566 6.00% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.0641 1.0641 1.0039 1.0039 0.0602 6.00% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 021844 東財(cái)證券保險(xiǎn)E 0.9190 0.9190 0.8670 0.8670 0.0520 6.00% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9972 0.9972 0.9408 0.9408 0.0564 5.99% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519606 國泰金鑫股票A 1.3957 1.5152 1.3170 1.4298 0.0787 5.98% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015593 國泰金鑫股票C 1.3742 1.3742 1.2968 1.2968 0.0774 5.97% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.0291 1.0291 0.9711 0.9711 0.0580 5.97% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.4950 0.4950 0.4671 0.4671 0.0279 5.97% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7163 0.8013 0.6760 0.7610 0.0403 5.96% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7186 2.4347 0.6782 2.3943 0.0404 5.96% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.6804 0.6804 0.6422 0.6422 0.0382 5.95% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.6879 0.6879 0.6493 0.6493 0.0386 5.94% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4117 0.4117 0.3886 0.3886 0.0231 5.94% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.8494 0.8494 0.8018 0.8018 0.0476 5.94% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7051 1.8214 0.6656 1.7994 0.0395 5.93% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.0370 2.0370 1.9230 1.9230 0.1140 5.93% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7341 0.7341 0.6930 0.6930 0.0411 5.93% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0568 1.0568 0.9977 0.9977 0.0591 5.92% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7412 2.6588 0.6998 2.6174 0.0414 5.92% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.0570 2.0570 1.9420 1.9420 0.1150 5.92% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.0050 2.8210 0.9490 2.7650 0.0560 5.90% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 0.6525 0.6525 0.6162 0.6162 0.0363 5.89% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0960 1.1560 1.0350 1.0950 0.0610 5.89% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.0414 1.0414 0.9837 0.9837 0.0577 5.87% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.3647 2.3647 2.2335 2.2335 0.1312 5.87% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.3457 2.3457 2.2157 2.2157 0.1300 5.87% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.4877 1.4877 1.4052 1.4052 0.0825 5.87% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.2280 1.7810 1.1600 1.7130 0.0680 5.86% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.0890 1.0890 1.0287 1.0287 0.0603 5.86% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9230 1.3620 0.8720 1.3110 0.0510 5.85% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5960 0.5960 0.5631 0.5631 0.0329 5.84% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.2374 1.2374 1.1691 1.1691 0.0683 5.84% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.7478 0.7478 0.7067 0.7067 0.0411 5.82% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3082 1.3082 1.2363 1.2363 0.0719 5.82% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7794 0.7794 0.7365 0.7365 0.0429 5.82% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0417 1.0417 0.9845 0.9845 0.0572 5.81% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.0391 1.0391 0.9821 0.9821 0.0570 5.80% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519191 萬家新利靈活配置混合 1.9042 2.2668 1.7998 2.1624 0.1044 5.80% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8232 0.8232 0.7781 0.7781 0.0451 5.80% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8400 0.8400 0.7940 0.7940 0.0460 5.79% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 021500 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C 1.2260 1.2260 1.1590 1.1590 0.0670 5.78% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9740 2.1732 0.9209 2.1154 0.0531 5.77% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.5141 2.5141 2.3775 2.3775 0.1366 5.75% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.5248 2.5248 2.3875 2.3875 0.1373 5.75% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019258 恒越智選科技混合C 0.8235 0.8235 0.7787 0.7787 0.0448 5.75% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019257 恒越智選科技混合A 0.8271 0.8271 0.7821 0.7821 0.0450 5.75% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7740 0.7740 0.7320 0.7320 0.0420 5.74% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519185 萬家精選混合A 1.6973 3.0716 1.6055 2.9798 0.0918 5.72% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015566 萬家精選混合C 1.6744 1.8006 1.5839 1.7101 0.0905 5.71% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.6837 0.6837 0.6468 0.6468 0.0369 5.71% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8611 0.8611 0.8149 0.8149 0.0462 5.67% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8566 0.8566 0.8106 0.8106 0.0460 5.67% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160632 鵬華酒A 0.3301 2.1906 0.3124 2.1790 0.0177 5.67% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012043 鵬華酒C 0.5448 0.6248 0.5156 0.5956 0.0292 5.66% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 0.9846 0.9846 0.9319 0.9319 0.0527 5.66% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 0.9972 1.1932 0.9438 1.1398 0.0534 5.66% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006281 萬家人工智能混合A 1.9071 1.9071 1.8050 1.8050 0.1021 5.66% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 0.9883 1.1833 0.9354 1.1304 0.0529 5.66% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0104 1.0104 0.9563 0.9563 0.0541 5.66% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9219 1.9219 1.8191 1.8191 0.1028 5.65% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 0.8790 0.8790 0.8320 0.8320 0.0470 5.65% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8230 0.8230 0.7790 0.7790 0.0440 5.65% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.9372 1.9372 1.8336 1.8336 0.1036 5.65% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 014162 萬家人工智能混合C 1.8652 1.8652 1.7655 1.7655 0.0997 5.65% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 021879 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9022 0.9022 0.8540 0.8540 0.0482 5.64% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9101 0.9101 0.8615 0.8615 0.0486 5.64% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6860 2.5920 1.5960 2.5020 0.0900 5.64% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9021 0.9021 0.8539 0.8539 0.0482 5.64% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7208 2.4938 0.6823 2.4553 0.0385 5.64% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7152 0.7152 0.6771 0.6771 0.0381 5.63% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.9092 0.9092 0.0512 5.63% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9005 0.9005 0.0507 5.63% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8955 0.8955 0.8478 0.8478 0.0477 5.63% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.9231 0.9231 0.8740 0.8740 0.0491 5.62% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 610004 信澳中小盤混合 0.9960 2.0120 0.9430 1.9590 0.0530 5.62% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 0.8553 0.8553 0.8098 0.8098 0.0455 5.62% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.8740 0.8740 0.0491 5.62% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.2029 1.0458 1.1390 1.0007 0.0639 5.61% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.7825 1.1666 0.7409 1.1089 0.0416 5.61% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1186 0.1186 0.1123 0.1123 0.0063 5.61% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8596 0.3280 0.8139 0.3106 0.0457 5.61% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.1867 1.4667 1.1238 1.4038 0.0629 5.60% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.4000 1.4000 1.3259 1.3259 0.0741 5.59% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.2008 1.2008 1.1372 1.1372 0.0636 5.59% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.2261 1.2261 1.1612 1.1612 0.0649 5.59% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.4196 1.4196 1.3445 1.3445 0.0751 5.59% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 210008 金鷹策略配置混合 1.3836 1.9836 1.3104 1.9104 0.0732 5.59% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.3050 0.3050 0.2889 0.2889 0.0161 5.57% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4641 0.4641 0.4396 0.4396 0.0245 5.57% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 1.6710 1.6710 1.5830 1.5830 0.0880 5.56% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8597 0.8597 0.8144 0.8144 0.0453 5.56% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9924 0.9924 0.9402 0.9402 0.0522 5.55% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4583 0.4583 0.4342 0.4342 0.0241 5.55% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8573 0.8573 0.8122 0.8122 0.0451 5.55% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8570 0.8570 0.8119 0.8119 0.0451 5.55% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8364 0.8364 0.7924 0.7924 0.0440 5.55% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8971 0.8971 0.8500 0.8500 0.0471 5.54% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1219 0.1219 0.1155 0.1155 0.0064 5.54% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9023 0.9023 0.8549 0.8549 0.0474 5.54% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9277 0.9277 0.0514 5.54% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3089 0.3089 0.2927 0.2927 0.0162 5.53% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 159808 融通創(chuàng)業(yè)板ETF 0.6097 0.6097 0.5778 0.5778 0.0319 5.52% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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192 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 1.1898 1.1898 1.1277 1.1277 0.0621 5.51% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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194 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4684 1.4684 1.3919 1.3919 0.0765 5.50% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0994 1.0994 1.0421 1.0421 0.0573 5.50% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2255 1.2255 1.1616 1.1616 0.0639 5.50% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7439 0.7439 0.7051 0.7051 0.0388 5.50% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2281 1.2281 1.1641 1.1641 0.0640 5.50% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9909 0.9909 0.9393 0.9393 0.0516 5.49% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9821 0.9821 0.9310 0.9310 0.0511 5.49% 2024-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值