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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.9519 1.2369 0.8915 1.1765 0.0604 6.78% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013500 南方金融主題靈活配置混合C 0.9350 1.2170 0.8756 1.1576 0.0594 6.78% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.5037 1.5037 1.4131 1.4131 0.0906 6.41% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.5070 1.5070 1.4163 1.4163 0.0907 6.40% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.3689 1.3689 1.2885 1.2885 0.0804 6.24% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3042 1.3042 1.2277 1.2277 0.0765 6.23% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001056 北信瑞豐健康生活 0.8450 0.8450 0.7960 0.7960 0.0490 6.16% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.6725 0.6725 0.6340 0.6340 0.0385 6.07% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.6616 0.6616 0.6238 0.6238 0.0378 6.06% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0210 1.0210 0.9640 0.9640 0.0570 5.91% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 516860 博時金融科技ETF 0.6713 0.6713 0.6341 0.6341 0.0372 5.87% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0120 1.0120 0.9560 0.9560 0.0560 5.86% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.9437 0.9437 0.8915 0.8915 0.0522 5.86% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.7957 0.7957 0.7517 0.7517 0.0440 5.85% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019959 湘財醫(yī)藥健康混合C 1.0981 1.0981 1.0379 1.0379 0.0602 5.80% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.4901 1.9536 1.4084 1.8719 0.0817 5.80% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.4675 1.8975 1.3871 1.8171 0.0804 5.80% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019958 湘財醫(yī)藥健康混合A 1.0979 1.0979 1.0378 1.0378 0.0601 5.79% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 0.8054 0.8054 0.7618 0.7618 0.0436 5.72% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 0.8018 0.8018 0.7584 0.7584 0.0434 5.72% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 588900 南方上證科創(chuàng)板100ETF 0.7265 0.7265 0.6873 0.6873 0.0392 5.70% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.5950 1.5950 1.5090 1.5090 0.0860 5.70% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 588800 華夏上證科創(chuàng)板100ETF 0.7009 0.7009 0.6631 0.6631 0.0378 5.70% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8691 1.0291 0.8223 0.9823 0.0468 5.69% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.8662 0.8662 0.8196 0.8196 0.0466 5.69% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 588880 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF 0.6990 0.6990 0.6615 0.6615 0.0375 5.67% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 588210 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF 0.7023 0.7023 0.6646 0.6646 0.0377 5.67% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 588700 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.7882 0.7882 0.7460 0.7460 0.0422 5.66% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001900 諾安精選價值混合A 0.9319 0.9319 0.8821 0.8821 0.0498 5.65% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.4637 0.4637 0.4390 0.4390 0.0247 5.63% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.4708 0.4708 0.4457 0.4457 0.0251 5.63% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005210 東吳雙三角股票C 0.4169 0.4169 0.3948 0.3948 0.0221 5.60% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005209 東吳雙三角股票A 0.4318 0.4318 0.4089 0.4089 0.0229 5.60% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0598 1.0598 1.0039 1.0039 0.0559 5.57% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 010321 中銀大健康股票C 0.9040 0.9040 0.8564 0.8564 0.0476 5.56% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.0645 1.2811 1.0084 1.2250 0.0561 5.56% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6802 0.6802 0.6447 0.6447 0.0355 5.51% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6584 0.6584 0.6241 0.6241 0.0343 5.50% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.5263 0.5263 0.4989 0.4989 0.0274 5.49% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.5760 1.5760 1.4940 1.4940 0.0820 5.49% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.4489 0.4489 0.4256 0.4256 0.0233 5.47% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.0698 1.0698 1.0146 1.0146 0.0552 5.44% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1462 1.2017 1.0871 1.1426 0.0591 5.44% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1315 1.1864 1.0731 1.1280 0.0584 5.44% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.0662 1.0662 1.0113 1.0113 0.0549 5.43% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.5143 1.5143 1.4370 1.4370 0.0773 5.38% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.2430 1.2430 1.1795 1.1795 0.0635 5.38% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020291 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.9305 0.9305 0.8831 0.8831 0.0474 5.37% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9295 0.9295 0.8822 0.8822 0.0473 5.36% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.8378 0.8378 0.7952 0.7952 0.0426 5.36% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019144 東財景氣驅(qū)動C 0.8347 0.8347 0.7922 0.7922 0.0425 5.36% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8469 0.8469 0.8038 0.8038 0.0431 5.36% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019143 東財景氣驅(qū)動A 0.8371 0.8371 0.7945 0.7945 0.0426 5.36% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.6911 1.6911 1.6054 1.6054 0.0857 5.34% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8920 1.7320 0.8470 1.6870 0.0450 5.31% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1373 1.1373 1.0800 1.0800 0.0573 5.31% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.1203 1.1203 1.0639 1.0639 0.0564 5.30% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005105 富榮?？祷旌螩 0.7389 0.7389 0.7017 0.7017 0.0372 5.30% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005104 富榮?？祷旌螦 0.7498 0.7498 0.7121 0.7121 0.0377 5.29% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.7449 0.7449 0.7075 0.7075 0.0374 5.29% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2063 1.2063 1.1458 1.1458 0.0605 5.28% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019857 博時上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.7358 0.7358 0.6989 0.6989 0.0369 5.28% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1820 1.1820 1.1228 1.1228 0.0592 5.27% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019858 博時上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.7348 0.7348 0.6980 0.6980 0.0368 5.27% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9374 0.9374 0.8905 0.8905 0.0469 5.27% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020320 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.8917 0.8917 0.0470 5.27% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 0.9767 0.9767 0.9278 0.9278 0.0489 5.27% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9788 0.9788 0.9299 0.9299 0.0489 5.26% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019861 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.7458 0.7458 0.7085 0.7085 0.0373 5.26% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.7348 0.7348 0.6982 0.6982 0.0366 5.24% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.7336 0.7336 0.6971 0.6971 0.0365 5.24% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.3617 0.3617 0.3437 0.3437 0.0180 5.24% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004050 華夏新錦升混合A 0.7695 1.1637 0.7312 1.1254 0.0383 5.24% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004051 華夏新錦升混合C 0.7684 0.7684 0.7302 0.7302 0.0382 5.23% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8850 0.9110 0.8410 0.8670 0.0440 5.23% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020445 金信優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.8685 0.8685 0.8254 0.8254 0.0431 5.22% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.3628 0.9388 0.3448 0.9274 0.0180 5.22% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4113 1.4113 1.3414 1.3414 0.0699 5.21% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4012 1.4012 1.3318 1.3318 0.0694 5.21% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.3120 1.3120 1.2470 1.2470 0.0650 5.21% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7499 0.7499 0.7128 0.7128 0.0371 5.20% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7488 0.7488 0.7118 0.7118 0.0370 5.20% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.3610 1.3610 1.2940 1.2940 0.0670 5.18% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020180 金信深圳成長混合C 1.6368 2.1481 1.5563 2.0676 0.0805 5.17% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.4513 0.6718 0.4291 0.6415 0.0222 5.17% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002863 金信深圳成長混合A 2.0613 2.0613 1.9599 1.9599 0.1014 5.17% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.4464 0.4464 0.4245 0.4245 0.0219 5.16% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.5316 0.5316 0.5055 0.5055 0.0261 5.16% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2913 1.2913 1.2280 1.2280 0.0633 5.15% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.4080 1.4080 1.3390 1.3390 0.0690 5.15% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.0640 1.2760 1.0120 1.2240 0.0520 5.14% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4130 1.4890 1.3440 1.4200 0.0690 5.13% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017968 華富科技動能混合C 0.6593 0.6593 0.6272 0.6272 0.0321 5.12% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007713 華富科技動能混合A 0.6648 0.7148 0.6324 0.6824 0.0324 5.12% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2116 2.2116 2.1043 2.1043 0.1073 5.10% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.1957 2.1957 2.0892 2.0892 0.1065 5.10% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.8204 0.8204 0.7806 0.7806 0.0398 5.10% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 0.8073 0.8073 0.7684 0.7684 0.0389 5.06% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4339 0.4339 0.4130 0.4130 0.0209 5.06% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5166 0.5166 0.4917 0.4917 0.0249 5.06% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.3799 3.3799 3.2175 3.2175 0.1624 5.05% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 3.3450 3.3450 3.1843 3.1843 0.1607 5.05% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 018397 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7503 0.7503 0.7142 0.7142 0.0361 5.05% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5134 0.5134 0.4887 0.4887 0.0247 5.05% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 018398 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7486 0.7486 0.7126 0.7126 0.0360 5.05% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019741 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 0.9945 0.9945 0.9468 0.9468 0.0477 5.04% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0000 2.5800 0.9520 2.5320 0.0480 5.04% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5853 0.5853 0.5572 0.5572 0.0281 5.04% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.6046 0.6046 0.5756 0.5756 0.0290 5.04% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3823 0.3823 0.3640 0.3640 0.0183 5.03% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002282 平安安享靈活配置混合A 1.1806 1.2406 1.1241 1.1841 0.0565 5.03% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019740 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 0.9967 0.9967 0.9490 0.9490 0.0477 5.03% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.6487 0.6487 0.6177 0.6177 0.0310 5.02% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007663 平安安享靈活配置混合C 1.1755 1.2355 1.1193 1.1793 0.0562 5.02% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.5897 0.6405 0.5615 0.6137 0.0282 5.02% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.6634 0.6634 0.6317 0.6317 0.0317 5.02% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 1.9376 2.1526 1.8451 2.0601 0.0925 5.01% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.9754 2.1904 1.8811 2.0961 0.0943 5.01% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 159551 國泰中證機(jī)器人ETF 0.7907 0.7907 0.7530 0.7530 0.0377 5.01% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.8280 2.8280 2.6930 2.6930 0.1350 5.01% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7690 2.7690 2.6370 2.6370 0.1320 5.01% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.5258 0.4327 0.5008 0.4221 0.0250 4.99% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.8890 0.8890 0.0444 4.99% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9339 0.9339 0.8895 0.8895 0.0444 4.99% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5225 0.5225 0.4977 0.4977 0.0248 4.98% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014243 富國新材料新能源混合C 1.0309 1.0309 0.9820 0.9820 0.0489 4.98% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9560 2.9560 2.8160 2.8160 0.1400 4.97% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.7620 2.0870 0.7260 2.0510 0.0360 4.96% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019666 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7516 0.7516 0.7161 0.7161 0.0355 4.96% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9670 2.9670 2.8270 2.8270 0.1400 4.95% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019667 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7500 0.7500 0.7146 0.7146 0.0354 4.95% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.1268 1.1268 1.0738 1.0738 0.0530 4.94% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 0.8963 0.8963 0.8542 0.8542 0.0421 4.93% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9360 1.9890 0.8920 1.9450 0.0440 4.93% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 0.9353 0.9353 0.8914 0.8914 0.0439 4.92% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019189 華商品質(zhì)價值混合A 0.8871 0.8871 0.8455 0.8455 0.0416 4.92% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 0.9696 0.9696 0.9241 0.9241 0.0455 4.92% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7535 0.7535 0.7182 0.7182 0.0353 4.92% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 0.9709 0.9709 0.9254 0.9254 0.0455 4.92% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4319 0.4319 0.4117 0.4117 0.0202 4.91% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 673073 西部利得新動力混合C 1.6433 1.6433 1.5664 1.5664 0.0769 4.91% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 290011 泰信中小盤精選混合 2.1380 2.3980 2.0380 2.2980 0.1000 4.91% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 673071 西部利得新動力混合A 1.6748 1.8878 1.5964 1.8094 0.0784 4.91% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019190 華商品質(zhì)價值混合C 0.8853 0.8853 0.8439 0.8439 0.0414 4.91% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0470 2.1000 0.9980 2.0510 0.0490 4.91% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.0463 2.0463 1.9508 1.9508 0.0955 4.90% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.0008 2.0008 1.9075 1.9075 0.0933 4.89% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.6520 1.7070 1.5750 1.6300 0.0770 4.89% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4292 0.4292 0.4092 0.4092 0.0200 4.89% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.6860 0.6860 0.6541 0.6541 0.0319 4.88% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.4603 1.4135 1.3924 1.3478 0.0679 4.88% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8341 0.8341 0.7953 0.7953 0.0388 4.88% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8553 0.8553 0.0417 4.88% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8340 0.8340 0.7952 0.7952 0.0388 4.88% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0789 1.0789 1.0287 1.0287 0.0502 4.88% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0623 1.0623 1.0129 1.0129 0.0494 4.88% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.7520 0.9430 0.7170 0.9080 0.0350 4.88% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.4086 1.2866 1.3431 1.2267 0.0655 4.88% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1840 1.1840 1.1290 1.1290 0.0550 4.87% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 1.0266 1.0266 0.9789 0.9789 0.0477 4.87% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 0.8746 0.8746 0.8340 0.8340 0.0406 4.87% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8707 0.8707 0.8303 0.8303 0.0404 4.87% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 019453 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7819 0.7819 0.7456 0.7456 0.0363 4.87% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019452 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7838 0.7838 0.7474 0.7474 0.0364 4.87% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 0.8679 0.8679 0.8276 0.8276 0.0403 4.87% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.5930 1.6480 1.5190 1.5740 0.0740 4.87% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7837 0.7837 0.7474 0.7474 0.0363 4.86% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 0.9856 0.9856 0.9399 0.9399 0.0457 4.86% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8970 0.8970 0.8554 0.8554 0.0416 4.86% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0006 1.0006 0.0486 4.86% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1130 1.1130 0.0540 4.85% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.8580 1.4180 0.8183 1.3783 0.0397 4.85% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.8639 0.8639 0.8239 0.8239 0.0400 4.85% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.7608 0.7608 0.7256 0.7256 0.0352 4.85% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9335 0.9335 0.8903 0.8903 0.0432 4.85% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9249 0.9249 0.8821 0.8821 0.0428 4.85% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0530 0.7288 1.0043 0.6951 0.0487 4.85% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8000 0.8000 0.7630 0.7630 0.0370 4.85% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8300 0.8300 0.7917 0.7917 0.0383 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8276 0.8276 0.7894 0.7894 0.0382 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9211 0.9211 0.8786 0.8786 0.0425 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8991 0.6540 0.8576 0.6398 0.0415 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9644 0.9644 0.9199 0.9199 0.0445 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.7229 1.7229 1.6434 1.6434 0.0795 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.7602 0.7602 0.7251 0.7251 0.0351 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8553 0.8553 0.0414 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160633 鵬華券商A 0.8628 0.5505 0.8230 0.5351 0.0398 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.1914 1.1914 1.1364 1.1364 0.0550 4.84% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012044 鵬華券商C 0.8333 0.8333 0.7949 0.7949 0.0384 4.83% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 019362 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0086 1.0086 0.0487 4.83% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019361 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A 1.0616 1.0616 1.0127 1.0127 0.0489 4.83% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.1675 1.1675 1.1137 1.1137 0.0538 4.83% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.1720 1.1720 1.1180 1.1180 0.0540 4.83% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9761 0.6701 0.9311 0.6421 0.0450 4.83% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9178 0.9178 0.8755 0.8755 0.0423 4.83% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.2638 1.3608 1.2057 1.3027 0.0581 4.82% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007481 華夏逸享健康混合A 0.8410 0.8410 0.8023 0.8023 0.0387 4.82% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015066 華夏逸享健康混合C 0.8290 0.8290 0.7909 0.7909 0.0381 4.82% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9067 0.9067 0.8650 0.8650 0.0417 4.82% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.6892 0.6892 0.6575 0.6575 0.0317 4.82% 2024-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值