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宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(018551)

今天最新凈值 0.9835 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9810 0.0100 1.0290%
  • 累計(jì)凈值：0.9835
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2220億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一季宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A(018551)基金累計(jì)收益率-2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9710 0.9710 0.9835 0.9835 -0.0125 -1.27%
2025-05-21 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9835 0.9835 0.9826 0.9826 0.0009 0.09%
2025-05-20 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9826 0.9826 0.9688 0.9688 0.0138 1.42%
2025-05-19 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9688 0.9688 0.9707 0.9707 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9707 0.9707 0.9675 0.9675 0.0032 0.33%
2025-05-15 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9675 0.9675 0.9673 0.9673 0.0002 0.02%
2025-05-14 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9673 0.9673 0.9747 0.9747 -0.0074 -0.76%
2025-05-13 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9747 0.9747 0.9663 0.9663 0.0084 0.87%
2025-05-12 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9663 0.9663 0.9679 0.9679 -0.0016 -0.17%
2025-05-09 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9679 0.9679 0.9716 0.9716 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9729 0.9729 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9729 0.9729 0.9746 0.9746 -0.0017 -0.17%
2025-05-06 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9746 0.9746 0.9601 0.9601 0.0145 1.51%
2025-04-30 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9601 0.9601 0.9575 0.9575 0.0026 0.27%
2025-04-29 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9575 0.9575 0.9525 0.9525 0.0050 0.52%
2025-04-28 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9525 0.9525 0.9619 0.9619 -0.0094 -0.98%
2025-04-25 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9619 0.9619 0.9766 0.9766 -0.0147 -1.51%
2025-04-24 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9766 0.9766 0.9744 0.9744 0.0022 0.23%
2025-04-23 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9936 0.9936 -0.0192 -1.93%
2025-04-22 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9936 0.9936 0.9774 0.9774 0.0162 1.66%
2025-04-21 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9774 0.9774 0.9620 0.9620 0.0154 1.60%
2025-04-18 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9620 0.9620 0.9622 0.9622 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9622 0.9622 0.9634 0.9634 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9634 0.9634 0.9796 0.9796 -0.0162 -1.65%
2025-04-15 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9796 0.9796 0.9831 0.9831 -0.0035 -0.36%
2025-04-14 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9831 0.9831 0.9751 0.9751 0.0080 0.82%
2025-04-11 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9751 0.9751 0.9654 0.9654 0.0097 1.00%
2025-04-10 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9654 0.9654 0.9434 0.9434 0.0220 2.33%
2025-04-09 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9434 0.9434 0.9367 0.9367 0.0067 0.72%
2025-04-08 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9367 0.9367 0.9181 0.9181 0.0186 2.03%
2025-04-07 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9181 0.9181 1.0209 1.0209 -0.1028 -10.07%
2025-04-03 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0322 1.0322 -0.0113 -1.09%
2025-04-02 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0322 1.0322 1.0329 1.0329 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0005 1.0005 0.0324 3.24%
2025-03-31 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0005 1.0005 1.0124 1.0124 -0.0119 -1.18%
2025-03-28 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0124 1.0124 1.0202 1.0202 -0.0078 -0.76%
2025-03-27 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0202 1.0202 0.9963 0.9963 0.0239 2.40%
2025-03-26 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9963 0.9963 0.9942 0.9942 0.0021 0.21%
2025-03-25 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9942 0.9942 0.9927 0.9927 0.0015 0.15%
2025-03-24 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9927 0.9927 0.9904 0.9904 0.0023 0.23%
2025-03-21 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9904 0.9904 1.0109 1.0109 -0.0205 -2.03%
2025-03-20 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0109 1.0109 1.0184 1.0184 -0.0075 -0.74%
2025-03-19 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0151 1.0151 0.0033 0.33%
2025-03-18 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0151 1.0151 1.0084 1.0084 0.0067 0.66%
2025-03-17 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0084 1.0084 0.9995 0.9995 0.0089 0.89%
2025-03-14 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9995 0.9995 0.9867 0.9867 0.0128 1.30%
2025-03-13 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9867 0.9867 0.9909 0.9909 -0.0042 -0.42%
2025-03-12 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9909 0.9909 1.0014 1.0014 -0.0105 -1.05%
2025-03-11 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05%
2025-03-10 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0009 1.0009 0.9914 0.9914 0.0095 0.96%
2025-03-07 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9914 0.9914 1.0024 1.0024 -0.0110 -1.10%
2025-03-06 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0024 1.0024 0.9904 0.9904 0.0120 1.21%
2025-03-05 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9904 0.9904 0.9988 0.9988 -0.0084 -0.84%
2025-03-04 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9988 0.9988 0.9892 0.9892 0.0096 0.97%
2025-03-03 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9892 0.9892 0.9852 0.9852 0.0040 0.41%
2025-02-28 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9852 0.9852 0.9980 0.9980 -0.0128 -1.28%
2025-02-27 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9903 0.9903 0.0077 0.78%
2025-02-26 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9903 0.9903 0.9838 0.9838 0.0065 0.66%
2025-02-25 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9838 0.9838 1.0016 1.0016 -0.0178 -1.78%
2025-02-24 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0081 1.0081 -0.0065 -0.64%