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鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019862)

今天最新凈值 0.9495 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9495 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9495
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8191億
  • 最近資產(chǎn)：5.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一季鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C(019862)基金累計收益率-7.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9442 0.9442 0.9495 0.9495 -0.0053 -0.56%
2025-05-21 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9498 0.9498 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9424 0.9424 0.0074 0.79%
2025-05-19 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9419 0.9419 0.0005 0.05%
2025-05-16 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9373 0.9373 0.0046 0.49%
2025-05-15 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9373 0.9373 0.9541 0.9541 -0.0168 -1.76%
2025-05-14 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9541 0.9541 0.9582 0.9582 -0.0041 -0.43%
2025-05-13 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9598 0.9598 -0.0016 -0.17%
2025-05-12 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9532 0.9532 0.0066 0.69%
2025-05-09 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9701 0.9701 -0.0169 -1.74%
2025-05-08 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9673 0.9673 0.0028 0.29%
2025-05-07 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9754 0.9754 -0.0081 -0.83%
2025-05-06 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9614 0.9614 0.0140 1.46%
2025-04-30 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9472 0.9472 0.0142 1.50%
2025-04-29 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9429 0.9429 0.0043 0.46%
2025-04-28 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9429 0.9429 0.9393 0.9393 0.0036 0.38%
2025-04-25 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9438 0.9438 -0.0045 -0.48%
2025-04-24 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9438 0.9438 0.9522 0.9522 -0.0084 -0.88%
2025-04-23 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9495 0.9495 0.0027 0.28%
2025-04-22 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9543 0.9543 -0.0048 -0.50%
2025-04-21 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9543 0.9543 0.9337 0.9337 0.0206 2.21%
2025-04-18 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9337 0.9337 0.9390 0.9390 -0.0053 -0.56%
2025-04-17 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9353 0.9353 0.0037 0.40%
2025-04-16 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9434 0.9434 -0.0081 -0.86%
2025-04-15 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9493 0.9493 -0.0059 -0.62%
2025-04-14 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9458 0.9458 0.0035 0.37%
2025-04-11 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9063 0.9063 0.0395 4.36%
2025-04-10 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.8829 0.8829 0.0234 2.65%
2025-04-09 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.8829 0.8829 0.8597 0.8597 0.0232 2.70%
2025-04-08 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.8597 0.8597 0.8485 0.8485 0.0112 1.32%
2025-04-07 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.8485 0.8485 0.9673 0.9673 -0.1188 -12.28%
2025-04-03 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9844 0.9844 -0.0171 -1.74%
2025-04-02 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
2025-04-01 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9738 0.9738 0.0078 0.80%
2025-03-31 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9738 0.9738 0.9721 0.9721 0.0017 0.17%
2025-03-28 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9800 0.9800 -0.0079 -0.81%
2025-03-27 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.9697 0.9697 0.0103 1.06%
2025-03-26 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9655 0.9655 0.0042 0.44%
2025-03-25 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9766 0.9766 -0.0111 -1.14%
2025-03-24 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9766 0.9766 0.9788 0.9788 -0.0022 -0.22%
2025-03-21 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9788 0.9788 1.0064 1.0064 -0.0276 -2.74%
2025-03-20 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0064 1.0064 1.0158 1.0158 -0.0094 -0.93%
2025-03-19 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0234 1.0234 -0.0076 -0.74%
2025-03-18 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0234 1.0234 1.0213 1.0213 0.0021 0.21%
2025-03-17 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0213 1.0213 1.0197 1.0197 0.0016 0.16%
2025-03-14 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0197 1.0197 1.0046 1.0046 0.0151 1.50%
2025-03-13 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0046 1.0046 1.0278 1.0278 -0.0232 -2.26%
2025-03-12 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0278 1.0278 1.0348 1.0348 -0.0070 -0.68%
2025-03-11 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
2025-03-10 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-03-07 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0343 1.0343 1.0445 1.0445 -0.0102 -0.98%
2025-03-06 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0445 1.0445 1.0182 1.0182 0.0263 2.58%
2025-03-05 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0182 1.0182 1.0097 1.0097 0.0085 0.84%
2025-03-04 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0097 1.0097 0.9971 0.9971 0.0126 1.26%
2025-03-03 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9956 0.9956 0.0015 0.15%
2025-02-28 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 1.0428 1.0428 -0.0472 -4.53%
2025-02-27 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0428 1.0428 1.0418 1.0418 0.0010 0.10%
2025-02-26 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0418 1.0418 1.0233 1.0233 0.0185 1.81%
2025-02-25 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-02-24 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0240 1.0240 -0.0013 -0.13%